华宝新价值混合(001324)_财务情况

华宝新价值混合001324FORTUNE SGAM NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1656.21	605.31	1946.50	360.71	369.39
本期利润(万元)	2518.61	-743.35	4408.79	4088.77	174.45
加权平均份额本期利润(元)	0.21	-0.06	0.37	0.32	0.02
加权平均净值利润率(%)	10.03	0.00	20.58	0.00	0.98
期末可供分配利润(万元)	9907.63	0.00	9613.52	0.00	8332.21
期末可供分配份额利润(元)	0.89	0.00	0.75	0.00	0.63
期末基金资产净值(万元)	24712.58	23816.66	25758.91	26757.00	22344.21
期末基金份额净值(元)	2.23	1.96	2.02	2.01	1.70
本期净值增长率(%)	10.31	0.00	18.28	0.00	-0.72
累计净值增长率(%)	122.85	0.00	102.02	0.00	69.57

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	140.31	20.12	30.68	5.80	105.19
交易性金融资产(万元)	22431.75	23529.93	22426.35	7508.32	11902.93
其中：股票投资(万元)	21081.07	22189.54	20875.27	3303.52	5696.38
其中：债券投资(万元)	1350.69	1340.39	1551.07	4204.80	6206.55
应付管理人报酬(万元)	12.23	13.00	13.05	4.65	7.04
应付托管费(万元)	4.08	4.33	4.35	1.55	2.35
资产总计(万元)	24771.09	25826.17	24840.98	8365.68	13071.77
负债合计(万元)	58.51	67.26	2496.77	41.30	101.58
所有者权益合计(万元)	24712.58	25758.91	22344.21	8324.38	12970.19
未分配利润(万元)	13623.49	13008.02	9167.32	3450.61	4965.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.01	18.16	8.72	25.34	12.51
投资收益(万元)	1752.03	2091.62	417.45	338.01	-69.58
公允价值变动收益(万元)	862.39	2462.29	-194.94	842.01	667.99
其它收入(万元)	3.16	23.48	21.94	12.74	2.27
收入合计(万元)	2628.59	4595.55	253.18	1218.09	613.19
管理人报酬(万元)	74.65	127.87	52.76	81.99	49.14
托管费(万元)	24.88	42.62	17.59	27.33	16.38
其它费用(万元)	9.36	15.39	8.14	20.09	11.02
费用合计(万元)	109.98	186.76	78.73	129.99	76.86
利润总额(万元)	2518.61	4408.79	174.45	1088.10	536.33
净利润(万元)	2518.61	4408.79	174.45	1088.10	536.33

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