华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.5306 -0.0061(-0.40%)

累计净值：1.5306

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钥群

基金规模：2.63亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-3.03	-20.79	-9.93	-5.35
混合型名次	5313	6335	7208	7227	6189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	36.69	29.15	7.52	53.06
混合型名次	5138	3972	3010	2310	2849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	海富通欣荣混合A	-0.07	-2.80	-8.28	11.49	11.20
5312	海富通欣荣混合C	-0.07	-2.82	-8.32	11.39	11.06
5313	华安精致生活混合C	-0.07	-3.03	-20.79	-9.93	-5.35
5314	华富弘鑫灵活配置混合A	-0.07	-1.54	-11.89	-11.20	-11.57
5315	华夏低碳经济一年持有混合C	-0.07	3.43	-21.63	34.16	59.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6335 位，低于同类基金平均水平
6333	工银新价值灵活配置混合A	-0.25	-3.03	6.94	-1.90	0.00
6334	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
6335	华安精致生活混合C	-0.07	-3.03	-20.79	-9.93	-5.35
6336	华商双翼平衡混合A	-0.58	-3.03	-14.29	-9.36	-13.42
6337	浦银安盛量化多策略混合A	-0.97	-3.03	-22.14	-19.82	-29.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	-1.87	-4.28	-20.78	29.54	10.84
7207	长城久恒灵活配置混合A	-0.74	1.74	-20.79	25.66	19.54
7208	华安精致生活混合C	-0.07	-3.03	-20.79	-9.93	-5.35
7209	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.44	0.67	-20.80	20.07	14.15
7210	建信创新中国混合	-0.44	-1.93	-20.80	26.27	29.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7227 位，低于同类基金平均水平
7225	招商行业领先混合A	-1.03	4.95	-12.65	-9.89	-16.87
7226	华商鑫安混合	-0.91	-6.14	-14.37	-9.92	-15.97
7227	华安精致生活混合C	-0.07	-3.03	-20.79	-9.93	-5.35
7228	鹏华优选回报混合C	0.81	-0.88	6.99	-9.94	-18.07
7229	万家沪港深蓝筹混合C	-0.83	-6.49	-9.08	-9.94	-20.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6189 位，低于同类基金平均水平
6187	东方红启航三年持有混合B	-1.22	-8.93	-27.41	-4.96	-5.35
6188	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.50	-5.36	-6.26	-6.06	-5.35
6189	华安精致生活混合C	-0.07	-3.03	-20.79	-9.93	-5.35
6190	嘉实价值长青混合A	-0.30	-7.30	8.75	-2.02	-5.35
6191	中融低碳经济3个月持有混合A	-0.76	-8.27	-24.15	-10.98	-5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	4.18	4.64
5137	财通安华混合发起式A	0.27	7.23	3.84	2.11	-1.22
5138	华安精致生活混合C	0.27	36.69	29.15	7.52	53.06
5139	易方达逆向投资混合C	0.27	55.34	29.07	15.63	26.09
5140	睿远稳进配置两年持有混合A	0.27	22.08	25.60	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	大成成长回报六个月持有混合C	-1.13	36.69	24.92	5.01	5.87
3971	大成竞争优势混合C	1.20	36.69	30.70	-	30.44
3972	华安精致生活混合C	0.27	36.69	29.15	7.52	53.06
3973	嘉合锦程混合C	5.28	36.69	14.08	-24.22	101.19
3974	长信银利精选混合C	17.20	36.68	33.15	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3010 位，高于同类基金平均水平
3008	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	7.99	29.12	29.18	24.35	26.73
3009	光大保德信银发商机混合	9.10	64.13	29.15	3.96	319.39
3010	华安精致生活混合C	0.27	36.69	29.15	7.52	53.06
3011	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	10.90	29.27	29.13	-	27.48
3012	长城久惠灵活配置混合C	-4.74	35.69	29.12	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	易方达量化策略精选灵活配置混合A	15.96	82.69	59.23	7.53	98.40
2309	华安安顺灵活配置混合A	14.00	70.19	56.70	7.52	430.22
2310	华安精致生活混合C	0.27	36.69	29.15	7.52	53.06
2311	中欧明睿新常态混合A	12.49	103.59	89.14	7.52	359.76
2312	泓德量化精选混合	9.85	71.55	37.45	7.51	90.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	招商安博灵活配置混合A	3.49	14.52	-11.40	-30.47	53.14
2848	富国创新发展两年定期开放混合C	15.15	88.70	67.59	-	53.13
2849	华安精致生活混合C	0.27	36.69	29.15	7.52	53.06
2850	国联安核心资产混合	31.71	152.63	88.22	44.80	53.02
2851	广发安盈混合C	1.26	6.94	5.00	1.65	52.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	77.69	9673.18	6.21%
东岳集团	00189	496.50	8227.97	5.28%
蔚蓝锂芯	002245	315.60	5904.79	3.79%
招商轮船	601872	329.70	5792.86	3.72%
联瑞新材	688300	21.84	5338.77	3.43%
中际旭创	300308	4.16	5283.20	3.39%
建滔集团	00148	45.95	4705.37	3.02%
寒武纪	688256	2.58	4110.62	2.64%
首华燃气	300483	225.89	3971.15	2.55%
生益科技	600183	20.07	3480.14	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.21	46.26%
信息技术	1.19	7.64%
科学研究和技术服务业	1.13	7.28%
原材料	1.07	6.89%
采矿业	0.88	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	3.72%
能源	0.40	2.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.99%
医疗保健	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5367	1.5569	1.5317	1.5067	1.5013
累计净值(元)	1.5367	1.5569	1.5317	1.5067	1.5013

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