华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_规模评级

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	7.78	10.93	9.55	12.17	10.67	11.34	16.82
季度净申购	-29219.68	12817.77	-24248.49	13836.95	-6172.08	-50765.86	-11498.06
总份额	72028.39	101248.08	88430.30	112678.79	98841.84	105013.92	155779.78
季度总申购份额	215358.70	154013.45	68859.60	95922.22	124242.53	61597.13	119048.09
季度总赎回份额	244578.38	141195.67	93108.09	82085.27	130414.60	112362.98	130546.15

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平

2254	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	-	-
2255	易方达纯债债券C	7.85	70502.43	14110.90	35635.14	21524.23
2256	博时恒泰债券C	7.84	67041.45	8033.83	25031.94	16998.11
2257	华夏鼎融债券C	7.81	68794.52	55912.18	56792.39	880.22
2258	平安惠享纯债A	7.81	65853.29	-196.79	181.96	378.76
2259	融通通昊三个月定期开放债券发起式	7.80	75937.37	-	9859.56	-
2260	光大保德信增利收益债券C	7.79	55781.94	-17318.67	1579.83	18898.49
2261	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
2262	长城久稳债券D	7.77	74624.57	-	-	26942.01
2263	华泰柏瑞鸿利中短债A	7.76	66954.74	-11815.48	120891.42	132706.90
2264	兴银稳安60天滚动持有债券C	7.76	66078.83	13015.79	58698.13	45682.34
2265	汇添富利率债	7.74	71846.06	-58914.20	7826.15	66740.35
2266	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2267	民生加银鑫享债券A	7.71	78636.21	-34519.05	19659.45	54178.51
2268	华夏30天滚动短债债券发起式A	7.70	68024.51	17617.64	27724.79	10107.14

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平

2193	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.19	72904.10	-2262.42	3641.92	5904.34
2194	大成景轩中高等级债券A	8.51	72780.83	49845.30	54801.79	4956.49
2195	新华双利债券A	9.57	72715.78	12746.09	13273.95	527.86
2196	中信保诚稳达A	8.58	72636.81	49322.44	50537.36	1214.92
2197	东方红稳添利纯债A	8.18	72415.85	44697.48	45043.83	346.36
2198	鹏华丰茂债券	8.26	72315.44	-26502.67	17599.39	44102.07
2199	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2200	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
2201	汇安鼎利纯债A	7.99	71924.39	9129.13	10875.81	1746.68
2202	汇添富利率债	7.74	71846.06	-58914.20	7826.15	66740.35
2203	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.94	71732.23	47632.80	66898.73	19265.94
2204	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.95	71676.88	-	-	-
2205	招商招瑞纯债债券发起式D	8.87	71587.84	66162.21	79206.63	13044.43
2206	招商安瑞进取债券	17.46	71490.65	-6615.25	2999.69	9614.94
2207	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.21	71413.60	-7800.90	516.25	8317.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平

3869	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
3870	嘉实稳联纯债债券	14.44	141472.70	-29034.70	45.98	29080.68
3871	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3872	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
3873	广发恒祥债券A	42.12	381410.52	-29170.70	63748.08	92918.77
3874	富国中债0-2年国开行债券指数A	8.50	82272.35	-29204.06	196.27	29400.33
3875	汇添富稳添利定期开放债券A	3.50	30116.21	-29216.51	5287.14	34503.65
3876	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
3877	广发景明中短债E	56.74	549121.74	-29267.91	307911.90	337179.81
3878	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
3879	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.67	392028.45	-29594.48	25793.05	55387.53
3880	财通资管鸿益中短债债券E	3.19	29347.80	-29693.25	26623.57	56316.82
3881	南方卓元债券C	4.60	41343.24	-29877.14	3038.85	32915.99
3882	鹏华全球高收益债(QDII)	11.00	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
3883	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.64	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平

219	上银中债5-10年国开行债券指数	53.08	463414.82	102676.04	222048.34	119372.30
220	东方臻裕债券C	27.47	247038.53	80903.74	221734.67	140830.93
221	南方7-10年国开债A	90.67	661097.30	81201.60	219930.19	138728.59
222	鹏华尊信3个月定开发起式债券	40.96	366636.25	-	218030.46	-
223	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
224	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	28.10	259455.33	-96670.62	216591.24	313261.86
225	长盛安逸纯债债券E	96.70	737461.67	205872.16	215934.08	10061.92
226	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
227	南方中债1-5年国开行债券指数A	62.23	581556.44	215100.50	215206.69	106.19
228	广发景益债券	98.69	860792.42	39064.79	215171.79	176107.00
229	富国增利债券发起式A	78.24	723237.27	115937.03	215045.94	99108.90
230	西部利得汇逸债券C	63.57	544021.67	119218.04	213806.14	94588.10
231	广发添财90天滚动持有债券C	100.02	873939.01	-206309.64	213007.66	419317.30
232	摩根瑞益纯债债券A	27.00	230533.54	195909.70	212366.08	16456.38
233	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	南方润元纯债债券A/B	124.05	927018.71	129715.49	378615.92	248900.44
158	交银稳益短债债券A	23.33	218938.81	-146938.07	101655.50	248593.57
159	汇添富多元收益债券C	18.04	131575.37	-140104.98	107992.76	248097.73
160	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
161	天弘信利债券A	76.56	728333.53	-98035.97	149091.80	247127.76
162	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
163	财通安瑞短债债券C	81.26	662754.61	-58691.82	187556.87	246248.69
164	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
165	交银稳安60天滚动持有债券C	42.20	386519.18	-148846.92	92848.00	241694.92
166	上银中债1-3年农发行债券指数	51.17	492029.10	-70594.37	169962.42	240556.79
167	金鹰恒润债券发起式C	48.91	442184.59	-80315.01	160065.26	240380.27
168	农银金盛债券	163.05	1580673.43	68693.61	308856.98	240163.37
169	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
170	易方达恒信定开债券发起式	50.03	479509.35	319.69	240319.69	240000.00
171	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22881

44249.8500

51.42%

48.58%

2025-12-31

24534

45927.6100

30.54%

69.46%

2025-06-30

26970

38937.3100

32.46%

67.54%

2024-12-31

33675

49674.1900

16.58%

83.42%

2024-06-30

31614

38818.2200

13.40%

86.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22881	44249.8500	52060.53	51.42	49187.55	48.58
2025-12-31	24534	45927.6100	34408.37	30.54	78270.42	69.46
2025-06-30	26970	38937.3100	34082.81	32.46	70931.11	67.54
2024-12-31	33675	49674.1900	27729.29	16.58	139548.55	83.42
2024-06-30	31614	38818.2200	16450.05	13.40	106269.88	86.60

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