华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.7879

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：2.53亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.58	3.71	0.37	21.62	10.56
混合型名次	1548	2619	4597	2547	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.91	41.59	44.54	-	78.79
混合型名次	2285	3025	2063	4723	2283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	财通资管医疗保健混合A	2.58	-0.34	0.33	-0.95	2.19
1547	富国研究量化精选混合C	2.58	5.67	11.81	36.25	24.11
1548	华安精致生活混合C	2.58	3.71	0.37	21.62	10.56
1549	景顺长城产业趋势混合	2.58	6.54	12.74	22.62	16.02
1550	南方优选价值混合C	2.58	8.13	6.30	19.32	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	太平睿盈混合A	1.15	3.72	9.44	14.73	12.11
2618	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.05	3.71	16.00	52.25	30.12
2619	华安精致生活混合C	2.58	3.71	0.37	21.62	10.56
2620	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.28	3.71	7.89	28.24	16.85
2621	华宸未来价值先锋	0.02	3.71	4.20	37.33	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	中欧睿达定期开放混合C	0.09	-0.07	0.38	2.20	1.60
4596	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
4597	华安精致生活混合C	2.58	3.71	0.37	21.62	10.56
4598	南方医药保健灵活配置混合A	-0.67	-6.39	0.37	-2.27	1.33
4599	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	易方达品质动能三年持有混合A	2.21	8.15	6.27	21.63	11.07
2546	财通资管鑫逸混合E	1.62	4.09	9.99	21.62	11.41
2547	华安精致生活混合C	2.58	3.71	0.37	21.62	10.56
2548	南方盛元红利混合	0.28	4.01	7.64	21.62	13.88
2549	招商安弘灵活配置混合	0.85	3.95	6.73	21.61	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	博时产业慧选混合A	0.86	3.57	7.41	20.90	10.57
2977	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
2978	华安精致生活混合C	2.58	3.71	0.37	21.62	10.56
2979	华泰柏瑞消费成长混合	0.52	-1.52	8.09	22.91	10.55
2980	嘉实多元动力混合A	-1.04	-0.12	0.90	17.27	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	圆信永丰消费升级	47.96	57.44	43.98	-0.30	97.15
2284	中欧创新未来混合(LOF)	47.96	104.73	63.48	24.35	20.06
2285	华安精致生活混合C	47.91	41.59	44.54	-	78.79
2286	华安逆向策略混合C	47.81	32.60	19.11	-	-4.80
2287	前海联合产业趋势混合C	47.81	70.57	40.91	-	-8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3025 位，高于同类基金平均水平
3023	华夏鸿阳6个月持有期混合C	44.89	41.63	45.50	-	-10.62
3024	华泰柏瑞量化优选混合	33.19	41.62	39.20	19.13	193.21
3025	华安精致生活混合C	47.91	41.59	44.54	-	78.79
3026	易方达鑫转招利混合A	32.63	41.58	35.85	43.66	126.44
3027	鑫元长三角混合C	44.07	41.57	14.53	-	35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	平安均衡成长2年持有混合A	64.24	75.41	44.58	-	14.23
2062	永赢医药创新智选混合发起C	16.80	67.95	44.55	-	57.13
2063	华安精致生活混合C	47.91	41.59	44.54	-	78.79
2064	长盛盛世A	26.19	47.63	44.51	35.58	104.05
2065	平安安盈灵活配置混合C	66.19	81.41	44.51	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	汇添富稳健睿选一年持有混合C	8.65	13.00	17.33	-	24.35
4722	华安精致生活混合A	48.81	43.24	47.10	-	84.37
4723	华安精致生活混合C	47.91	41.59	44.54	-	78.79
4724	华安汇宏精选混合A	179.14	280.72	243.32	-	213.14
4725	华安汇宏精选混合C	177.48	276.19	237.21	-	203.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	华夏创业板两年定开混合	116.56	129.92	92.63	47.62	78.90
2282	招商趋势领航混合C	73.62	91.71	89.18	-	78.81
2283	华安精致生活混合C	47.91	41.59	44.54	-	78.79
2284	南华瑞盈混合发起C	29.26	48.87	55.94	15.55	78.78
2285	景顺长城景气成长混合A	86.19	111.30	78.81	-	78.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	552.76	9043.15	5.22%
中远海能	01138	540.40	8555.23	4.94%
中国海洋石油	00883	284.50	7033.58	4.06%
新和成	002001	188.73	6520.48	3.77%
万华化学	600309	77.63	6167.70	3.56%
大金重工	002487	79.14	5516.10	3.19%
安迪苏	600299	367.92	4793.94	2.77%
贵州茅台	600519	3.01	4364.50	2.52%
卫星化学	002648	153.00	4225.86	2.44%
兖矿能源	01171	267.80	3445.13	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.04	52.24%
能源	1.90	10.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	1.98%
采矿业	0.25	1.42%
公用事业	0.24	1.41%
原材料	0.21	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.06%
综合	0.17	1.00%
医疗保健	0.12	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.7369	1.7762	1.7493	1.7426	1.7429
累计净值(元)	1.7369	1.7762	1.7493	1.7426	1.7429

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