华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.7860 -0.0378(-2.07%)

累计净值：1.7860

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：3.14亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	10.46	13.01	36.12	10.44
混合型名次	3190	1033	903	1295	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.73	67.35	42.05	-	78.60
混合型名次	2031	2446	1054	4568	2076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3190 位，高于同类基金平均水平
3188	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53
3189	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98
3190	华安精致生活混合C	-0.01	10.46	13.01	36.12	10.44
3191	华安添福18个月混合A	-0.01	0.24	-2.51	5.52	2.98
3192	华安添福18个月混合C	-0.01	0.19	-2.64	5.21	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	国投境煊混合A	0.96	10.46	13.07	28.29	10.50
1032	华安汇嘉精选混合C	0.01	10.46	12.88	35.80	10.42
1033	华安精致生活混合C	-0.01	10.46	13.01	36.12	10.44
1034	华泰柏瑞景气回报C	-0.81	10.46	7.09	16.25	10.86
1035	招商企业优选混合C	3.61	10.46	9.00	39.75	12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	广发睿铭两年持有期混合A	-0.22	12.17	13.01	5.82	13.24
902	华安汇嘉精选混合A	0.02	10.49	13.01	36.09	10.46
903	华安精致生活混合C	-0.01	10.46	13.01	36.12	10.44
904	海富通科技创新混合C	3.46	6.71	13.00	60.94	8.36
905	景顺长城景气优选一年持有混合A	-2.73	10.97	13.00	45.93	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	华夏智造升级混合C	-4.52	2.86	10.26	36.13	2.00
1294	易米开泰混合C	4.75	17.05	17.28	36.13	17.91
1295	华安精致生活混合C	-0.01	10.46	13.01	36.12	10.44
1296	睿远成长价值混合A	-0.47	0.32	1.63	36.11	1.60
1297	华安汇嘉精选混合A	0.02	10.49	13.01	36.09	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
1262	国投境煊混合C	0.95	10.41	12.90	27.91	10.44
1263	华安精致生活混合C	-0.01	10.46	13.01	36.12	10.44
1264	华泰柏瑞优势领航混合A	-1.30	11.06	11.18	18.31	10.44
1265	华夏磐润两年定开混合C	-3.17	10.05	8.89	19.64	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	长城医药科技六个月持有期混合A	46.75	42.01	3.22	-	-22.18
2030	汇安宜创量化精选混合A	46.74	72.76	35.17	24.37	99.71
2031	华安精致生活混合C	46.73	67.35	42.05	-	78.60
2032	华夏成长先锋一年持有混合C	46.72	55.20	11.61	-	-2.58
2033	诺安先锋混合C	46.72	70.42	28.15	-	48.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	平安优质企业混合C	47.48	67.39	25.79	-	-6.51
2445	摩根景气甄选混合A	64.77	67.37	19.68	-	-14.19
2446	华安精致生活混合C	46.73	67.35	42.05	-	78.60
2447	汇添富美丽30混合A	54.07	67.32	22.39	-2.35	317.16
2448	建信睿盈灵活配置混合C	42.56	67.30	28.60	4.91	66.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	华夏新机遇混合A	34.38	54.52	42.14	45.28	115.51
1053	工银景气优选混合A	53.37	90.44	42.09	-	-1.83
1054	华安精致生活混合C	46.73	67.35	42.05	-	78.60
1055	中信建投甄选混合C	35.82	69.92	41.95	80.15	183.11
1056	华泰柏瑞行业领先混合	92.30	98.06	41.91	22.57	309.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	汇添富稳健睿选一年持有混合C	9.85	19.98	15.99	-	23.83
4567	华安精致生活混合A	47.64	69.29	44.57	-	83.83
4568	华安精致生活混合C	46.73	67.35	42.05	-	78.60
4569	广发价值优选混合A	5.40	14.04	-0.30	-	-2.28
4570	广发价值优选混合C	4.97	13.13	-1.50	-	-4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	南方利淘C	8.64	17.99	13.06	16.83	78.64
2075	招商稳健平衡混合C	54.06	75.04	63.40	-	78.63
2076	华安精致生活混合C	46.73	67.35	42.05	-	78.60
2077	南方北交所精选两年定开混合发起	45.10	110.23	106.65	-	78.59
2078	招商丰凯混合C	26.78	63.76	18.84	19.56	78.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	235.82	7744.23	5.08%
恺英网络	002517	232.81	5091.55	3.34%
中际旭创	300308	7.94	4843.40	3.18%
中国东方航空股份	00670	991.60	4773.72	3.13%
大金重工	002487	86.83	4509.11	2.96%
五矿资源	01208	564.00	4467.58	2.93%
腾讯控股	00700	8.24	4458.08	2.92%
中远海能	01138	499.40	4330.25	2.84%
巨人网络	002558	92.27	3994.37	2.62%
东方电气	600875	127.75	3101.77	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.33	48.04%
原材料	1.13	7.43%
工业	1.11	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	5.96%
金融	0.67	4.42%
能源	0.51	3.34%
金融业	0.49	3.24%
通信服务	0.45	2.92%
采矿业	0.31	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安精致生活混合型证券投资基金(华安精致生活混合C)基金产品资料概...
04-22华安精致生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8238	1.8394	1.8070	1.7970	1.7861
累计净值(元)	1.8238	1.8394	1.8070	1.7970	1.7861

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