华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.2167

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：1.19亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.44	-3.03	-6.30	-12.31	-15.30
混合型名次	2251	3271	3476	3930	5867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.71	8.20	31.81	24.43	21.67
混合型名次	6426	3947	1658	471	3434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	华商品质慧选混合A	3.44	-11.49	-9.87	-19.77	-8.44
2250	华商品质慧选混合C	3.44	-11.52	-9.96	-19.93	-8.75
2251	华泰柏瑞港股通量化混合	3.44	-3.03	-6.30	-12.31	-15.30
2252	建信灵活配置混合	3.44	-8.70	-0.22	-11.74	0.59
2253	平安价值领航混合A	3.44	4.34	-0.84	-5.39	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，高于同类基金平均水平
3269	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.08	-3.02	-3.93	-5.29	-5.15
3270	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
3271	华泰柏瑞港股通量化混合	3.44	-3.03	-6.30	-12.31	-15.30
3272	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
3273	富国改革动力混合	0.33	-3.04	-10.07	-16.96	-18.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，高于同类基金平均水平
3474	交银鸿光一年混合C	1.08	-4.17	-6.28	-9.05	-6.42
3475	宏利稳定混合	0.25	-5.11	-6.30	-13.18	-22.68
3476	华泰柏瑞港股通量化混合	3.44	-3.03	-6.30	-12.31	-15.30
3477	嘉实策略视野三年持有期混合	1.84	-4.23	-6.30	-7.93	-2.22
3478	安信价值驱动三年持有混合	3.70	-0.67	-6.31	-13.30	-12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	华商健康生活混合	2.72	-14.85	-17.05	-12.30	5.51
3929	嘉实策略混合	4.19	-1.71	-4.96	-12.30	-14.17
3930	华泰柏瑞港股通量化混合	3.44	-3.03	-6.30	-12.31	-15.30
3931	富国新动力灵活配置混合C	4.35	2.15	-2.66	-12.32	-14.48
3932	中融医药消费混合C	9.08	-8.58	-6.57	-12.32	-13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5867 位，低于同类基金平均水平
5865	景顺长城优势企业混合C	2.57	-4.80	-9.34	-17.04	-15.28
5866	长盛优势企业精选混合C	4.46	-16.72	-25.32	-28.03	-15.30
5867	华泰柏瑞港股通量化混合	3.44	-3.03	-6.30	-12.31	-15.30
5868	汇添富数字未来混合C	-4.49	-36.44	-39.74	-35.17	-15.30
5869	农银行业成长混合A	1.91	-10.17	-16.39	-22.97	-15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6426 位，低于同类基金平均水平
6424	长城医药科技六个月持有期混合C	-19.69	11.42	-4.09	-30.78	-36.47
6425	宝盈优势产业混合C	-19.70	-30.22	-19.87	-34.39	-19.80
6426	华泰柏瑞港股通量化混合	-19.71	8.20	31.81	24.43	21.67
6427	前海开源沪港深隆鑫混合A	-19.71	-12.35	-7.85	-23.36	43.44
6428	摩根创新商业模式混合A	-19.73	14.27	22.74	-36.44	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	银河灵活配置混合A	-2.79	8.22	10.30	-13.89	228.25
3946	国寿安保稳和6个月混合A	3.82	8.21	15.96	15.93	19.71
3947	华泰柏瑞港股通量化混合	-19.71	8.20	31.81	24.43	21.67
3948	华夏消费优选混合A	3.22	8.20	4.49	-26.68	-38.76
3949	中欧聚优港股通混合发起A	-11.23	8.20	15.03	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	汇添富安鑫智选混合C	-5.63	25.09	31.86	-26.37	40.13
1657	南方创业板2年定开混合	-11.00	30.55	31.82	-12.42	19.43
1658	华泰柏瑞港股通量化混合	-19.71	8.20	31.81	24.43	21.67
1659	工银银和利混合	1.12	22.31	31.79	30.58	99.00
1660	广发成长领航一年持有混合C	-32.79	47.48	31.77	-	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	万家量化睿选A	9.03	45.27	40.50	24.53	76.00
470	工银聚丰混合C	-0.88	9.85	24.31	24.50	22.88
471	华泰柏瑞港股通量化混合	-19.71	8.20	31.81	24.43	21.67
472	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	-2.36	66.41	64.49	24.43	83.74
473	大成成长进取混合C	-10.48	41.84	60.94	24.41	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，高于同类基金平均水平
3432	国泰通利9个月持有期混合A	1.31	10.23	11.55	14.51	21.71
3433	国泰致和两年封闭运作混合C	38.24	71.90	62.95	-	21.69
3434	华泰柏瑞港股通量化混合	-19.71	8.20	31.81	24.43	21.67
3435	东方专精特新混合发起式C	24.98	33.12	0.00	-	21.63
3436	交银瑞思混合(LOF)	-6.11	13.88	6.92	-1.60	21.58

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.40	1134.69	5.68%
腾讯控股	00700	2.72	1006.34	5.03%
建设银行	00939	86.30	727.48	3.64%
渣打集团	02888	2.31	484.63	2.42%
药明康德	02359	2.50	461.83	2.31%
国泰航空	00293	35.00	442.86	2.21%
重庆农村商业银行	03618	79.00	426.90	2.14%
新华保险	01336	10.64	411.19	2.06%
H&H国际控股	01112	24.05	398.45	1.99%
蒙牛乳业	02319	25.90	396.64	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.58	28.99%
工业	0.25	12.71%
医药卫生	0.21	10.56%
可选消费	0.20	10.00%
信息技术	0.16	8.16%
主要消费	0.13	6.47%
通信服务	0.10	5.03%
原材料	0.08	3.88%
公用事业	0.05	2.61%
房地产	0.05	2.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2336	1.2051	1.1784	1.1800	1.1762
累计净值(元)	1.2336	1.2051	1.1784	1.1800	1.1762

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