我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
564.80 |
623.55 |
302.03 |
1625.29 |
265.30 |
| 本期利润(万元) |
1848.47 |
1014.38 |
1116.60 |
1518.58 |
595.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2126.12 |
0.00 |
728.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53328.04 |
54918.25 |
31847.59 |
42853.06 |
52301.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
526.75 |
351.41 |
1159.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
188772.21 |
110518.44 |
181060.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
33619.40 |
20906.80 |
27551.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
155152.81 |
89611.65 |
153508.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.39 |
75.18 |
109.85 |
| 应付托管费(万元) |
28.85 |
18.80 |
27.46 |
| 资产总计(万元) |
189590.36 |
118020.30 |
183216.61 |
| 负债合计(万元) |
16084.42 |
10955.38 |
16101.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
173505.94 |
107064.91 |
167114.84 |
| 未分配利润(万元) |
8443.25 |
1592.88 |
2244.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.75 |
359.87 |
328.72 |
| 投资收益(万元) |
2567.01 |
4400.56 |
2591.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
870.68 |
-113.05 |
102.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3445.44 |
4647.38 |
3022.40 |
| 管理人报酬(万元) |
486.22 |
998.23 |
516.92 |
| 托管费(万元) |
121.55 |
249.56 |
129.23 |
| 其它费用(万元) |
15.33 |
27.17 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
906.06 |
1711.63 |
818.79 |
| 利润总额(万元) |
2539.38 |
2935.75 |
2203.62 |
| 净利润(万元) |
2539.38 |
2935.75 |
2203.62 |
