汇安嘉利混合A(009133)_资产配置

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	133.45	1.57%
债券	8259.46	97.28%
银行存款和结算备付金	96.35	1.13%
其他资产	0.88	0.01%

资产总值：8490.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1.12	32.56	0.33%
大秦铁路	601006	4.57	31.35	0.32%
安图生物	603658	0.61	29.38	0.30%
宁德时代	300750	0.10	25.19	0.26%
人福医药	600079	0.71	14.97	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.80	59.40	0.57%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	0.56%
安图生物	603658	1.22	56.21	0.54%
中国移动	600941	0.50	53.75	0.51%
紫金矿业	601899	3.00	52.71	0.50%
万华化学	600309	0.63	50.94	0.49%
人福医药	600079	2.83	48.59	0.46%
伊利股份	600887	1.60	41.34	0.40%
法拉电子	600563	0.54	41.14	0.39%
宁德时代	300750	0.20	36.01	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.92%
采矿业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.92	114.58	1.05%
紫金矿业	601899	5.50	92.51	0.85%
中国移动	600941	0.88	93.07	0.85%
人福医药	600079	2.83	54.93	0.50%
华电国际	600027	5.79	39.78	0.37%
安图生物	603658	0.60	34.16	0.31%
赤峰黄金	600988	1.78	29.10	0.27%
TCL中环	002129	2.50	29.60	0.27%
新澳股份	603889	4.04	28.52	0.26%
爱玛科技	603529	0.80	24.95	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	2.17%
制造业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.53	251.68	2.24%
中国海油	600938	7.42	155.60	1.39%
紫金矿业	601899	10.00	124.60	1.11%
安图生物	603658	1.55	88.37	0.79%
人福医药	600079	2.83	70.35	0.63%
赤峰黄金	600988	4.98	69.77	0.62%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	0.61%
TCL中环	002129	4.00	62.56	0.56%
新澳股份	603889	8.04	57.24	0.51%
欧科亿	688308	2.06	57.57	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.93%
采矿业	0.03	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	10.00	1018.16	10.32%
24湖南01	6.50	675.81	6.85%
24国债11	6.00	610.09	6.18%
18中国信达债01	5.00	567.58	5.75%
20国开12	5.50	561.13	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1928.24	19.55%
可转债	1717.59	17.41%
国家债券	1628.26	16.50%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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