华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.4829 -0.0074(-0.50%)

累计净值：1.4829

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：2.32亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.42	-0.75	-2.14	5.08	3.24
混合型名次	5331	5776	6874	5319	3660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.00	73.60	53.88	46.47	48.29
混合型名次	3070	1964	584	434	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	海富通欣荣混合A	-2.42	0.34	5.15	22.18	3.41
5330	海富通欣荣混合C	-2.42	0.33	5.06	22.03	3.39
5331	华泰柏瑞港股通量化混合	-2.42	-0.75	-2.14	5.08	3.24
5332	摩根行业轮动混合A	-2.42	0.17	8.56	22.93	3.73
5333	摩根行业轮动混合C	-2.42	0.14	8.43	22.66	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	工银新焦点灵活配置混合C	-8.47	-0.75	5.80	34.40	6.18
5775	华安研究领航混合A	-3.36	-0.75	1.43	17.32	2.06
5776	华泰柏瑞港股通量化混合	-2.42	-0.75	-2.14	5.08	3.24
5777	华泰柏瑞行业严选混合C	-5.93	-0.75	11.37	43.45	-0.09
5778	华夏先锋科技一年定开混合A	-4.15	-0.75	0.51	12.35	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	中海沪港深多策略混合	-0.10	0.97	-2.13	3.42	2.50
6873	博时移动互联主题混合C	-4.33	-1.63	-2.14	31.03	2.71
6874	华泰柏瑞港股通量化混合	-2.42	-0.75	-2.14	5.08	3.24
6875	汇添富创新未来混合(LOF)	-3.88	-2.45	-2.14	24.55	2.05
6876	银华富利精选混合C	0.00	1.66	-2.14	-11.93	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	万家潜力价值混合A	-2.14	-3.97	4.52	5.09	1.49
5318	中加聚隆持有期混合A	-0.59	-0.32	1.22	5.09	0.40
5319	华泰柏瑞港股通量化混合	-2.42	-0.75	-2.14	5.08	3.24
5320	财通福瑞混合发起(LOF)C	-0.43	2.47	2.59	5.07	3.75
5321	工银精选金融地产混合A	0.22	-0.64	5.14	5.07	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	格林伯元灵活配置A	-0.94	0.32	4.06	15.66	3.24
3659	华安优势精选混合A	-0.91	-1.89	-2.87	4.68	3.24
3660	华泰柏瑞港股通量化混合	-2.42	-0.75	-2.14	5.08	3.24
3661	汇添富稳健收益混合C	-1.26	1.91	2.98	8.20	3.24
3662	民生前沿科技混合	2.95	1.85	12.52	25.47	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	金鹰民丰回报混合	31.04	62.51	26.41	42.85	102.35
3069	工银核心优势混合C	31.01	55.47	11.12	-	-7.48
3070	华泰柏瑞港股通量化混合	31.00	73.60	53.88	46.47	48.29
3071	博时研究优选混合C	30.99	65.40	6.44	-21.64	-4.59
3072	富安达成长价值一年持有期混合C	30.99	15.80	-13.25	-	-15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	天弘创新成长A	26.46	73.61	28.27	-	17.24
1963	国泰金鹏蓝筹混合	38.57	73.60	45.77	42.60	927.32
1964	华泰柏瑞港股通量化混合	31.00	73.60	53.88	46.47	48.29
1965	财通资管价值发现混合C	34.40	73.56	-1.06	-	-9.50
1966	景顺长城国企价值混合A	52.75	73.56	0.00	-	85.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	鹏华领航一年持有期混合A	41.82	67.74	53.92	-	52.46
583	兴银景气优选混合A	50.43	96.75	53.91	-0.80	8.94
584	华泰柏瑞港股通量化混合	31.00	73.60	53.88	46.47	48.29
585	民生加银城镇化混合C	54.55	77.66	53.87	-7.20	18.06
586	银河价值成长混合A	108.97	133.72	53.86	-	54.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	大成趋势回报灵活配置混合	27.05	52.65	43.91	46.68	86.28
433	长信国防军工量化混合C	58.07	122.93	28.17	46.61	108.80
434	华泰柏瑞港股通量化混合	31.00	73.60	53.88	46.47	48.29
435	西部利得量化成长混合C	48.26	87.68	40.59	46.41	48.88
436	汇丰晋信新动力混合	46.82	82.50	56.97	46.26	137.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，高于同类基金平均水平
2870	兴业聚丰混合A	5.18	15.26	14.15	15.40	48.33
2871	易方达产业升级混合C	81.89	118.10	69.97	-	48.33
2872	华泰柏瑞港股通量化混合	31.00	73.60	53.88	46.47	48.29
2873	交银品质升级混合A	4.96	-6.68	-31.54	-36.42	48.27
2874	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.29	17.46	22.26	33.72	48.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	14.65	1889.55	6.29%
腾讯控股	00700	2.77	1498.65	4.99%
建设银行	00939	102.90	714.72	2.38%
中国铝业	02600	60.60	666.13	2.22%
金风科技	02208	49.96	605.12	2.02%
新华保险	01336	12.04	591.04	1.97%
招商银行	03968	12.20	581.82	1.94%
重庆农村商业银行	03618	101.70	564.92	1.88%
希慎兴业	00014	32.90	561.63	1.87%
中国平安	02318	9.35	550.20	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	26.89%
可选消费	0.48	16.06%
工业	0.37	12.45%
原材料	0.25	8.30%
医药卫生	0.21	6.83%
通信服务	0.18	5.83%
信息技术	0.12	4.01%
房地产	0.10	3.47%
主要消费	0.09	3.16%
能源	0.08	2.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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目录一、绪言 .................................................................

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.4903	1.4952	1.4929	1.4810	1.5197
累计净值(元)	1.4903	1.4952	1.4929	1.4810	1.5197

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