华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.7453 0.0014(0.08%)

累计净值：1.7453

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：2.53亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	1.51	-2.28	10.43	7.92
混合型名次	3228	5776	5892	2595	3101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.63	40.37	40.18	-	74.53
混合型名次	2198	3124	1848	3639	2279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3228 位，高于同类基金平均水平
3226	富国新活力灵活配置混合C	0.93	18.40	7.04	21.82	12.74
3227	海富通消费核心混合A	0.93	4.47	-11.45	-10.11	-6.04
3228	华安精致生活混合C	0.93	1.51	-2.28	10.43	7.92
3229	华商盛世成长混合	0.93	7.69	2.14	15.39	10.66
3230	摩根安通回报混合C	0.93	5.28	3.49	6.80	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	富国久利稳健配置混合型A	0.11	1.51	0.52	5.66	4.42
5775	合煦智远嘉选混合C	-0.20	1.51	-6.62	-0.34	-0.59
5776	华安精致生活混合C	0.93	1.51	-2.28	10.43	7.92
5777	泰康招享混合C	0.57	1.51	1.36	2.81	2.53
5778	易方达新鑫混合I	0.40	1.51	1.88	3.34	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5892 位，低于同类基金平均水平
5890	永赢乾元三年定开	2.49	2.84	-2.26	7.65	4.73
5891	华安优势企业混合C	1.26	4.01	-2.27	2.74	2.92
5892	华安精致生活混合C	0.93	1.51	-2.28	10.43	7.92
5893	华安优嘉精选混合C	0.50	1.20	-2.28	10.41	8.06
5894	汇安品质优选混合C	4.55	15.04	-2.28	5.14	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	招商资管智远成长灵活配置混合A	-0.47	5.49	2.32	10.48	9.65
2594	富国睿泽回报混合	1.75	5.01	0.92	10.44	6.85
2595	华安精致生活混合C	0.93	1.51	-2.28	10.43	7.92
2596	华泰柏瑞优势领航混合A	3.21	5.63	-0.67	10.43	9.70
2597	东方红优享红利混合A	-0.31	7.14	4.92	10.42	11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，高于同类基金平均水平
3099	国投境煊混合E	-0.07	1.56	-2.29	10.37	7.93
3100	鹏华外延成长混合	0.97	4.97	-0.42	7.00	7.93
3101	华安精致生活混合C	0.93	1.51	-2.28	10.43	7.92
3102	宝盈智慧生活混合C	1.03	17.77	-0.49	9.10	7.91
3103	长信增利动态策略混合	3.65	11.67	1.11	4.45	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	前海开源沪港深新硬件A	46.64	96.55	43.95	-	137.65
2197	长信利信灵活配置混合A	46.63	40.08	40.85	-	89.23
2198	华安精致生活混合C	46.63	40.37	40.18	-	74.53
2199	富国优质发展混合C	46.62	26.22	21.62	-	143.95
2200	易方达逆向投资混合A	46.59	44.26	29.00	-	38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	汇丰晋信策略优选混合A	20.01	40.40	20.08	-	42.15
3123	天弘周期策略混合C	47.73	40.40	-0.22	-	3.53
3124	华安精致生活混合C	46.63	40.37	40.18	-	74.53
3125	金鹰红利价值混合A	19.93	40.37	31.80	-	680.41
3126	中欧互通精选混合E	32.07	40.34	38.61	-	140.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	易方达科益混合C	76.35	60.16	40.21	-	42.93
1847	中航新起航灵活配置混合A	87.59	108.71	40.20	-	-0.99
1848	华安精致生活混合C	46.63	40.37	40.18	-	74.53
1849	金鹰产业整合混合A	58.77	61.52	40.18	-	109.57
1850	招商优势企业混合C	11.31	53.94	40.14	-	76.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	富国清洁能源产业灵活配置混合C	27.90	13.38	-5.92	-	-19.98
3638	华安精致生活混合A	47.53	42.01	42.68	-	79.93
3639	华安精致生活混合C	46.63	40.37	40.18	-	74.53
3640	广发兴诚混合C	22.74	3.55	-28.72	-	-51.04
3641	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	13.45	33.58	20.52	-	-19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	鹏华弘尚混合C	3.12	4.21	14.33	-	74.73
2278	信诚至选C	8.19	13.25	16.09	-	74.62
2279	华安精致生活混合C	46.63	40.37	40.18	-	74.53
2280	华夏稳盛混合	42.61	48.62	10.01	-	74.48
2281	华宝红利精选混合A	20.22	26.01	31.15	-	74.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	552.76	9043.15	5.22%
中远海能	01138	540.40	8555.23	4.94%
中国海洋石油	00883	284.50	7033.58	4.06%
新和成	002001	188.73	6520.48	3.77%
万华化学	600309	77.63	6167.70	3.56%
大金重工	002487	79.14	5516.10	3.19%
安迪苏	600299	367.92	4793.94	2.77%
贵州茅台	600519	3.01	4364.50	2.52%
卫星化学	002648	153.00	4225.86	2.44%
兖矿能源	01171	267.80	3445.13	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.04	52.24%
能源	1.90	10.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	1.98%
采矿业	0.25	1.42%
公用事业	0.24	1.41%
原材料	0.21	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.06%
综合	0.17	1.00%
医疗保健	0.12	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7439	1.7155	1.7201	1.7292	1.7098
累计净值(元)	1.7439	1.7155	1.7201	1.7292	1.7098

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