华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰中证 A500ETF立足长期资产配置[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.7616 0.0306(1.77%)

累计净值：1.7616

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：2.53亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	-2.15	-4.44	10.13	8.93
混合型名次	659	3706	5683	2823	2659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.61	40.20	45.25	73.37	76.16
混合型名次	2036	3071	1873	387	2259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	圆信永丰优享生活	1.47	1.27	17.69	29.23	28.50
658	工银悦享混合A	1.46	-9.06	-13.78	2.61	-2.85
659	华安精致生活混合C	1.46	-2.15	-4.44	10.13	8.93
660	尚正竞争优势混合发起A	1.46	-5.00	-9.65	-0.13	-2.49
661	尚正竞争优势混合发起C	1.45	-5.04	-9.79	-0.43	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平
3704	财通资管数字经济混合发起式A	-3.86	-2.15	19.19	37.45	34.79
3705	海富通欣荣混合C	-0.74	-2.15	6.78	17.52	15.09
3706	华安精致生活混合C	1.46	-2.15	-4.44	10.13	8.93
3707	华安聚嘉精选混合A	1.27	-2.15	-4.72	10.03	8.72
3708	华商价值共享混合发起式	-0.60	-2.15	-4.93	14.77	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5683 位，低于同类基金平均水平
5681	泓德瑞兴三年持有期混合	-2.19	-4.13	-4.43	3.77	1.75
5682	大成弘远回报一年持有混合C	-1.14	-3.66	-4.44	0.88	0.49
5683	华安精致生活混合C	1.46	-2.15	-4.44	10.13	8.93
5684	华安优嘉精选混合A	1.17	-1.93	-4.44	10.56	9.21
5685	东吴安享量化混合A	1.18	-13.29	-4.45	12.53	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平
2821	华安宝利配置混合	-0.85	-1.79	9.12	10.15	9.25
2822	弘毅远方消费升级混合C	-1.83	-9.73	-1.87	10.14	5.72
2823	华安精致生活混合C	1.46	-2.15	-4.44	10.13	8.93
2824	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
2825	富安达新兴成长混合A	-1.23	-3.04	18.92	10.12	11.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	博道研究恒选混合A	-2.18	-2.54	6.41	7.54	8.95
2658	泓德量化精选混合	-0.77	-7.20	-0.74	13.28	8.95
2659	华安精致生活混合C	1.46	-2.15	-4.44	10.13	8.93
2660	圆信永丰双红利C	-2.30	-5.79	-0.97	10.21	8.93
2661	广发多因子混合	-2.43	-4.21	6.74	14.05	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中邮景泰灵活配置混合C	44.63	46.67	43.82	52.32	101.81
2035	汇添富蓝筹稳健混合C	44.62	42.98	32.21	-	0.00
2036	华安精致生活混合C	44.61	40.20	45.25	73.37	76.16
2037	南方改革机遇	44.58	50.49	47.52	36.35	146.80
2038	融通互联网传媒灵活配置混合	44.58	65.11	28.74	11.30	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3071 位，高于同类基金平均水平
3069	朱雀产业精选混合C	26.90	40.27	0.00	-	29.34
3070	广发沪港深医药混合A	-4.12	40.26	23.42	-	-7.67
3071	华安精致生活混合C	44.61	40.20	45.25	73.37	76.16
3072	鹏扬景泰成长混合C	39.08	40.18	6.66	-11.86	95.02
3073	银华沪深股通精选混合	26.90	40.18	60.90	38.38	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	大成景气精选六个月持有混合C	28.35	35.14	45.27	-	15.07
1872	国泰江源优势精选灵活配置混合C	65.92	69.96	45.26	20.78	17.58
1873	华安精致生活混合C	44.61	40.20	45.25	73.37	76.16
1874	华商品质慧选混合C	30.37	76.94	45.23	-	19.86
1875	添富行业整合混合D	28.71	31.75	45.22	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	宏利蓝筹混合	153.33	153.60	124.01	73.88	132.30
386	金鹰核心资源混合	9.65	55.06	28.85	73.75	156.10
387	华安精致生活混合C	44.61	40.20	45.25	73.37	76.16
388	东吴配置优化灵活配置混合C	152.90	139.87	136.66	73.12	81.95
389	万家人工智能混合A	119.53	118.33	73.80	73.04	348.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	嘉合锦创优势精选混合	20.88	25.76	19.37	-0.69	76.37
2258	鹏华碳中和主题混合A	18.14	116.91	71.55	-	76.20
2259	华安精致生活混合C	44.61	40.20	45.25	73.37	76.16
2260	中科沃土沃嘉混合C	42.02	42.63	42.87	51.45	76.12
2261	招商稳健平衡混合C	31.72	49.71	75.26	-	75.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	552.76	9043.15	5.22%
中远海能	01138	540.40	8555.23	4.94%
中国海洋石油	00883	284.50	7033.58	4.06%
新和成	002001	188.73	6520.48	3.77%
万华化学	600309	77.63	6167.70	3.56%
大金重工	002487	79.14	5516.10	3.19%
安迪苏	600299	367.92	4793.94	2.77%
贵州茅台	600519	3.01	4364.50	2.52%
卫星化学	002648	153.00	4225.86	2.44%
兖矿能源	01171	267.80	3445.13	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.04	52.24%
能源	1.90	10.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	1.98%
采矿业	0.25	1.42%
公用事业	0.24	1.41%
原材料	0.21	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.06%
综合	0.17	1.00%
医疗保健	0.12	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

查看全文[06-13]
标题：江西新余基金筹划退出隆华新材

　　拟“清仓式”减持套现约1亿！江西新余基金筹划退出隆华新材　　6月11日晚间，隆华新材(301149.SZ)公告称，公司近日收到新余隆振投资合伙企业(有限合伙)(下称“新余隆振”)《股份减持计划告知函》。新余隆振计划自本公告发布之日起3个

查看全文[06-13]
标题：广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职

　　【大河财立方消息】6月12日晚间，广发基金公告，吴远怡正式卸任广发价值核心混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金等多只基金的基金经理职务，原因均为“离职”。同时增聘费逸为广发科技创新混合型基金新任基金经理。　　公开信息显示，

查看全文[06-13]
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任
06-13 美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头
06-13 深圳海利祥私募领证监局警示函，委托非公司从业人员操盘、风险错配，公司独家回应
06-13 鹏华基金管理有限公司申请设立香港子公司反馈意见

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.7310	1.7235	1.7340	1.6903	1.7362
累计净值(元)	1.7310	1.7235	1.7340	1.6903	1.7362

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。