资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135507.28 87.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19050.03 12.31%
其他资产 151.53 0.10%
资产总值:154708.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 235.82 7744.23 5.08%
恺英网络 002517 232.81 5091.55 3.34%
中际旭创 300308 7.94 4843.40 3.18%
中国东方航空股份 00670 991.60 4773.72 3.13%
大金重工 002487 86.83 4509.11 2.96%
五矿资源 01208 564.00 4467.58 2.93%
腾讯控股 00700 8.24 4458.08 2.92%
中远海能 01138 499.40 4330.25 2.84%
巨人网络 002558 92.27 3994.37 2.62%
东方电气 600875 127.75 3101.77 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.33 48.04%
原材料 1.13 7.43%
工业 1.11 7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 5.96%
金融 0.67 4.42%
能源 0.51 3.34%
金融业 0.49 3.24%
通信服务 0.45 2.92%
采矿业 0.31 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 241.22 10898.32 6.03%
恺英网络 002517 304.33 8545.59 4.73%
宁德时代 300750 17.03 6847.06 3.79%
大金重工 002487 140.16 6616.98 3.66%
腾讯控股 00700 10.83 6555.46 3.63%
兴业银锡 000426 178.98 5886.65 3.26%
浙江鼎力 603338 101.44 5439.21 3.01%
工业富联 601138 80.18 5292.68 2.93%
东岳集团 00189 452.90 5019.75 2.78%
紫金矿业 02899 158.00 4702.58 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 44.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41 13.34%
原材料 1.95 10.81%
采矿业 0.79 4.38%
通信服务 0.66 3.63%
工业 0.51 2.80%
能源 0.46 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 1.97%
金融 0.29 1.59%
信息技术 0.22 1.24%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博23转债 0.73 73.20 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73.20 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%