华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3461

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钥群

基金规模：2.63亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.95	-7.84	-20.49	-21.26	-14.90
混合型名次	5798	5420	6124	7169	6643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.85	9.20	19.23	2.37	37.62
混合型名次	6203	4507	3213	2359	3019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5798 位，低于同类基金平均水平
5796	中银医疗保健混合C	-3.94	-5.93	-13.71	-7.30	3.02
5797	长城环保主题灵活配置混合C	-3.95	-10.98	-21.16	-23.18	-12.12
5798	华安精致生活混合C	-3.95	-7.84	-20.49	-21.26	-14.90
5799	华商健康生活混合	-3.95	-9.30	-19.43	1.76	13.80
5800	汇添富价值成长均衡投资混合C	-3.95	-9.20	-21.80	-13.23	-11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	华夏半导体龙头混合发起式A	-3.49	-7.83	-25.17	25.55	44.07
5419	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-3.16	-7.84	-29.38	28.90	49.90
5420	华安精致生活混合C	-3.95	-7.84	-20.49	-21.26	-14.90
5421	汇丰晋信双核策略混合A	-2.81	-7.84	-9.83	-23.19	-19.28
5422	南方创新经济	-3.37	-7.84	-15.58	-4.37	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	光大保德信优势配置混合A	-3.21	-7.64	-20.49	-3.44	2.41
6123	光大保德信专精特新混合A	-4.38	-10.24	-20.49	-14.10	-12.86
6124	华安精致生活混合C	-3.95	-7.84	-20.49	-21.26	-14.90
6125	西部利得时代动力混合发起A	-4.61	-10.39	-20.49	-12.51	-4.77
6126	中银远见成长混合C	-2.46	-8.69	-20.50	-1.14	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	东方红远见价值混合C	-3.71	-7.47	-11.54	-21.25	-19.73
7168	中金金泽A	-5.45	-10.46	-3.57	-21.25	-16.84
7169	华安精致生活混合C	-3.95	-7.84	-20.49	-21.26	-14.90
7170	鹏华睿进一年持有期混合A	-4.23	-9.31	-10.15	-21.26	-13.42
7171	银华价值优选混合	-2.57	-6.07	-15.49	-21.26	-25.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6643 位，低于同类基金平均水平
6641	广发睿明优质企业混合C	-1.60	-6.18	-5.09	-13.64	-14.87
6642	南方港股通优势企业混合C	-2.06	-5.26	-6.09	-12.34	-14.87
6643	华安精致生活混合C	-3.95	-7.84	-20.49	-21.26	-14.90
6644	摩根远见两年持有期混合	-5.04	-14.54	-26.96	-21.86	-14.90
6645	同泰慧盈混合A	-4.96	-12.59	-1.44	-29.27	-14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6203 位，低于同类基金平均水平
6201	金鹰责任投资混合C	-10.84	-6.37	-2.76	-52.83	-46.10
6202	安信优势增长混合A	-10.85	19.24	29.74	9.19	257.24
6203	华安精致生活混合C	-10.85	9.20	19.23	2.37	37.62
6204	华富弘鑫灵活配置混合C	-10.85	-6.30	-3.40	-5.27	26.70
6205	前海开源沪港深大消费主题混合A	-10.86	9.37	9.32	10.77	107.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	中欧瑾尚混合A	0.29	9.21	8.49	-	0.59
4506	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-40.53	-43.59
4507	华安精致生活混合C	-10.85	9.20	19.23	2.37	37.62
4508	万家新机遇龙头企业混合C	4.63	9.20	13.10	-	-14.38
4509	易方达磐泰一年持有期混合A	3.15	9.20	16.74	19.49	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	格林鑫利六个月持有期混合A	-2.55	13.76	19.26	-	20.09
3212	景顺长城中小盘混合A	5.19	21.06	19.24	21.93	229.97
3213	华安精致生活混合C	-10.85	9.20	19.23	2.37	37.62
3214	大成ESG责任投资混合发起式A	-6.51	10.74	19.20	-	20.76
3215	国投境煊混合C	-0.98	33.17	19.20	11.23	208.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华宝量化对冲混合A	3.07	4.10	7.23	2.41	48.28
2358	招商品质成长混合A	24.20	64.47	38.27	2.41	2.22
2359	华安精致生活混合C	-10.85	9.20	19.23	2.37	37.62
2360	长城优选添瑞六个月混合A	-0.31	3.19	6.03	2.36	4.75
2361	广发恒隆一年持有期混合C	-2.31	4.92	1.92	2.34	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3019 位，高于同类基金平均水平
3017	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	8.06	45.22	32.58	-10.06	37.64
3018	招商核心竞争力混合C	-8.12	6.46	5.06	-	37.63
3019	华安精致生活混合C	-10.85	9.20	19.23	2.37	37.62
3020	南方前瞻动力混合C	9.10	54.00	59.82	-	37.57
3021	中欧康裕混合A	-7.25	-0.95	2.29	-1.03	37.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	77.69	9673.18	6.21%
东岳集团	00189	496.50	8227.97	5.28%
蔚蓝锂芯	002245	315.60	5904.79	3.79%
招商轮船	601872	329.70	5792.86	3.72%
联瑞新材	688300	21.84	5338.77	3.43%
中际旭创	300308	4.16	5283.20	3.39%
建滔集团	00148	45.95	4705.37	3.02%
寒武纪	688256	2.58	4110.62	2.64%
首华燃气	300483	225.89	3971.15	2.55%
生益科技	600183	20.07	3480.14	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.21	46.26%
信息技术	1.19	7.64%
科学研究和技术服务业	1.13	7.28%
原材料	1.07	6.89%
采矿业	0.88	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	3.72%
能源	0.40	2.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.99%
医疗保健	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3762	1.4007	1.4080	1.4328	1.4418
累计净值(元)	1.3762	1.4007	1.4080	1.4328	1.4418

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