华宝价值发现混合A(005445)_资产配置

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7014.03	90.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	653.85	8.48%
其他资产	45.28	0.59%

资产总值：7713.16万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	90.81	534.87	7.04%
中国国航	601111	43.55	321.40	4.23%
保利发展	600048	33.90	296.96	3.91%
金地集团	600383	79.15	269.12	3.54%
中信证券	600030	13.63	248.53	3.27%
中国平安	601318	5.88	243.10	3.20%
牧原股份	002714	5.41	235.88	3.10%
吉祥航空	603885	20.68	227.27	2.99%
天康生物	002100	32.79	227.23	2.99%
唐人神	002567	42.29	226.67	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	22.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	18.90%
制造业	0.13	16.57%
房地产业	0.10	12.51%
农、林、牧、渔业	0.06	7.58%
住宿和餐饮业	0.03	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.65%
建筑业	0.02	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.83%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	75.13	419.98	4.37%
牧原股份	002714	9.38	404.75	4.21%
保利发展	600048	40.48	369.58	3.85%
温氏股份	300498	19.10	362.90	3.78%
招商蛇口	001979	36.21	342.20	3.56%
唐人神	002567	53.69	336.64	3.51%
天康生物	002100	40.35	308.68	3.21%
东瑞股份	001201	13.39	299.85	3.12%
新五丰	600975	30.68	291.46	3.03%
邮储银行	601658	60.21	286.00	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.20	21.09%
农、林、牧、渔业	0.14	15.02%
制造业	0.14	14.25%
房地产业	0.12	12.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	11.97%
建筑业	0.03	3.62%
采矿业	0.03	2.71%
住宿和餐饮业	0.02	1.91%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	109.82	632.56	5.06%
中国平安	601318	14.29	575.79	4.61%
招商蛇口	001979	49.27	469.56	3.76%
隧道股份	600820	76.33	439.66	3.52%
中信证券	600030	20.90	425.79	3.41%
保利发展	600048	42.91	424.81	3.40%
中国国航	601111	57.21	419.92	3.36%
牧原股份	002714	9.75	401.50	3.21%
温氏股份	300498	19.73	395.78	3.17%
邮储银行	601658	88.15	383.45	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.32	25.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	17.62%
制造业	0.20	16.07%
房地产业	0.16	12.90%
农、林、牧、渔业	0.13	10.46%
建筑业	0.06	4.67%
住宿和餐饮业	0.03	2.49%
科学研究和技术服务业	0.02	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	24.36	1176.48	5.92%
中信证券	600030	48.36	1047.54	5.28%
招商银行	600036	25.44	838.76	4.22%
南方航空	600029	130.99	801.66	4.04%
金地集团	600383	115.74	789.36	3.98%
宁波银行	002142	26.83	720.95	3.63%
保利发展	600048	53.60	682.86	3.44%
平安银行	000001	57.25	641.17	3.23%
国金证券	600109	64.93	603.20	3.04%
常熟银行	601128	79.67	583.18	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.85	43.02%
制造业	0.28	14.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	11.45%
房地产业	0.21	10.67%
建筑业	0.06	3.14%
住宿和餐饮业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.04	1.95%
科学研究和技术服务业	0.04	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.53%
采矿业	0.01	0.49%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	0.80	79.71	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	79.71	0.30%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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