资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125063.35 98.62%
银行存款和结算备付金 209.09 0.16%
其他资产 1543.21 1.22%
资产总值:126815.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD167 80.00 7965.90 8.40%
25邮储银行CD041 80.00 7957.86 8.39%
25建设银行CD415 80.00 7952.83 8.38%
25工商银行CD269 80.00 7932.16 8.36%
25中信银行CD338 80.00 7934.66 8.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6025.16 6.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%