华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

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累计净值：1.0758

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：9.49亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64
债券型名次	3877	3488	4591	4637	4746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.73	4.86	-	7.58
债券型名次	4413	5105	5020	4570	5037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	华夏稳定双利债券A	0.01	0.18	0.69	1.57	1.88
3876	华夏稳定双利债券C	0.01	0.15	0.58	1.37	1.67
3877	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64
3878	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.07	0.30	1.09	1.18
3879	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.60	1.24	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	华夏鼎智债券A	0.03	0.07	0.46	1.02	1.05
3487	华夏短债债券C	0.03	0.07	0.35	0.89	0.92
3488	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64
3489	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.07	0.30	1.09	1.18
3490	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.59	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.05	-0.28	0.23	-0.42	0.00
4590	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.05	-0.28	0.23	-0.42	0.00
4591	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64
4592	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.23	0.42	0.45
4593	汇添富理财14天债券B	0.00	0.06	0.23	0.43	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.25	0.62	0.64
4636	华宝宝丰高等级债券A	0.07	0.14	0.33	0.62	0.63
4637	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64
4638	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
4639	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	国泰利享中短债债券E	0.01	0.06	0.24	0.62	0.64
4745	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.25	0.62	0.64
4746	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64
4747	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64
4748	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	国泰君安君添利中短债发起C	1.17	3.38	6.91	-	10.72
4412	国泰利享中短债债券E	1.17	2.75	5.23	-	8.39
4413	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58
4414	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
4415	平安元盛超短债A	1.17	3.36	5.66	10.65	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
5104	国泰惠丰纯债债券	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30
5105	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58
5106	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	2.72	5.76	12.11	14.00
5107	交银施罗德双轮动债券C类	1.77	2.72	6.61	12.90	58.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.59	3.03	4.87	9.64	9.22
5019	长江安享纯债18个月定开C	1.15	3.05	4.86	9.38	10.90
5020	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58
5021	平安高等级债C	0.68	3.15	4.86	8.47	9.70
5022	同泰中短债E	0.78	2.70	4.86	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.56	6.43	12.47	-	16.85
4569	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58
4570	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58
4571	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.84	4.83	-	7.41
4572	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.14	3.23	5.47	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	合煦智远稳进纯债债券A	1.95	3.45	6.22	-	7.59
5036	西部利得鑫泓增强债券A	2.06	8.50	16.59	12.05	7.59
5037	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58
5038	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58
5039	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.16	3.51	7.07	-	7.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD167	80.00	7965.90	8.40%
25邮储银行CD041	80.00	7957.86	8.39%
25建设银行CD415	80.00	7952.83	8.38%
25工商银行CD269	80.00	7932.16	8.36%
25中信银行CD338	80.00	7934.66	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6025.16	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0758	1.0758	1.0757	1.0756	1.0756
累计净值(元)	1.0758	1.0758	1.0757	1.0756	1.0756

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