我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.90 |
-96.30 |
-183.03 |
-573.68 |
-255.00 |
| 本期利润(万元) |
46.52 |
47.20 |
33.77 |
-516.59 |
-381.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-496.84 |
0.00 |
-438.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7804.76 |
8338.72 |
8629.30 |
8892.60 |
9659.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.51 |
55.83 |
127.18 |
63.86 |
336.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
10317.45 |
10062.57 |
13085.20 |
15831.52 |
26445.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
810.47 |
1583.80 |
3038.53 |
4698.83 |
3364.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
9506.97 |
8478.76 |
10046.68 |
11132.70 |
23080.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.72 |
9.65 |
11.67 |
16.12 |
21.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.45 |
1.75 |
2.42 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
10561.80 |
11286.02 |
14222.74 |
18918.06 |
27021.61 |
| 负债合计(万元) |
95.66 |
57.48 |
145.04 |
485.87 |
1340.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
10466.14 |
11228.55 |
14077.70 |
18432.20 |
25680.93 |
| 未分配利润(万元) |
-317.70 |
-401.38 |
289.51 |
461.35 |
2239.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.65 |
35.91 |
28.76 |
47.80 |
15.97 |
| 投资收益(万元) |
-54.33 |
-568.01 |
59.23 |
-1882.77 |
-169.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181.47 |
78.26 |
75.02 |
-629.41 |
-1039.71 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.19 |
0.15 |
9.53 |
6.89 |
| 收入合计(万元) |
132.81 |
-453.65 |
163.17 |
-2454.85 |
-1186.72 |
| 管理人报酬(万元) |
54.13 |
143.27 |
80.80 |
265.17 |
152.15 |
| 托管费(万元) |
8.12 |
21.49 |
12.12 |
39.78 |
22.82 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.59 |
10.16 |
21.45 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
77.78 |
204.54 |
108.98 |
352.34 |
202.71 |
| 利润总额(万元) |
55.02 |
-658.20 |
54.19 |
-2807.19 |
-1389.43 |
| 净利润(万元) |
55.02 |
-658.20 |
54.19 |
-2807.19 |
-1389.43 |
