华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.0704

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：12.05亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13
债券型名次	3765	4842	3994	3474	4999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.22	5.64	-	7.04
债券型名次	3472	5122	4703	4554	5012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.34	0.65	0.19
3764	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.79	0.21
3765	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13
3766	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13
3767	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.32	0.66	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	华夏鼎优债券C	0.07	0.11	-0.27	-0.42	-0.03
4841	华夏鼎源债券C	0.01	0.11	-0.10	-0.34	0.11
4842	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13
4843	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.59	0.13
4844	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.10	0.31	0.30	0.68	0.30
3993	华夏鼎英债券A	0.07	0.35	0.30	0.56	0.34
3994	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13
3995	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.08	0.30	0.82	0.10
3996	汇添富丰利短债D	0.03	0.12	0.30	0.57	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.28	0.58	0.12
3473	华夏鼎优债券A	0.11	0.35	0.40	0.58	0.28
3474	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13
3475	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.32	0.45	0.58	0.28
3476	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.24	0.58	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.11	0.32	0.63	0.13
4998	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.11	0.26	0.71	0.13
4999	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13
5000	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.59	0.13
5001	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	华泰保兴恒利中短债C	1.25	4.47	7.47	-	11.24
3471	华夏鼎富债券A	1.25	1.98	4.82	11.52	12.62
3472	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.22	5.64	-	7.04
3473	江信添福C	1.25	3.45	6.62	17.30	28.44
3474	农银汇理金禄债券	1.25	7.77	12.08	21.10	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	汇丰晋信丰盈债券A	-0.45	3.23	7.28	-	7.30
5121	百嘉百兴纯债债券	0.72	3.22	6.26	-	8.20
5122	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.22	5.64	-	7.04
5123	上银聚增富定开债券	0.33	3.22	5.37	10.54	23.63
5124	博时双月薪定期支付债券	-0.61	3.21	8.14	18.29	108.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.37	3.10	5.65	11.20	27.35
4702	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.30	5.64	-	6.14
4703	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.22	5.64	-	7.04
4704	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.28	5.64	-	6.08
4705	中科沃土沃安中短利率债券A	1.18	3.28	5.64	8.21	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.27	6.99	14.32	-	14.64
4553	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.06	5.60	-	6.95
4554	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.22	5.64	-	7.04
4555	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.20	5.42	-	6.84
4556	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.44	3.79	6.10	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5011	财通安益中短债债券C	1.43	4.05	0.00	-	7.05
5012	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.22	5.64	-	7.04
5013	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.09	4.12	6.75	-	7.04
5014	同泰中短债C	0.52	3.71	4.29	-	7.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD280	90.00	8978.34	7.45%
25邮储银行CD041	90.00	8911.82	7.40%
25工商银行CD269	90.00	8881.83	7.37%
25交通银行CD167	80.00	7931.06	6.58%
25建设银行CD415	80.00	7916.07	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7056.49	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0704	1.0703	1.0703	1.0702	1.0701
累计净值(元)	1.0704	1.0703	1.0703	1.0702	1.0701

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