华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)_资产配置

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A017617HUATAI PERRY'S 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9793.26	13.10%
债券	62748.28	83.93%
银行存款和结算备付金	1223.54	1.64%
其他资产	1001.50	1.34%

资产总值：74766.58万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	22.38	895.61	1.27%
中国海洋石油	00883	28.17	497.13	0.70%
宝丰能源	600989	17.07	347.03	0.49%
华鲁恒升	600426	13.84	331.05	0.47%
恒力石化	600346	14.84	262.82	0.37%
国博电子	688375	2.53	264.11	0.37%
桐昆股份	601233	11.72	253.74	0.36%
海通发展	603162	25.48	228.60	0.32%
九丰能源	605090	6.10	226.74	0.32%
复旦微电	688385	3.21	228.93	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	7.34%
可选消费	0.09	1.33%
能源	0.09	1.23%
采矿业	0.06	0.88%
房地产	0.05	0.72%
原材料	0.04	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.32%
信息技术	0.02	0.30%
房地产业	0.02	0.26%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	16.60	410.40	0.67%
中国石油股份	00857	37.60	356.89	0.58%
鲁西化工	000830	16.25	260.81	0.43%
亚钾国际	000893	3.89	237.68	0.39%
山金国际	000975	7.87	233.60	0.38%
华鲁恒升	600426	6.44	233.13	0.38%
理想汽车-W	02015	3.52	210.20	0.34%
中芯国际	00981	4.10	183.62	0.30%
盐湖股份	000792	4.87	180.36	0.29%
中海油田服务	02883	21.40	170.62	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	6.52%
能源	0.09	1.53%
采矿业	0.06	0.90%
可选消费	0.03	0.46%
原材料	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.31%
信息技术	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
房地产	0.02	0.26%
医药卫生	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	7.77	454.91	0.81%
中芯国际	00981	6.23	401.89	0.72%
长飞光纤光缆	06869	6.24	291.23	0.52%
中国海外宏洋集团	00081	124.62	222.87	0.40%
寒武纪	688256	0.16	216.75	0.39%
阿里巴巴-W	09988	1.40	180.25	0.32%
迈瑞医疗	300760	0.92	175.21	0.31%
中微公司	688012	0.60	170.82	0.30%
中金黄金	600489	6.85	160.02	0.29%
伯特利	603596	3.20	164.06	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	6.08%
可选消费	0.06	1.13%
信息技术	0.04	0.72%
采矿业	0.04	0.66%
通信服务	0.03	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.44%
房地产	0.02	0.40%
房地产业	0.01	0.22%
工业	0.01	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	7.74	716.14	1.18%
招商蛇口	001979	53.61	545.21	0.90%
中芯国际	00981	4.48	325.18	0.54%
中国海外宏洋集团	00081	144.00	327.36	0.54%
寒武纪	688256	0.20	266.72	0.44%
协鑫科技	03800	212.74	254.44	0.42%
中国海洋石油	00883	12.90	224.24	0.37%
赣锋锂业	01772	5.29	208.18	0.34%
保利发展	600048	25.81	202.87	0.34%
山东黄金	01787	4.42	149.00	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	3.64%
房地产业	0.09	1.49%
可选消费	0.07	1.18%
房地产	0.05	0.90%
原材料	0.05	0.84%
采矿业	0.05	0.82%
信息技术	0.03	0.54%
工业	0.03	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.45%
能源	0.03	0.45%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD123	100.00	9858.43	13.97%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	5.92%
21国开08	30.00	3077.39	4.36%
26平证Y2	30.00	3014.03	4.27%
26国金证券CP008	30.00	3001.41	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26833.65	38.03%
企业债	5019.28	7.11%
国家债券	1002.43	1.42%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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