资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127105.48 90.91%
银行存款和结算备付金 127.12 0.09%
其他资产 12585.58 9.00%
资产总值:139818.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD280 90.00 8978.34 7.45%
25邮储银行CD041 90.00 8911.82 7.40%
25工商银行CD269 90.00 8881.83 7.37%
25交通银行CD167 80.00 7931.06 6.58%
25建设银行CD415 80.00 7916.07 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7056.49 5.86%
国家债券 5016.25 4.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%