华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.2365

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：2.13亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-4.82	-8.44	-17.24	-13.92
混合型名次	1102	7261	7311	7522	7473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.72	21.39	29.17	13.47	23.65
混合型名次	7199	4776	3019	1815	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	工银战略远见混合C	0.88	2.57	14.11	-0.65	4.19
1101	光大阳光稳健增长混合C	0.88	0.29	5.50	12.97	18.23
1102	华泰柏瑞港股通量化混合	0.88	-4.82	-8.44	-17.24	-13.92
1103	天弘臻选健康混合A	0.88	24.02	-0.95	-4.03	1.37
1104	天弘臻选健康混合C	0.88	23.98	-1.06	-4.21	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	前海开源沪港深聚瑞混合	-1.71	-4.81	-8.56	-18.44	-13.70
7260	恒越研究精选混合C	1.19	-4.82	-8.62	-10.72	-8.11
7261	华泰柏瑞港股通量化混合	0.88	-4.82	-8.44	-17.24	-13.92
7262	易方达港股通红利混合	1.10	-4.82	-5.58	-10.00	-8.10
7263	广发创新驱动混合	-0.79	-4.84	11.27	2.51	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7311 位，低于同类基金平均水平
7309	富国红利精选混合(QDII)人民币	0.21	-9.42	-8.42	-0.65	-0.65
7310	信澳品质回报6个月持有混合	1.92	-1.30	-8.42	-12.78	-9.36
7311	华泰柏瑞港股通量化混合	0.88	-4.82	-8.44	-17.24	-13.92
7312	金鹰智慧生活混合	-1.69	-4.03	-8.45	-21.29	-15.65
7313	万家北交所慧选两年定期开放混合A	2.02	-1.45	-8.45	-16.15	-16.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7522 位，低于同类基金平均水平
7520	宝盈核心优势混合C	-0.56	-8.49	-11.51	-17.20	-13.43
7521	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
7522	华泰柏瑞港股通量化混合	0.88	-4.82	-8.44	-17.24	-13.92
7523	信诚至瑞A	0.56	-1.96	-6.01	-17.24	-15.55
7524	中欧港股通精选一年持有混合A	1.41	-3.94	-6.89	-17.24	-12.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7473 位，低于同类基金平均水平
7471	招商均衡回报混合A	0.89	-6.94	-7.35	-17.91	-13.80
7472	信澳精华配置混合A	0.42	0.00	-6.35	-15.44	-13.83
7473	华泰柏瑞港股通量化混合	0.88	-4.82	-8.44	-17.24	-13.92
7474	长盛动态精选混合	1.10	1.99	-5.94	-17.68	-13.93
7475	西部利得策略优选混合C	0.35	-7.93	-31.53	-18.06	-13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7199 位，低于同类基金平均水平
7197	富国天恒混合A	-5.70	12.88	9.32	-	19.10
7198	中银金融地产混合C	-5.71	31.12	24.00	-0.67	1.31
7199	华泰柏瑞港股通量化混合	-5.72	21.39	29.17	13.47	23.65
7200	融通价值成长混合C	-5.73	32.26	5.30	-	11.10
7201	永赢鑫享混合C	-5.75	6.73	4.54	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	华安智增精选灵活配置混合	11.10	21.43	-3.69	-22.91	94.95
4775	东吴智慧医疗量化混合C	-8.79	21.42	-9.54	-48.53	-37.64
4776	华泰柏瑞港股通量化混合	-5.72	21.39	29.17	13.47	23.65
4777	英大睿鑫A	6.43	21.38	-3.81	4.72	105.71
4778	嘉实主题混合	14.86	21.36	24.18	-22.71	428.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，高于同类基金平均水平
3017	国泰景气优选混合A	48.77	91.67	29.19	-	23.76
3018	安信优势增长混合C	17.43	43.70	29.17	17.69	250.69
3019	华泰柏瑞港股通量化混合	-5.72	21.39	29.17	13.47	23.65
3020	嘉实价值创造三年持有期混合A	13.14	27.18	29.16	-	26.28
3021	博时优势企业灵活配置混合C	5.76	19.93	29.14	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	长盛战略新兴产业混合A	22.53	30.90	22.77	13.49	219.50
1814	东吴新经济C	163.80	227.99	113.34	13.48	31.04
1815	华泰柏瑞港股通量化混合	-5.72	21.39	29.17	13.47	23.65
1816	安信鑫安得利混合A	0.42	3.85	8.18	13.46	79.91
1817	交银周期回报灵活配置混合C	9.60	12.34	10.98	13.45	70.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68
4347	中融成长先锋一年持有混合C	73.95	81.91	39.63	-	23.66
4348	华泰柏瑞港股通量化混合	-5.72	21.39	29.17	13.47	23.65
4349	鹏华产业升级混合C	49.91	103.41	60.45	-	23.63
4350	平安灵活配置混合C	64.96	85.84	32.53	-	23.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.72	1441.57	5.73%
腾讯控股	00700	3.14	1341.87	5.34%
重庆农村商业银行	03618	109.30	655.28	2.61%
万洲国际	00288	67.35	610.13	2.43%
中国太保	02601	17.18	483.59	1.92%
中国铝业	02600	45.20	448.98	1.79%
民生银行	01988	137.00	443.94	1.77%
新华保险	01336	10.68	436.42	1.74%
京东物流	02618	34.86	420.14	1.67%
建设银行	00939	48.60	360.03	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.52	20.86%
工业	0.35	14.10%
可选消费	0.35	13.76%
原材料	0.21	8.18%
医药卫生	0.19	7.57%
信息技术	0.15	5.88%
通信服务	0.14	5.75%
金融业	0.08	3.27%
主要消费	0.08	3.25%
能源	0.05	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.2257	1.2005	1.1925	1.1935	1.2023
累计净值(元)	1.2257	1.2005	1.1925	1.1935	1.2023

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