华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：10.53亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.30	0.60	1.05
债券型名次	4068	1030	3795	2540	3232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.53	5.85	-	6.82
债券型名次	3908	5091	4574	4517	4975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
4067	华夏理财30天债券B	0.03	0.07	0.25	0.51	0.99
4068	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.05
4069	华宸稳健债券A	0.03	-7.64	-7.45	-7.08	-6.62
4070	汇安鼎利纯债A	0.03	-0.07	0.68	0.88	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	华夏理财30天债券B	0.03	0.07	0.25	0.51	0.99
1029	华夏中债3-5年政金债指数A	0.14	0.07	0.69	0.31	0.68
1030	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.05
1031	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.57	1.09
1032	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.07	0.31	0.57	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	华夏鼎茂债券C	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60
3794	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	-0.06	0.30	0.29	1.12
3795	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.05
3796	惠升和裕纯债C	0.08	-0.21	0.30	-0.09	0.51
3797	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.07	0.30	0.60	1.32
2539	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.06	0.29	0.60	1.37
2540	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.05
2541	汇安短债债券A	0.01	0.05	0.28	0.60	0.92
2542	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.04	0.10	0.33	0.60	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	恒生前海恒悦纯债A	0.01	-0.10	0.32	0.24	1.05
3231	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.02	0.42	0.45	1.05
3232	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.05
3233	景顺长城优信增利债券C	0.07	-0.05	0.56	0.39	1.05
3234	民生加银嘉益债券	0.06	-0.06	0.47	0.40	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.19	5.31	8.18	15.29	69.72
3907	华夏鼎富债券A	1.19	2.65	5.08	11.99	12.33
3908	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.85	-	6.82
3909	嘉实纯债债券C	1.19	5.72	10.63	15.78	56.39
3910	南方1-3年国开债A	1.19	6.09	8.98	15.53	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.53	5.85	-	6.97
5090	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5091	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.85	-	6.82
5092	平安季开鑫定开债C	1.52	3.53	8.60	23.21	27.25
5093	英大安益中短债C	0.26	3.53	12.72	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	中泰蓝月短债C	1.65	3.80	5.87	10.90	15.85
4573	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.53	5.85	-	6.97
4574	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.85	-	6.82
4575	中邮睿泽一年持有债券C	0.79	7.07	5.85	-	4.93
4576	方正富邦鸿远债券C	-4.42	4.61	5.83	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.65	7.92	14.51	-	13.85
4516	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.79	-	6.72
4517	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.85	-	6.82
4518	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.41	5.51	-	6.60
4519	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.45	4.07	6.27	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.46	3.87	6.27	-	6.84
4974	中信建投景泰债券A	-0.10	3.27	6.64	-	6.84
4975	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.85	-	6.82
4976	英大安旸纯债债券C	0.77	4.91	0.00	-	6.82
4977	恒越安裕纯债债券	2.50	6.65	0.00	-	6.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	9.57%
25兴业银行CD099	100.00	9899.90	9.40%
25建设银行CD278	100.00	9876.31	9.38%
25中国银行CD040	100.00	9871.28	9.37%
25工商银行CD237	100.00	9858.84	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17106.91	16.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0681	1.0681	1.0681	1.0680	1.0679
累计净值(元)	1.0681	1.0681	1.0681	1.0680	1.0679

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