财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 916.69 446.96 1927.79 697.15 884.99
本期利润(万元) -58.68 253.77 1404.83 853.83 525.18
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.05 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) -0.22 0.00 4.60 0.00 1.52
期末可供分配利润(万元) 4303.29 0.00 2675.95 0.00 2351.13
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.12 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 37445.79 25775.88 24247.19 26311.45 30501.95
期末基金份额净值(元) 1.13 1.14 1.12 1.12 1.09
本期净值增长率(%) 0.51 0.00 4.82 0.00 1.51
累计净值增长率(%) 15.31 0.00 14.72 0.00 11.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1200.42 515.95 397.51 627.28 526.75
交易性金融资产(万元) 72541.54 62796.83 77551.85 109970.86 188772.21
其中:股票投资(万元) 9793.26 6154.94 7343.32 17833.76 33619.40
其中:债券投资(万元) 62748.28 56641.89 70208.53 92137.10 155152.81
应付管理人报酬(万元) 45.03 38.45 47.77 70.30 115.39
应付托管费(万元) 11.26 9.61 11.94 17.58 28.85
资产总计(万元) 74766.58 63639.63 77991.91 110927.60 189590.36
负债合计(万元) 4208.50 7530.28 7152.30 13625.06 16084.42
所有者权益合计(万元) 70558.07 56109.35 70839.61 97302.54 173505.94
未分配利润(万元) 7709.90 5863.57 5410.66 6145.65 8443.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.60 2.45 1.37 14.72 7.75
投资收益(万元) 2481.19 5374.96 2610.92 8670.66 2567.01
公允价值变动收益(万元) -2053.28 -1240.58 -865.28 1556.09 870.68
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 435.51 4136.83 1747.00 10241.47 3445.44
管理人报酬(万元) 244.67 582.04 333.58 1084.29 486.22
托管费(万元) 61.17 145.51 83.39 271.07 121.55
其它费用(万元) 12.75 24.91 12.36 26.92 15.33
费用合计(万元) 416.11 1020.47 585.47 1953.90 906.06
利润总额(万元) 19.41 3116.36 1161.53 8287.57 2539.38
净利润(万元) 19.41 3116.36 1161.53 8287.57 2539.38