华宝新价值混合(001324)_资产配置

华宝新价值混合001324FORTUNE SGAM NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5188.09	48.94%
债券	5057.29	47.70%
银行存款和结算备付金	277.97	2.62%
其他资产	78.23	0.74%

资产总值：10601.59万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	472.13	4.03%
交通银行	601328	29.57	218.82	1.87%
中国平安	601318	3.54	202.10	1.73%
宁德时代	300750	0.78	197.48	1.69%
农业银行	601288	29.49	141.55	1.21%
中信证券	600030	4.48	121.77	1.04%
中国移动	600941	1.09	119.57	1.02%
工商银行	601398	18.34	113.34	0.97%
中国建筑	601668	17.26	106.67	0.91%
美的集团	000333	1.31	99.64	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	21.76%
金融业	0.13	11.09%
采矿业	0.04	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.55%
建筑业	0.01	1.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	499.06	3.85%
交通银行	601328	36.01	268.99	2.07%
中国平安	601318	4.31	178.26	1.37%
宁德时代	300750	0.92	166.35	1.28%
农业银行	601288	35.93	156.65	1.21%
美的集团	000333	2.10	135.45	1.04%
中国移动	600941	1.19	127.92	0.99%
工商银行	601398	22.34	127.34	0.98%
长江电力	600900	4.32	124.93	0.96%
中国建筑	601668	21.42	113.74	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	21.38%
金融业	0.13	10.27%
采矿业	0.05	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.68%
建筑业	0.01	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	681.33	4.27%
交通银行	601328	39.79	252.27	1.58%
中国平安	601318	5.25	214.25	1.34%
宁德时代	300750	1.05	200.43	1.26%
农业银行	601288	39.70	167.93	1.05%
美的集团	000333	2.41	154.77	0.97%
江苏银行	600919	18.01	142.28	0.89%
中国移动	600941	1.32	139.60	0.87%
工商银行	601398	24.69	130.36	0.82%
中信证券	600030	6.73	129.16	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	22.24%
金融业	0.16	9.83%
采矿业	0.05	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.57%
建筑业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
农、林、牧、渔业	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	759.61	4.04%
交通银行	601328	45.52	261.28	1.39%
中国平安	601318	6.01	242.20	1.29%
宁德时代	300750	1.47	240.65	1.28%
美的集团	000333	3.49	190.66	1.01%
农业银行	601288	45.42	165.33	0.88%
江苏银行	600919	24.14	161.50	0.86%
中信证券	600030	7.56	153.94	0.82%
中国移动	600941	1.45	144.25	0.77%
药明康德	603259	1.91	138.97	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	22.34%
金融业	0.17	9.24%
采矿业	0.05	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.09%
建筑业	0.02	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.31%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20西安高新MTN004	10.00	1026.27	8.77%
22江津园区MTN002	10.00	1016.57	8.69%
22华发实业MTN001B	10.00	1012.95	8.66%
24农发11	10.00	1006.63	8.60%
24厦门国际银行01	10.00	994.87	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2001.50	17.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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