华宝价值发现混合A(005445)_最新动态

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

比特币突破10万美元港股加密股与ETF全线飙升[2025-05-09]

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累计净值：1.475

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡目荣

基金规模：0.60亿元

华宝价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.10	3.87	0.20	-7.54	-3.22
混合型名次	2030	5213	3735	6657	6909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.56	-8.33	-2.64	31.49	47.49
混合型名次	1713	4945	4828	803	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	国泰君安高端装备混合发起C	2.10	4.80	-3.97	-7.92	-3.34
2029	华安双核驱动混合A	2.10	6.66	-7.52	-14.76	-7.16
2030	华宝价值发现混合A	2.10	3.87	0.20	-7.54	-3.22
2031	华夏经典混合	2.10	6.70	-0.56	-2.31	-0.51
2032	华夏翔阳两年定开混合	2.10	11.43	1.45	-0.05	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	长城价值优选混合C	1.10	3.87	1.95	-4.62	1.22
5212	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
5213	华宝价值发现混合A	2.10	3.87	0.20	-7.54	-3.22
5214	汇安核心资产混合C	0.34	3.87	-2.24	-8.08	-2.63
5215	易方达新收益混合C	1.40	3.87	2.80	-2.86	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平
3733	长信稳健增长一年持有混合C	0.13	0.92	0.20	0.71	1.01
3734	华安安益灵活配置混合A	0.28	0.52	0.20	1.87	0.68
3735	华宝价值发现混合A	2.10	3.87	0.20	-7.54	-3.22
3736	华富荣盛一年持有期混合A	0.25	0.53	0.20	3.30	1.23
3737	华夏消费升级混合C	1.18	3.24	0.20	-6.13	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6657 位，低于同类基金平均水平
6655	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86
6656	万家智造优势混合A	3.48	8.41	-4.92	-7.53	1.30
6657	华宝价值发现混合A	2.10	3.87	0.20	-7.54	-3.22
6658	银河行业混合A	1.61	9.18	-7.65	-7.54	-3.98
6659	华泰保兴成长优选C	1.35	8.15	-4.22	-7.55	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6909 位，低于同类基金平均水平
6907	银华盛利混合发起式C	1.99	10.77	-9.15	-10.25	-3.21
6908	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
6909	华宝价值发现混合A	2.10	3.87	0.20	-7.54	-3.22
6910	华商龙头优势混合	3.94	12.94	-2.71	-10.31	-3.22
6911	诺德量化蓝筹C	2.80	5.34	-0.11	-5.69	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	工银中小盘混合	11.57	-10.70	-0.51	46.85	173.00
1712	淳厚欣享A	11.56	12.03	37.47	-	46.14
1713	华宝价值发现混合A	11.56	-8.33	-2.64	31.49	47.49
1714	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	11.56	-2.85	4.46	-	-37.87
1715	大成慧心优选一年持有混合A	11.55	24.08	0.00	-	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	18.15	-8.32	-0.75	28.92	83.14
4944	东方阿尔法医疗健康混合发起A	5.28	-8.33	1.53	-	-0.71
4945	华宝价值发现混合A	11.56	-8.33	-2.64	31.49	47.49
4946	长安成长优选混合A	17.40	-8.34	-2.59	-	-39.42
4947	华安创新混合	15.76	-8.35	-6.28	28.80	447.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.24	0.18	-2.63	-	-8.80
4827	东吴兴享成长混合A	10.77	3.72	-2.64	-	-16.90
4828	华宝价值发现混合A	11.56	-8.33	-2.64	31.49	47.49
4829	华夏乐享健康混合A	3.61	-7.00	-2.65	-18.09	58.00
4830	财通福瑞混合发起(LOF)C	5.05	-0.01	-2.66	-	-11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	浦银安盛消费升级混合C	-6.38	-17.27	1.97	31.53	72.65
802	广发制造业精选混合A	9.45	-11.99	-5.51	31.51	371.34
803	华宝价值发现混合A	11.56	-8.33	-2.64	31.49	47.49
804	南方荣光A	1.94	4.72	6.96	31.44	60.01
805	易方达瑞兴混合I	4.75	10.46	13.82	31.43	55.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	东方红中国优势混合	-2.58	-14.09	-23.73	-21.63	47.50
1864	南方优选价值混合H	1.89	-8.07	-6.63	-10.79	47.50
1865	华宝价值发现混合A	11.56	-8.33	-2.64	31.49	47.49
1866	添富民安增益定开混合A	2.74	6.33	12.03	26.66	47.49
1867	鹏华弘实混合C	1.92	3.41	3.53	18.63	47.41

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	106.83	606.79	8.12%
吉祥航空	603885	46.26	606.01	8.11%
中国国航	601111	82.06	584.27	7.82%
中国东航	600115	126.04	457.53	6.12%
天顺风能	002531	35.29	257.26	3.44%
招商蛇口	001979	25.27	231.73	3.10%
华夏航空	002928	30.51	222.72	2.98%
金地集团	600383	48.91	221.08	2.96%
首旅酒店	600258	16.43	218.71	2.93%
保利发展	600048	24.36	201.21	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.26	35.17%
制造业	0.22	29.12%
房地产业	0.09	12.30%
金融业	0.04	5.56%
住宿和餐饮业	0.02	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.54%
教育	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
05-31华宝价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.476	1.478	1.445	1.453	1.452
累计净值(元)	1.476	1.478	1.445	1.453	1.452

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