华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_财务情况

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1715.88	393.45	1034.13	426.40	3242.98
本期利润(万元)	1413.27	313.27	781.21	92.73	3259.83
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.12	0.00	0.53	0.00	2.22
期末可供分配利润(万元)	7780.31	0.00	6590.86	0.00	9293.98
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	120459.10	105341.08	111604.78	164778.48	176829.95
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.13	0.00	0.54	0.00	2.18
累计净值增长率(%)	6.90	0.00	6.28	0.00	5.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	127.12	156.72	343.77	348.03	553.47
交易性金融资产(万元)	127105.48	150194.83	189332.26	140607.74	240899.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	127105.48	150194.83	189332.26	140607.74	240899.27
应付管理人报酬(万元)	16.65	20.37	26.74	24.50	32.46
应付托管费(万元)	4.16	5.09	6.69	6.13	8.11
资产总计(万元)	139818.19	150864.43	194311.82	143762.97	254278.61
负债合计(万元)	19359.09	39259.65	17481.87	15267.74	13190.48
所有者权益合计(万元)	120459.10	111604.78	176829.95	128495.23	241088.13
未分配利润(万元)	7780.31	6590.86	9552.11	5775.31	8033.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.15	8.38	37.20	1.95	169.41
投资收益(万元)	2690.19	1610.78	4372.64	2806.33	8057.09
公允价值变动收益(万元)	-302.61	-252.92	16.86	-85.07	210.36
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2408.73	1366.24	4426.70	2723.22	8436.86
管理人报酬(万元)	253.23	144.90	294.20	163.52	553.43
托管费(万元)	63.31	36.22	73.55	40.88	138.36
其它费用(万元)	26.55	13.23	26.72	13.99	29.74
费用合计(万元)	995.47	585.02	1166.87	758.87	2135.64
利润总额(万元)	1413.27	781.21	3259.83	1964.35	6301.21
净利润(万元)	1413.27	781.21	3259.83	1964.35	6301.21

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