华宝价值发现混合A(005445)_规模评级

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.61	0.64	0.90	1.00	1.22	1.87	1.74
季度净申购	-207.42	-2109.01	-738.49	-1788.23	-5191.67	1105.11	-2843.49
总份额	4885.99	5093.41	7202.43	7940.92	9729.15	14920.82	13815.71
季度总申购份额	171.90	103.82	122.63	614.62	615.72	2859.82	850.98
季度总赎回份额	379.32	2212.83	861.12	2402.85	5807.39	1754.70	3694.47

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
华宝价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平

4317	中邮核心科技创新灵活配置混合	0.62	6366.11	-2.86	99.82	102.68
4318	大成匠心卓越三年持有混合C	0.61	5325.23	-	547.01	-
4319	东方创新成长混合A	0.61	8942.22	-277.30	40.77	318.08
4320	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.61	6492.38	-635.73	0.59	636.32
4321	工银成长收益混合A	0.61	4192.05	-144.60	28.79	173.39
4322	国富竞争优势三年持有期混合C	0.61	7052.17	-1514.90	19.80	1534.70
4323	华宝ESG责任投资混合A	0.61	8011.18	-657.88	7.28	665.15
4324	华宝价值发现混合A	0.61	4885.99	-207.42	171.90	379.32
4325	华宝远见回报混合C	0.61	9138.10	-3493.34	251.67	3745.02
4326	惠升惠远回报混合A	0.61	8446.92	-17998.05	3.49	18001.54
4327	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.61	7491.80	-70.71	50.75	121.46
4328	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.61	6133.36	-926.44	1.03	927.47
4329	金信民长混合C	0.61	4892.64	634.09	1189.96	555.87
4330	景顺长城泰和回报混合A	0.61	4486.60	-0.48	0.04	0.52
4331	鹏扬品质精选混合A	0.61	7787.37	-299.56	97.91	397.47

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
华宝价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平

4769	国富鑫享价值混合C	0.42	4907.18	1032.33	1278.17	245.84
4770	海富通富盈混合A	0.52	4903.43	-328.68	2.20	330.89
4771	工银新得利混合	0.55	4902.12	498.23	500.63	2.40
4772	招商稳健平衡混合A	0.53	4898.45	268.10	1318.75	1050.65
4773	华夏行业甄选混合C	0.37	4897.85	-3193.28	15414.83	18608.11
4774	华泰柏瑞行业精选A	0.31	4894.79	-5.75	49.58	55.34
4775	金信民长混合C	0.61	4892.64	634.09	1189.96	555.87
4776	华宝价值发现混合A	0.61	4885.99	-207.42	171.90	379.32
4777	华润元大价值优选C	0.43	4870.94	2725.11	4178.92	1453.80
4778	德邦大消费混合A	0.40	4862.96	-125.99	150.27	276.27
4779	富国信享回报12个月持有期混合C	0.52	4862.83	-959.77	288.82	1248.59
4780	南方誉隆一年持有期混合A	0.48	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28
4781	华泰柏瑞量化创优混合	0.54	4851.20	-51.99	89.56	141.55
4782	国金鑫悦经济新动能C	0.35	4849.29	-56.41	561.67	618.09
4783	南方利众A	0.70	4841.39	-182.43	39.13	221.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
华宝价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平

3382	东方红新动力混合A	18.48	48948.73	-205.49	4554.80	4760.29
3383	汇添富民营活力混合A	19.61	54753.17	-206.11	1159.85	1365.96
3384	国投瑞银新机遇混合C	0.40	1791.36	-206.49	27.76	234.26
3385	鹏扬核心价值混合A	0.81	6276.40	-206.64	30.71	237.34
3386	博时女性消费主题混合A	0.36	5845.72	-206.70	149.20	355.91
3387	东吴兴弘一年持有期混合C	0.42	5764.98	-206.73	38.37	245.10
3388	博时恒瑞混合C	0.40	4255.12	-207.04	0.02	207.05
3389	华宝价值发现混合A	0.61	4885.99	-207.42	171.90	379.32
3390	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.08	16595.23	-207.80	342.68	550.48
3391	兴全汇吉一年持有混合C	0.55	6135.50	-207.80	3.41	211.22
3392	中欧内需成长混合C	0.29	6540.38	-208.23	29.57	237.81
3393	益民品质升级混合	0.40	7167.30	-208.30	1088.32	1296.62
3394	申万菱信双利混合C	0.28	3184.59	-208.41	2.14	210.55
3395	国投瑞银新活力混合C	0.58	4773.25	-208.54	18.26	226.80
3396	国金ESG持续增长A	0.23	3996.07	-208.75	62.73	271.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
华宝价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 3376 位，高于同类基金平均水平

3369	中欧新趋势混合(LOF)X	26.19	365130.59	-10237.25	172.15	10409.39
3370	华宝新兴产业	2.24	12846.18	-99.67	172.14	271.80
3371	博时行业轮动混合	1.67	13415.12	-12071.64	172.11	12243.76
3372	安信新价值混合A	0.09	575.70	78.39	172.00	93.60
3373	创金合信产业智选混合A	11.86	280710.42	-9427.05	171.99	9599.03
3374	信诚中小盘混合A	1.85	7542.62	-1065.49	171.99	1237.48
3375	中欧周期景气混合发起A	0.13	2031.32	119.43	171.96	52.54
3376	华宝价值发现混合A	0.61	4885.99	-207.42	171.90	379.32
3377	中欧产业前瞻混合A	12.35	226514.13	-5954.50	171.69	6126.19
3378	建信丰裕多策略混合(LOF)	0.27	2010.32	-53.72	171.56	225.28
3379	新华趋势领航混合	2.00	13315.58	-24.18	171.31	195.49
3380	华泰柏瑞研究精选A	4.41	41360.00	-1872.52	171.22	2043.74
3381	嘉实阿尔法优选混合C	1.04	23323.24	-603.53	171.10	774.62
3382	嘉实产业领先混合C	1.11	16997.40	-328.24	171.02	499.25
3383	工银核心优势混合A	8.87	144253.67	-3717.93	170.77	3888.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
华宝价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平

4708	长盛优势企业精选混合C	0.45	7262.47	-351.26	29.34	380.60
4709	广发睿享稳健增利混合A	0.94	10172.79	-373.74	6.06	379.80
4710	长城久祥混合A	0.28	3609.34	-51.40	328.36	379.76
4711	农银现代农业加	0.71	5574.23	-122.62	257.09	379.71
4712	圆信永丰优选价值A	1.23	12427.50	689.22	1068.87	379.64
4713	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.27	5237.07	-260.16	119.17	379.33
4714	长城数字经济混合C	0.38	5482.09	-79.32	300.00	379.32
4715	华宝价值发现混合A	0.61	4885.99	-207.42	171.90	379.32
4716	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.11	15028.08	-373.63	5.10	378.73
4717	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.52	11035.16	-378.41	0.09	378.50
4718	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.11	1858.10	-362.89	15.51	378.40
4719	建信社会责任混合	0.52	3625.38	-46.33	332.03	378.36
4720	益民优势安享混合	0.28	1695.95	-377.42	0.94	378.36
4721	易方达稳泰一年持有混合C	0.74	6728.67	636.22	1014.47	378.25
4722	宏利景气智选18个月持有混合C	0.18	1991.83	-259.09	118.97	378.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

27768

2593.7900

25.93%

74.07%

2023-06-30

29198

3332.1300

38.66%

61.34%

2022-12-31

31111

4440.7800

53.87%

46.13%

2022-06-30

46513

3691.2200

49.82%

50.18%

2021-12-31

51324

2382.0900

27.04%

72.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	27768	2593.7900	1867.31	25.93	5335.12	74.07
2023-06-30	29198	3332.1300	3760.97	38.66	5968.18	61.34
2022-12-31	31111	4440.7800	7442.65	53.87	6373.06	46.13
2022-06-30	46513	3691.2200	8554.27	49.82	8614.68	50.18
2021-12-31	51324	2382.0900	3305.53	27.04	8920.33	72.96

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