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最新净值:0.993 -0.001(-0.13%)

累计净值:0.993

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇安嘉利混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张靖
基金规模:0.78亿元
    汇安嘉利混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.89 3.10 1.19 2.54
混合型名次 697 842 6146 3526 4053
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1.12 32.56 0.33%
大秦铁路 601006 4.57 31.35 0.32%
安图生物 603658 0.61 29.38 0.30%
宁德时代 300750 0.10 25.19 0.26%
人福医药 600079 0.71 14.97 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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