汇安嘉利混合A(009133)_最新动态

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0186 -0.0045(-0.44%)

累计净值：1.0186

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

汇安嘉利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳预才

基金规模：0.27亿元

汇安嘉利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	1.57	0.34	0.01	0.10
混合型名次	3464	3311	4322	4584	5071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	5.21	0.11	-6.27	1.86
混合型名次	6440	6619	6151	3272	5981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，高于同类基金平均水平
3462	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.07	-1.68	-9.08	-9.55	-8.94
3463	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-1.07	-0.97	-1.21	0.59	-0.18
3464	汇安嘉利混合A	-1.07	1.57	0.34	0.01	0.10
3465	汇安嘉利混合C	-1.07	1.54	0.26	-0.17	-0.09
3466	景顺长城中国回报灵活配置混合	-1.07	-5.43	-17.73	-16.60	-13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，高于同类基金平均水平
3309	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
3310	华安安康灵活配置混合C	-1.57	1.57	-0.12	0.38	2.45
3311	汇安嘉利混合A	-1.07	1.57	0.34	0.01	0.10
3312	鹏华安享一年持有期混合A	-0.55	1.57	4.62	4.77	6.14
3313	鹏华汇智优选混合A	-4.67	1.57	4.83	4.90	9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	招商品质成长混合A	-4.72	16.59	0.35	-5.53	2.41
4321	广发稳裕混合A	-0.01	-0.75	0.34	0.67	1.06
4322	汇安嘉利混合A	-1.07	1.57	0.34	0.01	0.10
4323	嘉实安益混合C	-0.26	0.53	0.34	0.84	1.86
4324	鹏华安诚混合C	0.04	0.09	0.34	0.94	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	安信稳健增值混合C	0.09	-1.25	-1.34	0.01	0.42
4583	广发安颐一年持有期混合A	-1.23	1.93	4.01	0.01	2.13
4584	汇安嘉利混合A	-1.07	1.57	0.34	0.01	0.10
4585	嘉实成长收益混合A	-2.19	1.63	4.85	0.01	2.68
4586	银华汇盈一年持有期混合C	0.03	-0.27	-0.65	0.01	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	银华多元机遇混合	-3.87	-3.92	-1.67	-3.53	0.11
5070	华夏稳茂增益一年持有混合A	-1.46	-0.44	-1.54	-1.01	0.10
5071	汇安嘉利混合A	-1.07	1.57	0.34	0.01	0.10
5072	平安鼎弘(LOF)C	-0.46	0.68	-0.23	-1.56	0.10
5073	平安鼎弘混合(LOF)A	-0.47	0.68	-0.24	-1.56	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6440 位，低于同类基金平均水平
6438	鹏华安康一年持有期混合A	0.07	3.88	5.83	-	4.69
6439	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
6440	汇安嘉利混合A	0.05	5.21	0.11	-6.27	1.86
6441	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.05	7.15	6.49	-	7.19
6442	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6619 位，低于同类基金平均水平
6617	中融景颐6个月持有混合C	1.80	5.23	1.90	-3.72	-3.61
6618	嘉实新起航混合A	-19.36	5.22	-17.17	-26.15	7.75
6619	汇安嘉利混合A	0.05	5.21	0.11	-6.27	1.86
6620	长城新兴产业混合	-5.46	5.20	-18.67	-25.86	98.43
6621	华泰柏瑞恒利混合A	0.37	5.18	10.40	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平
6149	招商先锋混合	11.01	12.29	0.12	-31.39	429.49
6150	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.34	8.34	0.12	-5.41	36.32
6151	汇安嘉利混合A	0.05	5.21	0.11	-6.27	1.86
6152	浙商汇金新兴消费	-16.85	13.42	0.11	-39.43	-9.99
6153	平安恒鑫混合C	0.08	6.82	0.09	-3.01	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，高于同类基金平均水平
3270	前海联合添瑞一年持有混合A	-1.34	-4.79	-4.68	-6.25	-5.47
3271	长城研究精选混合A	71.26	96.11	42.49	-6.26	92.74
3272	汇安嘉利混合A	0.05	5.21	0.11	-6.27	1.86
3273	浙商聚潮新思维混合A	3.79	33.25	9.48	-6.29	476.14
3274	兴全汇吉一年持有混合A	-3.24	5.30	8.63	-6.30	-1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	财通资管宸瑞一年持有期混合A	27.90	69.77	7.33	-5.74	1.86
5980	广发价值增长混合C	14.05	19.60	11.19	3.00	1.86
5981	汇安嘉利混合A	0.05	5.21	0.11	-6.27	1.86
5982	银河君信混合I	-16.89	-7.48	-7.18	-5.37	1.86
5983	宝盈品质甄选混合A	-21.71	-15.29	-6.87	-	1.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.82	76.91	2.05%
伊利股份	600887	1.83	48.22	1.28%
招商银行	600036	1.00	39.32	1.05%
美的集团	000333	0.51	38.94	1.04%
宝丰能源	600989	1.08	31.38	0.84%
新城控股	601155	1.95	27.32	0.73%
中国建筑	601668	4.89	24.50	0.65%
华鲁恒升	600426	0.65	23.53	0.63%
国电电力	600795	4.86	23.52	0.63%
牧原股份	002714	0.53	22.11	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.25%
金融业	0.01	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.05%
房地产业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0231	1.0303	1.0296	1.0237	1.0266
累计净值(元)	1.0231	1.0303	1.0296	1.0237	1.0266

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