华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0750 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0750

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：9.49亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.29	0.64	0.56
债券型名次	3514	4451	4599	4953	4861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.79	4.97	-	7.49
债券型名次	4444	5087	4939	4546	5039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	华夏彭博政金债1-5年A	0.01	0.20	0.85	1.54	1.42
3513	华夏中债1-3年政金债指数C	0.01	0.18	0.68	1.21	1.10
3514	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.29	0.64	0.56
3515	惠升和润39个月封闭债券	0.01	0.18	0.83	1.64	1.55
3516	惠升和泰纯债A	0.01	0.18	0.77	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.04	0.48	0.95	0.84
4450	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.69	0.62
4451	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.29	0.64	0.56
4452	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.04	0.13	0.39	0.25
4453	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.04	0.37	0.73	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	国泰利享中短债债券E	0.01	0.05	0.29	0.64	0.57
4598	华夏理财30天债券B	0.00	0.07	0.29	0.60	0.53
4599	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.29	0.64	0.56
4600	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.29	0.62	0.55
4601	汇添富添添乐双盈债券C	0.34	0.13	0.29	1.87	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	国泰利享中短债债券E	0.01	0.05	0.29	0.64	0.57
4952	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.64	0.55
4953	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.29	0.64	0.56
4954	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.30	0.64	0.53
4955	南方恒新39个月C	0.01	0.14	0.29	0.64	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.23	-0.02	0.16	0.68	0.56
4860	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.22	-0.02	0.16	0.69	0.56
4861	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.29	0.64	0.56
4862	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.00	0.41	0.63	0.56
4863	平安元盛超短债C	0.01	0.10	0.19	0.68	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	34.26	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	53.73	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	49.94	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	58.61	142.18
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	华安年年盈定期开放债券A	1.23	3.91	6.61	-	48.47
4443	华安众悦60天滚动持有短债C	1.23	2.96	5.84	-	11.75
4444	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.97	-	7.49
4445	交银丰润收益债券A	1.23	4.88	7.97	15.53	53.58
4446	民生加银恒宁债券	1.23	5.75	9.49	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	34.26	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	53.73	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	49.94	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	47.48	114.39
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	英大安益中短债C	1.15	2.80	5.31	-	14.38
5086	华安安平定开	1.18	2.79	6.40	18.35	26.53
5087	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.97	-	7.49
5088	江信添福C	0.98	2.79	5.44	15.53	28.89
5089	新华鼎利债券C	-1.33	2.79	6.52	13.05	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	34.26	127.96
2	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	58.61	142.18
3	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
4	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	71.15	119.79
5	华商可转债债券C	50.90	48.87	57.07	55.47	135.15
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.81	4.98	-	7.48
4938	长江安享纯债18个月定开C	1.23	3.13	4.97	-	10.86
4939	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.97	-	7.49
4940	博时季季享三个月持有期债券C	0.88	2.55	4.96	10.56	17.64
4941	平安合润定开债	-0.50	1.84	4.96	16.25	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	74.60	174.95
2	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	71.58	103.00
3	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	71.15	119.79
4	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	68.19	94.40
5	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	65.43	73.13
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.88	6.51	12.54	-	16.54
4545	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.81	4.98	-	7.48
4546	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.97	-	7.49
4547	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.92	4.88	-	7.30
4548	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.32	5.56	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	32.76	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.67	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	20.62	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	18.22	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	19.62	310.29
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	鹏华稳健增利债券C	4.19	7.27	8.31	-	7.51
5038	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.22	1.66	5.68	-	7.51
5039	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.97	-	7.49
5040	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.61	3.52	6.41	-	7.49
5041	汇安嘉裕纯债债券C	1.56	4.02	7.48	-	7.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD167	80.00	7965.90	8.40%
25邮储银行CD041	80.00	7957.86	8.39%
25建设银行CD415	80.00	7952.83	8.38%
25工商银行CD269	80.00	7932.16	8.36%
25中信银行CD338	80.00	7934.66	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6025.16	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

查看全文[06-15]
标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

查看全文[06-15]
标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

查看全文[06-15]
06-15 ETF周评：反转信号？宽基吸金近百亿
06-15 港股成长资产或迎来估值修复，港股通信息技术ETF易方达标的指数涨超7%
06-15 双创系列指数集体走强，资金连续布局科创创业ETF易方达，市场有望重回高景气成长主线
06-15 成长风格表现强势，成长100指数涨超7%，成长ETF易方达今日获净申购1.78亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0749	1.0750	1.0751	1.0751	1.0751
累计净值(元)	1.0749	1.0750	1.0751	1.0751	1.0751

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。