华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

被动资金逆市买入基金经理相信基本面支撑[2024-11-25]

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累计净值：1.196

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：12.34亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	-4.80	4.20	-5.28	8.78
混合型名次	3771	6240	5785	6484	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	-1.31	-14.07	-	19.60
混合型名次	1527	3230	4241	4431	2643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，高于同类基金平均水平
3769	国投瑞银远见成长混合A	-1.43	-0.77	12.37	-4.55	5.15
3770	国投瑞银远见成长混合C	-1.43	-0.81	12.27	-4.72	4.80
3771	华安精致生活混合C	-1.43	-4.80	4.20	-5.28	8.78
3772	华润元大量化优选混合A	-1.43	2.16	17.20	11.90	5.97
3773	华夏稳增混合	-1.43	7.01	45.73	21.12	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6240 位，低于同类基金平均水平
6238	睿远均衡价值三年持有混合A	-2.67	-4.79	12.89	-0.22	13.59
6239	国泰致远优势混合	-3.17	-4.80	9.79	-5.63	-6.09
6240	华安精致生活混合C	-1.43	-4.80	4.20	-5.28	8.78
6241	嘉合锦鑫混合A	-1.55	-4.80	14.08	3.49	-0.21
6242	融通明锐混合C	-2.36	-4.80	-2.16	-1.92	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	光大保德信核心资产混合C	-3.03	-7.61	4.20	-8.81	-1.74
5784	海富通惠睿精选混合C	-0.85	-1.76	4.20	0.60	5.04
5785	华安精致生活混合C	-1.43	-4.80	4.20	-5.28	8.78
5786	南方誉浦一年持有混合A	-0.70	-1.15	4.20	1.70	5.73
5787	易方达港股通成长混合A	-2.94	-8.43	4.20	-11.43	-12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6484 位，低于同类基金平均水平
6482	中欧匠心两年持有期混合A	-1.35	-4.53	7.04	-5.26	6.56
6483	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-0.82	-2.29	9.80	-5.27	-8.56
6484	华安精致生活混合C	-1.43	-4.80	4.20	-5.28	8.78
6485	华宝多策略增长A	-2.91	-3.95	14.90	-5.28	-4.72
6486	华夏医疗健康混合C	-1.29	-4.41	6.13	-5.28	-10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	创金合信景雯混合C	-0.77	0.29	11.65	4.94	8.80
1522	富国兴远优选12个月持有期混合C	-0.07	-1.83	11.04	4.89	8.80
1523	华安精致生活混合C	-1.43	-4.80	4.20	-5.28	8.78
1524	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-2.37	-0.95	14.76	2.74	8.78
1525	万家颐和灵活配置混合C	-2.59	-4.70	13.41	0.31	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	7.11	-19.81	-33.40	14.37	4.49
1526	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	7.10	-5.00	-35.51	21.94	37.26
1527	华安精致生活混合C	7.10	-1.31	-14.07	-	19.60
1528	招商安德灵活配置混合C	7.10	-0.01	1.44	38.68	43.88
1529	博道久航混合C	7.09	5.91	-17.20	-	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3230 位，高于同类基金平均水平
3228	东海证券海盈3个月持有期	4.56	-1.31	0.00	-	-1.58
3229	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-5.73	-1.31	-27.45	-	-21.54
3230	华安精致生活混合C	7.10	-1.31	-14.07	-	19.60
3231	安信均衡成长18个月持有混合C	5.82	-1.32	-18.95	-	-15.62
3232	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.48	-1.32	-1.97	-	70.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	鹏华弘嘉混合C	-5.69	-10.01	-14.05	72.01	107.00
4240	博时新策略A	-10.93	-14.08	-14.06	7.67	39.26
4241	华安精致生活混合C	7.10	-1.31	-14.07	-	19.60
4242	博时创新经济混合C	-1.65	-10.68	-14.08	-	-8.92
4243	华宝致远混合C	29.79	16.69	-14.10	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-12.34	-34.22	-50.36	-	-31.54
4430	华安精致生活混合A	7.67	-0.18	-12.57	-	22.21
4431	华安精致生活混合C	7.10	-1.31	-14.07	-	19.60
4432	广发兴诚混合C	-9.88	-41.67	-55.74	-	-54.22
4433	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.66	-13.96	-40.85	-	-41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	浦银安盛先进制造混合C	3.80	-0.02	-9.65	-	19.63
2642	国富金融地产混合A	12.75	2.99	-9.31	-2.92	19.62
2643	华安精致生活混合C	7.10	-1.31	-14.07	-	19.60
2644	华夏国企改革混合	-11.47	-26.94	-45.86	24.84	19.60
2645	海富通欣睿混合A	7.11	9.98	10.16	-	19.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	493.45	13002.41	3.64%
腾讯控股	00700	32.21	12914.14	3.62%
赛轮轮胎	601058	792.24	12707.52	3.56%
比亚迪	002594	37.81	11619.54	3.26%
山东黄金	600547	385.44	11289.60	3.16%
海油发展	600968	2389.58	10848.69	3.04%
神州泰岳	300002	823.78	10272.54	2.88%
国投电力	600886	571.84	9692.69	2.72%
浙能电力	600023	1234.49	8308.12	2.33%
中国太保	601601	184.10	7198.31	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.19	36.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.82	13.50%
采矿业	4.40	12.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.05	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55	4.34%
通信服务	1.39	3.89%
金融业	0.75	2.09%
公用事业	0.63	1.76%
能源	0.39	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.37	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安精致生活混合型证券投资基金(华安精致生活混合C)基金产品资料概...
04-22华安精致生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.228	1.227	1.220	1.206	1.213
累计净值(元)	1.228	1.227	1.220	1.206	1.213

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