华宝价值发现混合A(005445)_最新动态

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.3865 0.0261(1.92%)

累计净值：1.3865

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：喻银尤

基金规模：0.35亿元

华宝价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	-7.85	-12.22	-14.23	-19.53
混合型名次	4967	6396	7262	7441	7765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.28	2.55	-8.06	-4.44	38.65
混合型名次	7210	6791	6942	2898	3521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	华安媒体互联网混合A	-0.87	-2.49	10.65	11.33	8.63
4966	华安媒体互联网混合C	-0.87	-2.54	10.48	11.01	8.36
4967	华宝价值发现混合A	-0.87	-7.85	-12.22	-14.23	-19.53
4968	华富时代锐选混合A	-0.87	-1.41	4.31	13.35	5.81
4969	华泰柏瑞量化创享混合C	-0.87	0.01	23.89	31.68	30.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	广发成长动力三年持有期混合A	0.68	-7.85	-14.15	-1.06	-3.84
6395	广发核心精选混合	-0.60	-7.85	-13.30	-3.39	-5.63
6396	华宝价值发现混合A	-0.87	-7.85	-12.22	-14.23	-19.53
6397	嘉实优势精选混合C	0.59	-7.86	-9.71	-10.78	-12.31
6398	添富消费升级混合D	-0.91	-7.86	-11.39	-18.61	-16.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	东财量化精选混合C	-3.06	-13.74	-12.22	2.22	-1.40
7261	恒越内需驱动混合A	0.15	-9.66	-12.22	-12.15	-12.27
7262	华宝价值发现混合A	-0.87	-7.85	-12.22	-14.23	-19.53
7263	长城医药科技六个月持有期混合A	0.78	-15.15	-12.23	-20.37	-13.58
7264	平安医疗健康混合	1.84	-15.72	-12.23	-23.56	-16.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	中融高质量成长混合A	-2.30	-6.75	-3.15	-14.22	-14.80
7440	长城医疗保健混合A	1.20	-10.79	-7.36	-14.23	-9.62
7441	华宝价值发现混合A	-0.87	-7.85	-12.22	-14.23	-19.53
7442	华安医疗创新混合C	0.83	-15.18	-5.13	-14.25	-8.60
7443	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7765 位，低于同类基金平均水平
7763	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
7764	上银医疗健康混合A	1.17	-13.78	-12.17	-24.14	-19.47
7765	华宝价值发现混合A	-0.87	-7.85	-12.22	-14.23	-19.53
7766	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7767	工银食品饮料混合C	0.04	-8.19	-15.85	-19.73	-19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-7.26	0.31	-20.54	-44.43	-44.17
7209	华宝安悦一年持有期混合A	-7.28	0.00	0.00	-	-6.77
7210	华宝价值发现混合A	-7.28	2.55	-8.06	-4.44	38.65
7211	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-7.28	-12.12	0.00	-9.93	-9.95
7212	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-8.77	-9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6791 位，低于同类基金平均水平
6789	摩根双息平衡混合A	3.39	2.59	9.20	-5.95	300.25
6790	方正富邦红利精选混合A	1.16	2.57	-6.98	-27.80	88.30
6791	华宝价值发现混合A	-7.28	2.55	-8.06	-4.44	38.65
6792	前海开源裕瑞混合C	-0.29	2.55	6.52	-10.21	12.96
6793	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	-1.58	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6942 位，低于同类基金平均水平
6940	大成国家安全主题灵活配置混合	0.07	-10.36	-8.02	-10.18	41.10
6941	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05
6942	华宝价值发现混合A	-7.28	2.55	-8.06	-4.44	38.65
6943	浦银安盛环保新能源C	30.82	38.78	-8.06	-1.66	97.38
6944	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	-6.76	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，高于同类基金平均水平
2896	农银中小盘混合	50.60	46.46	28.17	-4.36	381.70
2897	景顺长城中国回报灵活配置混合	10.67	21.91	-12.11	-4.41	81.90
2898	华宝价值发现混合A	-7.28	2.55	-8.06	-4.44	38.65
2899	汇添富社会责任混合A	70.62	76.76	23.51	-4.44	125.90
2900	九泰聚鑫混合A	0.92	3.29	0.06	-4.44	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，高于同类基金平均水平
3519	中信建投趋势领航两年持有期混合C	15.32	41.01	27.81	-	38.66
3520	国泰君安远见价值混合发起C	17.15	27.89	42.02	-	38.65
3521	华宝价值发现混合A	-7.28	2.55	-8.06	-4.44	38.65
3522	国联安鑫享灵活配置混合A	0.44	3.21	3.80	3.34	38.62
3523	中加科丰价值精选混合	6.88	9.86	11.15	18.06	38.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科锐国际	300662	3.62	84.71	2.31%
物产中大	600704	10.17	52.68	1.44%
大参林	603233	2.57	45.69	1.25%
华设集团	603018	6.23	45.42	1.24%
盐津铺子	002847	0.76	45.12	1.23%
安恒信息	688023	0.94	44.49	1.22%
顾家家居	603816	1.34	44.76	1.22%
裕同科技	002831	1.40	44.38	1.21%
创新新材	600361	9.61	39.79	1.09%
常熟汽饰	603035	2.72	38.22	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	47.61%
金融业	0.03	7.92%
批发和零售业	0.03	7.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.37%
租赁和商务服务业	0.01	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.04%
科学研究和技术服务业	0.01	2.49%
房地产业	0.01	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3604	1.3701	1.3708	1.3686	1.3986
累计净值(元)	1.3604	1.3701	1.3708	1.3686	1.3986

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