华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

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累计净值：1.0735

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：12.05亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.37	0.68	0.42
债券型名次	4822	4608	4502	4903	4912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.95	5.47	-	7.35
债券型名次	4182	5114	4811	4555	5026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	华夏鼎智债券A	0.02	0.22	0.52	0.98	0.62
4821	华夏鼎智债券C	0.02	0.22	0.50	0.93	0.59
4822	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.68	0.42
4823	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4824	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.42
4607	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.00	0.14	0.37	0.62	0.41
4608	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.68	0.42
4609	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.35	0.66	0.41
4610	汇添富理财14天债券B	0.07	0.14	0.27	0.49	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.42
4501	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.00	0.14	0.37	0.62	0.41
4502	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.68	0.42
4503	汇安裕泰纯债债券A	0.11	0.38	0.37	1.28	0.44
4504	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.37	0.70	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	东海祥苏短债C	0.03	0.17	0.40	0.68	0.46
4902	恒越短债债券C	0.03	0.16	0.36	0.68	0.41
4903	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.68	0.42
4904	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.68	0.43
4905	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.68	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.42
4911	华泰保兴久盈	0.02	0.13	0.36	0.80	0.42
4912	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.68	0.42
4913	汇安稳裕债券	0.20	1.89	1.14	-1.76	0.42
4914	汇安裕泰纯债债券C	0.10	0.37	0.35	1.23	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	33.48	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	34.44	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	31.79	228.92
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	华夏鼎通债券A	1.37	6.40	11.46	19.94	32.21
4181	华夏中债1-3年政金债指数C	1.37	3.79	7.83	15.06	21.94
4182	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.95	5.47	-	7.35
4183	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.92	-	7.66
4184	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	15.67	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	47.54	153.24
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5113	国泰利享中短债债券E	1.31	2.95	5.76	-	8.15
5114	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.95	5.47	-	7.35
5115	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.95	5.35	-	8.52
5116	汇添富鑫利定开债券C	1.32	2.95	5.95	11.33	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	10.67	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	8.50	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	8.51	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	49.73	125.80
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	中加瑞利纯债债券C	1.39	3.49	5.48	11.68	18.48
4810	泓德裕丰中短债债券C	1.08	2.97	5.48	9.96	17.93
4811	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.95	5.47	-	7.35
4812	国新国证鑫颐中短债C	2.16	4.43	5.45	-	5.89
4813	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.25	4.35	5.44	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	81.46	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	78.00	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	69.78	151.09
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.94	6.66	13.27	-	15.73
4554	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.90	5.43	-	7.28
4555	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.95	5.47	-	7.35
4556	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.33	-	7.16
4557	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.30	3.45	5.93	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.50	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.55	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	20.33	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	23.76	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	26.88	308.09
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.18	1.90	6.56	-	7.36
5025	同泰中短债C	0.98	3.25	5.43	-	7.36
5026	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.95	5.47	-	7.35
5027	永赢月月享30天持有期短债C	1.46	3.47	0.00	-	7.34
5028	长城恒利纯债C	-1.05	1.19	4.15	-	7.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD280	90.00	8978.34	7.45%
25邮储银行CD041	90.00	8911.82	7.40%
25工商银行CD269	90.00	8881.83	7.37%
25交通银行CD167	80.00	7931.06	6.58%
25建设银行CD415	80.00	7916.07	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7056.49	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	1.0733
累计净值(元)	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	1.0733

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