华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

从“瓦良格”到十万吨核动力：中国航母的深蓝跨越，ETF怎么选？[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.3662 -0.0137(-0.99%)

累计净值：1.3662

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：2.13亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	1.57	-10.10	-9.96	-4.89
混合型名次	7346	5734	7425	7505	7271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.15	38.25	37.57	-	36.62
混合型名次	4753	3283	1972	1564	3599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平
7344	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39
7345	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.96	-0.28	-6.23	3.97	0.65
7346	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.96	1.57	-10.10	-9.96	-4.89
7347	华泰柏瑞质量成长A	-0.97	25.30	41.96	73.16	58.68
7348	华泰柏瑞质量成长C	-0.97	25.26	41.74	72.73	58.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5734 位，低于同类基金平均水平
5732	光大保德信恒鑫混合C	0.27	1.57	-1.60	3.27	1.98
5733	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
5734	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.96	1.57	-10.10	-9.96	-4.89
5735	添富全球消费混合(QDII)人民币C	0.17	1.57	-12.34	-2.69	-3.73
5736	西部利得新富混合A	1.39	1.57	3.73	9.68	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7425 位，低于同类基金平均水平
7423	银河价值成长混合A	-0.69	1.09	-10.09	27.99	11.57
7424	大成景气精选六个月持有混合C	1.62	-1.15	-10.10	16.73	12.44
7425	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.96	1.57	-10.10	-9.96	-4.89
7426	易方达科润混合(LOF)	3.19	3.63	-10.11	-8.73	-5.13
7427	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	2.09	7.81	-10.13	-6.45	-12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7505 位，低于同类基金平均水平
7503	诺德策略精选	-0.18	2.40	-7.99	-9.89	-5.29
7504	中海量化策略混合	0.84	1.03	-6.08	-9.92	-8.70
7505	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.96	1.57	-10.10	-9.96	-4.89
7506	万家港股通精选混合A	-0.19	3.63	-13.10	-9.97	-7.57
7507	鹏华优选回报混合A	1.77	1.08	-13.57	-10.01	-7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平
7269	长安鑫悦消费混合C	1.20	0.85	-8.26	-5.37	-4.87
7270	景顺长城内需贰号混合	1.40	1.91	-3.79	-7.80	-4.87
7271	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.96	1.57	-10.10	-9.96	-4.89
7272	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	-0.43	0.51	-2.87	-5.43	-4.91
7273	信澳优势价值混合C	-0.17	-0.52	-11.39	-0.95	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	景顺长城安瑞混合A	16.19	25.02	30.11	-	34.76
4752	景顺安泽回报一年持有混合C	16.18	23.11	29.32	-	44.26
4753	华泰柏瑞港股通量化混合	16.15	38.25	37.57	-	36.62
4754	浙商智多金稳健一年持有期A	16.11	20.19	22.36	-	20.70
4755	工银成长收益混合B	16.09	17.08	13.23	-	120.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	湘财创新成长一年持有期混合A	31.38	38.27	0.89	-	-19.79
3282	招商品质升级混合A	21.62	38.26	13.43	-	-17.32
3283	华泰柏瑞港股通量化混合	16.15	38.25	37.57	-	36.62
3284	南方隆元产业主题混合	32.25	38.24	23.78	-	44.32
3285	华夏经典混合	34.52	38.23	38.15	-	1298.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	景顺长城核心竞争力混合H类	42.43	36.88	37.62	-	217.86
1971	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	57.95	59.61	37.58	-	39.23
1972	华泰柏瑞港股通量化混合	16.15	38.25	37.57	-	36.62
1973	博道嘉丰混合A	66.45	56.17	37.55	-	4.98
1974	景顺长城量化成长演化混合	39.39	55.15	37.48	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	博时厚泽回报混合A	65.77	49.42	32.74	-	165.85
1563	博时厚泽回报混合C	64.46	47.05	29.60	-	148.30
1564	华泰柏瑞港股通量化混合	16.15	38.25	37.57	-	36.62
1565	太平改革红利精选	40.41	52.94	17.39	-	89.23
1566	中银景福回报混合A	8.04	12.62	13.39	-	65.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，高于同类基金平均水平
3597	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
3598	鹏扬景瑞三年持有混合A	5.88	9.95	10.91	-	36.63
3599	华泰柏瑞港股通量化混合	16.15	38.25	37.57	-	36.62
3600	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	-	36.60
3601	银河新动能混合C	61.38	78.69	46.15	-	36.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.72	1441.57	5.73%
腾讯控股	00700	3.14	1341.87	5.34%
重庆农村商业银行	03618	109.30	655.28	2.61%
万洲国际	00288	67.35	610.13	2.43%
中国太保	02601	17.18	483.59	1.92%
中国铝业	02600	45.20	448.98	1.79%
民生银行	01988	137.00	443.94	1.77%
新华保险	01336	10.68	436.42	1.74%
京东物流	02618	34.86	420.14	1.67%
建设银行	00939	48.60	360.03	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.52	20.86%
工业	0.35	14.10%
可选消费	0.35	13.76%
原材料	0.21	8.18%
医药卫生	0.19	7.57%
信息技术	0.15	5.88%
通信服务	0.14	5.75%
金融业	0.08	3.27%
主要消费	0.08	3.25%
能源	0.05	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募“抢粮”！主动权益基金换仓，ETF扎堆发行，“冷门”赛道成避风港

　　在主动权益基金争相布局粮农赛道的背景下，公募ETF也迎来一波新品发行热潮。　　当前海外地缘冲突持续发酵，叠加国际油价、化肥价格波动等多重因素扰动，全球农产品价格中枢稳步上移，粮食与农业板块的投资确定性持续凸显，不少主动权益基金在今年一季

查看全文[05-03]
标题：公募“抢粮”！主动权益基金换仓，ETF扎堆发行，“冷门”赛道成避风港

　　在主动权益基金争相布局粮农赛道的背景下，公募ETF也迎来一波新品发行热潮。　　当前海外地缘冲突持续发酵，叠加国际油价、化肥价格波动等多重因素扰动，全球农产品价格中枢稳步上移，粮食与农业板块的投资确定性持续凸显，不少主动权益基金在今年一季

查看全文[05-03]
标题：黄金巨震，止盈还是加仓？公募这样操作

　　今年以来，黄金上演“过山车”行情。伦敦金现在1月冲上5598.75美元/盎司的历史高位后急转直下，至3月下旬最低跌至4098.25美元/盎司。进入4月，金价在4509美元/盎司至4890美元/盎司震荡，但交投趋于谨慎，5月1日伦敦金现收

查看全文[05-03]
05-03 大举扫货！社保基金重仓股，来了！
05-03 MANYCORE TECH与金涌订立战略合作框架协议就全球业务拓展、设立风险投资基金及资本市场合作达成战略合作
05-03 群核科技战略签约金涌投资！拟设空间智能、AI相关风投基金
05-03 “05后”持有人猛增10倍，年轻人涌向AI基金

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2024...

目录一、绪言 .................................................................

查看全文[07-27]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告我司根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》及...

查看全文[07-22]
07-22华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-19华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3799	1.3565	1.3698	1.3795	1.3769
累计净值(元)	1.3799	1.3565	1.3698	1.3795	1.3769

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。