华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：12.05亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.60	0.10
债券型名次	2719	4842	3984	3636	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.25	5.64	-	7.01
债券型名次	3524	5106	4700	4550	5015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.16	0.32	0.68	0.15
2718	华夏亚债中国指数C	0.02	0.32	-0.12	-0.35	0.34
2719	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.60	0.10
2720	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
2721	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4841	华夏鼎源债券C	0.00	0.11	-0.08	-0.17	0.10
4842	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.60	0.10
4843	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.47	0.99	0.11
4844	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.28	0.59	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
3983	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.30	0.56	0.14
3984	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.60	0.10
3985	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.19	0.30	0.70	0.19
3986	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.00	0.14	0.30	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
3635	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
3636	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.60	0.10
3637	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.31	0.60	0.11
3638	汇添富中短债A	0.02	0.12	0.34	0.60	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
4978	华夏理财30天债券B	0.06	0.10	0.28	0.54	0.10
4979	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.60	0.10
4980	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.28	0.59	0.10
4981	汇安中短债债券C	0.00	0.11	0.24	0.57	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	华夏纯债债券C	1.28	5.42	9.13	15.65	55.08
3523	华夏鼎富债券A	1.28	1.93	4.84	11.34	12.53
3524	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.25	5.64	-	7.01
3525	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.20	19.82
3526	信诚稳瑞A	1.28	4.40	7.31	13.56	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	3.25	6.80	12.00	12.00
5105	淳厚稳鑫债券A	0.90	3.25	7.60	14.47	16.27
5106	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.25	5.64	-	7.01
5107	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.25	5.64	8.17	21.37
5108	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.91	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	银河增利债券C	5.23	10.43	5.65	4.55	96.53
4699	海富通上清所短融债券A	1.26	3.53	5.64	10.01	16.00
4700	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.25	5.64	-	7.01
4701	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.25	5.64	8.17	21.37
4702	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.34	5.63	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.37	7.08	14.51	-	14.54
4549	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91
4550	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.25	5.64	-	7.01
4551	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81
4552	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.84	6.11	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	恒越安裕纯债债券	1.62	5.85	0.00	-	7.02
5014	大成景泽中短债债券C	0.18	3.00	6.53	-	7.01
5015	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.25	5.64	-	7.01
5016	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.34	6.70	8.04	8.18	7.01
5017	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.47	5.84	-	7.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD280	90.00	8978.34	7.45%
25邮储银行CD041	90.00	8911.82	7.40%
25工商银行CD269	90.00	8881.83	7.37%
25交通银行CD167	80.00	7931.06	6.58%
25建设银行CD415	80.00	7916.07	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7056.49	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	1.0699
累计净值(元)	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	1.0699

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