华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：10.53亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
债券型名次	2709	3920	4398	2504	2848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	3.33	5.66	-	6.93
债券型名次	3283	5073	4674	4545	4997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	华夏鼎英债券A	0.03	0.20	0.44	0.04	0.03
2708	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
2709	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
2710	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
2711	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.26	0.91	1.12	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	华夏海外收益债券A	0.30	0.11	-0.24	1.70	0.30
3919	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.11	0.33	0.08	-0.02
3920	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
3921	汇安中短债债券A	0.03	0.11	0.40	0.55	0.03
3922	汇添富丰利短债C	0.03	0.11	0.33	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03
4397	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.10	0.30	0.06	-0.02
4398	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
4399	汇添富添添乐双盈债券C	0.36	0.74	0.30	3.75	0.36
4400	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.30	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.16	0.48	0.55	-0.02
2503	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
2504	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
2505	汇安中短债债券A	0.03	0.11	0.40	0.55	0.03
2506	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.14	0.38	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	华夏鼎英债券A	0.03	0.20	0.44	0.04	0.03
2847	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
2848	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
2849	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
2850	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.26	0.91	1.12	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	广发民玉纯债	1.15	5.45	8.42	15.22	16.95
3282	华安添鑫中短债C	1.15	3.64	6.57	11.44	17.89
3283	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.33	5.66	-	6.93
3284	汇安裕泰纯债债券C	1.15	2.91	4.59	-	4.65
3285	汇安中短债债券C	1.15	3.48	7.34	13.93	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	中信建投景信债券C	-0.25	3.34	8.27	-	6.41
5072	大成景泽中短债债券C	0.03	3.33	6.43	-	6.87
5073	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.33	5.66	-	6.93
5074	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.09	3.33	6.76	-	12.78
5075	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.43	3.33	5.92	13.52	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	南方通元6个月持有债券A	4.37	7.35	5.67	-	4.43
4673	银华信用双利债券C	5.95	10.30	5.67	4.87	85.76
4674	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.33	5.66	-	6.93
4675	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.67	2.52	5.66	-	8.38
4676	尚正臻利债券C	0.95	3.38	5.65	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.82	7.00	13.79	-	14.00
4544	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.14	5.63	-	6.82
4545	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.33	5.66	-	6.93
4546	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.27	5.42	-	6.72
4547	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.33	3.88	6.12	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	太平安元债券A	3.02	7.50	4.61	-	6.95
4996	新华利率债E	0.08	4.36	6.72	-	6.95
4997	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.33	5.66	-	6.93
4998	汇丰晋信丰盈债券A	-0.66	3.32	7.08	-	6.93
4999	光大保德信睿阳纯债债券A	0.65	5.21	0.00	-	6.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	9.57%
25兴业银行CD099	100.00	9899.90	9.40%
25建设银行CD278	100.00	9876.31	9.38%
25中国银行CD040	100.00	9871.28	9.37%
25工商银行CD237	100.00	9858.84	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17106.91	16.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	1.0690
累计净值(元)	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	1.0690

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