华安精致生活混合C(011129)_规模评级

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.37	12.57	10.01	6.27	7.01	8.21	10.33
季度净申购	-9969.09	21414.21	31270.38	-6201.83	-10055.36	-17720.04	-23359.67
总份额	95101.30	105070.39	83656.18	52385.79	58587.63	68642.98	86363.02
季度总申购份额	15605.90	36651.56	41034.04	1193.28	1675.80	1940.87	15348.71
季度总赎回份额	25574.99	15237.35	9763.66	7395.11	11731.15	19660.90	38708.38

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华安精致生活混合C基金规模在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平

750	景顺科技创新混合A	11.49	94577.37	13242.14	35942.14	22700.00
751	天弘招添利C	11.49	110175.26	-67076.77	75220.78	142297.55
752	华夏安阳6个月持有期混合A	11.48	177872.92	-4605.98	223.71	4829.70
753	易方达裕惠定开混合发起式A	11.46	64269.92	-55359.02	398.36	55757.38
754	富国价值增长混合A	11.45	163042.37	9186.77	13919.54	4732.77
755	广发行业领先混合A	11.41	66445.05	-5124.60	872.28	5996.88
756	易方达港股通红利混合	11.39	176608.63	63515.60	73545.56	10029.96
757	华安精致生活混合C	11.37	95101.30	-9969.09	15605.90	25574.99
758	鹏华招华一年持有期混合A	11.37	102621.45	-31412.60	137.13	31549.72
759	东方红睿华沪港深混合	11.34	94311.85	-5321.82	220.02	5541.84
760	华商新锐产业混合	11.32	72622.49	-6567.05	117.83	6684.88
761	交银蓝筹混合	11.32	187875.89	-2536.55	746.11	3282.66
762	财通资管均衡价值一年持有期混合	11.31	156026.68	-5660.38	147.33	5807.71
763	东方红智逸沪港深定开混合	11.29	83167.13	-	-	-
764	长信量化价值驱动混合C	11.28	74541.63	22911.52	33319.71	10408.19

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华安精致生活混合C基金规模在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平

809	宏利睿智稳健混合A	9.63	95763.23	-4751.14	5544.99	10296.12
810	广发资管核心精选一年持有期混合A	6.31	95651.15	-3906.73	10.75	3917.48
811	华安品质甄选混合A	8.37	95629.86	-1608.43	3731.39	5339.82
812	农银行业成长混合H	0.00	95599.41	1929.57	5412.99	3483.42
813	摩根新兴动力混合A	47.06	95577.99	-2839.63	9869.69	12709.32
814	大摩健康产业混合A	16.52	95314.23	-1894.83	2246.14	4140.97
815	创金合信竞争优势混合A	5.43	95295.02	-3928.02	1088.21	5016.23
816	华安精致生活混合C	11.37	95101.30	-9969.09	15605.90	25574.99
817	国富大中华精选混合人民币	18.96	95054.35	86.46	3389.33	3302.86
818	国富大中华美元现汇	2.64	95054.35	86.46	3389.33	3302.86
819	交银经济新动力混合A	25.98	94829.02	-8232.65	1593.28	9825.94
820	景顺科技创新混合A	11.49	94577.37	13242.14	35942.14	22700.00
821	银河行业混合A	8.01	94437.81	-442.52	1901.21	2343.73
822	博时价值增长贰号混合	7.43	94426.55	-1115.55	165.45	1281.00
823	宏利市值优选混合	12.78	94337.72	18979.50	27483.84	8504.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华安精致生活混合C基金规模在同类基金中排列第 7076 位，低于同类基金平均水平

7069	华安睿明两年定开混合A	2.69	22933.30	-9811.37	42.63	9854.00
7070	广发多策略混合	9.20	57240.91	-9812.03	952.21	10764.24
7071	华夏内需驱动混合A	15.13	293926.51	-9839.65	485.35	10325.00
7072	交银股息优化混合	6.98	37717.98	-9851.34	2893.78	12745.12
7073	永赢长远价值混合C	2.96	50868.83	-9891.73	21049.78	30941.50
7074	中邮优享一年定期开放混合A	1.77	15303.38	-9929.21	4351.54	14280.75
7075	广发稳健增长混合A	130.50	895288.27	-9960.93	37728.17	47689.10
7076	华安精致生活混合C	11.37	95101.30	-9969.09	15605.90	25574.99
7077	华泰保兴成长优选C	2.36	15579.73	-9971.57	1710.49	11682.05
7078	汇添富价值精选混合A	91.50	376526.99	-9974.99	3689.11	13664.10
7079	海富通欣荣混合A	2.59	22799.72	-9982.74	0.28	9983.03
7080	嘉实主题新动力混合	7.12	34462.08	-9989.53	1970.99	11960.52
7081	鹏华优选成长混合A	19.25	319591.23	-9997.25	285.85	10283.10
7082	工银创新成长混合A	19.97	322497.38	-10012.94	232.26	10245.20
7083	兴业兴睿两年持有期混合C	14.76	191876.75	-10057.77	18.35	10076.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华安精致生活混合C基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	富国消费主题混合C	12.10	57388.75	10061.34	15928.94	5867.60
221	银华集成电路混合A	24.23	218405.98	2365.03	15888.48	13523.45
222	永赢医药创新智选混合发起C	2.10	22724.90	-3208.78	15867.82	19076.61
223	华安优势龙头混合A	4.14	81955.42	13200.77	15809.61	2608.83
224	万家宏观择时多策略A	20.95	86934.13	-5814.12	15781.33	21595.45
225	信澳新能源精选混合	40.60	306306.79	-16245.52	15712.07	31957.59
226	国富兴海回报混合	16.13	167781.61	8783.22	15670.41	6887.19
227	华安精致生活混合C	11.37	95101.30	-9969.09	15605.90	25574.99
228	中欧融恒平衡混合A	3.23	27553.07	9056.44	15572.88	6516.44
229	中邮能源革新混合发起式C	1.48	20316.32	-2737.84	15438.15	18175.99
230	国投瑞银产业趋势混合C	8.93	144735.79	-7146.84	15416.28	22563.12
231	大成策略回报混合A	30.67	245876.20	-4574.26	15053.86	19628.12
232	中欧碳中和混合发起C	6.72	92817.77	3259.61	15051.74	11792.12
233	景顺港股通全球竞争力混合C	5.01	75391.29	13689.53	14993.74	1304.21
234	信澳新目标混合	1.59	14025.07	13835.61	14949.65	1114.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华安精致生活混合C基金规模在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平

191	交银新生活力灵活配置混合	63.98	307432.36	-23017.64	3089.81	26107.45
192	安信稳健汇利一年持有混合A	14.72	130015.83	-25730.05	297.57	26027.62
193	汇添富绝对收益定开混合A	28.32	237359.49	-25977.94	46.39	26024.33
194	中欧红利优享灵活配置混合A	35.99	227196.78	-17315.85	8603.37	25919.22
195	鹏华弘实混合C	1.41	9321.37	-23431.79	2461.06	25892.85
196	广发均衡增长混合A	15.03	151164.18	-17434.68	8206.94	25641.62
197	中银创新医疗混合C	7.94	62137.73	-4582.23	21007.53	25589.75
198	华安精致生活混合C	11.37	95101.30	-9969.09	15605.90	25574.99
199	南方安泰混合A	28.17	245673.85	-21666.73	3709.85	25376.58
200	长盛同盛成长优选混合	3.83	29918.63	-20050.94	5307.94	25358.89
201	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
202	华商恒益稳健混合	5.45	50974.96	-24052.89	1208.59	25261.47
203	银华长荣混合	8.64	89371.82	-14471.19	10676.71	25147.89
204	中银新财富混合A	1.84	17174.32	-25077.18	28.34	25105.52
205	招商核心竞争力混合C	14.15	142503.72	-6591.59	18490.51	25082.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

34968

30047.5800

73.56%

26.44%

2023-12-31

32944

15901.4700

45.73%

54.27%

2023-06-30

39676

17300.8800

54.15%

45.85%

2022-12-31

52992

20705.5200

66.87%

33.13%

2022-06-30

51337

17562.6500

61.87%

38.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	34968	30047.5800	77289.36	73.56	27781.03	26.44
2023-12-31	32944	15901.4700	23958.21	45.73	28427.58	54.27
2023-06-30	39676	17300.8800	37171.14	54.15	31471.85	45.85
2022-12-31	52992	20705.5200	73370.19	66.87	36352.50	33.13
2022-06-30	51337	17562.6500	55780.13	61.87	34381.22	38.13

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