汇安嘉利混合A(009133)_资产配置

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14785.85	24.56%
债券	44194.03	73.42%
银行存款和结算备付金	1187.88	1.97%
其他资产	26.13	0.04%

资产总值：60193.88万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	17.40	518.35	0.85%
雷赛智能	002979	7.83	411.07	0.68%
华峰化学	002064	41.31	398.64	0.66%
图南股份	300855	12.01	398.85	0.66%
珀莱雅	603605	6.75	369.23	0.61%
浪潮信息	000977	5.49	361.96	0.60%
长鑫科技	688825	8.55	334.86	0.55%
惠泰医疗	688617	1.18	291.82	0.48%
石头科技	688169	2.34	277.90	0.46%
达意隆	002209	21.43	282.45	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	17.85%
采矿业	0.13	2.20%
金融业	0.07	1.16%
批发和零售业	0.07	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.19%
建筑业	0.01	0.15%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	1.86	505.96	0.84%
德业股份	605117	4.70	498.83	0.83%
紫金矿业	601899	18.05	453.78	0.76%
德明利	001309	0.42	396.02	0.66%
佰维存储	688525	0.78	385.39	0.64%
江波龙	301308	0.53	373.01	0.62%
源杰科技	688498	0.19	358.34	0.60%
君正股份	300223	1.25	311.12	0.52%
东芯股份	688110	1.42	288.93	0.48%
香农芯创	300475	0.95	285.00	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	15.14%
采矿业	0.14	2.38%
批发和零售业	0.07	1.24%
建筑业	0.06	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
金融业	0.04	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.82	76.91	2.05%
伊利股份	600887	1.83	48.22	1.28%
招商银行	600036	1.00	39.32	1.05%
美的集团	000333	0.51	38.94	1.04%
宝丰能源	600989	1.08	31.38	0.84%
新城控股	601155	1.95	27.32	0.73%
中国建筑	601668	4.89	24.50	0.65%
国电电力	600795	4.86	23.52	0.63%
华鲁恒升	600426	0.65	23.53	0.63%
牧原股份	002714	0.53	22.11	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.25%
金融业	0.01	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.05%
房地产业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.14	115.20	2.47%
顺丰控股	002352	2.03	77.79	1.67%
伊利股份	600887	1.58	45.19	0.97%
宝丰能源	600989	1.92	37.69	0.81%
春秋航空	601021	0.47	27.96	0.60%
荣盛石化	002493	2.41	28.22	0.60%
招商银行	600036	0.66	27.79	0.59%
新城控股	601155	1.78	24.83	0.53%
安图生物	603658	0.68	24.09	0.52%
华泰证券	601688	1.01	23.83	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.47%
金融业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.00	0.64%
房地产业	0.00	0.53%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南电MTN013	50.00	5064.94	8.34%
26农业银行CD128	50.00	4989.03	8.21%
24中石集MTN002	45.00	4564.90	7.51%
26华润MTN002B	40.00	4101.29	6.75%
24中石油MTN001	40.00	4077.37	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4037.50	6.65%
金融债券	3052.76	5.03%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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