华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

“双百私募”仅15家！九坤、天演、因诺等私募最新业绩、动向曝光！[2026-04-14]

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累计净值：1.3730

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：2.32亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-2.56	-9.21	-8.48	-4.41
混合型名次	6957	5950	7125	7197	7056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.67	45.23	41.28	25.97	37.30
混合型名次	4117	2661	1243	1086	3338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	富国兴远优选12个月持有期混合C	-0.75	-7.80	-5.29	-8.02	-3.51
6956	国富价值成长一年持有期混合A	-0.75	-4.15	-7.36	-3.74	-2.94
6957	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.75	-2.56	-9.21	-8.48	-4.41
6958	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-0.75	-0.32	3.16	7.63	8.29
6959	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-0.75	-0.36	3.00	7.30	8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5950 位，低于同类基金平均水平
5948	大成智惠量化多策略混合	-0.19	-2.56	0.52	0.20	4.26
5949	国寿安保高股息混合A	0.06	-2.56	4.14	9.58	11.21
5950	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.75	-2.56	-9.21	-8.48	-4.41
5951	平安研究精选混合A	0.32	-2.56	3.05	7.71	10.22
5952	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-0.62	-2.56	3.73	10.50	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	富国新材料新能源混合C	-1.47	0.38	-9.20	2.88	-8.46
7124	大成悦享生活混合A	0.01	-2.62	-9.21	-9.83	-5.93
7125	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.75	-2.56	-9.21	-8.48	-4.41
7126	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
7127	工银现代服务业混合	-1.06	-3.00	-9.23	-0.27	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7197 位，低于同类基金平均水平
7195	国融融兴混合A	0.66	3.03	-13.42	-8.47	-10.27
7196	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	0.04	-1.57	-8.28	-8.47	-3.99
7197	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.75	-2.56	-9.21	-8.48	-4.41
7198	鹏华消费优选混合	-2.34	-2.60	-8.02	-8.48	-3.94
7199	同泰远见混合A	-0.25	-6.13	-10.24	-8.48	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7056 位，低于同类基金平均水平
7054	长城品质成长混合C	-0.65	-3.65	-9.74	-4.35	-4.40
7055	华夏消费龙头混合C	-1.27	-3.50	-6.34	-7.65	-4.40
7056	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.75	-2.56	-9.21	-8.48	-4.41
7057	平安安心灵活配置混合C	0.22	-5.21	-5.62	-5.87	-4.41
7058	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	平安医疗健康混合	21.71	54.71	27.21	18.81	144.32
4116	泰康新机遇混合	21.69	15.79	12.27	-12.08	76.35
4117	华泰柏瑞港股通量化混合	21.67	45.23	41.28	25.97	37.30
4118	信澳量化先锋混合(LOF)A	21.67	28.89	-25.48	-17.41	10.18
4119	嘉实港股优势混合A	21.66	40.18	34.58	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	摩根量化多因子混合	36.95	45.24	18.01	21.81	58.90
2660	中银优选混合C	39.64	45.24	18.26	-	25.98
2661	华泰柏瑞港股通量化混合	21.67	45.23	41.28	25.97	37.30
2662	汇泉兴至未来一年持有混合C	68.87	45.23	15.94	-	3.30
2663	浦银安盛景气优选混合A	23.86	45.22	0.00	-	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	华安品质甄选混合A	56.32	78.05	41.38	-	40.50
1242	南方成长先锋混合A	90.62	72.04	41.34	-1.49	6.26
1243	华泰柏瑞港股通量化混合	21.67	45.23	41.28	25.97	37.30
1244	华泰柏瑞价值增长混合C	55.47	77.41	41.28	-5.39	-5.37
1245	鹏华弘益混合A	20.70	24.10	41.26	45.13	116.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	中国梦灵活配置混合	23.91	28.03	10.29	26.04	152.46
1085	永赢成长领航混合A	70.59	78.64	41.72	25.99	25.21
1086	华泰柏瑞港股通量化混合	21.67	45.23	41.28	25.97	37.30
1087	新华鑫益灵活配置混合C	17.13	25.29	5.78	25.97	428.48
1088	广发招享混合A	6.58	15.54	12.14	25.96	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	中加科丰价值精选混合	7.01	8.64	10.22	19.40	37.37
3337	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	176.69	137.84	82.87	-	37.35
3338	华泰柏瑞港股通量化混合	21.67	45.23	41.28	25.97	37.30
3339	国联安核心资产混合	55.60	98.42	46.54	34.31	37.29
3340	汇添富品质价值混合	23.19	25.56	30.58	-	37.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	14.65	1889.55	6.29%
腾讯控股	00700	2.77	1498.65	4.99%
建设银行	00939	102.90	714.72	2.38%
中国铝业	02600	60.60	666.13	2.22%
金风科技	02208	49.96	605.12	2.02%
新华保险	01336	12.04	591.04	1.97%
招商银行	03968	12.20	581.82	1.94%
重庆农村商业银行	03618	101.70	564.92	1.88%
希慎兴业	00014	32.90	561.63	1.87%
中国平安	02318	9.35	550.20	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	26.89%
可选消费	0.48	16.06%
工业	0.37	12.45%
原材料	0.25	8.30%
医药卫生	0.21	6.83%
通信服务	0.18	5.83%
信息技术	0.12	4.01%
房地产	0.10	3.47%
主要消费	0.09	3.16%
能源	0.08	2.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

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04-13 5家基金公司拔头筹
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目录一、绪言 .................................................................

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华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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查看全文[07-22]
07-22华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-19华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.3834	1.3747	1.3824	1.3484	1.3505
累计净值(元)	1.3834	1.3747	1.3824	1.3484	1.3505

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