华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：7.77亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.31	0.52	1.01
债券型名次	4349	3602	3875	4079	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.56	4.81	-	7.98
债券型名次	4418	4993	4980	4589	4998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	华夏理财30天债券A	0.06	0.13	0.26	0.44	0.79
4348	华夏理财30天债券B	0.06	0.15	0.32	0.56	1.00
4349	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.31	0.52	1.01
4350	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.14	0.73	1.43	3.12
4351	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.16	0.37	0.69	1.25
3601	华夏鼎明债券C	0.11	0.16	0.36	0.69	1.34
3602	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.31	0.52	1.01
3603	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.09	1.82
3604	汇安永利30天持有期短债C	0.08	0.16	0.39	0.71	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	海富通上清所短融债券A	0.05	0.13	0.31	0.59	1.08
3874	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.31	0.61	1.64
3875	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.31	0.52	1.01
3876	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
3877	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.06	0.14	0.31	0.56	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4078	华泰紫金丰睿债券发起A	2.51	0.78	-1.19	0.52	1.25
4079	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.31	0.52	1.01
4080	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05
4081	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国泰利安中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.51	1.01
4349	国泰利享中短债债券C	0.03	0.09	0.24	0.49	1.01
4350	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.31	0.52	1.01
4351	汇添富实业债债券A	0.60	0.21	-0.63	-0.58	1.01
4352	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.73	4.98	-	7.07
4417	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.76	4.92	-	7.86
4418	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98
4419	华夏卓享债券C	1.18	5.54	9.35	7.22	7.57
4420	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.66	4.92	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.91	2.57	6.84	13.72	14.95
4992	万家民安增利12个月定开债A	1.16	2.57	4.90	-	16.35
4993	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98
4994	交银裕利纯债债券C	0.84	2.56	4.39	8.35	26.82
4995	同泰中短债C	1.31	2.56	5.90	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4979	华夏鼎润债券C	-0.32	1.61	4.82	-15.12	-14.72
4980	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98
4981	浦银安盛盛泰纯债债券C	2.11	3.00	4.81	8.50	26.95
4982	泓德裕丰中短债债券C	0.92	2.44	4.81	8.90	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.98	8.00	12.90	-	18.76
4588	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00
4589	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98
4590	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95
4591	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.04	5.44	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	华富安业一年持有期债券C	0.77	6.75	10.77	-	8.00
4997	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00
4998	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98
4999	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.02	2.67	-	7.97
5000	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.24	3.41	6.96	-	7.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	70.00	7010.93	9.03%
26工商银行CD048	70.00	6944.37	8.94%
26交通银行CD083	70.00	6938.96	8.94%
26北京银行CD096	70.00	6936.38	8.93%
26浦发银行CD159	70.00	6918.08	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7010.93	9.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0798	1.0797	1.0796	1.0794	1.0792
累计净值(元)	1.0798	1.0797	1.0796	1.0794	1.0792

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