华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_规模评级

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.91	9.53	12.14	10.65	11.32	16.79	18.03
季度净申购	12817.77	-24248.49	13836.95	-6172.08	-50765.86	-11498.06	47932.89
总份额	101248.08	88430.30	112678.79	98841.84	105013.92	155779.78	167277.84
季度总申购份额	154013.45	68859.60	95922.22	124242.53	61597.13	119048.09	154538.98
季度总赎回份额	141195.67	93108.09	82085.27	130414.60	112362.98	130546.15	106606.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平

1894	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00
1895	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
1896	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
1897	博时富丰3个月定开债发起式	10.93	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1898	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.93	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1899	中融恒益纯债A	10.92	99062.02	0.00	0.00	0.00
1900	华夏鼎明债券A	10.91	101594.58	1.90	1.91	0.01
1901	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1902	泰信双息双利债券	10.91	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1903	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
1904	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1905	广发景和中短债A	10.90	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1906	国投瑞银顺泓债券	10.90	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1907	大成惠信一年定开债发起式	10.88	99999.92	0.00	0.00	0.00
1908	南方晨利一年定开债券发起	10.88	101489.01	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平

1829	长城久稳债券D	10.54	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1830	鹏华丰华债券	11.46	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1831	天弘丰利债券(LOF)E	14.36	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1832	南方晨利一年定开债券发起	10.88	101489.01	-	0.00	-
1833	博时富丰3个月定开债发起式	10.93	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1834	华安添勤债券	10.98	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1835	易方达安心回报债券B	22.64	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
1836	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1837	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.51	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1838	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.00	0.00	0.00
1839	华宝宝通30天持有期短债A	11.09	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1840	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.78	101018.52	-	-	-
1841	天弘臻享一年定开债券发起	10.63	101004.89	-	4.96	-
1842	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1843	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平

1075	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
1076	平安元泓30天滚动持有短债C	3.83	33732.22	12889.67	25905.95	13016.28
1077	信诚三得益债券A	3.09	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
1078	易方达安和中短债债券C	23.37	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96
1079	易方达高等级信用债债券A	12.36	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1080	工银泰颐三年定开债券A	80.18	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
1081	中银臻享债券	6.56	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1082	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1083	民生加银增强收益债券A	16.41	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
1084	天弘永利优享债券A	3.39	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
1085	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1086	财通资管双盈债券发起式A	6.69	60056.35	12675.53	17563.41	4887.88
1087	南方7-10年国开债C	31.00	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
1088	工银信用纯债一年定开债券A	13.40	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
1089	兴业短债债券C	8.98	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
567	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
568	富国优化增强债券A/B	40.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
569	永赢昭利债券A	54.31	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
570	永赢裕益债券A	17.00	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
571	安信鑫日享中短债A	12.71	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
572	兴银收益增强债券A	21.10	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
573	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
574	中欧短债债券A	23.30	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
575	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
576	南方稳利1年持有债券C	20.26	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
577	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.90	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
578	诺安双利债券发起	33.05	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
579	工银四季收益债券A	27.84	252475.12	29147.23	152002.70	122855.47
580	招商安庆债券	22.41	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平

438	民生加银增强收益债券A	16.41	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
439	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
440	宏利集利债券A	38.92	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98
441	工银尊益中短债债券F	9.31	76905.48	30461.84	173217.90	142756.06
442	农银金益债券	70.42	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
443	格林泓鑫纯债C	35.93	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
444	中金金誉债券	33.20	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
445	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
446	中加丰泽纯债	68.73	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
447	富国信用债债券C	49.46	374496.19	158774.82	299038.54	140263.72
448	汇添富双利债券A	88.05	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
449	南方弘利定开债券发起	7.87	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
450	汇添富丰润中短债E	15.57	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
451	交银境尚收益债券A	15.14	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
452	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22881

44249.8500

51.42%

48.58%

2025-12-31

24534

45927.6100

30.54%

69.46%

2025-06-30

26970

38937.3100

32.46%

67.54%

2024-12-31

33675

49674.1900

16.58%

83.42%

2024-06-30

31614

38818.2200

13.40%

86.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22881	44249.8500	52060.53	51.42	49187.55	48.58
2025-12-31	24534	45927.6100	34408.37	30.54	78270.42	69.46
2025-06-30	26970	38937.3100	34082.81	32.46	70931.11	67.54
2024-12-31	33675	49674.1900	27729.29	16.58	139548.55	83.42
2024-06-30	31614	38818.2200	16450.05	13.40	106269.88	86.60

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