汇安嘉利混合A(009133)_最新动态

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

以均衡应变化范妍新作富国均衡投资混合将于5月12日起正式发行[2025-05-08]

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累计净值：1.010

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

汇安嘉利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张靖

基金规模：0.57亿元

汇安嘉利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.82	0.17	1.62	0.52
混合型名次	7006	6934	3547	2183	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	-2.82	-5.82	1.07	0.98
混合型名次	4006	3860	5259	2363	4331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 7006 位，低于同类基金平均水平
7004	国寿安保稳吉混合C	0.04	0.71	-0.66	0.96	-0.50
7005	国投瑞银新机遇混合C	0.04	-0.05	-0.74	-2.21	-1.43
7006	汇安嘉利混合A	0.04	0.82	0.17	1.62	0.52
7007	嘉合锦鹏添利混合A	0.04	2.27	-0.20	-2.32	1.11
7008	嘉实新起点混合A	0.04	0.14	-0.15	1.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 6934 位，低于同类基金平均水平
6932	博道安远6个月定开混合	0.40	0.82	-0.52	0.43	0.75
6933	华安添颐混合	0.32	0.82	-0.06	1.62	1.11
6934	汇安嘉利混合A	0.04	0.82	0.17	1.62	0.52
6935	南方荣光A	0.20	0.82	0.63	1.29	0.65
6936	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	海富通成长价值混合C	1.10	12.75	0.17	-1.91	3.85
3546	华安优势龙头混合A	1.57	8.55	0.17	2.28	4.16
3547	汇安嘉利混合A	0.04	0.82	0.17	1.62	0.52
3548	汇添富创新增长一年定开混合C	1.37	11.95	0.17	-3.34	3.52
3549	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.31	13.08	0.17	0.40	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	广发远见智选混合A	1.90	13.93	-8.57	1.62	7.50
2182	华安添颐混合	0.32	0.82	-0.06	1.62	1.11
2183	汇安嘉利混合A	0.04	0.82	0.17	1.62	0.52
2184	鹏华创新未来混合(LOF)	1.50	15.73	-6.74	1.62	4.52
2185	信澳新目标混合	0.20	1.16	0.40	1.62	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	富国睿利定期开放混合型发起式C	-0.44	1.20	0.98	1.13	0.52
4279	国泰佳益混合A	0.22	1.50	-0.29	-1.08	0.52
4280	汇安嘉利混合A	0.04	0.82	0.17	1.62	0.52
4281	汇添富安鑫智选混合A	1.97	6.72	0.52	-7.71	0.52
4282	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.30	1.56	0.34	1.32	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	红土创新稳健混合C	3.00	7.26	10.83	37.68	50.86
4005	红土创新稳进混合C	3.00	6.47	12.06	33.29	33.33
4006	汇安嘉利混合A	3.00	-2.82	-5.82	1.07	0.98
4007	嘉实产业优势混合C	3.00	6.89	1.10	-	-4.56
4008	景顺长城产业臻选一年持有混合A	3.00	-7.87	0.00	-	-7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，高于同类基金平均水平
3858	兴全合泰混合A	9.28	-2.81	-2.63	23.71	35.01
3859	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-2.96	-2.82	-2.46	-	-6.05
3860	汇安嘉利混合A	3.00	-2.82	-5.82	1.07	0.98
3861	山证策略精选	4.82	-2.82	-2.91	0.97	15.28
3862	中加龙头精选混合A	8.74	-2.82	3.45	-	-2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	红土精选混合	19.33	-7.50	-5.79	48.30	105.78
5258	天弘优质成长企业A	0.32	-11.34	-5.79	61.39	70.90
5259	汇安嘉利混合A	3.00	-2.82	-5.82	1.07	0.98
5260	长盛盛丰混合C	-3.69	-8.76	-5.84	12.87	30.17
5261	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	-0.76	-11.05	-5.84	-	-11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	摩根成长先锋混合A	-1.59	-12.05	-20.28	1.08	183.54
2362	融通动力先锋混合	-9.18	-18.77	-6.46	1.08	202.26
2363	汇安嘉利混合A	3.00	-2.82	-5.82	1.07	0.98
2364	国投瑞银新活力混合C	3.46	-0.57	0.42	1.06	23.03
2365	招商国企改革主题混合基金	1.49	-20.38	-11.31	1.02	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	万家兴恒回报一年持有期混合C	3.07	3.02	1.90	-	1.01
4330	宝盈智慧生活混合A	27.90	21.53	20.91	-	1.00
4331	汇安嘉利混合A	3.00	-2.82	-5.82	1.07	0.98
4332	交银鸿泰一年持有期混合A	1.69	2.77	3.02	-	0.95
4333	华安兴安优选一年混合A	1.38	3.52	9.54	-	0.94

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.31	92.94	1.23%
裕同科技	002831	3.02	76.25	1.01%
顺丰控股	002352	1.34	57.78	0.76%
中国移动	600941	0.52	55.83	0.74%
新城控股	601155	4.20	52.50	0.69%
青岛啤酒	600600	0.65	49.57	0.65%
万华化学	600309	0.71	47.72	0.63%
佛燃能源	002911	4.11	46.53	0.61%
中国建筑	601668	7.77	40.87	0.54%
招商公路	001965	3.07	40.65	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.94%
建筑业	0.01	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
房地产业	0.01	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
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标题：汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉利混合型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.010	1.009	1.009	1.008	1.009
累计净值(元)	1.010	1.009	1.009	1.008	1.009

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