我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.16 |
-131.66 |
-90.59 |
-358.28 |
233.51 |
| 本期利润(万元) |
477.92 |
536.33 |
411.92 |
578.32 |
-175.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4269.17 |
0.00 |
6539.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11703.30 |
12970.19 |
15963.66 |
18793.97 |
23730.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.62 |
1.61 |
1.57 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.03 |
0.00 |
57.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.19 |
1181.98 |
203.74 |
137.78 |
412.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
11902.93 |
16178.08 |
21718.72 |
52544.39 |
72867.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
5696.38 |
7782.34 |
10419.85 |
12317.31 |
13485.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
6206.55 |
8395.74 |
11298.87 |
40227.07 |
59382.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.04 |
10.47 |
13.08 |
29.28 |
38.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
3.49 |
5.45 |
12.20 |
16.21 |
| 资产总计(万元) |
13071.77 |
19970.62 |
26651.23 |
57282.26 |
77390.65 |
| 负债合计(万元) |
101.58 |
1176.65 |
550.65 |
119.16 |
1354.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
12970.19 |
18793.97 |
26100.57 |
57163.10 |
76036.31 |
| 未分配利润(万元) |
4965.34 |
6827.84 |
9925.71 |
20821.30 |
28889.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.51 |
40.97 |
26.23 |
78.88 |
32.30 |
| 投资收益(万元) |
-69.58 |
-153.10 |
-250.33 |
1138.42 |
603.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
667.99 |
936.60 |
1590.07 |
-2721.55 |
-729.17 |
| 其它收入(万元) |
2.27 |
34.13 |
29.65 |
114.08 |
59.24 |
| 收入合计(万元) |
613.19 |
858.59 |
1395.63 |
-1390.16 |
-34.63 |
| 管理人报酬(万元) |
49.14 |
183.16 |
112.46 |
501.39 |
270.59 |
| 托管费(万元) |
16.38 |
72.44 |
46.86 |
208.91 |
112.75 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
22.36 |
11.35 |
23.60 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
76.86 |
280.28 |
171.78 |
738.06 |
397.36 |
| 利润总额(万元) |
536.33 |
578.32 |
1223.85 |
-2128.23 |
-432.00 |
| 净利润(万元) |
536.33 |
578.32 |
1223.85 |
-2128.23 |
-432.00 |
