华宝新价值混合(001324)_规模评级

华宝新价值混合001324FORTUNE SGAM NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.17	1.35	1.67	2.02	2.50	2.73	3.20
季度净申购	-1086.75	-1922.51	-2038.78	-2847.36	-1361.37	-2843.46	-17323.47
总份额	6918.10	8004.85	9927.36	11966.13	14813.50	16174.87	19018.32
季度总申购份额	254.52	57.73	0.00	31.74	795.22	321.98	993.33
季度总赎回份额	1341.27	1980.24	2038.78	2879.11	2156.59	3165.44	18316.80

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华宝新价值混合基金规模在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平

3486	招商高端装备混合A	1.18	18201.56	-784.17	273.18	1057.35
3487	招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.18	10346.46	-1443.35	310.27	1753.62
3488	招商境远灵活配置混合	1.18	5995.15	-344.07	50.45	394.52
3489	招商瑞丰混合发起式基金A	1.18	6033.91	-50.77	56.56	107.34
3490	博时战略新材料主题混合C	1.17	13837.87	-1562.30	775.74	2338.04
3491	长盛成长价值混合C	1.17	6452.53	4158.53	4925.33	766.80
3492	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.17	8697.99	-107.93	0.01	107.94
3493	华宝新价值混合	1.17	6918.10	-1086.75	254.52	1341.27
3494	华商新动力混合A	1.17	15928.94	-311.44	99.03	410.46
3495	金鹰鑫益混合C	1.17	9734.47	3367.25	4896.72	1529.47
3496	诺德新盛C	1.17	11861.99	-0.99	1.21	2.20
3497	鹏扬景泓回报混合A	1.17	14817.96	-428.47	38.88	467.34
3498	易方达远见成长混合C	1.17	12271.90	-726.64	363.23	1089.88
3499	银华核心动力精选混合A	1.17	15533.54	-1046.19	8.94	1055.13
3500	圆信永丰兴研C	1.17	10363.69	4904.55	5011.99	107.44

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华宝新价值混合基金规模在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平

4157	银河文体娱乐混合C	0.69	6954.85	-2421.48	5543.60	7965.08
4158	博时鑫康混合C	0.74	6943.71	-5704.02	41.97	5745.99
4159	中金恒远一年持有期	0.66	6934.74	-538.43	1.84	540.27
4160	长盛盛世A	0.82	6933.86	7.01	11.68	4.67
4161	富国长期成长混合C	0.50	6933.78	1220.66	1249.66	29.00
4162	中欧新动力混合(LOF)C	1.84	6927.11	-254.60	131.53	386.13
4163	兴业多策略混合	1.31	6921.33	-36.22	129.44	165.65
4164	华宝新价值混合	1.17	6918.10	-1086.75	254.52	1341.27
4165	大摩科技领先混合A	1.03	6915.60	-106.52	379.11	485.63
4166	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.95	6895.08	-4140.08	0.02	4140.10
4167	鑫元价值精选A	0.69	6890.77	-193.44	206.35	399.79
4168	安信招信一年持有混合C	0.69	6890.42	-1160.47	0.60	1161.07
4169	信澳恒盛混合A	0.64	6887.74	-336.09	11.05	347.15
4170	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.84	6883.96	-196.98	74.58	271.56
4171	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.37	6880.70	-481.10	112.24	593.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华宝新价值混合基金规模在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平

5107	博时港股通领先趋势混合C	3.08	72478.99	-1080.55	1980.76	3061.31
5108	南方利达A	0.51	3746.65	-1080.63	26.47	1107.10
5109	华夏复兴混合A	16.12	82925.81	-1080.66	1445.72	2526.38
5110	海富通富利三个月持有C	0.11	1095.03	-1080.95	24.37	1105.32
5111	长城创新驱动混合A	6.44	78867.22	-1081.37	451.18	1532.56
5112	富国新收益灵活配置混合C	1.53	8760.38	-1083.07	65.95	1149.02
5113	国联安鑫享灵活配置混合C	0.07	568.32	-1084.50	1.83	1086.32
5114	华宝新价值混合	1.17	6918.10	-1086.75	254.52	1341.27
5115	工银核心机遇混合C	0.84	12872.09	-1087.20	2928.51	4015.71
5116	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.40	16278.99	-1087.83	0.92	1088.75
5117	安信平衡增利混合C	1.58	13686.43	-1088.78	1905.32	2994.10
5118	金鹰策略配置混合	4.42	27704.54	-1089.41	948.12	2037.52
5119	广发盛锦混合C	0.67	12166.68	-1089.59	134.47	1224.06
5120	安信洞见成长混合A	1.19	13612.50	-1090.17	32.04	1122.21
5121	农银景气优选混合A	2.79	26183.58	-1090.46	243.03	1333.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华宝新价值混合基金规模在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平

2753	诺德新享	0.45	3301.97	-37.58	255.36	292.95
2754	中信建投聚利A	0.11	1014.68	245.00	255.33	10.33
2755	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	6.25	114535.00	-3758.06	255.06	4013.12
2756	摩根阿尔法混合A	8.71	21452.68	-133.82	254.86	388.68
2757	融通明锐混合A	1.41	13657.87	-6925.50	254.73	7180.23
2758	摩根成长先锋混合A	7.43	59547.78	-3246.37	254.58	3500.95
2759	银华成长先锋混合	1.24	11784.32	-88.17	254.54	342.71
2760	华宝新价值混合	1.17	6918.10	-1086.75	254.52	1341.27
2761	信澳匠心臻选两年持有期混合	20.35	207687.16	-10369.27	254.26	10623.53
2762	博时产业新趋势混合A	6.76	64536.78	-1830.24	254.15	2084.40
2763	东方阿尔法优选混合C	0.23	3135.41	-30.79	253.77	284.56
2764	中银新回报灵活配置混合A	14.15	82009.28	-10072.50	252.30	10324.80
2765	博时创新经济混合C	0.95	10185.58	-660.43	252.29	912.72
2766	天弘新活力混合	0.68	3967.92	142.45	252.29	109.84
2767	申万菱信盛利精选混合	5.08	97493.23	-1467.18	252.23	1719.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华宝新价值混合基金规模在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平

2903	长盛城镇化主题混合	0.66	4513.99	405.39	1755.66	1350.27
2904	金信价值精选混合A	0.65	5608.24	-1321.74	26.58	1348.32
2905	摩根安隆回报混合A	1.89	13740.38	-1320.24	26.61	1346.85
2906	万家景气驱动混合A	1.38	17367.85	-285.28	1059.71	1344.98
2907	财通新兴蓝筹混合A	0.23	1488.50	-1343.60	1.28	1344.88
2908	永赢先进制造智选混合发起A	0.48	4252.42	314.44	1657.69	1343.24
2909	平安鑫享混合C	0.72	4685.35	-353.11	988.71	1341.82
2910	华宝新价值混合	1.17	6918.10	-1086.75	254.52	1341.27
2911	东方成长回报平衡混合	0.20	2017.73	-1310.80	26.94	1337.74
2912	中欧科创主题混合(LOF)A	6.13	36163.06	-617.32	718.89	1336.21
2913	广发沪港深医药混合C	1.24	18470.84	-348.46	987.68	1336.14
2914	富国价值创造混合C	2.47	37323.48	-1036.68	298.95	1335.63
2915	东方创新科技混合	7.49	41468.24	-625.35	709.27	1334.61
2916	农银景气优选混合A	2.79	26183.58	-1090.46	243.03	1333.49
2917	富国睿泽回报混合	2.69	17395.65	-1259.85	73.50	1333.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

9074

8821.7400

39.24%

60.76%

2023-12-31

10197

11734.9500

46.82%

53.18%

2023-06-30

39310

4114.7000

36.28%

63.72%

2022-12-31

50033

7263.5700

62.86%

37.14%

2022-06-30

45975

10254.9000

70.65%

29.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	9074	8821.7400	3140.71	39.24	4864.14	60.76
2023-12-31	10197	11734.9500	5602.07	46.82	6364.06	53.18
2023-06-30	39310	4114.7000	5867.47	36.28	10307.40	63.72
2022-12-31	50033	7263.5700	22845.32	62.86	13496.47	37.14
2022-06-30	45975	10254.9000	33310.29	70.65	13836.60	29.35

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