华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_规模评级

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.90	9.52	12.13	10.64	11.30	16.77	18.01
季度净申购	12817.77	-24248.49	13836.95	-6172.08	-50765.86	-11498.06	47932.89
总份额	101248.08	88430.30	112678.79	98841.84	105013.92	155779.78	167277.84
季度总申购份额	154013.45	68859.60	95922.22	124242.53	61597.13	119048.09	154538.98
季度总赎回份额	141195.67	93108.09	82085.27	130414.60	112362.98	130546.15	106606.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	德邦锐乾债券A	10.93	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1899	华安添勤债券	10.93	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1900	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
1901	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
1902	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
1903	南方启元A	10.91	89070.55	15.71	145.64	129.93
1904	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1905	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1906	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
1907	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.90	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1908	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
1909	泰信双息双利债券	10.88	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1910	天弘稳利定期开放A	10.88	80411.12	-367.73	92.67	460.40
1911	广发景和中短债A	10.87	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1912	浙商汇金聚鑫定开债	10.87	103273.41	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平

1832	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1833	鹏华丰华债券	11.41	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1834	天弘丰利债券(LOF)E	14.34	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1835	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
1836	博时富丰3个月定开债发起式	10.95	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1837	华安添勤债券	10.93	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1838	易方达安心回报债券B	22.57	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1839	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1840	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.49	101227.83	-493.05	17836.47	18329.52
1841	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.00	0.00	0.00
1842	华宝宝通30天持有期短债A	11.07	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1843	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
1844	天弘臻享一年定开债券发起	10.59	101004.89	-	4.96	-
1845	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1846	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
829	西部利得聚泰18个月定开债A	8.50	74980.87	12908.61	26892.81	13984.20
830	嘉实致华纯债债券	9.01	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
831	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12862.32	21199.49	8337.17
832	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68
833	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26
834	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
835	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
836	天弘永利优享债券A	3.32	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
837	交银增利债券A/B	28.21	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
838	鑫元泽利	10.54	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
839	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
840	华宝增强收益债券B	32.53	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
841	南方7-10年国开债C	30.86	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
842	工银瑞信双利债券A	48.35	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平

400	招商招丰纯债D	16.02	157201.41	-	157201.41	-
401	华夏短债债券A	50.33	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
402	宏利集利债券C	16.98	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
403	平安元丰中短债债券A	34.13	301233.91	32421.96	155330.41	122908.45
404	富国国有企业债债券C	114.87	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
405	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
406	永赢裕益债券A	16.90	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
407	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
408	华富恒盛纯债债券A	49.87	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
409	华宝增强收益债券B	32.53	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
410	安信聚利增强债券C	67.01	507754.08	-97198.30	151635.34	248833.65
411	广发集悦债券A	35.45	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
412	招商添悦纯债A	97.20	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
413	华夏鼎融债券A	21.46	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
414	中信建投3-5年政金债A	19.11	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平

332	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
333	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
334	富国宝利增强债券	93.82	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
335	海富通稳固收益债券A	38.30	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
336	农银金益债券	70.07	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
337	中银纯债债券D	105.74	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
338	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
339	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
340	中加丰泽纯债	68.97	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
341	申万菱信合利纯债A	42.07	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
342	南方弘利定开债券发起	7.87	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
343	招商安盈债券A	36.45	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
344	华宝增强收益债券B	32.53	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
345	平安鼎信债券	7.47	74686.26	-117727.92	21389.06	139116.98
346	华夏希望债券A	27.95	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24534

45927.6100

30.54%

69.46%

2025-06-30

26970

38937.3100

32.46%

67.54%

2024-12-31

33675

49674.1900

16.58%

83.42%

2024-06-30

31614

38818.2200

13.40%

86.60%

2023-12-31

32648

71383.9000

13.58%

86.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24534	45927.6100	34408.37	30.54	78270.42	69.46
2025-06-30	26970	38937.3100	34082.81	32.46	70931.11	67.54
2024-12-31	33675	49674.1900	27729.29	16.58	139548.55	83.42
2024-06-30	31614	38818.2200	16450.05	13.40	106269.88	86.60
2023-12-31	32648	71383.9000	31640.03	13.58	201414.12	86.42

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