华宝新价值混合(001324)_最新动态

华宝新价值混合001324FORTUNE SGAM NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：2.1380 -0.0136(-0.63%)

累计净值：2.1380

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

华宝新价值混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐雪倩

基金规模：2.42亿元

华宝新价值混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.61	2.04	6.06	3.62	5.83
混合型名次	3977	3059	2821	3285	3257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.15	32.23	32.98	35.34	113.80
混合型名次	3160	3924	2653	892	1638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华宝新价值混合一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	广发消费品精选混合C	-1.61	-1.91	-13.06	-17.96	-16.32
3976	华安红利精选混合A	-1.61	2.85	-2.12	-14.03	-10.22
3977	华宝新价值混合	-1.61	2.04	6.06	3.62	5.83
3978	景顺长城先进智造混合A	-1.61	18.82	39.42	40.16	49.01
3979	景顺长城先进智造混合C	-1.61	18.79	39.28	39.90	48.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
华宝新价值混合一周收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	博时荣享回报混合C	-1.53	2.04	16.92	12.16	12.16
3058	国泰鑫睿混合	-4.49	2.04	0.48	5.86	13.11
3059	华宝新价值混合	-1.61	2.04	6.06	3.62	5.83
3060	华夏行业混合(LOF)	-6.72	2.04	10.30	9.58	14.08
3061	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
华宝新价值混合一周收益在同类基金中排列第 2821 位，高于同类基金平均水平
2819	泰康颐享混合A	-2.13	2.44	6.08	5.12	7.42
2820	华安新兴消费混合C	-3.75	2.69	6.07	-2.71	2.09
2821	华宝新价值混合	-1.61	2.04	6.06	3.62	5.83
2822	工银高质量成长混合C	-2.68	4.09	6.04	2.21	5.54
2823	嘉实阿尔法优选混合C	-0.64	6.57	6.04	3.66	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
华宝新价值混合一周收益在同类基金中排列第 3285 位，高于同类基金平均水平
3283	国寿安保稳和6个月混合C	0.00	-0.08	1.90	3.63	4.05
3284	易方达瑞安混合发起式A	-0.26	1.54	3.52	3.63	4.39
3285	华宝新价值混合	-1.61	2.04	6.06	3.62	5.83
3286	长城行业轮动混合A	-4.85	-2.49	8.70	3.61	5.77
3287	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-4.01	15.74	12.19	3.61	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
华宝新价值混合一周收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	朱雀恒心一年持有期混合	-3.20	-1.26	-0.25	2.18	5.84
3256	华安低碳生活混合C	-6.30	-2.41	-0.66	2.69	5.83
3257	华宝新价值混合	-1.61	2.04	6.06	3.62	5.83
3258	民生加银内核驱动混合C	-2.11	6.86	4.50	1.39	5.83
3259	泰康均衡优选混合A	-1.91	2.01	3.78	1.99	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
华宝新价值混合一年收益在同类基金中排列第 3160 位，高于同类基金平均水平
3158	华夏蓝筹混合(LOF)A	24.18	38.43	-3.32	-34.97	116.54
3159	华夏新锦升混合C	24.18	59.77	22.61	-	9.73
3160	华宝新价值混合	24.15	32.23	32.98	35.34	113.80
3161	中加量化研选混合A	24.14	72.37	40.41	-	32.59
3162	农银大盘蓝筹混合	24.13	33.11	19.70	-13.13	52.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
华宝新价值混合一年收益在同类基金中排列第 3924 位，高于同类基金平均水平
3922	国投瑞银行业睿选混合A	22.24	32.27	27.59	-	23.90
3923	富国睿利定期开放混合型发起式A	12.93	32.24	21.96	18.30	61.60
3924	华宝新价值混合	24.15	32.23	32.98	35.34	113.80
3925	大成聚优成长混合C	16.47	32.21	35.38	-	23.06
3926	工银稳健成长混合A	21.61	32.20	25.98	-11.91	129.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
华宝新价值混合一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	36.24	57.32	33.01	38.48	203.00
2652	长江均衡成长混合A	30.95	61.99	32.99	15.90	21.22
2653	华宝新价值混合	24.15	32.23	32.98	35.34	113.80
2654	海富通成长甄选混合A	108.95	134.08	32.94	31.89	99.86
2655	融通创新动力混合C	61.87	90.35	32.94	-	-6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
华宝新价值混合一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	中信建投精选混合A	14.50	50.41	29.22	35.37	150.71
891	诺安利鑫灵活配置混合A	22.45	53.69	51.70	35.36	135.94
892	华宝新价值混合	24.15	32.23	32.98	35.34	113.80
893	博道嘉元混合C	69.64	97.10	79.16	35.32	144.36
894	中邮瑞享两年定期开放混合A	46.88	57.20	43.03	35.31	49.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
华宝新价值混合一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	前海开源清洁能源混合C	19.61	46.08	8.75	-17.66	113.84
1637	摩根中国世纪混合人民币份额	53.34	79.50	67.43	-3.55	113.82
1638	华宝新价值混合	24.15	32.23	32.98	35.34	113.80
1639	国金量化精选A	34.68	96.18	59.23	-	113.70
1640	鹏扬景泰成长混合A	44.06	62.19	16.95	-17.18	113.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.26	909.45	3.82%
贵州茅台	600519	0.55	797.64	3.35%
中国平安	601318	11.37	645.59	2.71%
中际旭创	300308	0.92	523.86	2.20%
紫金矿业	601899	13.89	454.48	1.91%
新易盛	300502	0.86	379.07	1.59%
招商银行	600036	9.53	374.72	1.57%
美的集团	000333	4.19	319.91	1.34%
长江电力	600900	10.42	281.76	1.18%
工商银行	601398	32.50	248.30	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	48.45%
金融业	0.44	18.29%
采矿业	0.13	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.50%
建筑业	0.03	1.33%
科学研究和技术服务业	0.03	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.1516	2.1724	2.1729	2.1595	2.2194
累计净值(元)	2.1516	2.1724	2.1729	2.1595	2.2194

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