华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

银华基金服务电子社保卡用户助力个人养老金业务高质量发展[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：0.56亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.72	-4.66	11.16	18.84	15.82
混合型名次	3624	4650	59	74	113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.07	-9.62	10.87	0.94
混合型名次	521	235	4377	2132	3546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	华宝消费升级混合	-1.72	-10.50	-6.34	-7.46	-9.82
3623	华商大盘量化精选混合	-1.72	-6.79	-3.14	-5.57	-7.34
3624	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.72	-4.66	11.16	18.84	15.82
3625	汇安消费龙头混合A	-1.72	-10.97	-9.19	-9.75	-12.81
3626	嘉实产业优选混合(LOF)	-1.72	-9.82	2.62	1.32	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	东方红中国优势混合	-1.02	-4.66	0.00	0.83	-2.29
4649	国金ESG持续增长A	-3.54	-4.66	2.82	-5.45	-8.37
4650	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.72	-4.66	11.16	18.84	15.82
4651	华泰柏瑞新兴产业混合A	-2.66	-4.66	-1.81	-0.05	-3.04
4652	鹏扬中国优质成长混合A	-1.69	-4.66	1.08	-0.61	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	富国国企改革灵活配置混合	-1.10	-0.57	11.25	10.23	9.14
58	嘉实价值长青混合A	-1.58	-3.81	11.17	15.88	13.75
59	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.72	-4.66	11.16	18.84	15.82
60	景顺长城品质长青混合A	-4.00	2.82	11.12	11.51	7.89
61	长江新兴产业混合型发起式A	-1.31	5.38	11.09	10.15	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	东方周期优选灵活配置混合	-5.30	-6.69	14.38	18.96	17.69
73	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	-2.10	-4.19	10.89	18.90	16.64
74	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.72	-4.66	11.16	18.84	15.82
75	鹏华弘益混合A	0.19	1.14	7.20	18.84	19.24
76	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.28	5.40	9.30	18.81	19.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	财通智慧成长混合C	-7.08	-2.21	5.36	20.68	15.97
112	中欧价值回报混合C	-2.79	-6.53	6.86	17.55	15.87
113	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.72	-4.66	11.16	18.84	15.82
114	海通红利优选A	-1.37	-0.87	8.09	17.64	15.80
115	海通红利优选B	-1.37	-0.87	8.09	17.64	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	国泰君安周期精选混合发起A	3.64	0.00	0.00	-	4.31
520	华安添祥6个月持有混合A	3.64	3.57	0.00	-	4.84
521	华泰柏瑞港股通量化混合	3.63	6.07	-9.62	10.87	0.94
522	华夏永润六个月持有混合C	3.62	2.00	0.00	-	-1.37
523	景顺量化对冲三月定开混合	3.61	1.61	-0.18	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	宏利创益混合A	2.87	6.08	12.39	39.61	83.31
234	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	4.75	6.07	9.96	47.36	58.04
235	华泰柏瑞港股通量化混合	3.63	6.07	-9.62	10.87	0.94
236	鹏华弘康混合C	2.81	6.07	9.51	16.00	19.79
237	富国稳进回报12个月持有期混合A	8.13	6.06	8.21	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	金鹰民富收益混合A	-8.17	-14.71	-9.56	-	-9.19
4376	鹏扬景欣混合A	-1.42	-9.02	-9.60	35.65	43.92
4377	华泰柏瑞港股通量化混合	3.63	6.07	-9.62	10.87	0.94
4378	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	36.77	38.71
4379	中邮绝对收益策略定期开放混合	-0.93	-10.82	-9.64	11.68	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	银华混改红利灵活配置混合发起式	-17.63	-33.77	-42.58	10.91	12.77
2131	民生加银景气行业混合A	-6.12	-32.92	-44.56	10.89	211.50
2132	华泰柏瑞港股通量化混合	3.63	6.07	-9.62	10.87	0.94
2133	平安高端制造混合C	-26.83	-47.33	-54.44	10.87	16.29
2134	泰信鑫利混合C	4.47	-3.50	14.57	10.87	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平
3544	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.19	0.00	0.00	-	0.95
3545	中银证券鑫瑞6个月持有C	-0.53	-3.63	-2.01	-	0.95
3546	华泰柏瑞港股通量化混合	3.63	6.07	-9.62	10.87	0.94
3547	鹏华悦享一年持有期混合A	1.55	0.00	0.00	-	0.94
3548	融通明锐混合C	2.13	0.00	0.00	-	0.94

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.25	344.26	6.14%
美团-W	03690	2.84	249.05	4.44%
建设银行	00939	51.30	219.51	3.92%
赛生药业	06600	8.75	127.23	2.27%
中国外运	00598	34.30	118.78	2.12%
华电国际电力股份	01071	29.60	112.43	2.01%
海信家电	00921	5.10	112.58	2.01%
华能国际电力股份	00902	26.00	108.66	1.94%
国泰航空	00293	13.10	105.58	1.88%
潍柴动力	02338	7.70	104.15	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.10	18.60%
金融	0.10	17.89%
工业	0.09	16.53%
通信服务	0.06	9.85%
医药卫生	0.05	8.58%
公用事业	0.04	6.88%
能源	0.02	4.17%
原材料	0.02	2.72%
信息技术	0.01	1.35%
主要消费	0.01	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
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目录一、绪言 .................................................................

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.027	1.031	1.025	1.027	1.042
累计净值(元)	1.027	1.031	1.025	1.027	1.042

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