华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_规模评级

华泰柏瑞港股通量化混合A005269HUATAI HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.16	1.51	1.90	1.96	1.57	1.64	1.33
季度净申购	-2902.54	-3230.61	-474.37	3221.54	-591.19	2576.47	882.64
总份额	9514.11	12416.65	15647.26	16121.63	12900.09	13491.27	10914.80
季度总申购份额	903.91	1807.04	2577.19	6684.49	5198.56	4505.78	2217.58
季度总赎回份额	3806.46	5037.65	3051.56	3462.95	5789.75	1929.31	1334.94

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
华泰柏瑞港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平

3123	银华鑫峰混合A	1.17	9829.70	-453.52	31.40	484.92
3124	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.17	10980.09	775.20	4677.88	3902.68
3125	大成健康产业混合A	1.16	9304.85	899.77	1807.40	907.62
3126	富国转型机遇混合	1.16	6517.99	-1032.42	403.54	1435.96
3127	国金自主创新C	1.16	19247.58	-1313.35	886.21	2199.56
3128	海富通阿尔法对冲混合A	1.16	12046.42	-666.93	151.28	818.21
3129	海富通成长甄选混合A	1.16	10149.09	-1024.91	798.07	1822.97
3130	华泰柏瑞港股通量化混合	1.16	9514.11	-2902.54	903.91	3806.46
3131	华泰紫金科创3年封闭混合C	1.16	9450.84	-800.12	149.61	949.74
3132	华夏网购精选混合A	1.16	6997.62	-4200.35	124.31	4324.66
3133	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
3134	诺安益鑫灵活配置混合A	1.16	4016.70	356.19	1245.81	889.63
3135	前海开源沪港深创新成长混合A	1.16	8093.32	-70.96	465.37	536.33
3136	新机遇C	1.16	6292.66	1012.63	1797.43	784.80
3137	招商创新增长混合C	1.16	12267.38	6079.48	14071.29	7991.81

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
华泰柏瑞港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平

3121	汇安裕阳定开混合	1.64	9578.29	-371.17	20.43	391.60
3122	万家成长优选混合C	2.75	9568.58	372.04	1556.40	1184.36
3123	平安价值成长混合C	1.20	9547.69	-8796.61	748.67	9545.28
3124	中欧悦享生活混合C	0.33	9546.21	507.80	2612.67	2104.87
3125	平安研究优选混合C	0.90	9541.30	-355.00	1416.76	1771.76
3126	中融行业先锋6个月持有混合A	0.95	9538.73	-2705.42	587.79	3293.21
3127	鹏扬成长先锋混合A	0.55	9528.65	-821.92	133.14	955.06
3128	华泰柏瑞港股通量化混合	1.16	9514.11	-2902.54	903.91	3806.46
3129	招商安达灵活配置混合	1.89	9494.72	-747.68	1171.60	1919.29
3130	金鹰民丰回报混合	0.99	9483.01	-6199.98	60.97	6260.94
3131	富国消费升级混合C	1.88	9468.48	-1075.91	790.08	1865.99
3132	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.20	9459.88	-332.25	90.34	422.59
3133	华泰紫金科创3年封闭混合C	1.16	9450.84	-800.12	149.61	949.74
3134	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.15	9450.28	-967.89	242.20	1210.09
3135	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.69	9442.85	5407.04	5681.01	273.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
华泰柏瑞港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平

6516	国泰价值精选灵活配置混合C	1.22	5139.41	-2860.84	8222.93	11083.77
6517	易方达瑞兴混合I	9.89	62490.06	-2876.64	3888.81	6765.44
6518	嘉实蓝筹优势混合A	4.35	49198.34	-2877.39	177.80	3055.19
6519	广发沪港深价值成长混合C	0.19	1850.77	-2884.42	373.72	3258.14
6520	富国远见优选混合C	0.49	6292.01	-2887.82	453.48	3341.29
6521	安信稳健汇利一年持有混合A	6.20	52261.60	-2895.04	245.91	3140.95
6522	前海开源优质龙头6个月持有混合A	3.07	51167.74	-2899.74	204.50	3104.24
6523	华泰柏瑞港股通量化混合	1.16	9514.11	-2902.54	903.91	3806.46
6524	格林稳健价值混合C	0.66	13940.88	-2907.28	24255.59	27162.87
6525	国泰睿吉灵活配置混合C	0.24	2557.83	-2907.36	769.87	3677.24
6526	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.34	1784.22	-2907.51	93.31	3000.83
6527	泓德臻远回报混合	10.81	95752.99	-2910.85	705.66	3616.51
6528	嘉实海外中国股票混合(QDII)	15.47	194361.71	-2914.67	166.35	3081.03
6529	景顺长城精选蓝筹混合	12.05	127653.53	-2923.42	371.79	3295.21
6530	富国天合稳健混合	18.34	117382.71	-2927.53	655.92	3583.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
华泰柏瑞港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平

2526	华润元大核心动力混合A	0.15	2262.78	-1314.89	914.30	2229.19
2527	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.29	2632.24	-532.96	913.13	1446.09
2528	华安优质生活混合	2.94	41519.86	-672.16	912.60	1584.76
2529	中邮研究精选混合	2.19	17551.19	-46.16	910.66	956.82
2530	南方兴盛先锋灵活配置混合A	0.91	4035.86	350.01	910.33	560.32
2531	南方科技创新混合C	1.12	4787.67	-400.17	905.53	1305.70
2532	汇添富稳健增长混合A	2.76	20030.24	102.87	905.27	802.39
2533	华泰柏瑞港股通量化混合	1.16	9514.11	-2902.54	903.91	3806.46
2534	鹏华消费领先混合	2.10	6817.35	216.60	903.83	687.23
2535	长安鑫益增强混合C	3.45	24189.43	-3215.77	901.93	4117.70
2536	工银绝对收益混合发起B	0.20	1632.21	840.80	901.15	60.36
2537	国联安智能制造混合	0.31	1475.29	822.82	901.07	78.25
2538	招商瑞泰1年持有期混合A	4.53	38594.33	-480.02	900.11	1380.13
2539	长盛电子信息主题混合	1.70	10793.02	-0.85	899.39	900.24
2540	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.21	1292.20	754.20	899.18	144.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
华泰柏瑞港股通量化混合A基金规模在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	鹏扬中国优质成长混合A	2.66	30267.31	-3792.04	37.47	3829.50
1731	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	2.92	26152.48	-3553.19	275.90	3829.09
1732	金鹰灵活C	3.13	21389.83	6621.01	10443.22	3822.21
1733	中泰元和价值精选混合C	2.50	21288.11	2811.83	6633.93	3822.10
1734	银河价值成长混合C	1.41	11471.77	-104.29	3715.00	3819.29
1735	长信内需均衡混合A	2.16	32460.70	-3526.91	289.59	3816.50
1736	工银精选金融地产混合A	10.61	60546.28	3725.19	7536.43	3811.24
1737	华泰柏瑞港股通量化混合	1.16	9514.11	-2902.54	903.91	3806.46
1738	国泰君安君得明混合	12.87	32230.66	-1101.61	2704.55	3806.16
1739	华泰柏瑞消费成长混合	13.23	43556.81	11997.33	15803.39	3806.06
1740	南方景气前瞻混合A	3.79	33159.88	-1131.53	2672.08	3803.61
1741	汇安丰融混合C	0.09	976.37	179.49	3981.07	3801.57
1742	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
1743	易方达策略成长混合	15.47	27285.74	979.42	4776.68	3797.26
1744	富国通胀通缩主题混合A	12.78	17752.73	-2270.96	1524.68	3795.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7813

15892.3000

53.22%

46.78%

2025-12-31

8675

18584.0100

49.05%

50.95%

2025-06-30

3683

36631.2000

48.45%

51.55%

2024-12-31

5536

18121.6800

60.66%

39.34%

2024-06-30

1953

39312.0600

52.15%

47.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7813	15892.3000	6608.31	53.22	5808.34	46.78
2025-12-31	8675	18584.0100	7907.40	49.05	8214.23	50.95
2025-06-30	3683	36631.2000	6535.85	48.45	6955.42	51.55
2024-12-31	5536	18121.6800	6085.34	60.66	3946.82	39.34
2024-06-30	1953	39312.0600	4003.95	52.15	3673.70	47.85

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