华宝价值发现混合A(005445)_最新动态

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4378 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.4378

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：喻银尤

基金规模：0.28亿元

华宝价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	-0.05	5.01	-4.51	-16.55
混合型名次	1315	3319	687	6105	7376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.54	19.52	-4.44	-7.55	43.78
混合型名次	6595	5162	6924	3205	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	国联安远见成长混合	1.20	-2.01	25.82	15.03	11.33
1314	恒生前海高端制造混合A	1.20	5.84	-12.44	47.32	60.71
1315	华宝价值发现混合A	1.20	-0.05	5.01	-4.51	-16.55
1316	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	1.20	-5.67	-11.03	-8.78	-21.33
1317	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	1.20	-5.72	-11.19	-9.11	-21.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	弘毅远方久盈混合C	0.08	-0.05	0.93	2.58	4.12
3318	华安添益一年混合C	-0.01	-0.05	1.41	0.81	1.49
3319	华宝价值发现混合A	1.20	-0.05	5.01	-4.51	-16.55
3320	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
3321	华夏稳福六个月持有混合A	0.29	-0.05	1.14	1.02	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.24	-0.35	5.03	8.28	8.57
686	财通福瑞混合发起(LOF)C	1.26	3.17	5.02	2.64	4.50
687	华宝价值发现混合A	1.20	-0.05	5.01	-4.51	-16.55
688	博时内需增长混合C	0.12	0.70	5.00	-1.71	0.58
689	长城价值领航混合A	0.36	-0.63	5.00	-5.50	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	博时周期优选混合C	-1.27	-5.13	0.53	-4.51	-2.88
6104	创金合信产业臻选平衡混合C	0.44	-4.05	-9.60	-4.51	-4.92
6105	华宝价值发现混合A	1.20	-0.05	5.01	-4.51	-16.55
6106	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.52	-0.28	-11.22	-4.51	-7.14
6107	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
华宝价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7376 位，低于同类基金平均水平
7374	中银宏观策略混合C	0.33	-3.07	-4.39	-7.47	-16.49
7375	西部利得港股通新机遇混合A	-0.80	-4.87	-6.64	-12.10	-16.51
7376	华宝价值发现混合A	1.20	-0.05	5.01	-4.51	-16.55
7377	信澳精华配置混合C	0.00	-3.57	-3.57	-11.07	-16.56
7378	西部利得港股通新机遇混合C	-0.81	-4.88	-6.67	-12.13	-16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6595 位，低于同类基金平均水平
6593	银河美丽混合C	-9.52	24.12	-7.55	-40.63	102.69
6594	万家先进制造混合发起式A	-9.53	37.61	18.13	-	11.85
6595	华宝价值发现混合A	-9.54	19.52	-4.44	-7.55	43.78
6596	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-9.55	78.91	69.71	5.06	4.61
6597	华商医药消费精选混合C	-9.55	40.41	6.09	-	-21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	兴业国企改革混合A	5.82	19.54	11.97	6.12	163.70
5161	博时博盈稳健6个月持有期混合A	-0.28	19.52	4.35	-	-1.87
5162	华宝价值发现混合A	-9.54	19.52	-4.44	-7.55	43.78
5163	太平睿安混合A	-4.77	19.51	-3.24	-15.96	-9.17
5164	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.99	19.51	18.52	14.68	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.54	17.91	-4.36	2.35	7.20
6923	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-	15.64
6924	华宝价值发现混合A	-9.54	19.52	-4.44	-7.55	43.78
6925	方正富邦均衡精选混合C	-3.38	1.84	-4.45	-	-6.22
6926	华安聚弘精选混合A	-13.71	15.88	-4.45	-	-36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平
3203	工银战略远见混合A	-3.42	50.47	16.70	-7.54	-8.05
3204	银河君信混合I	0.00	-7.02	-6.45	-7.54	1.86
3205	华宝价值发现混合A	-9.54	19.52	-4.44	-7.55	43.78
3206	德邦安顺混合A	-1.45	-0.77	-0.32	-7.56	-6.72
3207	华泰柏瑞创新动力混合	2.63	40.50	30.53	-7.56	227.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
华宝价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，高于同类基金平均水平
3177	泰康优势精选三年持有期混合	27.07	123.07	89.19	-	43.86
3178	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.62	24.86	13.18	6.19	43.83
3179	华宝价值发现混合A	-9.54	19.52	-4.44	-7.55	43.78
3180	圆信永丰兴研A	3.81	55.43	33.29	13.57	43.77
3181	万家瑞和C	3.45	12.95	15.06	14.40	43.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	8.45	91.09	2.04%
五粮液	000858	1.04	76.96	1.72%
洽洽食品	002557	3.75	67.35	1.51%
贵州轮胎	000589	15.24	61.87	1.39%
报喜鸟	002154	15.64	55.68	1.25%
华泰证券	601688	2.67	55.06	1.23%
海正药业	600267	5.10	51.56	1.15%
大参林	603233	3.29	49.45	1.11%
山西焦煤	000983	8.57	49.71	1.11%
森马服饰	002563	9.72	48.99	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	50.57%
金融业	0.04	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.41%
采矿业	0.02	4.08%
批发和零售业	0.02	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.08%
农、林、牧、渔业	0.01	2.72%
租赁和商务服务业	0.01	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4386	1.4208	1.4115	1.4125	1.4054
累计净值(元)	1.4386	1.4208	1.4115	1.4125	1.4054

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