华宝价值发现混合A(005445)_最新动态

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡目荣

基金规模：0.70亿元

华宝价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	5.10	27.53	8.92	19.05
混合型名次	2930	626	1094	1644	494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.96	9.45	-0.08	52.60	56.09
混合型名次	1179	715	3313	627	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2930 位，高于同类基金平均水平
2928	国泰估值优势混合(LOF)C	0.82	4.46	30.83	10.29	6.96
2929	国泰蓝筹精选混合C	0.82	4.28	36.58	20.75	17.77
2930	华宝价值发现混合A	0.82	5.10	27.53	8.92	19.05
2931	汇添富量化选股混合A	0.82	0.17	12.03	-3.98	-4.04
2932	嘉实蓝筹优势混合A	0.82	-1.26	15.68	5.60	17.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	格林伯元灵活配置C	-1.64	5.12	19.37	-11.55	-9.28
625	中欧景气前瞻一年持有混合A	1.98	5.11	31.33	26.88	12.46
626	华宝价值发现混合A	0.82	5.10	27.53	8.92	19.05
627	汇安多策略混合C	2.04	5.09	24.71	6.82	2.83
628	中欧价值发现混合E	1.92	5.08	22.00	-5.88	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	长盛制造精选混合C	1.44	1.72	27.55	9.76	6.63
1093	东方阿尔法优选混合A	-0.11	3.15	27.55	9.43	1.07
1094	华宝价值发现混合A	0.82	5.10	27.53	8.92	19.05
1095	交银先进制造混合A	2.69	0.34	27.53	10.27	6.96
1096	金信价值精选混合A	2.51	8.24	27.52	4.04	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	国富金融地产混合A	0.47	-0.65	12.67	8.92	21.18
1643	国金量化精选C	1.39	5.92	24.95	8.92	-2.36
1644	华宝价值发现混合A	0.82	5.10	27.53	8.92	19.05
1645	兴全轻资产混合(LOF)	0.40	-0.75	14.19	8.92	4.43
1646	东财量化精选混合A	0.22	0.50	18.14	8.90	11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	湘财长泽灵活配置混合A	0.54	0.44	18.95	12.75	19.11
493	海富通内需热点混合	2.63	12.02	42.68	34.44	19.08
494	华宝价值发现混合A	0.82	5.10	27.53	8.92	19.05
495	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.82	-4.24	16.28	0.47	19.04
496	东方人工智能主题混合A	3.49	14.81	51.02	43.26	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	国联安核心趋势一年持有混合C	9.96	5.06	0.00	-	-16.06
1178	华安汇嘉精选混合A	9.96	4.03	-11.48	-	3.63
1179	华宝价值发现混合A	9.96	9.45	-0.08	52.60	56.09
1180	东方创新科技混合	9.95	-12.55	-38.24	89.64	80.73
1181	国泰量化策略收益混合C	9.95	1.92	0.00	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	汇丰晋信策略优选混合C	5.57	9.47	0.00	-	13.00
714	博时恒泽混合A	7.76	9.46	6.20	-	8.92
715	华宝价值发现混合A	9.96	9.45	-0.08	52.60	56.09
716	博时稳益9个月持有期混合C	7.84	9.44	8.69	-	8.74
717	博道久航混合A	10.00	9.43	-12.25	-	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，高于同类基金平均水平
3311	永赢稳健增利18个月持有混合A	4.52	4.30	-0.06	-	3.36
3312	中银新回报灵活配置混合C	5.27	3.73	-0.06	-	1.31
3313	华宝价值发现混合A	9.96	9.45	-0.08	52.60	56.09
3314	天弘益新C	0.33	-0.17	-0.09	-	1.86
3315	万家社会责任18个月定期开放混合C	35.68	17.13	-0.09	196.45	226.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	德邦乐享生活混合A	-1.06	-12.10	-24.10	52.66	67.42
626	泰康产业升级混合C	7.58	-2.10	-23.95	52.65	76.95
627	华宝价值发现混合A	9.96	9.45	-0.08	52.60	56.09
628	招商安裕灵活配置混合A	5.03	7.10	6.57	52.57	77.27
629	金元顺安消费主题混合	18.56	21.95	0.26	52.54	70.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	中信建投稳利混合A	1.77	2.29	-0.03	14.18	56.15
1565	博时荣享回报混合C	0.53	-4.02	-24.12	24.92	56.14
1566	华宝价值发现混合A	9.96	9.45	-0.08	52.60	56.09
1567	国寿安保稳泰一年定开混合A	12.34	11.02	9.26	44.75	56.05
1568	鹏扬景泰成长混合C	1.88	-27.53	-47.82	51.84	56.03

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	94.09	615.35	7.08%
保利发展	600048	44.96	495.91	5.71%
中信证券	600030	13.85	376.80	4.34%
中国国航	601111	44.48	350.50	4.03%
华泰证券	601688	16.31	287.06	3.30%
吉祥航空	603885	21.00	286.02	3.29%
华夏航空	002928	37.92	273.40	3.15%
中国平安	601318	4.32	246.50	2.84%
国金证券	600109	23.90	234.46	2.70%
金地集团	600383	42.43	232.11	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.21	23.65%
制造业	0.20	23.13%
金融业	0.15	17.22%
房地产业	0.11	12.63%
农、林、牧、渔业	0.03	3.95%
建筑业	0.02	2.15%
住宿和餐饮业	0.02	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
05-31华宝价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.564	1.556	1.553	1.548	1.554
累计净值(元)	1.564	1.556	1.553	1.548	1.554

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