华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2662 -0.0301(-2.32%)

累计净值：1.2662

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钥群

基金规模：1.32亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	-14.13	-18.80	-28.92	-21.70
混合型名次	3292	5869	5870	6523	6755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.98	1.97	11.35	-6.51	26.62
混合型名次	6468	5437	3868	2480	3177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	大成优质精选混合A	2.21	-15.53	-19.87	-28.49	-23.84
3291	工银悦享混合C	2.21	-14.97	-22.35	-34.34	-30.06
3292	华安精致生活混合C	2.21	-14.13	-18.80	-28.92	-21.70
3293	诺安精选回报混合	2.21	-9.11	-24.16	-49.79	-41.76
3294	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	2.21	4.67	3.61	1.75	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5869 位，低于同类基金平均水平
5867	长信均衡优选混合A	1.88	-14.10	-19.75	-24.38	-14.93
5868	长信企业成长三年持有混合C	0.99	-14.10	-19.15	-16.67	6.50
5869	华安精致生活混合C	2.21	-14.13	-18.80	-28.92	-21.70
5870	长信均衡优选混合C	1.87	-14.17	-19.92	-24.69	-15.50
5871	华夏磐利一年定开混合A	4.49	-14.17	-11.87	-17.05	-11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平
5868	华安均衡优选混合A	1.82	-16.41	-18.76	-24.75	-17.61
5869	中银中国混合(LOF)A	0.60	-13.33	-18.77	-28.83	-23.84
5870	华安精致生活混合C	2.21	-14.13	-18.80	-28.92	-21.70
5871	南方行业领先混合	1.71	-15.36	-18.80	-20.43	-6.55
5872	长城研究精选混合C	2.72	-11.31	-18.81	-29.62	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平
6521	天弘高端制造混合A	5.19	-17.18	-21.84	-28.88	-18.44
6522	长城环保主题灵活配置混合A	4.68	-6.79	-12.16	-28.92	-12.34
6523	华安精致生活混合C	2.21	-14.13	-18.80	-28.92	-21.70
6524	浦银安盛价值成长混合C	0.02	-21.80	-28.27	-28.93	-18.83
6525	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.55	-16.02	-18.29	-28.94	-27.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6755 位，低于同类基金平均水平
6753	中银宏观策略混合A	-0.31	-4.14	-8.92	-17.28	-21.69
6754	东方红启瑞三年持有混合A	5.83	-7.44	-11.00	-25.13	-21.70
6755	华安精致生活混合C	2.21	-14.13	-18.80	-28.92	-21.70
6756	富国积极成长一年定期开放混合	-0.44	-17.99	-19.38	-27.49	-21.71
6757	嘉合稳健增长混合A	0.19	-6.06	-16.96	-27.71	-21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6468 位，低于同类基金平均水平
6466	博时成长领航混合C	-19.97	-6.90	-2.29	-31.96	-34.71
6467	广发睿毅领先混合A	-19.98	-14.24	-16.63	-22.19	103.85
6468	华安精致生活混合C	-19.98	1.97	11.35	-6.51	26.62
6469	中信建投科技主题6个月持有混合C	-20.00	-29.57	-32.42	-	-57.43
6470	华安沪港深通精选灵活配置混合C	-20.01	35.83	42.23	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	博远优享混合C	-5.76	1.98	7.89	-6.02	-5.14
5436	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.82	1.98	3.14	4.15	14.86
5437	华安精致生活混合C	-19.98	1.97	11.35	-6.51	26.62
5438	金鹰红利价值混合A	-16.30	1.97	10.86	50.56	551.64
5439	华夏消费臻选混合发起式A	-15.08	1.96	19.61	-	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	国富均衡增长混合C	-13.82	3.17	11.36	-	-2.23
3867	景顺景气进取混合A类	-0.01	16.82	11.36	-	-17.54
3868	华安精致生活混合C	-19.98	1.97	11.35	-6.51	26.62
3869	交银周期回报灵活配置混合C	4.69	10.68	11.35	9.84	69.56
3870	博时均衡优选混合C	-12.26	3.19	11.34	-	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	工银大盘蓝筹混合	-17.59	5.03	9.04	-6.50	237.51
2479	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-6.50	46.74
2480	华安精致生活混合C	-19.98	1.97	11.35	-6.51	26.62
2481	中加心悦混合C	0.68	5.44	6.50	-6.53	4.49
2482	天弘医疗健康A	2.57	36.28	15.33	-6.59	112.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3177 位，高于同类基金平均水平
3175	中邮优享一年定期开放混合A	1.33	9.59	16.53	-	26.73
3176	东方新策略灵活配置混合C	-8.48	11.28	5.19	-9.72	26.69
3177	华安精致生活混合C	-19.98	1.97	11.35	-6.51	26.62
3178	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	7.69	20.42	30.38	-	26.56
3179	华夏兴源稳健一年持有混合A	7.43	25.86	30.60	23.79	26.55

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	38.58	6455.98	7.05%
凯莱英	002821	20.35	3838.42	4.19%
金斯瑞生物科技	01548	76.80	2957.47	3.23%
松发股份	603268	13.42	2867.32	3.13%
泰格医药	300347	45.78	2673.55	2.92%
招商轮船	601872	127.07	2560.46	2.80%
中国船舶	600150	60.80	2377.44	2.60%
新宙邦	300037	35.35	2351.48	2.57%
药明生物	02269	48.40	2328.74	2.54%
剑桥科技	603083	11.30	2321.59	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	41.05%
医疗保健	1.19	12.94%
科学研究和技术服务业	1.14	12.43%
信息技术	0.34	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.09%
金融业	0.18	2.01%
日常消费品	0.14	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.07%
工业	0.09	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2963	1.2807	1.2260	1.2447	1.2388
累计净值(元)	1.2963	1.2807	1.2260	1.2447	1.2388

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