华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

知名QFII持仓曝光中东土豪加仓“大矿主”[2025-04-21]

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累计净值：1.176

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：7.78亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-6.62	-2.24	-5.70	-3.99
混合型名次	1961	4049	5651	6070	6032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.12	-6.54	-2.86	-	17.56
混合型名次	6742	3457	4076	4451	2783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.47	-1.86	-1.29	-0.44	-1.83
1960	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.47	-1.86	-1.32	-0.48	-1.86
1961	华安精致生活混合C	0.47	-6.62	-2.24	-5.70	-3.99
1962	华安聚嘉精选混合C	0.47	-6.66	-2.15	-5.43	-3.84
1963	华商量化优质精选混合	0.47	-11.55	-5.45	-5.16	-5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
4048	富国沪港深优质资产混合发起式C	1.30	-6.62	2.10	-2.73	-0.08
4049	华安精致生活混合C	0.47	-6.62	-2.24	-5.70	-3.99
4050	华安聚嘉精选混合A	0.48	-6.62	-2.00	-5.15	-3.67
4051	汇添富逆向投资混合A	0.77	-6.62	-0.33	-6.35	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	博时新能源汽车主题混合A	-0.08	-12.34	-2.24	-3.49	-1.81
5650	国联安安稳灵活配置混合	-0.82	-11.10	-2.24	-3.81	-3.04
5651	华安精致生活混合C	0.47	-6.62	-2.24	-5.70	-3.99
5652	农银汇理工业4.0混合	0.66	-9.15	-2.24	-3.36	-3.34
5653	银河睿达混合A	-0.32	-2.56	-2.24	-1.79	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6070 位，低于同类基金平均水平
6068	前海开源清洁能源混合C	-0.57	-11.54	-3.31	-5.69	-5.47
6069	长城远见成长混合A	-0.72	-12.21	-4.49	-5.70	-0.64
6070	华安精致生活混合C	0.47	-6.62	-2.24	-5.70	-3.99
6071	申万菱信价值精选混合A	0.76	-7.23	-1.79	-5.70	-1.02
6072	天弘高端制造混合A	-2.31	-10.41	-4.78	-5.70	-5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6032 位，低于同类基金平均水平
6030	富国军工主题混合A	-3.89	-7.25	0.24	-4.42	-3.99
6031	国泰睿毅三年持有期混合C	-1.13	-13.12	-7.41	-5.12	-3.99
6032	华安精致生活混合C	0.47	-6.62	-2.24	-5.70	-3.99
6033	华富灵活配置混合	0.55	-5.73	-1.67	-11.82	-3.99
6034	诺德量化优选	0.59	-8.13	-1.62	-2.18	-3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6742 位，低于同类基金平均水平
6740	易方达智造优势混合A	-6.11	-12.39	-2.73	-	-15.34
6741	银华万物互联灵活配置混合	-6.11	-6.11	-3.74	15.41	9.78
6742	华安精致生活混合C	-6.12	-6.54	-2.86	-	17.56
6743	华安聚嘉精选混合C	-6.13	-5.13	1.01	-	31.50
6744	汇丰晋信慧盈混合	-6.13	-6.33	-6.37	-	-8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3457 位，高于同类基金平均水平
3455	融通内需驱动混合C	-12.38	-6.53	10.72	-	-2.09
3456	泰康创新成长混合C	8.79	-6.53	-0.07	-	-12.26
3457	华安精致生活混合C	-6.12	-6.54	-2.86	-	17.56
3458	国泰君安品质生活混合发起A	-0.93	-6.55	0.00	-	-4.29
3459	方正富邦趋势领航混合A	8.03	-6.57	-5.99	-	-17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	13.31	-12.20	-2.85	-	-39.57
4075	前海开源裕瑞混合C	6.44	7.60	-2.85	-3.00	13.44
4076	华安精致生活混合C	-6.12	-6.54	-2.86	-	17.56
4077	嘉实主题混合	-4.30	-4.58	-2.87	16.03	336.08
4078	中加科鑫混合C	3.20	0.05	-2.88	-	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-11.43	-33.06	-38.10	-	-39.37
4450	华安精致生活混合A	-5.60	-5.46	-1.15	-	20.42
4451	华安精致生活混合C	-6.12	-6.54	-2.86	-	17.56
4452	广发兴诚混合C	-18.19	-47.28	-52.05	-	-61.54
4453	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	15.96	1.52	-9.41	-	-31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2783 位，高于同类基金平均水平
2781	前海联合国民健康混合A	-3.58	-28.05	-25.20	-18.00	17.59
2782	大成红利优选一年持有混合发起式C	34.01	4.27	0.00	-	17.58
2783	华安精致生活混合C	-6.12	-6.54	-2.86	-	17.56
2784	汇安成长优选混合A	44.21	-7.28	-9.83	10.58	17.56
2785	大成核心价值甄选混合A	5.26	9.71	27.43	-	17.52

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.52	10627.09	3.84%
赛轮轮胎	601058	672.15	9631.90	3.48%
恺英网络	002517	592.87	8068.96	2.91%
太阳纸业	002078	538.06	8000.95	2.89%
比亚迪	002594	27.59	7798.73	2.82%
巨星科技	002444	233.46	7552.43	2.73%
宇通客车	600066	270.66	7140.01	2.58%
宁德时代	300750	26.34	7006.97	2.53%
申能股份	600642	658.78	6251.82	2.26%
三星医疗	601567	195.00	5998.20	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.95	50.36%
金融业	1.72	6.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	4.91%
通信服务	1.06	3.84%
文化、体育和娱乐业	0.74	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	2.54%
信息技术	0.64	2.31%
非日常生活消费品	0.36	1.29%
采矿业	0.34	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.175	1.175	1.183	1.185	1.170
累计净值(元)	1.175	1.175	1.183	1.185	1.170

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