华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)_最新动态

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A017617HUATAI PERRY'S 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1325 -0.0046(-0.40%)

累计净值：1.1544

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑青

2024-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.75亿元

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-0.60	0.22	-0.99	0.75
混合型名次	1715	1606	1230	2156	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	6.61	13.40	-	15.58
混合型名次	2988	5152	3831	7483	4096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	宏利波控回报12个月混合	-0.61	-0.87	0.37	2.40	4.64
1714	宏利宏达混合A	-0.61	-0.91	1.00	4.30	5.81
1715	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.61	-0.60	0.22	-0.99	0.75
1716	华夏睿磐泰利混合C	-0.61	-0.47	0.89	2.04	3.66
1717	南方致远混合C	-0.61	-1.01	-0.78	0.27	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	国泰慧益一年持有混合A	-0.70	-0.60	-1.80	0.04	1.99
1605	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
1606	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.61	-0.60	0.22	-0.99	0.75
1607	平安价值领航混合A	-0.95	-0.60	-2.28	-11.60	-2.69
1608	易方达磐泰一年持有期混合A	-0.65	-0.60	0.68	0.18	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	广发恒益一年持有期混合C	-0.12	-0.08	0.22	0.50	-0.77
1229	弘毅远方久盈混合C	-0.24	-0.23	0.22	1.43	3.74
1230	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.61	-0.60	0.22	-0.99	0.75
1231	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
1232	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	工银绝对收益混合发起B	-0.08	-0.58	0.93	-0.99	1.69
2155	广发内需增长混合A	-3.09	-4.13	-6.41	-0.99	15.46
2156	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.61	-0.60	0.22	-0.99	0.75
2157	华夏时代领航两年持有混合A	-3.67	-5.89	-7.25	-0.99	6.95
2158	建信汇益一年持有期混合C	-0.33	-0.43	-0.04	-0.99	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	易方达安盈回报C	-5.78	-9.73	-17.30	-6.16	0.76
2634	国投瑞银瑞源C	-3.19	-3.82	-2.59	-0.59	0.75
2635	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.61	-0.60	0.22	-0.99	0.75
2636	招商瑞文混合A	-0.83	-0.48	1.26	-0.36	0.75
2637	海富通安益对冲混合A	-1.29	-2.83	-3.42	0.89	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，高于同类基金平均水平
2986	华夏永泓一年持有混合C	0.89	28.85	34.24	21.68	21.84
2987	长安鑫益增强混合A	0.88	3.13	5.94	14.79	51.74
2988	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.88	6.61	13.40	-	15.58
2989	华夏稳福六个月持有混合C	0.88	4.85	8.78	-	10.36
2990	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.87	2.80	2.95	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	兴业聚乾C	0.85	6.62	9.16	6.04	5.93
5151	招商瑞联1年持有期混合A	-0.01	6.62	8.74	-	9.10
5152	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.88	6.61	13.40	-	15.58
5153	嘉实稳裕混合C	1.88	6.61	14.73	18.06	18.14
5154	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	6.80	67.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	广发恒裕一年持有期混合A	-1.19	8.75	13.40	-	12.46
3830	国泰区位优势混合C	-9.69	22.46	13.40	-	17.93
3831	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.88	6.61	13.40	-	15.58
3832	安信楚盈一年持有混合A	2.30	11.81	13.38	-	10.98
3833	万家新机遇龙头企业混合A	0.91	9.92	13.38	-11.26	183.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7483 位，低于同类基金平均水平
7481	广发安颐一年持有期混合A	-0.57	7.70	8.36	-	3.25
7482	广发安颐一年持有期混合C	-0.96	6.84	7.05	-	1.70
7483	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.88	6.61	13.40	-	15.58
7484	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.47	5.75	12.03	-	13.88
7485	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.66	12.78	15.32	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	-9.64	15.59
4095	兴证全球合瑞混合C	-1.05	35.53	32.85	-	15.59
4096	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.88	6.61	13.40	-	15.58
4097	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.91	18.13	19.70	-	15.56
4098	华安文体健康混合C	4.97	60.22	50.25	16.74	15.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	22.38	895.61	1.27%
中国海洋石油	00883	28.17	497.13	0.70%
宝丰能源	600989	17.07	347.03	0.49%
华鲁恒升	600426	13.84	331.05	0.47%
恒力石化	600346	14.84	262.82	0.37%
国博电子	688375	2.53	264.11	0.37%
桐昆股份	601233	11.72	253.74	0.36%
海通发展	603162	25.48	228.60	0.32%
九丰能源	605090	6.10	226.74	0.32%
复旦微电	688385	3.21	228.93	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	7.34%
可选消费	0.09	1.33%
能源	0.09	1.23%
采矿业	0.06	0.88%
房地产	0.05	0.72%
原材料	0.04	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.32%
信息技术	0.02	0.30%
房地产业	0.02	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1371	1.1376	1.1369	1.1395	1.1388
累计净值(元)	1.1590	1.1595	1.1588	1.1614	1.1607

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