华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0770 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0770

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：10.89亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75
债券型名次	2140	4820	4185	4389	4778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.64	4.72	-	7.70
债券型名次	4836	5101	5065	4563	5044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	华夏聚利债券C	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
2139	华夏稳定双利债券C	0.01	0.41	0.51	1.17	2.12
2140	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75
2141	华夏卓享债券A	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43
2142	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4819	华夏理财30天债券B	0.02	0.07	0.21	0.54	0.72
4820	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75
4821	汇安裕同纯债债券C	-0.08	0.07	0.09	0.80	0.91
4822	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.20	0.44	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
4184	华夏双债债券A	0.12	1.21	0.18	3.99	8.56
4185	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75
4186	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.09	0.18	1.20	1.86
4187	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.71	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	华宝宝康债券C	0.18	0.41	0.28	0.54	1.59
4388	华夏理财30天债券B	0.02	0.07	0.21	0.54	0.72
4389	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75
4390	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73
4391	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	红土创新添利债券C	0.00	0.03	0.48	-0.16	0.75
4777	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
4778	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75
4779	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.08	0.19	0.55	0.75
4780	南方恒新39个月C	0.03	0.09	0.24	0.50	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	博时安盈债券C	1.16	2.80	5.32	10.50	45.76
4835	长信纯债壹号C	1.16	2.42	4.41	10.44	27.59
4836	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.64	4.72	-	7.70
4837	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.16	5.35	7.16	13.07	19.14
4838	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.64	4.61	-	6.90
5100	华润元大润鑫债券C	1.52	2.64	5.40	10.54	20.93
5101	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.64	4.72	-	7.70
5102	兴华安悦纯债C	0.89	2.64	7.77	-	10.84
5103	博时季季享三个月持有期债券C	1.09	2.63	4.75	10.09	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	农银恒久增利债券A	0.44	5.41	4.73	9.95	111.04
5064	安信恒利增强债券A	2.95	5.64	4.72	1.59	13.76
5065	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.64	4.72	-	7.70
5066	泓德裕丰中短债债券C	0.85	2.62	4.69	9.07	18.21
5067	汇安裕泰纯债债券C	1.95	2.76	4.68	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50
4562	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.72	4.77	-	7.72
4563	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.64	4.72	-	7.70
4564	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.77	4.67	-	7.53
4565	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	湘财鑫享债券A	1.50	17.17	12.61	-	7.71
5043	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.54	3.49	7.07	-	7.70
5044	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.64	4.72	-	7.70
5045	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.06	5.47	-	7.70
5046	惠升和睿兴利债券C	3.20	11.85	8.99	6.77	7.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD338	80.00	7965.22	7.31%
26中国银行CD004	80.00	7943.43	7.29%
26农业银行CD027	80.00	7922.38	7.27%
26工商银行CD048	80.00	7907.01	7.26%
26建设银行CD079	80.00	7907.01	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6049.40	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0770	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769
累计净值(元)	1.0770	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。