华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

昌平生命谷医药健康产业投资基金签约[2024-11-24]

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累计净值：1.068

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：0.95亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-6.00	10.23	0.26	22.54
混合型名次	3544	7032	3917	4233	193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.83	19.91	8.58	19.47	6.79
混合型名次	287	172	269	1774	3343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	国富估值优势混合C	-1.31	-5.15	-1.01	-6.72	8.15
3543	华安聚嘉精选混合A	-1.31	-4.49	4.61	-5.07	10.60
3544	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.31	-6.00	10.23	0.26	22.54
3545	华夏产业升级混合C	-1.31	-3.36	2.40	2.41	0.73
3546	嘉实ESG可持续投资混合A	-1.31	-4.82	7.72	-4.41	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	富国长期成长混合C	-3.83	-6.00	7.87	2.07	-0.39
7031	广发成长动力三年持有期混合C	-4.58	-6.00	17.77	-2.31	-6.40
7032	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.31	-6.00	10.23	0.26	22.54
7033	汇添富价值精选混合A	-2.99	-6.00	1.59	-4.26	8.43
7034	景顺远见成长混合A	-2.94	-6.00	10.25	1.87	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	广发价值回报混合A	-0.65	-0.44	10.25	5.81	8.00
3916	景顺远见成长混合A	-2.94	-6.00	10.25	1.87	-3.40
3917	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.31	-6.00	10.23	0.26	22.54
3918	华夏融盛可持续一年持有混合C	-2.00	-5.31	10.23	2.11	17.51
3919	兴全合兴混合A	-2.49	-4.62	10.22	-2.90	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	弘毅远方消费升级混合C	-2.05	-0.43	19.28	0.26	1.82
4232	华商未来主题混合	-1.94	-2.19	18.78	0.26	-7.33
4233	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.31	-6.00	10.23	0.26	22.54
4234	交银鸿福六个月混合A	-0.28	-0.28	1.67	0.26	2.56
4235	前海开源新兴产业混合A	-2.04	-5.10	12.27	0.26	-15.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	华安双核驱动混合C	-3.10	-5.71	17.59	10.01	22.55
192	银华集成电路混合C	-0.17	15.99	58.41	49.56	22.55
193	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.31	-6.00	10.23	0.26	22.54
194	工银精选金融地产混合C	-2.94	-3.81	11.54	7.55	22.53
195	鹏华品质优选混合C	-3.28	-6.04	13.82	3.49	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	财通资管科技创新一年定开混合	17.85	20.26	-7.90	-	19.56
286	大成红利优选一年持有混合发起式C	17.83	15.06	0.00	-	13.92
287	华泰柏瑞港股通量化混合	17.83	19.91	8.58	19.47	6.79
288	汇添富先进制造混合C	17.82	-11.99	0.00	-	-4.64
289	博时成长精选混合C	17.80	8.52	-26.32	-	-19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	财通资管科技创新一年定开混合	17.85	20.26	-7.90	-	19.56
171	添富全球消费混合(QDII)人民币C	11.04	19.97	-13.59	46.21	100.09
172	华泰柏瑞港股通量化混合	17.83	19.91	8.58	19.47	6.79
173	中融金融鑫选3个月持有混合A	15.16	19.83	-6.36	-	-6.02
174	大成致远优势一年持有期混合C	11.08	19.81	0.00	-	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	招商增浩一年定期开放混合A	6.65	8.89	8.66	-	13.25
268	易方达瑞信混合E	5.81	8.79	8.64	45.62	61.06
269	华泰柏瑞港股通量化混合	17.83	19.91	8.58	19.47	6.79
270	鹏华弘康混合C	2.22	4.96	8.57	14.99	20.21
271	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	24.19	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	诺安多策略混合	9.93	3.66	-15.82	19.48	92.60
1773	工银红利优享混合A	22.01	16.85	-13.90	19.47	27.00
1774	华泰柏瑞港股通量化混合	17.83	19.91	8.58	19.47	6.79
1775	华泰柏瑞消费成长混合	12.99	-1.91	-44.03	19.44	69.60
1776	新华鑫泰灵活配置混合	-16.75	-40.57	-34.40	19.44	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	招商国企改革主题混合基金	-0.65	-3.26	-41.12	13.98	6.80
3342	红土创新稳益6个月持有期混合C	6.33	0.00	0.00	-	6.79
3343	华泰柏瑞港股通量化混合	17.83	19.91	8.58	19.47	6.79
3344	长盛安悦一年持有A	6.52	0.00	0.00	-	6.75
3345	汇添富竞争优势灵活配置混合	5.41	-11.46	-20.79	6.20	6.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.72	689.61	7.15%
美团-W	03690	3.69	572.04	5.93%
阿里巴巴-W	09988	3.68	365.04	3.78%
建设银行	00939	68.50	363.22	3.77%
京东物流	02618	17.02	214.88	2.23%
招商银行	03968	5.20	180.77	1.87%
TCL电子	01070	34.70	179.30	1.86%
中国飞鹤	06186	32.80	173.92	1.80%
裕元集团	00551	12.75	170.63	1.77%
中国人民保险集团	01339	50.20	167.95	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.21	21.80%
金融	0.18	18.44%
工业	0.13	13.52%
通信服务	0.11	11.51%
医药卫生	0.05	5.57%
原材料	0.05	4.76%
公用事业	0.04	4.02%
主要消费	0.04	3.66%
能源	0.03	3.20%
信息技术	0.02	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.093	1.100	1.095	1.091	1.082
累计净值(元)	1.093	1.100	1.095	1.091	1.082

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