华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3021 0.0013(0.10%)

累计净值：1.3021

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：1.48亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	2.31	0.43	-12.28	-9.35
混合型名次	5646	4155	2201	6654	6923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.54	34.90	37.99	24.85	30.21
混合型名次	6875	4133	2508	907	3764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5646 位，低于同类基金平均水平
5644	国金鑫意医药消费C	-0.80	5.69	7.22	-11.75	-9.44
5645	宏利中小盘混合	-0.80	2.34	20.83	61.00	90.87
5646	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.80	2.31	0.43	-12.28	-9.35
5647	华夏半导体龙头混合发起式A	-0.80	2.91	9.22	48.74	72.72
5648	华夏半导体龙头混合发起式C	-0.80	2.88	9.11	48.46	72.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	海富通欣荣混合A	-1.36	2.31	-4.78	4.40	12.86
4154	华安品质领先混合C	-0.18	2.31	-1.06	21.89	32.23
4155	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.80	2.31	0.43	-12.28	-9.35
4156	华泰柏瑞匠心臻选混合C	-0.38	2.31	-1.35	3.98	18.02
4157	嘉实瑞享定期混合	-0.72	2.31	-0.74	8.86	17.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.23	0.27	0.43	-0.17	-0.22
2200	华商乐享互联混合C	0.06	19.40	0.43	12.29	27.52
2201	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.80	2.31	0.43	-12.28	-9.35
2202	嘉实价值成长混合	-1.64	3.21	0.43	13.51	26.08
2203	嘉实稳惠6个月持有期混合C	-0.22	0.66	0.43	0.31	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6654 位，低于同类基金平均水平
6652	中金金泽C	-0.43	8.04	0.36	-12.27	-2.98
6653	宝盈新锐混合C	0.98	6.24	-7.42	-12.28	-3.60
6654	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.80	2.31	0.43	-12.28	-9.35
6655	银河医药混合C	-0.92	2.28	-1.91	-12.28	-0.63
6656	富国新趋势灵活配置混合C	0.26	9.43	-2.86	-12.29	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6923 位，低于同类基金平均水平
6921	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
6922	华宝可持续发展混合C	0.89	7.13	-17.11	-20.60	-9.35
6923	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.80	2.31	0.43	-12.28	-9.35
6924	嘉实优势精选混合A	0.54	2.63	2.06	-9.42	-9.35
6925	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6875 位，低于同类基金平均水平
6873	华安成长创新混合C	-9.50	55.90	24.85	-	11.33
6874	永赢医药创新智选混合发起A	-9.53	100.39	77.26	-	69.73
6875	华泰柏瑞港股通量化混合	-9.54	34.90	37.99	24.85	30.21
6876	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-9.54	6.89	11.64	-13.08	102.43
6877	博时女性消费主题混合A	-9.56	14.59	0.13	-29.18	-27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	东方阿尔法产业先锋混合A	-2.88	34.92	11.63	-	-47.30
4132	南方兴润价值一年持有混合A	-2.34	34.92	33.16	-1.13	-12.21
4133	华泰柏瑞港股通量化混合	-9.54	34.90	37.99	24.85	30.21
4134	华泰柏瑞景气优选A	-0.45	34.87	11.85	-19.87	12.91
4135	大成港股精选混合(QDII)A	-17.47	34.86	48.73	13.88	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	光大保德信新机遇混合C	5.52	82.57	38.05	-	5.02
2507	永赢新兴消费智选混合发起A	-14.70	48.34	38.04	-	6.33
2508	华泰柏瑞港股通量化混合	-9.54	34.90	37.99	24.85	30.21
2509	国投瑞银策略智选混合C	2.56	52.21	37.98	-	32.13
2510	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	9.40	31.79	37.94	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	国泰金泰灵活配置混合C	-6.51	33.84	21.72	24.94	132.17
906	博时产业新动力混合C	26.70	56.70	54.67	24.92	119.73
907	华泰柏瑞港股通量化混合	-9.54	34.90	37.99	24.85	30.21
908	前海开源恒泽混合C	3.32	17.53	17.29	24.84	38.32
909	西部利得量化成长混合A	24.17	94.30	51.85	24.74	244.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，高于同类基金平均水平
3762	景顺华城稳健6月持有混合C	7.69	19.03	28.20	-	30.29
3763	国寿安保裕安混合C	2.16	46.55	30.54	26.15	30.22
3764	华泰柏瑞港股通量化混合	-9.54	34.90	37.99	24.85	30.21
3765	泰信鑫利混合C	4.52	11.10	16.13	0.65	30.21
3766	华泰紫金科创3年封闭混合A	14.99	53.46	40.26	0.92	30.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.56	955.66	5.26%
阿里巴巴-W	09988	11.36	916.13	5.04%
建设银行	00939	88.90	623.12	3.43%
万洲国际	00288	56.75	408.62	2.25%
联想集团	00992	20.40	407.88	2.24%
重庆农村商业银行	03618	79.90	401.12	2.21%
渣打集团	02888	2.08	381.35	2.10%
中芯国际	00981	4.85	376.59	2.07%
中国平安	02318	8.10	359.15	1.97%
京东物流	02618	34.86	355.76	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.50	27.24%
工业	0.25	13.58%
可选消费	0.22	12.08%
医药卫生	0.15	8.14%
信息技术	0.13	7.02%
原材料	0.12	6.49%
主要消费	0.10	5.28%
通信服务	0.10	5.26%
能源	0.06	3.05%
房地产	0.04	2.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3008	1.3047	1.2921	1.2914	1.3126
累计净值(元)	1.3008	1.3047	1.2921	1.2914	1.3126

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。