资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97051.77 97.44%
银行存款和结算备付金 149.02 0.15%
其他资产 2402.93 2.41%
资产总值:99603.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 70.00 7010.93 9.03%
26工商银行CD048 70.00 6944.37 8.94%
26交通银行CD083 70.00 6938.96 8.94%
26北京银行CD096 70.00 6936.38 8.93%
26浦发银行CD159 70.00 6918.08 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7010.93 9.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%