权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 0.22元 | 2024-10-10 | 2.02% |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.02%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 0.22元 | 2024-10-10 | 2.02% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
招商行业领先混合A | 1 | 15年5个月 | 3.00元 | 19.16% |
招商先锋混合 | 9 | 20年6个月 | 26.05元 | 18.76% |
招商安泰偏股混合 | 15 | 21年7个月 | 16.79元 | 18.27% |
招商大盘蓝筹混合 | 3 | 16年5个月 | 7.13元 | 13.50% |
招商瑞庆混合A | 3 | 8年3个月 | 4.52元 | 12.79% |
招商瑞庆混合C | 2 | 5年9个月 | 2.80元 | 11.77% |
招商核心竞争力混合C | 2 | 2年8个月 | 2.81元 | 11.75% |
招商核心竞争力混合A | 2 | 2年8个月 | 2.82元 | 11.65% |
招商制造业混合A | 1 | 8年12个月 | 1.20元 | 10.66% |
招商安泰平衡混合 | 16 | 21年7个月 | 21.75元 | 8.89% |
招商沪港深科技创新混合A | 1 | 7年7个月 | 0.89元 | 8.16% |
招商康泰混合 | 4 | 8年10个月 | 2.59元 | 6.06% |
招商优质成长混合(LOF) | 7 | 18年12个月 | 7.85元 | 5.91% |
招商核心价值混合 | 4 | 17年8个月 | 2.45元 | 5.05% |
招商瑞丰混合发起式基金A | 3 | 11年1个月 | 2.13元 | 4.95% |
招商瑞丰混合发起式基金C | 3 | 8年12个月 | 2.08元 | 4.93% |
招商瑞信稳健配置混合C | 1 | 4年6个月 | 0.56元 | 4.82% |
招商瑞信稳健配置混合A | 1 | 4年6个月 | 0.56元 | 4.79% |
招商瑞阳混合A | 2 | 4年10个月 | 1.17元 | 4.61% |
招商安德灵活配置混合A | 2 | 8年9个月 | 1.00元 | 4.54% |
招商安德灵活配置混合C | 2 | 8年9个月 | 1.00元 | 4.54% |
招商瑞阳混合C | 2 | 4年10个月 | 1.13元 | 4.54% |
招商丰美混合A | 7 | 8年1个月 | 3.86元 | 4.48% |
招商丰美混合C | 7 | 8年1个月 | 3.76元 | 4.36% |
招商丰益混合A | 7 | 8年3个月 | 4.01元 | 4.17% |
招商丰益混合C | 7 | 8年3个月 | 3.60元 | 4.06% |
招商安荣灵活配置混合C | 1 | 8年5个月 | 0.51元 | 3.80% |
招商安荣灵活配置混合A | 1 | 8年5个月 | 0.53元 | 3.79% |
招商安元灵活配置混合A | 5 | 8年9个月 | 1.19元 | 1.75% |
招商安元灵活配置混合C | 4 | 8年9个月 | 0.85元 | 1.58% |
招商瑞享1年持有期混合C | 1 | 2年10个月 | 0.10元 | 0.99% |
招商瑞享1年持有期混合A | 5 | 2年10个月 | 0.16元 | 0.30% |
招商安润灵活配置混合A | 0 | 11年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰盛稳定增长混合A | 0 | 10年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰利灵活配置混合基金A | 0 | 10年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商国企改革主题混合基金 | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰泽混合A | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰泽混合C | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安益灵活配置混合 | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰庆混合A | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰庆混合C | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商境远灵活配置混合 | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安弘灵活配置混合 | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商睿逸混合 | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰利灵活配置混合基金C | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰盛稳定增长混合C | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰凯混合A | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰凯混合C | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安博灵活配置混合A | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安博灵活配置混合C | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安裕灵活配置混合A | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安裕灵活配置混合C | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商兴福混合A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商兴福混合C | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商盛合灵活混合A | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商盛合灵活混合C | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商制造业混合C | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰拓灵活混合A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰拓灵活混合C | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰茂灵活混合发起式A | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰茂灵活混合发起式C | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰韵混合A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰韵混合C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商瑞文混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商瑞文混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商科技创新混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商科技创新混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商创新增长混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商创新增长混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商瑞恒一年持有期混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商瑞恒一年持有期混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 0 | 9年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商增荣灵活配置混合(LOF) | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商瑞智优选混合(LOF) | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商中小盘混合 | 0 | 14年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安达灵活配置混合 | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商优势企业混合A | 0 | 12年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商行业领先混合H | 0 | 15年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 13.44 | 35.42 | 69.58 | 52.13 | 30.06 |
2 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 13.43 | 35.36 | 69.38 | 51.75 | 29.52 |
3 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 12.42 | 31.19 | 51.61 | 42.30 | 25.19 |
4 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 12.40 | 31.12 | 51.40 | 41.93 | 24.65 |
5 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5635 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5633 | 华宝新起点混合 | 0.05 | 0.19 | 0.32 | 0.81 | 1.53 |
5634 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 0.05 | 1.34 | 4.03 | 2.51 | 7.35 |
5635 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 0.05 | 1.33 | 4.26 | 2.77 | 7.91 |
5636 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.05 | 4.00 | 24.21 | 8.32 | 14.86 |
5637 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.05 | 3.95 | 24.05 | 8.04 | 14.36 |