华宝价值发现混合A(005445)_最新动态

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3561

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：喻银尤

基金规模：0.29亿元

华宝价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.61	-4.38	-4.92	-10.34	-21.29
混合型名次	2116	3658	3198	3561	6710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.79	-13.88	-4.92	-9.83	35.61
混合型名次	6168	7015	6339	2719	2833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	东方红睿阳三年定开混合	3.61	-6.46	-13.60	-28.36	-9.60
2115	富安达健康人生混合A	3.61	-5.93	-4.19	-1.06	1.55
2116	华宝价值发现混合A	3.61	-4.38	-4.92	-10.34	-21.29
2117	华泰柏瑞量化阿尔法A	3.61	-10.82	-0.92	-16.56	-2.74
2118	华泰柏瑞量化阿尔法C	3.61	-10.84	-0.97	-16.66	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	中邮优享一年定期开放混合C	-0.22	-4.37	-4.19	-1.32	0.30
3657	工银专精特新混合A	5.75	-4.38	-8.69	-10.99	-5.24
3658	华宝价值发现混合A	3.61	-4.38	-4.92	-10.34	-21.29
3659	江信瑞福C	1.88	-4.38	-6.83	-3.31	9.55
3660	国投瑞银医疗保健混合C	5.38	-4.39	5.21	14.16	20.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，高于同类基金平均水平
3196	广发优企精选混合A	0.70	0.83	-4.90	-7.66	-5.14
3197	平安安享混合C	5.04	0.12	-4.90	-9.31	-10.16
3198	华宝价值发现混合A	3.61	-4.38	-4.92	-10.34	-21.29
3199	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
3200	中欧时代智慧混合C	3.83	-2.01	-4.92	-12.82	-14.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	国联安新科技混合	2.63	-18.00	-22.54	-10.34	21.99
3560	海富通欣益混合C	0.10	-8.71	-12.12	-10.34	-8.63
3561	华宝价值发现混合A	3.61	-4.38	-4.92	-10.34	-21.29
3562	南方高质量优选混合C	3.88	-6.84	-8.51	-10.34	-4.14
3563	睿远均衡价值三年持有混合A	5.46	0.51	-6.51	-10.34	-8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6710 位，低于同类基金平均水平
6708	华夏融盛可持续一年持有混合C	2.44	-16.28	-23.48	-24.14	-21.27
6709	银华心怡灵活配置混合A	3.73	-16.88	-26.35	-26.89	-21.27
6710	华宝价值发现混合A	3.61	-4.38	-4.92	-10.34	-21.29
6711	华安精致生活混合A	2.23	-14.08	-18.69	-28.70	-21.30
6712	富国质量成长6个月持有期混合C	5.60	-15.75	-13.23	-29.79	-21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6168 位，低于同类基金平均水平
6166	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-17.77	8.61	5.31	-27.13	52.73
6167	大摩ESG量化混合	-17.78	2.81	15.51	-32.78	-9.12
6168	华宝价值发现混合A	-17.79	-13.88	-4.92	-9.83	35.61
6169	嘉实优享生活混合A	-17.80	-17.26	-26.74	-	-40.43
6170	诺安优势行业混合A	-17.80	11.39	1.77	-37.57	-8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7015 位，低于同类基金平均水平
7013	中加医疗创新混合发起式A	5.16	-13.85	0.00	-	-18.84
7014	东吴多策略C	-16.94	-13.86	0.98	-28.19	11.27
7015	华宝价值发现混合A	-17.79	-13.88	-4.92	-9.83	35.61
7016	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-28.08	-5.88
7017	宝盈祥琪混合A	-10.14	-13.92	-11.19	-	-18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6339 位，低于同类基金平均水平
6337	广发核心竞争力混合A	-22.64	4.77	-4.88	-	-0.24
6338	恒越医疗健康精选混合C	-3.95	21.06	-4.91	-	-28.49
6339	华宝价值发现混合A	-17.79	-13.88	-4.92	-9.83	35.61
6340	西部利得新动力混合C	-26.23	-35.25	-4.92	-16.27	46.98
6341	天弘策略精选C	-8.10	-5.48	-4.97	-23.37	-9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	中邮核心竞争力灵活配置混合	-10.71	13.85	25.60	-9.80	77.60
2718	浙商沪港深精选混合C	-1.85	38.25	47.34	-9.82	40.69
2719	华宝价值发现混合A	-17.79	-13.88	-4.92	-9.83	35.61
2720	浦银安盛ESG责任投资混合C	-6.68	15.02	15.10	-9.83	-16.52
2721	中融鑫价值混合C	4.04	12.02	5.49	-9.83	-2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，高于同类基金平均水平
2831	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-2.96	35.67
2832	鹏华安庆混合C	-3.46	8.69	11.39	17.45	35.66
2833	华宝价值发现混合A	-17.79	-13.88	-4.92	-9.83	35.61
2834	创金合信量化发现混合A	-9.04	5.99	0.38	-13.99	35.60
2835	大成民稳增长混合C	5.86	12.79	21.17	23.34	35.56

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.03	108.18	2.29%
华泰证券	601688	3.52	62.66	1.33%
三友化工	600409	9.55	58.83	1.25%
蓝帆医疗	002382	8.79	55.55	1.18%
学大教育	000526	1.54	55.16	1.17%
中国重汽	000951	2.63	53.20	1.13%
科锐国际	300662	2.60	53.56	1.13%
立中集团	300428	2.70	51.84	1.10%
百润股份	002568	2.62	51.06	1.08%
燕京啤酒	000729	4.58	50.38	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	57.28%
金融业	0.05	11.08%
批发和零售业	0.02	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.47%
采矿业	0.01	2.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.35%
租赁和商务服务业	0.01	2.35%
科学研究和技术服务业	0.01	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3740	1.3534	1.3347	1.3354	1.3088
累计净值(元)	1.3740	1.3534	1.3347	1.3354	1.3088

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