华宝价值发现混合A(005445)_最新动态

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3435

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：喻银尤

基金规模：0.35亿元

华宝价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-3.94	-8.06	-23.51	-22.02
混合型名次	4344	6750	7036	7736	7746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.57	6.68	-9.68	-7.34	34.35
混合型名次	7344	6405	7098	3088	3794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	光大保德信优势配置混合A	-1.26	9.10	29.61	22.74	27.94
4343	光大保德信优势配置混合C	-1.26	9.12	29.77	23.36	28.57
4344	华宝价值发现混合A	-1.26	-3.94	-8.06	-23.51	-22.02
4345	华宝价值发现混合C	-1.26	-3.98	-8.19	-23.72	-22.24
4346	华宝生态中国混合C	-1.26	-8.25	-7.13	0.75	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6750 位，低于同类基金平均水平
6748	万家先进制造混合发起式A	-4.19	-3.93	1.42	3.16	6.54
6749	中海环保新能源混合	-1.87	-3.93	-0.05	-1.39	3.19
6750	华宝价值发现混合A	-1.26	-3.94	-8.06	-23.51	-22.02
6751	大摩量化配置混合A	-0.46	-3.95	-7.53	-6.66	-5.45
6752	东吴安享量化混合A	-1.85	-3.95	0.11	-0.84	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7036 位，低于同类基金平均水平
7034	嘉实优势精选混合A	0.00	-0.86	-8.05	-17.18	-13.33
7035	前海开源清洁能源混合A	-3.67	-4.92	-8.05	-14.15	-10.88
7036	华宝价值发现混合A	-1.26	-3.94	-8.06	-23.51	-22.02
7037	泰信竞争优选混合	-0.79	-0.75	-8.06	-5.94	-3.63
7038	中融医药消费混合A	-2.69	17.52	-8.07	-13.93	-6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7736 位，低于同类基金平均水平
7734	国联安行业领先混合	-1.08	-7.05	-16.82	-23.44	-20.23
7735	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.23	1.28	-16.66	-23.49	-24.08
7736	华宝价值发现混合A	-1.26	-3.94	-8.06	-23.51	-22.02
7737	浦银安盛港股通量化混合A	-3.89	-8.05	-5.13	-23.51	-20.32
7738	平安消费精选混合C	0.75	-2.82	-10.91	-23.52	-22.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7746 位，低于同类基金平均水平
7744	博时时代消费混合C	0.50	-3.05	-15.70	-23.12	-21.92
7745	平安研究睿选混合A	-3.20	-12.64	-15.40	-25.71	-21.92
7746	华宝价值发现混合A	-1.26	-3.94	-8.06	-23.51	-22.02
7747	华宝服务优选混合	-0.43	-2.08	-9.78	-23.56	-22.05
7748	平安消费精选混合C	0.75	-2.82	-10.91	-23.52	-22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7344 位，低于同类基金平均水平
7342	平安价值回报混合A	-9.49	-4.90	0.60	-	-8.14
7343	国泰蓝筹精选混合C	-9.52	23.29	-6.06	-31.53	8.48
7344	华宝价值发现混合A	-9.57	6.68	-9.68	-7.34	34.35
7345	工银金融地产混合A	-9.60	24.19	23.02	7.22	344.08
7346	九泰锐丰混合(LOF)C	-9.60	-1.90	-26.95	-65.94	-33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6405 位，低于同类基金平均水平
6403	中欧瑾灵灵活配置混合C	2.72	6.69	-2.07	-8.69	27.26
6404	长城优选添瑞六个月混合A	3.74	6.68	6.74	4.77	5.97
6405	华宝价值发现混合A	-9.57	6.68	-9.68	-7.34	34.35
6406	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.65	6.67	9.78	9.76	11.14
6407	银华汇益一年持有期混合A	3.14	6.67	7.94	8.78	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7098 位，低于同类基金平均水平
7096	信达价值精选A	6.66	6.60	-9.66	-7.60	-5.92
7097	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-7.60	4.97
7098	华宝价值发现混合A	-9.57	6.68	-9.68	-7.34	34.35
7099	华夏优势价值一年持有混合C	1.29	7.00	-9.70	-	-10.79
7100	易方达商业模式优选混合A	-10.11	-6.36	-9.72	-	-21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，高于同类基金平均水平
3086	富国成长优选三年定开混合	27.49	61.37	29.28	-7.33	21.43
3087	泰信竞争优选混合	9.46	26.13	10.10	-7.33	211.50
3088	华宝价值发现混合A	-9.57	6.68	-9.68	-7.34	34.35
3089	国富金融地产混合A	-7.03	16.38	10.85	-7.35	25.31
3090	鹏华弘达混合A	8.65	13.65	6.06	-7.36	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，高于同类基金平均水平
3792	汇添富核心精选混合(LOF)	79.59	116.73	67.61	8.78	34.37
3793	大成核心趋势混合A	22.99	36.85	41.57	-	34.35
3794	华宝价值发现混合A	-9.57	6.68	-9.68	-7.34	34.35
3795	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-	34.31
3796	中融低碳经济3个月持有混合A	75.66	119.93	76.01	-	34.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科锐国际	300662	3.62	84.71	2.31%
物产中大	600704	10.17	52.68	1.44%
大参林	603233	2.57	45.69	1.25%
华设集团	603018	6.23	45.42	1.24%
盐津铺子	002847	0.76	45.12	1.23%
安恒信息	688023	0.94	44.49	1.22%
顾家家居	603816	1.34	44.76	1.22%
裕同科技	002831	1.40	44.38	1.21%
创新新材	600361	9.61	39.79	1.09%
常熟汽饰	603035	2.72	38.22	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	47.61%
金融业	0.03	7.92%
批发和零售业	0.03	7.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.37%
租赁和商务服务业	0.01	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.04%
科学研究和技术服务业	0.01	2.49%
房地产业	0.01	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3729	1.3606	1.3439	1.3413	1.3048
累计净值(元)	1.3729	1.3606	1.3439	1.3413	1.3048

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