财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.95 |
-14.77 |
155.05 |
26.46 |
128.86 |
| 本期利润(万元) |
1013.06 |
-10.55 |
75.65 |
9.46 |
65.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.15 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-565.63 |
0.00 |
-29.26 |
0.00 |
-71.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59241.56 |
2744.44 |
3515.82 |
4086.62 |
5207.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
2.80 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1641.82 |
53.44 |
14.87 |
49.52 |
124.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
51514.04 |
4502.73 |
4962.44 |
8238.75 |
10317.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
14263.23 |
588.93 |
355.29 |
543.13 |
810.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
37250.81 |
3913.81 |
4607.14 |
7695.62 |
9506.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.65 |
4.09 |
5.79 |
7.99 |
8.72 |
| 应付托管费(万元) |
7.09 |
0.61 |
0.87 |
1.20 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
60128.07 |
4717.71 |
6908.99 |
9157.21 |
10561.80 |
| 负债合计(万元) |
46.11 |
45.89 |
14.46 |
67.92 |
95.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
60081.96 |
4671.81 |
6894.53 |
9089.29 |
10466.14 |
| 未分配利润(万元) |
1613.86 |
54.58 |
73.13 |
-4.17 |
-317.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.96 |
26.03 |
19.68 |
12.96 |
5.65 |
| 投资收益(万元) |
194.51 |
269.29 |
201.51 |
220.67 |
-54.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
860.28 |
-105.90 |
-85.35 |
269.42 |
181.47 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.15 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1072.86 |
189.53 |
135.91 |
503.20 |
132.81 |
| 管理人报酬(万元) |
39.42 |
66.97 |
38.63 |
103.97 |
54.13 |
| 托管费(万元) |
9.49 |
10.05 |
5.79 |
15.60 |
8.12 |
| 其它费用(万元) |
2.28 |
13.72 |
6.82 |
19.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
53.37 |
97.39 |
55.07 |
150.36 |
77.78 |
| 利润总额(万元) |
1019.49 |
92.13 |
80.85 |
352.83 |
55.02 |
| 净利润(万元) |
1019.49 |
92.13 |
80.85 |
352.83 |
55.02 |
