华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.7370 -0.0359(-2.02%)

累计净值：1.7370

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：2.53亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.99	2.76	-0.18	3.18	7.41
混合型名次	6700	2739	4624	3379	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.40	41.30	42.62	58.50	73.70
混合型名次	2419	3441	2149	516	2385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6700 位，低于同类基金平均水平
6698	长盛城镇化主题混合	-4.99	-2.94	28.55	48.46	49.93
6699	华安精致生活混合A	-4.99	2.82	-0.05	3.49	7.75
6700	华安精致生活混合C	-4.99	2.76	-0.18	3.18	7.41
6701	华夏磐锐一年定开混合A	-4.99	7.04	12.53	14.84	18.50
6702	华夏磐锐一年定开混合C	-4.99	7.01	12.41	14.61	18.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	富国新优享灵活配置混合C	-1.34	2.77	7.36	10.34	11.28
2738	天治新消费混合	-3.07	2.77	-10.60	-16.22	-10.19
2739	华安精致生活混合C	-4.99	2.76	-0.18	3.18	7.41
2740	天弘港股通精选A	1.33	2.76	-4.43	0.19	2.34
2741	朱雀匠心一年持有	-2.63	2.76	8.97	7.79	11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.03	0.11	-0.17	-0.16	0.00
4623	银华汇益一年持有期混合A	-0.37	-0.15	-0.17	0.49	0.87
4624	华安精致生活混合C	-4.99	2.76	-0.18	3.18	7.41
4625	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
4626	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，高于同类基金平均水平
3377	南方宝顺混合A	-0.64	0.39	2.41	3.19	4.10
3378	富国精准医疗灵活配置混合A	-8.26	24.92	0.76	3.18	12.46
3379	华安精致生活混合C	-4.99	2.76	-0.18	3.18	7.41
3380	金鹰元安混合A	-1.22	0.36	2.69	3.18	4.15
3381	前海联合泳隽混合C	-4.46	1.75	4.51	3.18	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3007 位，高于同类基金平均水平
3005	泰康颐享混合A	-2.13	2.44	6.08	5.12	7.42
3006	圆信永丰致优A	-5.05	-0.04	0.87	5.15	7.42
3007	华安精致生活混合C	-4.99	2.76	-0.18	3.18	7.41
3008	圆信永丰双红利A	-4.85	-1.16	0.30	5.64	7.41
3009	富国兴享回报6个月持有期混合C	-0.94	1.28	3.99	5.80	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	诺德天富	36.41	33.74	36.13	11.05	49.67
2418	安信价值回报三年持有混合C	36.40	59.68	36.74	5.58	16.98
2419	华安精致生活混合C	36.40	41.30	42.62	58.50	73.70
2420	银华积极精选混合	36.38	25.09	17.36	-13.38	74.01
2421	方正富邦趋势领航混合A	36.32	56.82	44.25	-	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3441 位，高于同类基金平均水平
3439	华安聚恒精选混合A	40.09	41.36	36.96	-12.81	-11.28
3440	银华成长先锋混合	35.32	41.32	1.56	-15.56	60.05
3441	华安精致生活混合C	36.40	41.30	42.62	58.50	73.70
3442	嘉实阿尔法优选混合A	30.54	41.28	14.99	-33.57	-32.89
3443	万家瑞隆A	40.49	41.25	2.79	3.93	116.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	景顺长城价值驱动一年持有期混合	13.66	15.36	42.63	-	66.16
2148	博时成长精选混合C	14.29	20.74	42.62	1.18	3.73
2149	华安精致生活混合C	36.40	41.30	42.62	58.50	73.70
2150	万家新机遇龙头企业混合C	67.07	44.05	42.59	-	17.05
2151	中欧启航三年混合C	14.18	52.66	42.59	-13.69	50.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	兴业聚华混合A	21.22	42.17	43.68	58.73	86.21
515	易方达瑞恒混合	78.07	66.94	61.92	58.72	309.18
516	华安精致生活混合C	36.40	41.30	42.62	58.50	73.70
517	工银科技创新混合	132.00	190.71	134.62	58.48	265.42
518	西部利得景瑞混合A	57.99	116.40	69.63	58.41	346.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	民生加银聚优精选混合	161.82	304.42	165.05	-	73.82
2384	交银创新成长混合	-14.37	15.38	-8.55	-32.13	73.78
2385	华安精致生活混合C	36.40	41.30	42.62	58.50	73.70
2386	广发瑞誉一年持有期混合C	34.46	105.80	71.59	-	73.63
2387	中金金泽A	18.66	29.37	16.58	4.51	73.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	552.76	9043.15	5.22%
中远海能	01138	540.40	8555.23	4.94%
中国海洋石油	00883	284.50	7033.58	4.06%
新和成	002001	188.73	6520.48	3.77%
万华化学	600309	77.63	6167.70	3.56%
大金重工	002487	79.14	5516.10	3.19%
安迪苏	600299	367.92	4793.94	2.77%
贵州茅台	600519	3.01	4364.50	2.52%
卫星化学	002648	153.00	4225.86	2.44%
兖矿能源	01171	267.80	3445.13	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.04	52.24%
能源	1.90	10.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	1.98%
采矿业	0.25	1.42%
公用事业	0.24	1.41%
原材料	0.21	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.06%
综合	0.17	1.00%
医疗保健	0.12	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7729	1.8126	1.8283	1.8276	1.9084
累计净值(元)	1.7729	1.8126	1.8283	1.8276	1.9084

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