华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_规模评级

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.06	10.58	11.24	16.67	17.90	12.77	13.13
季度净申购	13836.95	-6172.08	-50765.86	-11498.06	47932.89	-3374.97	-36908.96
总份额	112678.79	98841.84	105013.92	155779.78	167277.84	119344.95	122719.92
季度总申购份额	95922.22	124242.53	61597.13	119048.09	154538.98	47311.86	70132.81
季度总赎回份额	82085.27	130414.60	112362.98	130546.15	106606.08	50686.84	107041.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平

1789	富国景利纯债债券	12.14	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30
1790	中融睿祥纯债A	12.13	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
1791	广发理财年年红债券	12.10	114128.74	-	-	-
1792	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.10	114229.39	-	-	-
1793	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
1794	英大安旸纯债债券A	12.08	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
1795	天弘弘择短债A	12.07	102466.57	18262.28	63576.78	45314.50
1796	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.06	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
1797	兴证全球恒远债券C	12.06	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
1798	招商招顺纯债A	12.05	90000.94	-	-	0.00
1799	华商稳定增利债券A	12.04	53676.00	-5981.61	14890.08	20871.69
1800	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1801	广发景兴中短债C	12.01	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1802	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.01	116238.60	-	-	0.00
1803	融通通裕定开债券发起式	11.98	105654.36	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	招商招旺纯债C	11.84	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
1726	工银稳健丰瑞90天持有短债A	12.27	113563.70	-45949.87	21677.24	67627.11
1727	华夏鼎佳债券C	17.45	113541.72	-	-	19714.79
1728	华夏稳健增利4个月债券C	12.65	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1729	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.86	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1730	国泰聚瑞纯债债券	11.88	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41
1731	兴证全球恒远债券C	12.06	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
1732	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.06	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
1733	嘉实60天滚动持有短债A	12.63	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1734	博时稳健回报债券(LOF)A	24.83	112592.72	-5524.42	18340.73	23865.16
1735	广发集远债券A	12.71	112561.54	1345.10	35067.86	33722.76
1736	嘉实稳瑞纯债债券	11.95	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
1737	博时安盈债券C	13.80	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1738	长信稳航30天持有中短债债券A	12.24	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1739	南方祥元A	13.66	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	前海开源弘丰债券C	1.70	15567.58	14223.42	14829.10	605.68
602	上银可转债精选债券C	1.48	15551.55	14214.79	17278.50	3063.71
603	汇添富双利债券C	13.82	69986.92	14165.00	54593.95	40428.95
604	招商安华债券C	8.79	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
605	华安信用四季红债券A	6.90	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
606	招商招祥纯债D	5.92	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
607	易方达安和中短债债券C	21.99	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
608	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.06	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
609	上银慧永利中短期债券C	6.06	56220.75	13816.14	82916.23	69100.10
610	华富收益增强债券A	10.43	71797.64	13699.25	28792.62	15093.37
611	长城稳固收益债券C	2.90	21354.04	13677.11	21141.51	7464.40
612	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.54	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
613	鑫元裕丰债	57.45	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
614	鑫元中短债C	15.32	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
615	广发增强债券A	3.54	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平

444	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.42	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
445	景顺景瑞收益债券A	60.78	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50
446	汇添富双享回报债券C	25.81	221414.62	-25822.23	96703.39	122525.62
447	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.54	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
448	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.40	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
449	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
450	工银1-3年农发债指数A	33.14	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
451	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.06	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
452	华安中债1-3年政策金融债A	55.63	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
453	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
454	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
455	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.93	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
456	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.45	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19
457	鹏华0-5年利率发起式债券	111.84	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91
458	平安惠泰纯债	23.95	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平

571	易方达信用债债券C	26.29	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
572	中加颐睿纯债债券A	33.20	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
573	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70
574	安信目标收益债券A	25.21	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
575	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
576	长信利鑫债券(LOF)C	10.35	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
577	富国泓利纯债债券型发起式A	57.87	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
578	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.06	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
579	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06
580	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.25	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
581	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
582	博时富鑫纯债债券A	26.88	235132.99	7550.75	88990.65	81439.90
583	中银添利债券发起E	30.20	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
584	国泰利享安益短债债券A	19.54	179142.35	-9697.13	71483.76	81180.89
585	西部利得汇盈债券C	21.03	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

26970

38937.3100

32.46%

67.54%

2024-12-31

33675

49674.1900

16.58%

83.42%

2024-06-30

31614

38818.2200

13.40%

86.60%

2023-12-31

32648

71383.9000

13.58%

86.42%

2023-06-30

37913

71729.4600

11.17%

88.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	26970	38937.3100	34082.81	32.46	70931.11	67.54
2024-12-31	33675	49674.1900	27729.29	16.58	139548.55	83.42
2024-06-30	31614	38818.2200	16450.05	13.40	106269.88	86.60
2023-12-31	32648	71383.9000	31640.03	13.58	201414.12	86.42
2023-06-30	37913	71729.4600	30377.64	11.17	241570.26	88.83

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