华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.2902 0.0258(2.04%)

累计净值：1.2902

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：2.13亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-7.05	-9.35	-11.53	-10.18
混合型名次	4641	6081	6784	7262	7170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.34	26.37	30.69	17.34	29.02
混合型名次	6712	4002	2655	1501	3917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	华富匠心领航18个月持有期混合A	-0.69	2.46	17.88	32.40	28.53
4640	华商创新成长混合发起式	-0.69	-2.62	9.07	32.04	26.48
4641	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.69	-7.05	-9.35	-11.53	-10.18
4642	华泰柏瑞远见智选混合A	-0.69	-10.11	-5.27	2.74	0.05
4643	汇安价值先锋混合A	-0.69	-0.98	21.67	17.48	18.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	大成中小盘混合(LOF)C	0.64	-7.05	-9.48	-6.05	-5.93
6080	华富匠心明选一年持有期混合A	-1.04	-7.05	-8.40	-2.14	-4.79
6081	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.69	-7.05	-9.35	-11.53	-10.18
6082	交银股息优化混合	0.51	-7.05	-9.01	-11.64	-10.93
6083	中欧养老混合A	-0.07	-7.05	-7.26	-2.35	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6784 位，低于同类基金平均水平
6782	申万菱信消费增长混合C	-2.98	-3.91	-9.34	-16.72	-14.53
6783	长信消费升级混合A	1.24	-7.55	-9.35	-13.23	-11.44
6784	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.69	-7.05	-9.35	-11.53	-10.18
6785	金元顺安医疗健康混合A	-0.31	-11.19	-9.35	-14.99	-11.58
6786	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	大成悦享生活混合C	0.13	-8.59	-9.02	-11.52	-11.24
7261	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
7262	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.69	-7.05	-9.35	-11.53	-10.18
7263	平安安心灵活配置混合A	-0.54	-9.01	-12.46	-11.54	-11.61
7264	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.25	-12.87	-18.47	-11.54	-12.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	格林高股息优选混合C	-1.47	-9.98	-10.33	-10.55	-10.16
7169	华安双核驱动混合C	2.13	-3.49	-8.49	-7.86	-10.18
7170	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.69	-7.05	-9.35	-11.53	-10.18
7171	长信均衡策略一年持有混合A	-0.31	-3.79	-8.83	-10.63	-10.21
7172	华泰柏瑞医疗健康A	-1.95	-14.59	-10.73	-13.31	-10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6712 位，低于同类基金平均水平
6710	国富新趋势混合A	-0.34	7.53	6.88	5.87	24.21
6711	海富通富利三个月持有C	-0.34	6.73	3.24	-	-1.02
6712	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.34	26.37	30.69	17.34	29.02
6713	圆信永丰兴源A	-0.34	38.61	20.22	20.01	109.66
6714	招商安裕灵活配置混合C	-0.34	7.03	6.73	12.69	70.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	华宸未来价值先锋	36.98	26.41	-13.98	-24.08	3.30
4001	融通内需驱动混合C	31.92	26.38	30.28	-	40.26
4002	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.34	26.37	30.69	17.34	29.02
4003	大成竞争优势混合C	4.55	26.36	26.50	-	26.08
4004	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.84	26.36	8.79	-	-10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	招商资管核心优势混合A	45.89	43.64	30.76	-	44.50
2654	长城行业轮动混合C	52.42	57.59	30.71	-	-20.98
2655	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.34	26.37	30.69	17.34	29.02
2656	东方汽车产业趋势混合C	39.07	67.39	30.67	-	6.68
2657	万家瑞富灵活配置混合C	33.39	39.51	30.66	14.64	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	湘财长顺混合发起式C	62.09	77.84	31.45	17.38	117.01
1500	博时恒旭一年持有期混合C	7.03	18.62	20.50	17.37	18.41
1501	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.34	26.37	30.69	17.34	29.02
1502	安信平稳双利3个月持有混合A	4.01	8.82	12.31	17.28	24.16
1503	南方成长先锋混合C	136.34	121.55	85.96	17.27	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	招商瑞信稳健配置混合C	7.27	12.66	14.18	15.48	29.05
3916	惠升惠远回报混合C	61.34	64.11	44.29	-	29.04
3917	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.34	26.37	30.69	17.34	29.02
3918	摩根鑫睿优选一年持有期混合	67.27	71.82	58.43	-	28.95
3919	中银民丰回报混合	4.53	7.10	7.58	8.08	28.93

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.72	1441.57	5.73%
腾讯控股	00700	3.14	1341.87	5.34%
重庆农村商业银行	03618	109.30	655.28	2.61%
万洲国际	00288	67.35	610.13	2.43%
中国太保	02601	17.18	483.59	1.92%
中国铝业	02600	45.20	448.98	1.79%
民生银行	01988	137.00	443.94	1.77%
新华保险	01336	10.68	436.42	1.74%
京东物流	02618	34.86	420.14	1.67%
建设银行	00939	48.60	360.03	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.52	20.86%
工业	0.35	14.10%
可选消费	0.35	13.76%
原材料	0.21	8.18%
医药卫生	0.19	7.57%
信息技术	0.15	5.88%
通信服务	0.14	5.75%
金融业	0.08	3.27%
主要消费	0.08	3.25%
能源	0.05	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2644	1.2745	1.2810	1.2805	1.2991
累计净值(元)	1.2644	1.2745	1.2810	1.2805	1.2991

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。