华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0777

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：10.89亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.49	0.81
债券型名次	4437	4213	4222	4810	4691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.59	4.78	-	7.77
债券型名次	4871	5057	5059	4596	5049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	华夏鼎略债券C	0.01	0.07	0.11	0.34	0.38
4436	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.17	0.39	0.61
4437	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.81
4438	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.80
4439	汇安短债债券A	0.01	0.05	0.12	0.29	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4212	华夏鼎略债券C	0.01	0.07	0.11	0.34	0.38
4213	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.81
4214	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.80
4215	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.07	-0.46	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.51	0.84
4221	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.19
4222	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.81
4223	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.80
4224	汇添富鑫禧债券	0.01	0.10	0.23	0.69	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4809	华安添和一年债券C	0.04	0.04	0.52	0.49	0.75
4810	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.81
4811	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.80
4812	鹏华双债保利债券	0.14	-0.41	-0.23	0.49	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	光大保德信超短债债券C	0.02	0.12	0.27	0.56	0.81
4690	华宝宝裕债券A	0.02	0.09	0.17	0.57	0.81
4691	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.81
4692	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4693	嘉实多元债券A	0.00	-0.23	0.61	1.16	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4870	国金惠鑫短债C	1.16	3.35	6.13	9.90	17.07
4871	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.59	4.78	-	7.77
4872	同泰中短债E	1.16	2.21	5.94	-	7.27
4873	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	2.59	3.63	11.21	22.68
5056	淳厚瑞和债券C	0.56	2.59	7.81	-	10.52
5057	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.59	4.78	-	7.77
5058	惠升和风纯债C	2.12	2.59	7.07	13.22	23.93
5059	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.26	2.59	5.71	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	中欧聚瑞债券C	0.00	0.72	4.79	9.82	13.57
5058	富国全球债券(QDII)人民币	-5.18	-1.29	4.78	10.03	32.17
5059	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.59	4.78	-	7.77
5060	平安合润定开债	1.28	1.49	4.78	14.76	18.67
5061	平安双盈添益债券C	0.46	0.73	4.77	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.31	6.53	12.70	-	18.07
4595	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.69	4.80	-	7.80
4596	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.59	4.78	-	7.77
4597	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.72	4.72	-	7.60
4598	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.14	5.41	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.01	5.51	-	7.78
5048	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
5049	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.59	4.78	-	7.77
5050	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
5051	广发集轩债券C	-2.35	8.99	8.53	-	7.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD338	80.00	7965.22	7.31%
26中国银行CD004	80.00	7943.43	7.29%
26农业银行CD027	80.00	7922.38	7.27%
26工商银行CD048	80.00	7907.01	7.26%
26建设银行CD079	80.00	7907.01	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6049.40	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0777	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776
累计净值(元)	1.0777	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776

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