华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：1.242 -0.009(-0.70%)

累计净值：1.242

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：12.34亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.28	7.25	-2.66	12.98
混合型名次	5366	6811	5587	6714	1811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.23	1.42	-9.63	-	24.22
混合型名次	1676	2457	4250	4428	2643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.34	0.42	1.89	0.82	4.87
5365	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	-0.34	-3.59	17.68	5.20	8.00
5366	华安精致生活混合C	-0.34	-0.28	7.25	-2.66	12.98
5367	南方君誉混合C	-0.34	2.01	10.37	-0.58	6.13
5368	诺安鸿鑫混合C	-0.34	8.59	15.21	2.20	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6811 位，低于同类基金平均水平
6809	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
6810	工银战略新兴产业混合A	0.08	-0.28	15.95	6.41	12.13
6811	华安精致生活混合C	-0.34	-0.28	7.25	-2.66	12.98
6812	鹏扬景瑞三年持有混合A	-0.29	-0.28	2.52	0.87	4.16
6813	新华红利回报混合	-0.63	-0.28	1.00	-1.64	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	国寿安保稳弘混合C	1.16	1.81	7.26	5.01	8.78
5586	鹏华匠心精选混合A类	-1.29	-0.18	7.26	-5.31	1.55
5587	华安精致生活混合C	-0.34	-0.28	7.25	-2.66	12.98
5588	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-2.54	-6.70	7.25	-4.89	6.68
5589	中金优势领航一年持有混合C	-0.45	4.46	7.25	-7.80	13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6714 位，低于同类基金平均水平
6712	申万菱信乐成混合A	-0.77	2.40	9.49	-2.65	-23.52
6713	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.01	0.32	-1.06	-2.65	-1.41
6714	华安精致生活混合C	-0.34	-0.28	7.25	-2.66	12.98
6715	农银策略趋势混合	-1.40	-3.76	-1.54	-2.66	6.68
6716	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-2.28	-5.81	-1.29	-2.66	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	中欧均衡成长混合C	-0.59	3.73	19.40	10.41	12.99
1810	华安动态灵活配置混合C	1.42	14.94	29.32	14.21	12.98
1811	华安精致生活混合C	-0.34	-0.28	7.25	-2.66	12.98
1812	宝盈新价值混合A	-0.53	1.21	5.74	2.19	12.97
1813	长信利信灵活配置混合A	-0.60	3.74	17.03	4.39	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	睿远稳进配置两年持有混合C	11.24	10.47	0.00	-	3.21
1675	国富鑫享价值混合A	11.23	0.87	0.00	-	-2.96
1676	华安精致生活混合C	11.23	1.42	-9.63	-	24.22
1677	博道嘉瑞混合C	11.22	-9.34	-29.55	-	43.66
1678	东方红内需增长混合B	11.22	-11.89	-35.49	-	-33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	金鹰元禧混合A	4.45	1.43	-3.47	22.36	26.98
2456	国寿安保稳瑞混合A	3.65	1.42	1.27	34.87	46.78
2457	华安精致生活混合C	11.23	1.42	-9.63	-	24.22
2458	信诚周期轮动混合(LOF)A	13.49	1.42	-21.29	157.00	616.60
2459	金鹰鑫益混合E	4.54	1.41	0.47	23.85	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	银华鑫利一年持有期混合	7.85	4.47	-9.62	-	-5.89
4249	广发聚富混合	-1.04	-11.20	-9.63	54.39	803.67
4250	华安精致生活混合C	11.23	1.42	-9.63	-	24.22
4251	中信保诚弘远混合A	15.28	2.89	-9.65	-	-13.23
4252	广发中小盘精选混合C	17.47	5.42	-9.69	-	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-5.73	-34.01	-45.46	-	-27.35
4427	华安精致生活混合A	11.82	2.59	-8.05	-	26.91
4428	华安精致生活混合C	11.23	1.42	-9.63	-	24.22
4429	广发兴诚混合C	-3.59	-40.00	-50.24	-	-49.50
4430	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.55	-14.43	-39.48	-	-41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	富安达行业轮动混合	13.41	15.95	-6.26	15.91	24.30
2642	中科沃土沃嘉混合C	1.26	2.92	4.26	43.80	24.24
2643	华安精致生活混合C	11.23	1.42	-9.63	-	24.22
2644	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	12.77	24.20
2645	东吴嘉禾优势精选混合C	48.67	50.90	0.00	-	24.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	493.45	13002.41	3.64%
腾讯控股	00700	32.21	12914.14	3.62%
赛轮轮胎	601058	792.24	12707.52	3.56%
比亚迪	002594	37.81	11619.54	3.26%
山东黄金	600547	385.44	11289.60	3.16%
海油发展	600968	2389.58	10848.69	3.04%
神州泰岳	300002	823.78	10272.54	2.88%
国投电力	600886	571.84	9692.69	2.72%
浙能电力	600023	1234.49	8308.12	2.33%
中国太保	601601	184.10	7198.31	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.19	36.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.82	13.50%
采矿业	4.40	12.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.05	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55	4.34%
通信服务	1.39	3.89%
金融业	0.75	2.09%
公用事业	0.63	1.76%
能源	0.39	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.37	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.251	1.246	1.262	1.242	1.254
累计净值(元)	1.251	1.246	1.262	1.242	1.254

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