华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

券商基金纷纷回购自购 “真金白银”彰显信心[2025-04-12]

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累计净值：1.129

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：1.12亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.99	-9.39	7.67	-2.06	0.86
混合型名次	7495	6079	1173	5139	2266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.99	16.22	25.18	34.33	12.85
混合型名次	931	178	195	800	3038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	益民优势安享混合	6.67	3.63	11.23	9.41	8.01
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	华安优势精选混合C	-6.98	-9.93	11.47	4.67	5.48
7494	易方达远见成长混合C	-6.98	-15.96	-13.17	-11.59	-14.07
7495	华泰柏瑞港股通量化混合	-6.99	-9.39	7.67	-2.06	0.86
7496	银华多元动力灵活配置混合	-6.99	-14.68	-1.20	1.82	-3.64
7497	中海能源策略混合	-6.99	-15.89	-5.39	-21.00	-12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6079 位，低于同类基金平均水平
6077	富国成长领航混合	-4.83	-9.39	-1.86	0.09	-3.87
6078	海富通均衡甄选混合A	-4.69	-9.39	-2.91	-10.33	-6.13
6079	华泰柏瑞港股通量化混合	-6.99	-9.39	7.67	-2.06	0.86
6080	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
6081	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-6.81	-9.40	17.65	9.34	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
5	永赢医药创新智选混合发起A	-2.57	12.09	41.76	27.63	35.94
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	博时优质精选混合A	-7.40	-8.88	7.68	6.66	2.82
1172	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	-7.05	-17.49	7.68	17.21	2.73
1173	华泰柏瑞港股通量化混合	-6.99	-9.39	7.67	-2.06	0.86
1174	富国内需增长混合C	-3.19	-2.28	7.66	1.83	2.74
1175	长安成长优选混合A	-3.83	-13.39	7.63	7.25	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	永赢先进制造智选混合发起A	-9.55	-19.32	20.14	89.27	34.64
3	永赢先进制造智选混合发起C	-9.56	-19.35	20.02	88.89	34.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
5	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	易方达稳健增利混合C	-2.48	-3.30	2.55	-2.05	-0.18
5138	华安智增精选灵活配置混合	-6.88	-15.25	1.57	-2.06	-1.50
5139	华泰柏瑞港股通量化混合	-6.99	-9.39	7.67	-2.06	0.86
5140	华夏兴阳一年持有混合	-3.86	-6.59	1.39	-2.08	-4.65
5141	汇添富沪港深大盘价值混合C	-8.74	-12.71	11.84	-2.08	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
4	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
5	鹏华碳中和主题混合C	-9.35	-20.63	23.90	87.59	41.38
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	海富通欣睿混合C	-1.41	-1.51	2.34	4.90	0.86
2265	海通核心优势一年持有混合A	-4.30	-9.43	3.52	-2.80	0.86
2266	华泰柏瑞港股通量化混合	-6.99	-9.39	7.67	-2.06	0.86
2267	华夏永利一年持有混合A	-0.71	-0.84	1.33	2.74	0.86
2268	泰信智选成长混合A	-1.21	-0.20	1.06	3.66	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	90.42	85.68	0.00	-	85.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	89.64	84.19	0.00	-	83.53
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	财通资管价值精选一年持有期混合A	18.02	-29.37	-14.30	-	-28.54
930	恒越匠心优选一年持有混合C	18.01	-2.22	0.00	-	-2.95
931	华泰柏瑞港股通量化混合	17.99	16.22	25.18	34.33	12.85
932	兴银策略智选混合C	17.98	-4.18	5.26	-	-8.38
933	信澳匠心回报混合A	17.93	0.00	0.00	-	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	55.97	104.60	0.00	-	104.60
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	55.18	102.56	0.00	-	102.56
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	广发稳睿六个月持有期混合A	9.20	16.27	20.28	-	18.58
177	景顺长城价值领航两年持有混合	-0.83	16.27	43.70	85.99	88.99
178	华泰柏瑞港股通量化混合	17.99	16.22	25.18	34.33	12.85
179	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-0.64	16.21	38.37	-	37.55
180	平安瑞尚六个月持有混合C	10.78	16.20	6.67	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	金信转型创新成长混合	48.76	26.98	81.95	166.56	155.10
5	招商优势企业混合A	40.91	19.71	75.82	94.93	382.45
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	汇添富达欣混合C	19.09	11.55	25.39	83.07	109.33
194	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.89	39.59	25.35	-	19.21
195	华泰柏瑞港股通量化混合	17.99	16.22	25.18	34.33	12.85
196	华夏磐泰混合(LOF)C	12.54	20.86	25.18	-	29.23
197	博时研究慧选混合A	14.00	21.32	25.17	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.43	29.93	68.17	265.31	373.30
2	东吴新趋势价值线混合	18.57	22.60	64.71	177.31	68.33
3	广发多因子混合	27.55	6.26	19.56	174.85	313.51
4	东吴移动互联C	12.87	13.83	56.55	170.19	180.88
5	东吴移动互联A	13.10	14.29	57.50	169.95	186.69
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	兴业聚利灵活配置混合	9.73	-1.57	-3.15	34.36	117.53
799	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	20.80	8.16	12.23	34.33	148.93
800	华泰柏瑞港股通量化混合	17.99	16.22	25.18	34.33	12.85
801	易方达瑞选E	2.80	7.45	9.64	34.29	103.17
802	永赢惠泽一年	13.47	6.85	11.90	34.20	50.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-12.06	-6.25	25.53	2936.46
2	嘉实增长混合	8.79	-18.89	-5.89	9.95	1994.73
3	景顺长城优选混合	34.44	2.75	10.83	48.76	1777.36
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.43	-22.26	-22.88	-12.91	1488.12
5	富国天瑞强势混合	10.45	-6.19	-8.07	41.37	1478.05
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，高于同类基金平均水平
3036	国寿安保稳和6个月混合A	8.26	7.80	10.40	-	12.86
3037	招商稳旺混合C	9.09	4.79	13.19	-	12.86
3038	华泰柏瑞港股通量化混合	17.99	16.22	25.18	34.33	12.85
3039	兴证全球欣越混合C	12.64	9.90	0.00	-	12.83
3040	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	-	12.82

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.99	768.46	6.79%
阿里巴巴-W	09988	8.09	617.31	5.46%
美团-W	03690	3.59	504.04	4.45%
建设银行	00939	77.20	463.26	4.09%
优然牧业	09858	139.30	212.85	1.88%
中国飞鹤	06186	41.30	208.44	1.84%
昆仑能源	00135	26.80	208.47	1.84%
招商银行	03968	5.60	207.43	1.83%
吉利汽车	00175	14.80	203.11	1.80%
京东物流	02618	16.95	200.91	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	23.98%
可选消费	0.24	21.03%
工业	0.12	10.99%
通信服务	0.11	9.35%
医药卫生	0.08	7.06%
主要消费	0.06	5.44%
信息技术	0.04	3.52%
公用事业	0.04	3.52%
能源	0.03	2.78%
原材料	0.03	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	1.118	1.098	1.083	1.057	1.213
累计净值(元)	1.118	1.098	1.083	1.057	1.213

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