- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1247.18 | 4169.55 | -1503.13 | 3434.06 | -2059.58 |
| 本期利润(万元) | 336.82 | 9498.09 | 5446.53 | 9638.03 | 7468.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 9.77 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 14266.47 | 0.00 | 24334.74 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76257.66 | 77826.33 | 123351.66 | 129405.13 | 100473.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.22 | 1.30 | 1.23 | 1.20 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 12.01 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.45 | 0.00 | 23.16 | 0.00 |