华宝新价值混合(001324)_资产配置

华宝新价值混合001324FORTUNE SGAM NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21081.07	90.11%
债券	1350.69	5.77%
银行存款和结算备付金	659.54	2.82%
其他资产	302.90	1.29%

资产总值：23394.19万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.82	1041.40	4.21%
宁德时代	300750	2.00	787.59	3.19%
新易盛	300502	1.07	649.73	2.63%
贵州茅台	600519	0.48	569.15	2.30%
兆易创新	603986	0.61	497.15	2.01%
中国平安	601318	10.19	486.47	1.97%
寒武纪	688256	0.24	376.07	1.52%
北方华创	002371	0.40	356.48	1.44%
紫金矿业	601899	12.35	310.48	1.26%
中微公司	688012	0.67	311.93	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	54.86%
金融业	0.37	15.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.44%
采矿业	0.09	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.06%
建筑业	0.02	0.96%
科学研究和技术服务业	0.02	0.95%
农、林、牧、渔业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.26	909.45	3.82%
贵州茅台	600519	0.55	797.64	3.35%
中国平安	601318	11.37	645.59	2.71%
中际旭创	300308	0.92	523.86	2.20%
紫金矿业	601899	13.89	454.48	1.91%
新易盛	300502	0.86	379.07	1.59%
招商银行	600036	9.53	374.72	1.57%
美的集团	000333	4.19	319.91	1.34%
长江电力	600900	10.42	281.76	1.18%
工商银行	601398	32.50	248.30	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	48.45%
金融业	0.44	18.29%
采矿业	0.13	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.50%
建筑业	0.03	1.33%
科学研究和技术服务业	0.03	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.37	871.88	3.38%
中国平安	601318	11.80	807.12	3.13%
贵州茅台	600519	0.58	798.90	3.10%
中际旭创	300308	0.96	585.60	2.27%
紫金矿业	601899	14.64	504.64	1.96%
招商银行	600036	10.07	423.95	1.65%
新易盛	300502	0.90	386.07	1.50%
美的集团	000333	4.40	343.86	1.33%
长江电力	600900	10.92	296.91	1.15%
兴业银行	601166	13.78	290.21	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	47.93%
金融业	0.51	19.85%
采矿业	0.13	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.50%
建筑业	0.03	1.27%
科学研究和技术服务业	0.02	0.97%
农、林、牧、渔业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.60	1046.81	3.91%
贵州茅台	600519	0.63	909.86	3.40%
中国平安	601318	13.00	716.43	2.68%
紫金矿业	601899	15.70	462.21	1.73%
招商银行	600036	10.91	440.87	1.65%
新易盛	300502	0.97	353.33	1.32%
中际旭创	300308	0.85	343.13	1.28%
美的集团	000333	4.73	343.68	1.28%
立讯精密	002475	5.16	333.58	1.25%
长江电力	600900	11.75	320.19	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	49.29%
金融业	0.52	19.34%
采矿业	0.12	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.40%
建筑业	0.04	1.38%
科学研究和技术服务业	0.03	1.21%
农、林、牧、渔业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	10.00	1017.92	4.12%
26国债01	2.10	211.36	0.86%
25国债19	0.80	80.84	0.33%
国债2519	0.30	30.31	0.12%
国开2003	0.10	10.25	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1028.17	4.16%
国家债券	322.52	1.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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