华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.0764

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：10.89亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.20	0.57	0.69
债券型名次	4379	4154	4273	4421	4749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.62	4.75	-	7.64
债券型名次	4739	5025	5005	4556	5032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	华夏理财30天债券B	0.01	0.05	0.24	0.56	0.67
4378	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	0.10	0.63	1.47	1.77
4379	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.57	0.69
4380	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.92	1.25
4381	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.14	0.35	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4153	华夏鼎明债券C	0.01	0.07	0.33	0.85	0.97
4154	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.57	0.69
4155	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.56	0.68
4156	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.26	0.57	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.03	0.20	0.58	0.87
4272	华夏稳享增利6个月债券C	0.09	0.34	0.20	0.35	0.98
4273	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.57	0.69
4274	汇添富理财60天债券B	0.01	0.06	0.20	0.46	0.53
4275	鹏华永泰定期开放债券	0.05	0.24	0.20	1.73	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4420	华夏鼎优债券C	0.06	0.13	0.26	0.57	0.47
4421	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.57	0.69
4422	汇添富6月红定期开放债券C	0.07	-0.08	-0.09	0.57	2.02
4423	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.26	0.57	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	红塔红土瑞景纯债A	0.03	-0.06	0.08	0.41	0.69
4748	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.05	0.13	0.48	0.69
4749	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.57	0.69
4750	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.25	0.58	0.69
4751	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.70	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	63.40	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	13.28	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	11.13	17.77
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.45	11.62	7.67	40.43
4738	华安安平定开	1.15	2.51	6.00	15.65	26.72
4739	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.62	4.75	-	7.64
4740	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.71	5.11	-	9.53
4741	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.69	5.19	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.70	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	63.40	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	22.24	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	13.28	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.63	4.63	-	6.65
5024	华商瑞丰短债债券C	1.13	2.62	5.91	11.11	17.44
5025	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.62	4.75	-	7.64
5026	添富短债债券E	1.15	2.62	5.02	9.93	11.54
5027	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.25	2.62	5.53	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.70	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	63.40	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	43.65	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	40.81	115.88
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.79	-	7.65
5004	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5005	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.62	4.75	-	7.64
5006	平安元盛超短债E	0.95	2.63	4.75	9.01	13.46
5007	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.18	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.70	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	63.40	155.67
3	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.16	88.30
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	44.34	102.00
5	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	43.65	178.38
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.26	5.65	12.21	-	17.11
4555	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.79	-	7.65
4556	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.62	4.75	-	7.64
4557	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
4558	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.11	5.39	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.62	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.32	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	15.64	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	13.32	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	10.25	306.30
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.79	5.03	-	7.65
5031	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.79	-	7.65
5032	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.62	4.75	-	7.64
5033	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.26	3.21	7.03	-	7.63
5034	嘉实同舟债券C	3.83	6.55	7.60	-	7.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD338	80.00	7965.22	7.31%
26中国银行CD004	80.00	7943.43	7.29%
26农业银行CD027	80.00	7922.38	7.27%
26工商银行CD048	80.00	7907.01	7.26%
26建设银行CD079	80.00	7907.01	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6049.40	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0764	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762
累计净值(元)	1.0764	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762

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