华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_最新动态

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.5197

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌若冰

基金规模：2.32亿元

华泰柏瑞港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	5.32	0.16	6.70	5.80
混合型名次	1797	3237	6380	5177	3340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.47	81.09	53.46	55.82	51.97
混合型名次	3041	1697	703	377	2831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	富国新回报灵活配置混合C	0.61	4.17	3.46	7.93	4.71
1796	工银精选平衡混合	0.61	3.48	3.62	8.07	3.40
1797	华泰柏瑞港股通量化混合	0.61	5.32	0.16	6.70	5.80
1798	汇添富进取成长混合C	0.61	8.76	9.23	37.38	9.72
1799	金鹰时代领航一年持有混合C	0.61	8.91	1.72	12.58	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，高于同类基金平均水平
3235	中信保诚成长动力C	-1.46	5.33	3.42	64.08	7.65
3236	大成成长回报六个月持有混合C	-1.08	5.32	4.08	26.66	6.07
3237	华泰柏瑞港股通量化混合	0.61	5.32	0.16	6.70	5.80
3238	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.26	5.32	4.67	44.87	6.72
3239	南方创新驱动混合C	-1.63	5.32	4.51	40.76	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 6380 位，低于同类基金平均水平
6378	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.02	0.11	0.16	0.83	0.14
6379	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
6380	华泰柏瑞港股通量化混合	0.61	5.32	0.16	6.70	5.80
6381	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
6382	鹏华安康一年持有期混合C	0.31	0.55	0.16	0.70	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.12	0.19	-3.93	6.70	0.66
5176	淳厚利加混合C	0.30	1.96	-0.42	6.70	2.07
5177	华泰柏瑞港股通量化混合	0.61	5.32	0.16	6.70	5.80
5178	中加新兴消费混合C	-2.36	-4.29	-4.58	6.70	-2.87
5179	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.78	4.31	3.51	6.69	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华泰柏瑞港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平
3338	中泰元和价值精选混合C	2.88	5.40	6.77	5.83	5.81
3339	工银景气优选混合C	1.24	4.50	3.56	21.88	5.80
3340	华泰柏瑞港股通量化混合	0.61	5.32	0.16	6.70	5.80
3341	华夏红利混合	2.10	5.92	6.82	12.00	5.80
3342	惠升惠泽混合A	-0.46	5.47	6.06	31.90	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	中欧创新未来混合(LOF)	36.49	90.12	26.23	-0.25	0.95
3040	华富天鑫灵活配置混合C	36.47	74.11	18.19	27.01	113.11
3041	华泰柏瑞港股通量化混合	36.47	81.09	53.46	55.82	51.97
3042	博时睿远事件驱动混合(LOF)	36.46	62.96	24.06	15.98	163.50
3043	富国阿尔法两年持有期混合	36.46	42.85	23.01	29.75	93.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	国寿安保核心产业灵活配置混合	63.19	81.13	27.24	7.42	69.32
1696	富荣福耀混合A	63.88	81.10	30.35	-	20.65
1697	华泰柏瑞港股通量化混合	36.47	81.09	53.46	55.82	51.97
1698	中欧创新成长灵活配置混合A	36.65	81.07	27.42	-13.41	102.83
1699	南方创新精选一年混合A	49.93	81.05	23.79	-3.84	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	诺安安鑫灵活配置混合	58.56	90.13	53.55	61.29	276.16
702	南方香港成长	51.35	122.67	53.54	8.25	166.09
703	华泰柏瑞港股通量化混合	36.47	81.09	53.46	55.82	51.97
704	华润元大量化优选混合A	50.20	85.30	53.41	36.54	114.91
705	信澳汇智优选一年持有期混合A	56.17	148.91	53.40	-	59.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	东方支柱产业灵活配置混合	46.63	71.07	22.34	55.99	41.75
376	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.38	117.51	43.03	55.84	169.62
377	华泰柏瑞港股通量化混合	36.47	81.09	53.46	55.82	51.97
378	华安安信消费服务混合A	25.98	44.36	27.86	55.64	607.62
379	华安动态灵活配置混合A	44.53	71.37	3.53	55.51	625.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
华泰柏瑞港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	华夏睿磐泰兴混合A	3.29	7.62	10.34	18.14	51.98
2830	长信均衡优选混合C	52.38	88.76	0.00	-	51.97
2831	华泰柏瑞港股通量化混合	36.47	81.09	53.46	55.82	51.97
2832	长城数字经济混合A	69.21	124.35	51.95	-	51.93
2833	华夏睿磐泰利混合C	5.95	11.77	11.96	20.45	51.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	14.65	1889.55	6.29%
腾讯控股	00700	2.77	1498.65	4.99%
建设银行	00939	102.90	714.72	2.38%
中国铝业	02600	60.60	666.13	2.22%
金风科技	02208	49.96	605.12	2.02%
新华保险	01336	12.04	591.04	1.97%
招商银行	03968	12.20	581.82	1.94%
重庆农村商业银行	03618	101.70	564.92	1.88%
希慎兴业	00014	32.90	561.63	1.87%
中国平安	02318	9.35	550.20	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	26.89%
可选消费	0.48	16.06%
工业	0.37	12.45%
原材料	0.25	8.30%
医药卫生	0.21	6.83%
通信服务	0.18	5.83%
信息技术	0.12	4.01%
房地产	0.10	3.47%
主要消费	0.09	3.16%
能源	0.08	2.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5620	1.5534	1.5241	1.5113	1.5105
累计净值(元)	1.5620	1.5534	1.5241	1.5113	1.5105

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