汇安嘉利混合A(009133)_规模评级

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.79	0.85	0.88	0.91	0.98	1.10	1.19
季度净申购	-598.32	-310.94	-308.69	-606.04	-1286.46	-876.07	-2653.61
总份额	7964.05	8562.36	8873.30	9181.99	9788.04	11074.50	11950.57
季度总申购份额	0.46	3.63	2.18	1.48	6.44	26.95	45.36
季度总赎回份额	598.78	314.57	310.87	607.52	1292.91	903.02	2698.98

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
汇安嘉利混合A基金规模在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	德邦科技创新一年定开混合A	0.79	9565.61	-	-	-
4102	富国天恒混合C	0.79	7176.65	2442.52	3483.02	1040.50
4103	光大保德信研究精选混合	0.79	8055.63	-265.28	16.59	281.87
4104	广发远见智选混合A	0.79	10148.59	-516.61	24.09	540.70
4105	华宝生态中国混合C	0.79	2362.84	251.09	312.98	61.89
4106	华泰柏瑞品质成长混合C	0.79	12805.71	-388.08	59.87	447.95
4107	华夏创新医药龙头混合A	0.79	11801.63	24.81	577.06	552.24
4108	汇安嘉利混合A	0.79	7964.05	-598.32	0.46	598.78
4109	汇泉臻心致远混合C	0.79	15748.27	-807.20	100.91	908.11
4110	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.79	6575.09	-	67.40	-
4111	集合-中金安心回报C	0.79	7414.27	-508.62	1.51	510.13
4112	嘉合锦鑫混合C	0.79	9873.09	-540.62	148.15	688.78
4113	南方优质企业混合C	0.79	11561.93	-296.61	68.34	364.95
4114	浦银安盛盛世精选混合A	0.79	4694.48	-131.61	17.77	149.39
4115	万家远见先锋一年持有期混合C	0.79	7126.94	-2654.72	41.45	2696.18

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
汇安嘉利混合A基金规模在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平

3960	国寿安保目标策略混合发起A	1.01	8005.06	-1002.75	1.67	1004.41
3961	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.57	7999.93	-	-	34903.02
3962	中融医疗健康混合C	1.00	7990.54	-365.54	4033.63	4399.17
3963	长盛盛丰混合C	1.03	7980.56	-3144.34	0.50	3144.84
3964	长盛先进制造六个月持有混合A	0.44	7975.62	2885.87	3172.09	286.22
3965	前海开源中国成长混合	0.74	7973.12	-16114.30	49.73	16164.03
3966	广发聚瑞混合C	2.97	7969.93	1098.24	1172.44	74.20
3967	汇安嘉利混合A	0.79	7964.05	-598.32	0.46	598.78
3968	天弘多利一年	0.82	7962.46	-	-	-
3969	格林鑫悦一年持有期混合A	0.72	7961.55	-744.61	0.06	744.67
3970	华夏稳福六个月持有混合C	0.85	7941.18	-1120.91	20.45	1141.36
3971	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.11	7928.98	-167.12	2.37	169.49
3972	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.78	7927.96	-299.54	4.65	304.19
3973	交银优选回报灵活配置混合C	1.13	7925.59	984.98	1702.44	717.46
3974	新华鑫益灵活配置混合A	0.57	7924.52	-662.47	376.98	1039.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
汇安嘉利混合A基金规模在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平

4447	鹏华汇智优选混合C	1.92	31035.53	-588.60	315.01	903.61
4448	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.07	674.08	-588.82	0.57	589.39
4449	中银医疗保健混合C	1.50	8866.09	-589.96	1502.11	2092.06
4450	广发品质回报混合A	5.06	64791.92	-594.90	755.80	1350.70
4451	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.50	4817.84	-595.29	0.01	595.30
4452	华泰柏瑞景气优选C	0.01	123.70	-596.07	1.86	597.93
4453	永赢惠添盈一年混合	1.63	18214.93	-597.89	64.73	662.62
4454	汇安嘉利混合A	0.79	7964.05	-598.32	0.46	598.78
4455	惠升惠益混合A	0.29	3156.35	-603.13	1.80	604.93
4456	招商核心装备混合A	0.97	14144.76	-603.58	93.81	697.40
4457	交银科技创新灵活配置混合C	1.04	4211.61	-605.00	62.15	667.15
4458	海富通成长甄选混合A	4.33	44423.19	-605.20	1634.29	2239.48
4459	金鹰行业优势混合C	0.00	1.13	-605.21	0.22	605.43
4460	中欧嘉和三年混合C	0.95	10175.74	-605.76	25.27	631.03
4461	信澳智选先锋一年持有期混合A	1.81	20663.87	-605.85	18.01	623.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
汇安嘉利混合A基金规模在同类基金中排列第 7086 位，低于同类基金平均水平

7079	富国安诚回报12个月持有期混合A	2.10	20912.38	-2007.41	0.48	2007.90
7080	广发稳裕混合C	0.00	2.93	0.32	0.48	0.17
7081	鹏华宁华一年持有期混合A	2.10	20309.00	-2611.14	0.47	2611.60
7082	太平消费升级一年持有C	0.11	1273.25	-65.21	0.47	65.68
7083	中欧添益一年混合A	0.84	7590.92	-579.10	0.47	579.57
7084	泓德慧享混合A	2.34	25072.13	-2.99	0.47	3.46
7085	国联安通盈混合C	1.08	8776.76	-27.72	0.46	28.18
7086	汇安嘉利混合A	0.79	7964.05	-598.32	0.46	598.78
7087	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.22	2344.26	-213.82	0.46	214.28
7088	兴业聚盈混合C	0.00	6.56	0.39	0.46	0.06
7089	中融景盛一年持有混合C	0.20	1979.64	-714.08	0.46	714.54
7090	宝盈祥裕增强回报混合A	0.47	5521.22	-117.40	0.45	117.85
7091	大成景禄灵活配置混合C	0.04	270.48	0.23	0.45	0.21
7092	富国天源沪港深平衡混合C	0.00	1.52	-4.51	0.45	4.96
7093	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
汇安嘉利混合A基金规模在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平

4011	诺安利鑫灵活配置混合A	0.58	3266.86	-528.36	75.66	604.02
4012	长盛匠心研究混合A	1.01	11126.50	-512.32	91.32	603.64
4013	新华科技创新主题灵活配置混合	1.21	10897.18	-138.49	464.63	603.11
4014	交银启盛混合A	1.82	17647.87	-581.73	21.35	603.08
4015	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.73	7482.05	-584.01	18.92	602.92
4016	嘉实领先成长混合	4.09	19341.80	-393.55	208.93	602.49
4017	华泰柏瑞量化创享混合A	1.85	22521.20	-552.70	47.04	599.74
4018	汇安嘉利混合A	0.79	7964.05	-598.32	0.46	598.78
4019	万家瑞兴混合A	1.04	9671.17	-544.14	54.15	598.29
4020	华泰柏瑞景气优选C	0.01	123.70	-596.07	1.86	597.93
4021	博时时代领航混合A	1.02	10419.82	-569.52	26.62	596.14
4022	招商核心价值混合	6.97	44179.65	-487.54	108.50	596.04
4023	中融低碳经济3个月持有混合C	0.84	11230.65	-568.18	27.62	595.80
4024	嘉实新优选混合	0.33	3404.99	-563.68	31.93	595.60
4025	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.50	4817.84	-595.29	0.01	595.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1439

59502.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1565

58670.8900

0.00%

100.00%

2023-06-30

1788

61937.9200

0.00%

100.00%

2022-12-31

2069

70585.7000

0.00%

100.00%

2022-06-30

2493

79095.4200

9.02%

90.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1439	59502.1800	0.00	0.00	8562.36	100.00
2023-12-31	1565	58670.8900	0.00	0.00	9181.99	100.00
2023-06-30	1788	61937.9200	0.00	0.00	11074.50	100.00
2022-12-31	2069	70585.7000	0.00	0.00	14604.18	100.00
2022-06-30	2493	79095.4200	1779.43	9.02	17939.06	90.98

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