华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.0787

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：10.89亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
债券型名次	3620	3747	4014	4165	4341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.60	4.80	-	7.87
债券型名次	4513	5007	4987	4607	4998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3619	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70
3620	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
3621	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.48	0.88
3622	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3746	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3747	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
3748	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33
3749	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.53	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
4013	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
4014	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
4015	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.48	0.88
4016	汇添富彭博政金债1-3年A	0.07	0.13	0.25	0.87	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
4164	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
4165	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
4166	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87
4167	兴华安恒纯债A	0.04	0.08	0.20	0.49	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4340	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
4341	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
4342	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
4343	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
4512	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4513	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
4514	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.70	4.98	-	8.20
4515	交银施罗德稳固收益债券A	1.17	10.99	11.19	16.97	95.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46
5006	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.60	4.54	-	7.04
5007	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
5008	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84
5009	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
4986	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.14	5.17
4987	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
4988	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
4989	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
4606	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4607	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
4608	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
4609	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.02	5.35	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88
4997	汇添富理财14天债券B	0.68	1.50	3.26	3.18	7.88
4998	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
4999	长城锦利三个月定开债券A	1.82	3.86	7.95	-	7.86
5000	汇添富丰和纯债A	3.99	0.49	5.52	-	7.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD338	80.00	7965.22	7.31%
26中国银行CD004	80.00	7943.43	7.29%
26农业银行CD027	80.00	7922.38	7.27%
26工商银行CD048	80.00	7907.01	7.26%
26建设银行CD079	80.00	7907.01	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6049.40	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0787	1.0787	1.0786	1.0784	1.0783
累计净值(元)	1.0787	1.0787	1.0786	1.0784	1.0783

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