华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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累计净值：1.3055

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：1.48亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	6.51	-4.44	-12.55	-9.11
混合型名次	696	454	3882	6288	6500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.37	36.72	32.42	25.93	30.55
混合型名次	6702	3308	1874	676	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	格林鑫悦一年持有期混合A	0.51	-4.74	-8.26	-7.14	-5.04
695	工银红利优享混合C	0.51	8.67	-1.72	1.13	1.43
696	华泰柏瑞港股通量化混合	0.51	6.51	-4.44	-12.55	-9.11
697	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.51	9.75	0.46	-8.74	-6.24
698	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	华夏新兴经济一年持有混合A	0.82	6.54	4.86	9.22	11.55
453	华泰保兴鑫成优选混合C	-0.32	6.52	-4.31	-7.78	-5.14
454	华泰柏瑞港股通量化混合	0.51	6.51	-4.44	-12.55	-9.11
455	广发龙头优选混合A	-0.56	6.50	-0.70	0.69	9.28
456	摩根全球天然资源混合(QDII)	0.68	6.49	-5.38	0.12	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	天弘鑫悦成长A	-0.08	-14.37	-4.41	5.68	12.94
3881	浦银安盛盛世精选混合C	-0.43	-4.03	-4.42	-4.49	-1.13
3882	华泰柏瑞港股通量化混合	0.51	6.51	-4.44	-12.55	-9.11
3883	融通新区域新经济灵活配置混合	-2.46	-18.53	-4.44	-8.50	0.16
3884	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-4.33	-3.42	-4.45	0.99	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6288 位，低于同类基金平均水平
6286	国泰融安多策略灵活配置混合C	-1.68	-21.93	-10.64	-12.55	-4.15
6287	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.14	7.68	-2.82	-12.55	-12.47
6288	华泰柏瑞港股通量化混合	0.51	6.51	-4.44	-12.55	-9.11
6289	诺德价值发现	-0.44	-28.65	-15.35	-12.55	-6.70
6290	博道久航混合A	-1.29	-22.75	-14.52	-12.56	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6500 位，低于同类基金平均水平
6498	华宝大健康混合C	-2.02	-10.95	-9.75	-8.23	-9.10
6499	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10
6500	华泰柏瑞港股通量化混合	0.51	6.51	-4.44	-12.55	-9.11
6501	汇安价值蓝筹混合A	1.07	-30.69	-23.92	-23.83	-9.11
6502	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6702 位，低于同类基金平均水平
6700	易方达商业模式优选混合C	-5.35	8.39	-9.05	-	-15.93
6701	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-12.64	-9.94
6702	华泰柏瑞港股通量化混合	-5.37	36.72	32.42	25.93	30.55
6703	金信价值精选混合A	-5.39	81.34	51.59	33.80	75.77
6704	金鹰鑫益混合A	-5.40	0.41	3.42	2.75	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	工银灵动价值混合A	10.42	36.74	-6.67	-17.32	-18.21
3307	华安医疗创新混合A	-18.83	36.73	19.07	-32.24	14.51
3308	华泰柏瑞港股通量化混合	-5.37	36.72	32.42	25.93	30.55
3309	南方香港成长	-22.40	36.72	28.18	-11.52	86.25
3310	华夏蓝筹混合(LOF)C	24.98	36.71	-5.45	-	-26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	建信睿盈灵活配置混合A	27.86	50.43	32.47	-3.51	73.00
1873	汇添富均衡精选六个月持有混合C	10.63	58.89	32.44	-	14.18
1874	华泰柏瑞港股通量化混合	-5.37	36.72	32.42	25.93	30.55
1875	圆信永丰优享生活	30.81	62.75	32.39	24.04	196.22
1876	兴全新视野定期开放混合型发起式	21.56	51.95	32.38	19.82	137.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	湘财长泽灵活配置混合C	-0.95	15.79	-1.16	25.98	46.13
675	南方均衡回报混合C	20.57	35.34	27.72	25.96	29.34
676	华泰柏瑞港股通量化混合	-5.37	36.72	32.42	25.93	30.55
677	华夏永鑫六个月持有混合C	20.98	38.32	30.89	25.92	26.27
678	光大保德信瑞和混合C	40.37	60.28	39.47	25.90	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，高于同类基金平均水平
3477	景顺华城稳健6月持有混合A	7.98	17.28	25.74	-	30.57
3478	广发北交所精选两年定开混合C	-20.30	68.34	51.50	-	30.55
3479	华泰柏瑞港股通量化混合	-5.37	36.72	32.42	25.93	30.55
3480	光大保德信瑞和混合C	40.37	60.28	39.47	25.90	30.50
3481	西部利得聚兴一年定开混合A	12.15	30.10	30.27	30.57	30.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.56	955.66	5.26%
阿里巴巴-W	09988	11.36	916.13	5.04%
建设银行	00939	88.90	623.12	3.43%
万洲国际	00288	56.75	408.62	2.25%
联想集团	00992	20.40	407.88	2.24%
重庆农村商业银行	03618	79.90	401.12	2.21%
渣打集团	02888	2.08	381.35	2.10%
中芯国际	00981	4.85	376.59	2.07%
中国平安	02318	8.10	359.15	1.97%
京东物流	02618	34.86	355.76	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.50	27.24%
工业	0.25	13.58%
可选消费	0.22	12.08%
医药卫生	0.15	8.14%
信息技术	0.13	7.02%
原材料	0.12	6.49%
主要消费	0.10	5.28%
通信服务	0.10	5.26%
能源	0.06	3.05%
房地产	0.04	2.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2989	1.2964	1.2972	1.2727	1.2732
累计净值(元)	1.2989	1.2964	1.2972	1.2727	1.2732

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