资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106163.73 99.44%
银行存款和结算备付金 234.26 0.22%
其他资产 361.36 0.34%
资产总值:106759.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD338 80.00 7965.22 7.31%
26中国银行CD004 80.00 7943.43 7.29%
26农业银行CD027 80.00 7922.38 7.27%
26工商银行CD048 80.00 7907.01 7.26%
26建设银行CD079 80.00 7907.01 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6049.40 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%