华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.5568 -0.0162(-1.03%)

累计净值：1.5568

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钥群

基金规模：2.63亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.37	0.52	-14.72	-17.25	-3.73
混合型名次	6344	6020	6785	7233	6207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.89	36.32	32.89	7.42	55.68
混合型名次	3856	4036	2853	2039	2788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6344 位，低于同类基金平均水平
6342	海富通均衡甄选混合C	-1.37	7.71	-6.88	11.50	18.37
6343	恒生前海高端制造混合A	-1.37	10.63	-10.71	30.61	49.76
6344	华安精致生活混合C	-1.37	0.52	-14.72	-17.25	-3.73
6345	华泰柏瑞行业精选C	-1.37	-3.83	-15.28	-15.34	-19.32
6346	华夏大中华混合(QDII)	-1.37	-1.53	-18.56	15.42	25.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6020 位，低于同类基金平均水平
6018	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
6019	工银金融地产混合A	2.95	0.52	1.26	-6.36	-7.22
6020	华安精致生活混合C	-1.37	0.52	-14.72	-17.25	-3.73
6021	华安沣瑞一年持有混合A	-0.16	0.52	-0.98	-0.31	0.39
6022	交银鸿福六个月混合C	0.05	0.52	1.40	1.80	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6785 位，低于同类基金平均水平
6783	华商研究回报一年持有混合A	-1.01	6.44	-14.71	-14.28	1.67
6784	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40
6785	华安精致生活混合C	-1.37	0.52	-14.72	-17.25	-3.73
6786	嘉合锦鑫混合A	-1.48	0.50	-14.72	-16.90	-3.24
6787	嘉合睿金混合C	-1.88	16.80	-14.72	34.85	41.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7233 位，低于同类基金平均水平
7231	浙商聚潮产业成长混合A	-0.06	5.77	-17.78	-17.22	-5.52
7232	大成新锐产业混合C	1.19	14.80	4.21	-17.25	8.03
7233	华安精致生活混合C	-1.37	0.52	-14.72	-17.25	-3.73
7234	同泰远见混合A	2.20	8.16	-4.49	-17.25	-11.90
7235	安信价值启航混合C	-0.49	4.84	-8.95	-17.26	-13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6207 位，低于同类基金平均水平
6205	长信国防军工量化混合C	0.92	10.41	-13.42	-18.06	-3.73
6206	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.20	1.97	-4.34	-6.93	-3.73
6207	华安精致生活混合C	-1.37	0.52	-14.72	-17.25	-3.73
6208	前海开源中国稀缺资产混合C	0.29	1.39	-4.67	-8.78	-3.73
6209	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3856 位，高于同类基金平均水平
3854	富国新回报灵活配置混合C	5.89	14.86	11.97	10.68	96.90
3855	国投瑞银精选收益混合A	5.89	33.72	9.24	-6.77	11.00
3856	华安精致生活混合C	5.89	36.32	32.89	7.42	55.68
3857	博时新策略C	5.88	32.04	1.09	0.90	52.44
3858	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	方正富邦策略轮动混合A	11.38	36.35	22.26	-	3.86
4035	招商品质发现混合C	-7.69	36.35	22.06	-	-16.73
4036	华安精致生活混合C	5.89	36.32	32.89	7.42	55.68
4037	中信建投睿信A	-0.53	36.32	11.13	-25.76	-26.43
4038	华泰柏瑞生物医药混合A	-14.49	36.26	29.43	-12.10	165.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2853 位，高于同类基金平均水平
2851	中银增长混合A	14.17	67.52	32.93	-20.51	769.20
2852	富国国企改革灵活配置混合	9.84	44.37	32.89	-10.86	66.47
2853	华安精致生活混合C	5.89	36.32	32.89	7.42	55.68
2854	招商资管核心优势混合D	19.42	59.02	32.88	-	38.05
2855	海富通国策导向混合	4.09	43.08	32.87	11.26	328.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	华安稳健回报混合A	0.98	7.30	8.54	7.44	142.67
2038	广发瑞福精选混合C	6.03	60.70	40.19	7.43	2.77
2039	华安精致生活混合C	5.89	36.32	32.89	7.42	55.68
2040	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.48	11.78	9.31	7.40	7.67
2041	工银新增益混合	7.08	18.40	17.74	7.39	46.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2788 位，高于同类基金平均水平
2786	富国睿利定期开放混合型发起式A	2.57	31.28	20.42	11.21	55.70
2787	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	2.57	11.37	13.24	8.50	55.70
2788	华安精致生活混合C	5.89	36.32	32.89	7.42	55.68
2789	鹏扬景欣混合A	2.74	11.02	9.41	-3.97	55.66
2790	华商健康生活混合	36.84	96.20	55.13	-18.11	55.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	77.69	9673.18	6.21%
东岳集团	00189	496.50	8227.97	5.28%
蔚蓝锂芯	002245	315.60	5904.79	3.79%
招商轮船	601872	329.70	5792.86	3.72%
联瑞新材	688300	21.84	5338.77	3.43%
中际旭创	300308	4.16	5283.20	3.39%
建滔集团	00148	45.95	4705.37	3.02%
寒武纪	688256	2.58	4110.62	2.64%
首华燃气	300483	225.89	3971.15	2.55%
生益科技	600183	20.07	3480.14	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.21	46.26%
信息技术	1.19	7.64%
科学研究和技术服务业	1.13	7.28%
原材料	1.07	6.89%
采矿业	0.88	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	3.72%
能源	0.40	2.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.99%
医疗保健	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5730	1.5518	1.5492	1.5339	1.5785
累计净值(元)	1.5730	1.5518	1.5492	1.5339	1.5785

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