华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.2342

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：1.48亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-2.72	-0.51	-11.03	-14.08
混合型名次	1931	3016	2135	5431	6545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.96	7.99	31.69	21.29	23.42
混合型名次	6769	4765	2164	853	3635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	东方红明鉴优选定开混合	-0.35	-1.71	-2.81	-0.15	-0.90
1930	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.35	-4.10	-0.53	-10.66	-11.51
1931	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.35	-2.72	-0.51	-11.03	-14.08
1932	南方宝昌混合A	-0.35	-0.41	1.08	0.07	4.21
1933	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，高于同类基金平均水平
3014	景顺长城优势企业混合A	-1.07	-2.71	1.45	-9.76	-10.88
3015	华宝新飞跃混合	-1.08	-2.72	-5.55	-1.58	1.32
3016	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.35	-2.72	-0.51	-11.03	-14.08
3017	嘉实核心蓝筹混合A	-2.27	-2.72	-13.19	-8.22	-10.60
3018	民生加银金融优选混合C	-0.27	-2.72	1.51	-0.15	-9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	博时恒旭一年持有期混合A	-0.47	-0.98	-0.50	-2.48	-1.04
2134	东方红目标优选定开混合	-0.03	-0.54	-0.50	-0.01	0.97
2135	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.35	-2.72	-0.51	-11.03	-14.08
2136	鹏华弘利混合A	-0.24	-0.20	-0.51	3.31	5.37
2137	银华稳利灵活配置混合A	-0.37	-0.93	-0.51	-1.03	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	浙商智选先锋一年持有期混合A	-3.45	-4.73	-6.73	-11.02	-8.17
5430	华安新兴消费混合C	-2.63	-4.41	-16.45	-11.03	-14.19
5431	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.35	-2.72	-0.51	-11.03	-14.08
5432	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-3.83	-7.35	-22.04	-11.03	15.26
5433	天弘精选混合C	-3.25	-6.30	-7.74	-11.03	-4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6545 位，低于同类基金平均水平
6543	恒越核心精选混合C	-8.59	-11.38	-21.47	-23.05	-14.08
6544	红塔红土盛弘混合型发起式A	-2.76	-6.26	-9.98	-15.28	-14.08
6545	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.35	-2.72	-0.51	-11.03	-14.08
6546	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.39	-1.76	-5.69	-7.56	-14.08
6547	申万菱信乐成混合A	-2.67	-2.91	2.50	-1.14	-14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	南方景气驱动混合A	-15.95	1.99	2.04	-31.08	-32.98
6768	中银中国混合(LOF)C	-15.95	-13.48	-20.34	-	-51.61
6769	华泰柏瑞港股通量化混合	-15.96	7.99	31.69	21.29	23.42
6770	华安聚弘精选混合A	-15.99	-4.92	-4.89	-38.60	-37.93
6771	鹏华创新成长混合A	-15.99	6.00	-5.30	-40.15	-43.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	招商丰泽混合C	-2.99	8.00	21.95	24.89	91.70
4764	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-19.78	-23.50
4765	华泰柏瑞港股通量化混合	-15.96	7.99	31.69	21.29	23.42
4766	南方誉稳一年持有混合A	-0.40	7.99	12.24	-	19.41
4767	上银鑫卓混合C	9.47	7.99	29.14	-	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	博时成长优势混合C	3.47	26.53	31.69	-6.21	-5.13
2163	华商量化优质精选混合	-7.47	25.09	31.69	-23.30	-16.39
2164	华泰柏瑞港股通量化混合	-15.96	7.99	31.69	21.29	23.42
2165	金鹰核心资源混合	-15.31	29.99	31.69	48.81	146.55
2166	长城久鼎混合A	8.31	46.51	31.64	2.66	177.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	金鹰年年邮益一年持有混合C	24.11	40.61	31.52	21.34	33.34
852	易方达瑞弘混合C	6.20	11.99	19.98	21.33	121.09
853	华泰柏瑞港股通量化混合	-15.96	7.99	31.69	21.29	23.42
854	汇添富健康生活一年持有混合A	-14.55	33.06	40.92	21.23	26.15
855	易方达瑞兴混合I	2.97	7.38	15.30	21.23	64.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，高于同类基金平均水平
3633	东方专精特新混合发起式A	25.62	34.47	0.00	-	23.48
3634	格林新兴产业混合A	-15.62	19.54	16.87	-	23.43
3635	华泰柏瑞港股通量化混合	-15.96	7.99	31.69	21.29	23.42
3636	东财产业优选混合发起式A	32.54	38.79	23.41	-	23.41
3637	永赢合享混合发起A	-3.22	17.68	14.61	-	23.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.56	955.66	5.26%
阿里巴巴-W	09988	11.36	916.13	5.04%
建设银行	00939	88.90	623.12	3.43%
万洲国际	00288	56.75	408.62	2.25%
联想集团	00992	20.40	407.88	2.24%
重庆农村商业银行	03618	79.90	401.12	2.21%
渣打集团	02888	2.08	381.35	2.10%
中芯国际	00981	4.85	376.59	2.07%
中国平安	02318	8.10	359.15	1.97%
京东物流	02618	34.86	355.76	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.50	27.24%
工业	0.25	13.58%
可选消费	0.22	12.08%
医药卫生	0.15	8.14%
信息技术	0.13	7.02%
原材料	0.12	6.49%
主要消费	0.10	5.28%
通信服务	0.10	5.26%
能源	0.06	3.05%
房地产	0.04	2.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2414	1.2393	1.2385	1.2231	1.2547
累计净值(元)	1.2414	1.2393	1.2385	1.2231	1.2547

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