汇安嘉利混合A(009133)_资产配置

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14263.23	26.80%
债券	37250.81	69.98%
银行存款和结算备付金	1711.22	3.21%
其他资产	2.49	0.00%

资产总值：53227.76万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	1.86	505.96	0.84%
德业股份	605117	4.70	498.83	0.83%
紫金矿业	601899	18.05	453.78	0.76%
德明利	001309	0.42	396.02	0.66%
佰维存储	688525	0.78	385.39	0.64%
江波龙	301308	0.53	373.01	0.62%
源杰科技	688498	0.19	358.34	0.60%
北京君正	300223	1.25	311.12	0.52%
东芯股份	688110	1.42	288.93	0.48%
香农芯创	300475	0.95	285.00	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	15.14%
采矿业	0.14	2.38%
批发和零售业	0.07	1.24%
建筑业	0.06	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
金融业	0.04	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.82	76.91	2.05%
伊利股份	600887	1.83	48.22	1.28%
招商银行	600036	1.00	39.32	1.05%
美的集团	000333	0.51	38.94	1.04%
宝丰能源	600989	1.08	31.38	0.84%
新城控股	601155	1.95	27.32	0.73%
中国建筑	601668	4.89	24.50	0.65%
华鲁恒升	600426	0.65	23.53	0.63%
国电电力	600795	4.86	23.52	0.63%
牧原股份	002714	0.53	22.11	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.25%
金融业	0.01	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.05%
房地产业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.14	115.20	2.47%
顺丰控股	002352	2.03	77.79	1.67%
伊利股份	600887	1.58	45.19	0.97%
宝丰能源	600989	1.92	37.69	0.81%
荣盛石化	002493	2.41	28.22	0.60%
春秋航空	601021	0.47	27.96	0.60%
招商银行	600036	0.66	27.79	0.59%
新城控股	601155	1.78	24.83	0.53%
安图生物	603658	0.68	24.09	0.52%
华泰证券	601688	1.01	23.83	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.47%
金融业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.00	0.64%
房地产业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	2.03	81.87	1.51%
伊利股份	600887	2.43	66.29	1.22%
中国移动	600941	0.59	61.76	1.14%
美的集团	000333	0.80	58.13	1.07%
新城控股	601155	2.10	34.12	0.63%
四川路桥	600039	3.84	31.07	0.57%
安图生物	603658	0.68	26.66	0.49%
中谷物流	603565	2.28	24.83	0.46%
招商银行	600036	0.40	16.16	0.30%
宝丰能源	600989	0.90	16.02	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
建筑业	0.00	0.84%
房地产业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中石集MTN002	45.00	4631.36	7.71%
24中石油MTN001	40.00	4141.95	6.89%
25南电MTN013	40.00	4103.59	6.83%
26华润MTN002B	40.00	4067.31	6.77%
25华润电力MTN001	40.00	4046.06	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4046.90	6.74%
金融债券	3042.62	5.06%
可转债	9.98	0.02%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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