华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_最新动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0742 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0742

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓子威

基金规模：9.49亿元

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.35	0.66	0.49
债券型名次	2739	5013	4657	4720	4932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	2.95	5.34	-	7.42
债券型名次	4219	5120	4879	4561	5038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2738	华夏理财30天债券A	0.00	0.08	0.26	0.48	0.35
2739	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.35	0.66	0.49
2740	华夏卓享债券A	0.00	1.33	1.55	2.83	2.51
2741	华夏卓享债券C	0.00	1.30	1.46	2.63	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	华安安心收益债B类	-0.10	0.10	-0.21	0.62	0.62
5012	华夏理财30天债券B	0.01	0.10	0.32	0.59	0.43
5013	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.35	0.66	0.49
5014	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.64	0.46
5015	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.13	0.35	0.67	0.45
4656	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.05	0.35	0.92	0.57
4657	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.35	0.66	0.49
4658	汇安裕同纯债债券C	-0.06	0.03	0.35	0.55	0.42
4659	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.18	0.35	0.16	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.32	0.66	0.47
4719	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.02	0.14	0.41	0.66	0.62
4720	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.35	0.66	0.49
4721	嘉合磐泰短债C	0.02	0.16	0.42	0.66	0.52
4722	民生加银恒益纯债C	-0.08	0.14	0.51	0.66	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	海富通上清所短融债券A	0.01	0.11	0.36	0.71	0.49
4931	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.12	0.36	0.65	0.49
4932	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.35	0.66	0.49
4933	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.13	0.35	0.65	0.49
4934	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.28	0.90	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	华夏鼎康债券C	1.35	4.98	8.74	15.05	22.21
4218	华夏鼎明债券C	1.35	2.88	5.17	9.88	11.67
4219	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.95	5.34	-	7.42
4220	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.14	6.55	-	7.17
4221	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.78	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	华夏鼎丰债券	0.70	2.95	6.05	-	11.54
5119	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.95	6.00	12.04	12.67
5120	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.95	5.34	-	7.42
5121	江信添福C	1.10	2.95	5.81	15.90	28.72
5122	鹏华双季享180天持有期债券C	1.10	2.95	5.67	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	广发集优9个月持有期债券A	4.45	8.43	5.34	-	11.21
4878	华润元大润泽债券A	1.16	3.46	5.34	9.57	19.49
4879	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.95	5.34	-	7.42
4880	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.91	5.34	-	7.39
4881	东兴兴源债券C	2.18	4.89	5.33	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.90	6.55	12.55	-	15.78
4560	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.91	5.34	-	7.39
4561	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.95	5.34	-	7.42
4562	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.07	5.21	-	7.24
4563	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.27	3.41	5.83	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	华商鸿悦纯债债券	0.03	3.76	6.92	-	7.43
5037	东方红30天滚动持有纯债C	2.29	4.80	0.00	-	7.42
5038	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.95	5.34	-	7.42
5039	汇添富稳航30天持有债券C	1.69	3.38	0.00	-	7.42
5040	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.15	1.87	6.14	-	7.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD167	80.00	7965.90	8.40%
25邮储银行CD041	80.00	7957.86	8.39%
25建设银行CD415	80.00	7952.83	8.38%
25工商银行CD269	80.00	7932.16	8.36%
25中信银行CD338	80.00	7934.66	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6025.16	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0742	1.0741	1.0741	1.0740	1.0740
累计净值(元)	1.0742	1.0741	1.0741	1.0740	1.0740

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