华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)_最新动态

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A017617HUATAI PERRY'S 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1385 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1604

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑青

2024-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.75亿元

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.34	0.37	0.30	1.28
混合型名次	5575	3744	2348	5245	4362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	11.31	13.57	-	16.19
混合型名次	4586	6084	4626	7480	4597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	华宝宝康配置混合	-0.13	-2.12	-3.15	5.97	4.66
5574	华富匠心明选一年持有期混合A	-0.13	-0.16	4.99	0.38	-2.56
5575	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.13	-0.34	0.37	0.30	1.28
5576	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
5577	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，高于同类基金平均水平
3742	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.03	-0.34	-0.79	1.75	2.78
3743	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.19	-0.34	-3.17	10.19	10.09
3744	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.13	-0.34	0.37	0.30	1.28
3745	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.03	-0.34	0.19	1.92	2.32
3746	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.81	2.35	0.37	-0.72	0.71
2347	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
2348	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.13	-0.34	0.37	0.30	1.28
2349	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
2350	易方达瑞选E	0.13	-0.47	0.37	2.99	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	汇丰晋信慧盈混合	0.37	-0.38	-0.15	0.31	-0.43
5244	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62
5245	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.13	-0.34	0.37	0.30	1.28
5246	银华行业轮动混合	-0.85	-3.23	-1.98	0.30	-3.67
5247	中银双息回报混合C	-0.23	-1.30	5.35	0.30	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	工银圆兴混合	0.03	-3.10	-17.80	10.19	1.28
4361	国投瑞银进宝混合	0.10	1.72	-17.89	8.00	1.28
4362	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.13	-0.34	0.37	0.30	1.28
4363	嘉实阿尔法优选混合C	-0.03	-2.93	-5.53	5.34	1.28
4364	平安恒鑫混合A	0.08	-0.38	-1.70	0.14	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	建信民丰回报定期开放混合	1.93	9.79	7.40	4.58	30.86
4585	长信乐信混合A	1.92	13.33	17.22	-1.87	43.85
4586	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.92	11.31	13.57	-	16.19
4587	金元顺安消费主题混合	1.92	30.03	21.57	11.68	83.93
4588	南方安睿混合	1.92	13.55	12.24	14.79	56.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6084 位，低于同类基金平均水平
6082	合煦智远嘉选混合C	-0.28	11.32	6.67	-15.99	95.64
6083	中欧瑾利混合C	-2.40	11.32	5.21	8.63	13.62
6084	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.92	11.31	13.57	-	16.19
6085	工银民瑞一年持有混合C	0.15	11.30	7.66	-	11.36
6086	华安安康灵活配置混合A	-0.96	11.30	15.92	14.15	94.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	汇添富成长焦点混合	3.10	35.64	13.58	-24.95	379.40
4625	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	4.41	12.97	13.58	18.46	19.59
4626	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.92	11.31	13.57	-	16.19
4627	华夏行业混合(LOF)	0.58	36.49	13.56	-28.77	120.74
4628	招商瑞安1年持有期混合C	-0.23	11.49	13.55	11.40	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7480 位，低于同类基金平均水平
7478	广发安颐一年持有期混合A	1.80	15.63	10.97	-	6.28
7479	广发安颐一年持有期混合C	1.39	14.70	9.62	-	4.71
7480	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.92	11.31	13.57	-	16.19
7481	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.50	10.41	12.21	-	14.51
7482	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	7.00	23.16	20.51	-	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	安信稳健回报6个月混合A	0.60	9.65	7.97	9.75	16.20
4596	泓德汽车产业升级混合发起式C	51.32	70.36	0.00	-	16.20
4597	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.92	11.31	13.57	-	16.19
4598	浦银安盛景气优选混合C	-4.70	35.40	23.82	-	16.19
4599	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	22.38	895.61	1.27%
中国海洋石油	00883	28.17	497.13	0.70%
宝丰能源	600989	17.07	347.03	0.49%
华鲁恒升	600426	13.84	331.05	0.47%
恒力石化	600346	14.84	262.82	0.37%
国博电子	688375	2.53	264.11	0.37%
桐昆股份	601233	11.72	253.74	0.36%
海通发展	603162	25.48	228.60	0.32%
九丰能源	605090	6.10	226.74	0.32%
复旦微电	688385	3.21	228.93	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	7.34%
可选消费	0.09	1.33%
能源	0.09	1.23%
采矿业	0.06	0.88%
房地产	0.05	0.72%
原材料	0.04	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.32%
信息技术	0.02	0.30%
房地产业	0.02	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1393	1.1407	1.1400	1.1386	1.1396
累计净值(元)	1.1612	1.1626	1.1619	1.1605	1.1615

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