华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_规模评级

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.90	0.82	0.65	0.60	0.41	0.41	0.38
季度净申购	735.04	1556.94	522.29	1739.96	27.14	260.13	-2181.43
总份额	8412.69	7677.65	6120.71	5598.42	3858.45	3831.31	3571.19
季度总申购份额	1126.07	1970.32	621.22	1824.84	1683.57	2068.87	73.44
季度总赎回份额	391.03	413.38	98.92	84.87	1656.43	1808.75	2254.87

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华泰柏瑞港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 3847 位，高于同类基金平均水平

3840	中融医疗健康混合C	0.91	7990.54	-365.54	4033.63	4399.17
3841	中信保诚盛世蓝筹混合	0.91	7678.08	15.18	172.14	156.95
3842	宝盈半导体产业混合发起式C	0.90	7426.46	-1570.83	1930.97	3501.79
3843	长安裕隆混合C	0.90	4649.72	-162.66	242.30	404.96
3844	东方红新海混合A	0.90	6457.53	-	-	147.76
3845	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.90	5476.50	354.12	421.45	67.33
3846	华安添益一年混合A	0.90	9152.27	-907.89	1.33	909.22
3847	华泰柏瑞港股通量化混合	0.90	8412.69	735.04	1126.07	391.03
3848	嘉实价值丰润混合A	0.90	9046.59	-16.81	62.18	78.99
3849	凯石澜龙头经济持有期混合	0.90	14648.59	-398.39	17.26	415.64
3850	平安鑫瑞混合C	0.90	8937.71	-2695.25	3454.44	6149.69
3851	浦银安盛环保新能源C	0.90	5776.38	-358.26	212.93	571.20
3852	前海开源高端装备制造混合	0.90	6289.03	-123.95	420.37	544.33
3853	新华外延增长主题灵活配置混合	0.90	5829.25	-28.75	13.30	42.05
3854	信诚新兴产业混合C	0.90	4426.49	-282.08	188.30	470.38

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华泰柏瑞港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平

3894	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.41	8455.91	-276.81	42.84	319.65
3895	招商瑞泽一年持有期混合C	0.89	8455.85	-1747.87	1.92	1749.80
3896	华宝稳健回报混合	1.12	8443.01	-246.93	32.17	279.10
3897	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.83	8438.63	-1760.36	186.47	1946.83
3898	汇丰晋信时代先锋混合C	0.59	8437.29	-35.01	383.36	418.37
3899	华夏睿磐泰茂混合C	1.10	8420.62	-11442.89	383.20	11826.08
3900	长城核心优势混合A	0.85	8419.35	-211.98	120.26	332.24
3901	华泰柏瑞港股通量化混合	0.90	8412.69	735.04	1126.07	391.03
3902	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.37	8408.71	-391.05	79.05	470.10
3903	交银优择回报灵活配置混合C	1.17	8406.28	-540.71	34.33	575.04
3904	华安价值驱动一年持有混合C	0.61	8404.01	-318.54	15.18	333.72
3905	金鹰转型动力混合	0.42	8402.87	-318.39	429.86	748.25
3906	鹏华消费领先混合	2.21	8399.73	-156.69	37.65	194.34
3907	广发恒隆一年持有期混合C	0.91	8396.51	-1193.96	14.96	1208.91
3908	广发价值领航一年持有混合A	1.01	8395.05	-195.63	42.03	237.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华泰柏瑞港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	银华长丰混合发起式	2.33	16822.32	776.37	4633.11	3856.74
517	东财品质生活优选混合发起式A	0.15	1908.82	775.43	780.83	5.40
518	人保转型混合C	0.15	1861.41	774.02	1490.18	716.16
519	汇安多因子混合C	1.76	12670.78	770.19	1207.83	437.64
520	诺安先锋混合C	0.41	1740.69	746.29	925.30	179.01
521	鹏华安泽混合C	0.15	1356.61	745.92	1116.52	370.60
522	南方荣光C	3.19	20455.86	739.10	4558.73	3819.63
523	华泰柏瑞港股通量化混合	0.90	8412.69	735.04	1126.07	391.03
524	大摩万众创新混合A	0.34	5020.33	733.99	1612.10	878.11
525	中航混改精选A	0.14	1524.50	727.76	1275.83	548.07
526	永赢合嘉一年持有混合A	0.22	2214.60	722.23	1011.85	289.61
527	中欧互联网混合C	5.78	83582.79	720.92	4744.12	4023.20
528	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	0.61	4544.51	720.43	809.43	89.01
529	西部利得新动力混合A	0.26	1264.40	705.66	894.72	189.06
530	鹏华弘泰混合A	1.72	14086.89	699.89	910.50	210.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华泰柏瑞港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平

1453	国金鑫意医药消费C	1.35	25249.91	-2841.79	1129.76	3971.55
1454	融通医疗保健行业混合A	9.68	61603.39	-3274.42	1128.76	4403.17
1455	工银核心机遇混合A	3.24	49900.32	-923.35	1128.47	2051.82
1456	添富盈润混合C	0.39	2913.66	685.94	1127.93	442.00
1457	华安医疗创新混合A	4.63	53123.91	-8849.52	1127.92	9977.44
1458	前海联合先进制造混合C	0.06	604.59	484.77	1127.54	642.77
1459	广发稳健优选六个月持有期混合C	7.44	68057.06	-1804.12	1127.08	2931.20
1460	华泰柏瑞港股通量化混合	0.90	8412.69	735.04	1126.07	391.03
1461	摩根双息平衡混合A	7.84	96427.08	-5768.93	1126.04	6894.98
1462	惠升惠益混合C	0.18	1996.71	-622.68	1125.31	1747.99
1463	泓德臻远回报混合	21.63	179314.72	-10734.61	1123.13	11857.74
1464	鹏华美国房地产(QDII)	0.57	5620.45	258.27	1122.68	864.41
1465	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.08	5620.45	258.27	1122.68	864.41
1466	国泰金泰灵活配置混合A	5.82	28213.18	-1598.67	1122.57	2721.24
1467	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	4.89	37190.35	-22356.50	1120.65	23477.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华泰柏瑞港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.69	10396.15	-373.78	20.13	393.91
4576	建信民丰回报定期开放混合	0.53	4302.45	20.13	413.70	393.57
4577	东方红内需增长混合B	2.73	10289.35	-382.83	10.56	393.39
4578	鑫元欣悦混合A	0.94	12047.36	-385.36	7.83	393.19
4579	华富弘鑫灵活配置混合C	0.22	1728.94	-387.40	5.57	392.96
4580	浦银经济带崛起混合A	0.29	2690.85	-384.95	7.97	392.92
4581	国泰诚益混合A	0.18	1868.90	-391.72	1.04	392.76
4582	华泰柏瑞港股通量化混合	0.90	8412.69	735.04	1126.07	391.03
4583	广发利鑫灵活配置混合C	1.93	10876.16	-361.23	29.05	390.28
4584	南方君信灵活配置混合C	0.23	1272.27	-384.66	4.93	389.59
4585	汇安丰融混合C	0.12	966.51	-125.67	263.71	389.38
4586	华宝价值发现混合A	0.70	4552.85	-333.14	55.83	388.97
4587	摩根阿尔法混合A	8.47	21452.68	-133.82	254.86	388.68
4588	博时移动互联主题混合A	0.75	9023.49	-226.10	162.54	388.63
4589	景顺安景一年持有期混合C	0.43	3911.32	-329.12	58.75	387.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1953

39312.0600

52.15%

47.85%

2023-12-31

1929

29022.3700

52.35%

47.65%

2023-06-30

1995

19204.5700

29.91%

70.09%

2022-12-31

2117

27173.4300

54.69%

45.31%

2022-06-30

2285

24950.1400

55.19%

44.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1953	39312.0600	4003.95	52.15	3673.70	47.85
2023-12-31	1929	29022.3700	2930.93	52.35	2667.49	47.65
2023-06-30	1995	19204.5700	1146.12	29.91	2685.19	70.09
2022-12-31	2117	27173.4300	3146.26	54.69	2606.36	45.31
2022-06-30	2285	24950.1400	3146.26	55.19	2554.85	44.81

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