华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)_规模评级

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期015644CHINA AMC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.90	9.52	12.14	10.65	11.31	16.78	18.02
季度净申购	12817.77	-24248.49	13836.95	-6172.08	-50765.86	-11498.06	47932.89
总份额	101248.08	88430.30	112678.79	98841.84	105013.92	155779.78	167277.84
季度总申购份额	154013.45	68859.60	95922.22	124242.53	61597.13	119048.09	154538.98
季度总赎回份额	141195.67	93108.09	82085.27	130414.60	112362.98	130546.15	106606.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	华安添勤债券	10.94	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1899	南方远利3个月定开债券发起	10.94	102051.19	-	1909.16	-
1900	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
1901	泰信双息双利债券	10.92	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1902	南方启元A	10.91	89070.55	15.71	145.64	129.93
1903	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.91	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1904	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1905	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1906	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
1907	天弘稳利定期开放A	10.90	80411.12	-367.73	92.67	460.40
1908	华夏鼎明债券A	10.89	101594.58	1.90	1.91	0.01
1909	西部利得祥盈债券A	10.89	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1910	广发景和中短债A	10.88	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1911	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
1912	国投瑞银顺泓债券	10.86	102504.55	-1.15	1.65	2.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平

1831	长城久稳债券D	10.52	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1832	鹏华丰华债券	11.43	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1833	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1834	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
1835	博时富丰3个月定开债发起式	10.96	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1836	华安添勤债券	10.94	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1837	易方达安心回报债券B	22.53	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1838	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1839	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.50	101227.83	-493.05	17836.47	18329.52
1840	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
1841	华宝宝通30天持有期短债A	11.08	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1842	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	-	-
1843	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
1844	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1845	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平

904	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
905	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12889.67	25905.95	13016.28
906	信诚三得益债券A	3.09	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
907	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
908	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68
909	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26
910	中银臻享债券	6.55	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
911	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
912	天弘永利优享债券A	3.37	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
913	交银增利债券A/B	28.24	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
914	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
915	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
916	华宝增强收益债券B	32.99	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
917	南方7-10年国开债C	30.88	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
918	工银瑞信双利债券A	48.70	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平

453	招商招丰纯债D	16.03	157201.41	-	157201.41	-
454	华夏短债债券A	50.37	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
455	农银瑞泽添利债券C	6.32	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
456	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
457	富国国有企业债债券C	114.71	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
458	永赢裕益债券A	16.91	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
459	安信鑫日享中短债A	12.69	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
460	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
461	中欧短债债券A	23.28	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
462	华富恒盛纯债债券A	49.97	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
463	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.85	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
464	华宝增强收益债券B	32.99	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
465	广发集悦债券A	36.20	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
466	招商添悦纯债A	97.28	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
467	华夏鼎融债券A	21.77	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	嘉实稳荣债券	172.23	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
358	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
359	富国宝利增强债券	94.28	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
360	海富通稳固收益债券A	38.46	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
361	农银金益债券	70.18	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
362	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
363	中金金誉债券	33.12	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
364	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
365	中加丰泽纯债	68.55	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
366	申万菱信合利纯债A	41.51	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
367	南方弘利定开债券发起	7.88	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
368	招商安盈债券A	36.39	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
369	华宝增强收益债券B	32.99	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
370	平安鼎信债券	7.49	74686.26	-117727.92	21389.06	139116.98
371	华夏希望债券A	27.98	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24534

45927.6100

30.54%

69.46%

2025-06-30

26970

38937.3100

32.46%

67.54%

2024-12-31

33675

49674.1900

16.58%

83.42%

2024-06-30

31614

38818.2200

13.40%

86.60%

2023-12-31

32648

71383.9000

13.58%

86.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24534	45927.6100	34408.37	30.54	78270.42	69.46
2025-06-30	26970	38937.3100	34082.81	32.46	70931.11	67.54
2024-12-31	33675	49674.1900	27729.29	16.58	139548.55	83.42
2024-06-30	31614	38818.2200	16450.05	13.40	106269.88	86.60
2023-12-31	32648	71383.9000	31640.03	13.58	201414.12	86.42

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。