华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.5995 0.0248(1.57%)

累计净值：1.5995

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：4.08亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	2.85	4.76	31.30	30.62
混合型名次	2022	1011	1406	1542	2441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.58	45.18	31.27	-	59.95
混合型名次	1984	1519	1194	4505	2259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	鑫元鑫动力混合C	1.12	-3.26	3.37	18.70	29.83
2021	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
2022	华安精致生活混合C	1.11	2.85	4.76	31.30	30.62
2023	华商策略精选混合	1.11	2.82	8.28	37.08	46.87
2024	华夏核心资产混合A	1.11	-0.32	0.91	19.16	20.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	博时荣丰回报灵活配置混合A	5.23	2.85	7.17	72.12	80.15
1010	方正富邦远见成长混合A	-1.22	2.85	-4.15	18.30	38.45
1011	华安精致生活混合C	1.11	2.85	4.76	31.30	30.62
1012	华安科技动力混合C	2.75	2.85	9.95	53.92	50.48
1013	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	3.75	2.85	5.86	56.46	58.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	南方稳健成长贰号混合	0.63	1.20	4.77	28.02	26.04
1405	博时成长回报混合A	4.99	7.65	4.76	68.22	85.81
1406	华安精致生活混合C	1.11	2.85	4.76	31.30	30.62
1407	兴银丰盈灵活配置C	-0.08	-0.80	4.76	27.29	29.64
1408	易方达价值精选混合	1.92	1.28	4.76	34.97	40.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	嘉实产业领先混合A	2.99	3.04	0.61	31.31	25.85
1541	博时研究回报混合A	-0.10	-1.25	7.96	31.30	44.80
1542	华安精致生活混合C	1.11	2.85	4.76	31.30	30.62
1543	华商动态阿尔法混合	-0.11	-1.79	2.13	31.29	32.98
1544	中欧港股通精选一年持有混合C	-0.75	-1.28	4.38	31.28	42.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	工银核心优势混合C	1.44	0.54	2.40	30.38	30.63
2440	天弘周期策略混合C	0.13	-1.19	3.75	22.32	30.63
2441	华安精致生活混合C	1.11	2.85	4.76	31.30	30.62
2442	长城科创板两年定期开放混合C	1.83	-1.68	2.17	30.89	30.61
2443	新机遇A	4.52	2.29	10.61	37.32	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	29.60	29.39	18.01	-	18.44
1983	银华清洁能源产业混合A	29.59	42.31	0.00	-	17.45
1984	华安精致生活混合C	29.58	45.18	31.27	-	59.95
1985	华夏新锦升混合A	29.58	23.85	8.60	3.40	66.79
1986	长城远见成长混合A	29.56	19.14	-3.87	-	-5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	博时成长臻选混合A	29.89	45.19	35.68	-	30.58
1518	大成景恒混合C	26.10	45.19	61.72	98.58	241.93
1519	华安精致生活混合C	29.58	45.18	31.27	-	59.95
1520	中融价值成长6个月持有混合A	34.48	45.16	9.39	-11.88	-14.59
1521	兴银碳中和主题混合A	35.61	45.12	21.43	-	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	海富通均衡甄选混合C	43.34	56.83	31.30	-	24.96
1193	东方核心动力混合C	24.46	40.20	31.28	-	18.87
1194	华安精致生活混合C	29.58	45.18	31.27	-	59.95
1195	大成精选增值混合	10.88	29.98	31.26	9.62	1295.49
1196	易方达平稳增长混合	49.96	47.77	31.26	51.71	1605.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	富国清洁能源产业灵活配置混合C	10.55	-1.87	-26.97	-	-24.77
4504	华安精致生活混合A	30.37	46.86	33.59	-	64.50
4505	华安精致生活混合C	29.58	45.18	31.27	-	59.95
4506	广发兴诚混合C	0.32	3.60	-37.74	-	-52.25
4507	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	34.72	48.79	19.23	-	-17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	东方盛世灵活配置混合A	8.45	14.50	9.92	12.29	60.02
2258	华安新乐享灵活配置混合A	3.23	8.87	11.95	14.58	59.99
2259	华安精致生活混合C	29.58	45.18	31.27	-	59.95
2260	广发聚宝混合A	6.72	6.43	5.75	10.95	59.94
2261	中融鑫思路混合C	6.08	13.90	13.82	15.40	59.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	241.22	10898.32	6.03%
恺英网络	002517	304.33	8545.59	4.73%
宁德时代	300750	17.03	6847.06	3.79%
大金重工	002487	140.16	6616.98	3.66%
腾讯控股	00700	10.83	6555.46	3.63%
兴业银锡	000426	178.98	5886.65	3.26%
浙江鼎力	603338	101.44	5439.21	3.01%
工业富联	601138	80.18	5292.68	2.93%
东岳集团	00189	452.90	5019.75	2.78%
紫金矿业	02899	158.00	4702.58	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.03	44.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.41	13.34%
原材料	1.95	10.81%
采矿业	0.79	4.38%
通信服务	0.66	3.63%
工业	0.51	2.80%
能源	0.46	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.97%
金融	0.29	1.59%
信息技术	0.22	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5747	1.5872	1.5697	1.5884	1.5820
累计净值(元)	1.5747	1.5872	1.5697	1.5884	1.5820

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