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最新净值:1.070 0.000(0.05%)

累计净值:1.092

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:郑青 2024-10-10 每10份派现金 0.2
基金规模:5.33亿元
    华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.42 -0.03 3.98 1.69 7.36
混合型名次 4270 4405 6204 4054 2611
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 166.33 2528.23 1.48%
保利发展 600048 224.51 2476.35 1.45%
招商蛇口 001979 180.24 2207.94 1.29%
山金国际 000975 113.53 2112.84 1.23%
中国铝业 601600 195.17 1737.01 1.01%
紫金矿业 601899 93.12 1689.20 0.99%
理想汽车-W 02015 11.04 1076.22 0.63%
南方航空 600029 151.07 988.00 0.58%
中信特钢 000708 69.94 953.98 0.56%
招商轮船 601872 101.40 815.26 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 9.76%
采矿业 0.69 4.03%
房地产业 0.61 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 2.47%
可选消费 0.11 0.63%
建筑业 0.05 0.27%
金融业 0.04 0.22%
批发和零售业 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
租赁和商务服务业 0.01 0.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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