汇安嘉利混合A(009133)_最新动态

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0315

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

汇安嘉利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳预才

基金规模：5.92亿元

汇安嘉利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-1.16	1.34	1.60	1.37
混合型名次	2599	2132	1096	1268	2715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.31	5.29	-6.91	3.15
混合型名次	3510	5405	5405	3073	5298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.85	-2.74	-0.35	-9.15	-16.76
2598	华安国企改革主题灵活配置混合A	-0.85	-3.09	-2.45	-8.44	-10.01
2599	汇安嘉利混合A	-0.85	-1.16	1.34	1.60	1.37
2600	鹏扬景源一年混合A	-0.85	-1.93	-3.06	-0.77	1.59
2601	富安达长三角区域主题混合	-0.86	-9.32	-25.56	-13.64	-17.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	长安裕腾混合A	-0.62	-1.16	-1.37	-1.55	-0.68
2131	国投境煊混合E	-1.58	-1.16	3.91	-10.19	-2.23
2132	汇安嘉利混合A	-0.85	-1.16	1.34	1.60	1.37
2133	兴全汇享一年持有混合A	-0.64	-1.16	-0.36	-1.92	1.09
2134	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-1.12	-1.16	1.23	-6.03	-11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	广发恒誉混合C	1.17	-0.41	1.34	-0.40	-0.30
1095	华泰保兴鑫成优选混合C	-0.33	-1.39	1.34	-8.36	-9.14
1096	汇安嘉利混合A	-0.85	-1.16	1.34	1.60	1.37
1097	前海开源盈鑫C	-0.42	-0.59	1.34	-0.99	-0.88
1098	工银民瑞一年持有混合A	0.11	-0.16	1.33	2.38	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51
1267	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
1268	汇安嘉利混合A	-0.85	-1.16	1.34	1.60	1.37
1269	天弘荣创一年	0.20	0.59	0.98	1.60	2.55
1270	易方达新鑫混合I	-0.02	-0.03	0.31	1.60	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
2714	长信量化先锋混合C	-3.73	-5.23	-11.62	-6.99	1.37
2715	汇安嘉利混合A	-0.85	-1.16	1.34	1.60	1.37
2716	安信价值回报三年持有混合C	-4.54	-9.11	-13.33	-3.06	1.36
2717	广发睿恒进取一年持有期混合C	-3.56	-2.47	0.70	-4.41	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	富国天兴回报混合A	1.19	10.16	17.36	13.41	21.76
3509	国富中国收益混合C	1.19	8.93	10.14	-	6.54
3510	汇安嘉利混合A	1.19	5.31	5.29	-6.91	3.15
3511	交银启信混合发起C	1.19	47.31	48.39	-	40.87
3512	安信稳健汇利一年持有混合A	1.18	5.17	9.49	17.00	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	华泰紫金先进制造混合发起A	-9.89	5.32	15.52	-	-0.94
5404	诺安积极配置混合C	-2.72	5.32	-0.55	-27.42	25.09
5405	汇安嘉利混合A	1.19	5.31	5.29	-6.91	3.15
5406	金鹰鑫益混合A	-1.33	5.31	9.52	7.37	44.05
5407	银华瑞泰灵活配置混合	-9.89	5.31	15.55	-38.08	44.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	东方红远见价值混合A	-17.84	4.96	5.32	12.46	-3.77
5404	博远优享混合C	-5.36	2.18	5.30	-7.14	-6.41
5405	汇安嘉利混合A	1.19	5.31	5.29	-6.91	3.15
5406	汇丰晋信慧悦混合	-7.68	2.56	5.27	-	7.14
5407	东方红启恒三年持有混合A	-18.53	-8.35	5.25	-21.55	-23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.44	2.02	3.84	-6.89	-7.09
3072	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-3.26	6.36	-1.06	-6.89	-7.65
3073	汇安嘉利混合A	1.19	5.31	5.29	-6.91	3.15
3074	金鹰民富收益混合C	0.90	6.24	6.33	-6.92	-4.02
3075	博时产业精选混合A	-3.62	26.85	17.86	-6.93	-14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	中邮专精特新一年持有期混合A	2.56	39.55	27.18	-	3.21
5297	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	-3.76	5.60	6.88	-	3.20
5298	汇安嘉利混合A	1.19	5.31	5.29	-6.91	3.15
5299	中欧聚优港股通混合发起A	-8.63	3.96	11.22	-	3.15
5300	汇添富稳健汇盈一年持有混合	5.02	10.20	9.58	-3.43	3.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	1.86	505.96	0.84%
德业股份	605117	4.70	498.83	0.83%
紫金矿业	601899	18.05	453.78	0.76%
德明利	001309	0.42	396.02	0.66%
佰维存储	688525	0.78	385.39	0.64%
江波龙	301308	0.53	373.01	0.62%
源杰科技	688498	0.19	358.34	0.60%
君正股份	300223	1.25	311.12	0.52%
东芯股份	688110	1.42	288.93	0.48%
香农芯创	300475	0.95	285.00	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	15.14%
采矿业	0.14	2.38%
批发和零售业	0.07	1.24%
建筑业	0.06	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
金融业	0.04	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0368	1.0353	1.0403	1.0393	1.0427
累计净值(元)	1.0368	1.0353	1.0403	1.0393	1.0427

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