资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3977.78 88.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 510.89 11.38%
其他资产 2.41 0.05%
资产总值:4491.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 8.45 91.09 2.04%
五粮液 000858 1.04 76.96 1.72%
洽洽食品 002557 3.75 67.35 1.51%
贵州轮胎 000589 15.24 61.87 1.39%
报喜鸟 002154 15.64 55.68 1.25%
华泰证券 601688 2.67 55.06 1.23%
海正药业 600267 5.10 51.56 1.15%
大参林 603233 3.29 49.45 1.11%
山西焦煤 000983 8.57 49.71 1.11%
森马服饰 002563 9.72 48.99 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 50.57%
金融业 0.04 9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.41%
采矿业 0.02 4.08%
批发和零售业 0.02 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.08%
农、林、牧、渔业 0.01 2.72%
租赁和商务服务业 0.01 2.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科锐国际 300662 3.62 84.71 2.31%
物产中大 600704 10.17 52.68 1.44%
大参林 603233 2.57 45.69 1.25%
华设集团 603018 6.23 45.42 1.24%
盐津铺子 002847 0.76 45.12 1.23%
安恒信息 688023 0.94 44.49 1.22%
顾家家居 603816 1.34 44.76 1.22%
裕同科技 002831 1.40 44.38 1.21%
创新新材 600361 9.61 39.79 1.09%
常熟汽饰 603035 2.72 38.22 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 47.61%
金融业 0.03 7.92%
批发和零售业 0.03 7.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.37%
租赁和商务服务业 0.01 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.04%
科学研究和技术服务业 0.01 2.49%
房地产业 0.01 2.09%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.20 19.90 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.90 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%