汇安嘉利混合A(009133)_最新动态

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.0268

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

汇安嘉利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳预才

基金规模：5.92亿元

汇安嘉利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.27	0.79	0.54	0.90
混合型名次	1513	2428	1224	2659	3724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.64	0.70	-5.60	2.68
混合型名次	5812	6532	5659	2547	5546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	华夏稳福六个月持有混合A	0.05	1.51	0.91	0.92	1.56
1512	华夏稳福六个月持有混合C	0.05	1.48	0.83	0.76	1.36
1513	汇安嘉利混合A	0.05	-0.27	0.79	0.54	0.90
1514	汇安嘉利混合C	0.05	-0.30	0.69	0.36	0.68
1515	嘉实港股优势混合A	0.05	4.26	-8.23	-14.84	-14.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
2427	中融鑫价值混合C	-0.14	-0.26	0.11	1.68	2.94
2428	汇安嘉利混合A	0.05	-0.27	0.79	0.54	0.90
2429	南方宝元债券A	-0.17	-0.27	-1.14	0.74	3.58
2430	招商瑞泽一年持有期混合A	-0.04	-0.27	-1.38	-1.48	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	长城优选增强六个月持有混合A	-0.03	-1.02	0.80	2.47	3.00
1223	中融鑫思路混合C	0.13	3.12	0.80	1.94	4.57
1224	汇安嘉利混合A	0.05	-0.27	0.79	0.54	0.90
1225	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00
1226	招商资管智远成长灵活配置混合C	-0.44	-15.27	0.79	3.36	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	大成优势企业混合C	-0.33	6.68	0.17	0.54	1.37
2658	华泰柏瑞享利混合C	-0.04	0.08	-0.73	0.54	1.21
2659	汇安嘉利混合A	0.05	-0.27	0.79	0.54	0.90
2660	易方达医疗保健行业混合	-1.90	-9.80	-1.82	0.54	2.08
2661	中加心悦混合C	-0.09	-0.55	-0.10	0.54	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平
3722	光大保德信均衡精选混合	-2.15	-17.92	-14.37	-6.70	0.90
3723	广发聚荣一年持有期混合A	-0.04	-0.42	0.17	-0.15	0.90
3724	汇安嘉利混合A	0.05	-0.27	0.79	0.54	0.90
3725	景顺长城致远混合C	-1.02	-3.91	-5.16	-1.59	0.90
3726	南方誉浦一年持有混合C	-0.26	-2.49	-2.08	-0.65	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	招商瑞德一年持有期混合A	1.00	8.32	7.21	10.01	12.61
5811	国泰估值优势混合(LOF)A	0.99	57.73	23.91	-26.25	236.10
5812	汇安嘉利混合A	0.99	5.64	0.70	-5.60	2.68
5813	长城优选回报六个月持有期混合C	0.98	3.19	-0.75	-0.10	1.27
5814	格林新兴产业混合A	0.98	31.73	9.57	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6532 位，低于同类基金平均水平
6530	大摩消费领航混合	-4.31	5.66	-27.21	-42.49	-26.59
6531	华夏睿磐泰兴混合A	2.56	5.64	8.78	11.98	53.15
6532	汇安嘉利混合A	0.99	5.64	0.70	-5.60	2.68
6533	中加心悦混合A	3.53	5.64	1.57	-5.32	5.53
6534	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.39	5.63	8.08	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	银华富裕主题混合A	-2.06	3.87	0.72	-42.73	777.16
5658	博时恒盛持有期混合A	5.21	18.21	0.71	-7.33	-4.65
5659	汇安嘉利混合A	0.99	5.64	0.70	-5.60	2.68
5660	工银核心机遇混合C	27.06	69.74	0.69	-	-10.82
5661	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	-7.71	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	鹏华弘华混合A	5.64	7.32	5.69	-5.58	41.32
2546	长信乐信混合A	6.22	11.13	14.55	-5.59	40.97
2547	汇安嘉利混合A	0.99	5.64	0.70	-5.60	2.68
2548	民生加银鑫福混合C	-2.07	17.40	3.57	-5.60	15.17
2549	易方达稳健增长混合A	1.66	16.96	7.86	-5.62	-6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 5546 位，低于同类基金平均水平
5544	长盛均衡回报混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.69
5545	南方创新精选一年混合C	31.54	62.41	30.30	-12.20	2.69
5546	汇安嘉利混合A	0.99	5.64	0.70	-5.60	2.68
5547	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-13.89	2.67
5548	景顺量化对冲三月定开混合	0.10	-2.60	-0.37	-4.95	2.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	1.86	505.96	0.84%
德业股份	605117	4.70	498.83	0.83%
紫金矿业	601899	18.05	453.78	0.76%
德明利	001309	0.42	396.02	0.66%
佰维存储	688525	0.78	385.39	0.64%
江波龙	301308	0.53	373.01	0.62%
源杰科技	688498	0.19	358.34	0.60%
北京君正	300223	1.25	311.12	0.52%
东芯股份	688110	1.42	288.93	0.48%
香农芯创	300475	0.95	285.00	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	15.14%
采矿业	0.14	2.38%
批发和零售业	0.07	1.24%
建筑业	0.06	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
金融业	0.04	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0263	1.0225	1.0256	1.0193	1.0238
累计净值(元)	1.0263	1.0225	1.0256	1.0193	1.0238

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