华宝价值发现混合A(005445)_规模评级

华宝价值发现混合A005445HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.71	0.76	0.80	1.12	1.24	1.52	2.33
季度净申购	-333.14	-207.42	-2109.01	-738.49	-1788.23	-5191.67	1105.11
总份额	4552.85	4885.99	5093.41	7202.43	7940.92	9729.15	14920.82
季度总申购份额	55.83	171.90	103.82	122.63	614.62	615.72	2859.82
季度总赎回份额	388.97	379.32	2212.83	861.12	2402.85	5807.39	1754.70

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华宝价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平

4205	工银新趋势灵活配置混合C	0.71	3147.15	-113.30	52.07	165.37
4206	工银悦享混合A	0.71	10134.25	-34.65	82.15	116.80
4207	工银招瑞一年持有混合C	0.71	7052.77	-630.63	1.40	632.03
4208	广发资管盛世精选混合A	0.71	7626.64	-283.09	0.84	283.93
4209	国富鑫享价值混合A	0.71	7546.89	117.55	350.03	232.48
4210	国投境煊混合C	0.71	2710.16	-221.76	18.81	240.58
4211	华宝大健康混合A	0.71	4356.03	147.05	279.43	132.38
4212	华宝价值发现混合A	0.71	4552.85	-333.14	55.83	388.97
4213	华宝新兴消费混合C	0.71	8826.64	3237.59	4654.00	1416.40
4214	华富灵活配置混合	0.71	9634.00	-997.40	1148.71	2146.11
4215	华夏创新研选混合C	0.71	7431.85	-278.08	467.08	745.17
4216	华夏智造升级混合A	0.71	9910.31	-197.32	184.35	381.68
4217	汇安添利18个月持有期混合A	0.71	7784.59	-755.42	0.66	756.08
4218	汇添富稳健睿选一年持有混合A	0.71	6293.86	-631.13	106.31	737.44
4219	摩根创新商业模式混合A	0.71	6111.95	-19.72	77.90	97.63

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华宝价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.30	4572.40	-210.30	779.44	989.75
4809	泓德泓业混合	0.61	4567.34	-4055.73	6.02	4061.76
4810	汇安消费龙头混合C	0.27	4565.52	-89.54	236.23	325.77
4811	民生加银周期优选混合A	0.29	4561.84	-75.24	2.25	77.50
4812	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
4813	方正富邦策略轮动混合C	0.38	4557.91	-506.81	14.47	521.28
4814	招商稳健平衡混合A	0.56	4555.60	-342.85	543.67	886.52
4815	华宝价值发现混合A	0.71	4552.85	-333.14	55.83	388.97
4816	前海开源泽鑫混合A	0.90	4552.05	-7.96	1.30	9.26
4817	金鹰元和灵活配置混合A	0.52	4550.11	-63.90	30.45	94.35
4818	博时恒裕持有期混合C	0.44	4550.00	-224.58	0.78	225.36
4819	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	0.62	4544.51	720.43	809.43	89.01
4820	华夏永康添福混合A	0.61	4543.91	-238.02	11.90	249.92
4821	新华鑫益灵活配置混合C	2.16	4541.55	-122.71	151.38	274.09
4822	大成ESG责任投资混合发起式A	0.48	4541.41	-83.03	1.60	84.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华宝价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平

3798	长城价值优选混合A	0.88	10378.08	-330.93	55.98	386.91
3799	中信保诚红利精选A	0.30	1941.93	-331.22	39.31	370.53
3800	工银聚益混合A	0.51	5188.49	-331.51	0.11	331.61
3801	泰康创新成长混合C	0.98	11134.23	-332.02	159.98	491.99
3802	招商瑞泰1年持有期混合C	0.22	2078.76	-332.34	0.00	332.34
3803	融通通慧混合A/B	0.17	1044.80	-332.68	117.44	450.12
3804	华宝ESG责任投资混合A	0.72	7678.47	-332.71	3.18	335.89
3805	华宝价值发现混合A	0.71	4552.85	-333.14	55.83	388.97
3806	博道安远6个月定开混合	0.35	2881.32	-333.23	0.84	334.08
3807	工银高质量成长混合C	1.21	14175.11	-334.49	180.78	515.27
3808	鹏华浙华一年持有期混合C	0.30	3050.08	-334.96	51.31	386.27
3809	泰信优质生活混合	1.72	27248.32	-335.12	95.35	430.47
3810	工银新趋势灵活配置混合A	2.64	10641.84	-336.00	99.77	435.77
3811	信澳恒盛混合A	0.64	6887.74	-336.09	11.05	347.15
3812	鹏扬景浦一年持有混合C	0.23	2221.89	-336.11	0.32	336.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华宝价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平

4299	诺德量化核心C	0.32	3029.82	-55.76	56.17	111.94
4300	汇安丰利混合C	1.88	13489.46	-294.26	56.06	350.32
4301	长城价值优选混合A	0.88	10378.08	-330.93	55.98	386.91
4302	中融匠心优选混合A	3.61	47662.07	-1626.52	55.98	1682.50
4303	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
4304	博时价值臻选持有期混合A	4.22	64690.09	-2494.38	55.91	2550.29
4305	广发聚安混合A	0.59	4248.29	-506.98	55.86	562.84
4306	华宝价值发现混合A	0.71	4552.85	-333.14	55.83	388.97
4307	鹏扬成长领航混合A	0.34	3688.29	-2.26	55.83	58.10
4308	嘉实鑫和一年持有期混合A	3.47	31772.56	-4817.02	55.65	4872.68
4309	华安智联混合(LOF)A	2.37	21099.84	-867.70	55.63	923.32
4310	湘财长兴灵活配置混合C	0.25	3141.97	-244.13	55.57	299.69
4311	财通资管消费升级一年持有期混合A	4.82	67726.68	-2512.18	55.54	2567.72
4312	长城成长先锋混合C	0.52	7156.71	-166.99	55.39	222.38
4313	东方红睿逸定期开放混合	11.77	57518.08	-78226.16	55.39	78281.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华宝价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平

4579	华富弘鑫灵活配置混合C	0.22	1728.94	-387.40	5.57	392.96
4580	浦银经济带崛起混合A	0.30	2690.85	-384.95	7.97	392.92
4581	国泰诚益混合A	0.19	1868.90	-391.72	1.04	392.76
4582	华泰柏瑞港股通量化混合	0.92	8412.69	735.04	1126.07	391.03
4583	广发利鑫灵活配置混合C	1.99	10876.16	-361.23	29.05	390.28
4584	南方君信灵活配置混合C	0.23	1272.27	-384.66	4.93	389.59
4585	汇安丰融混合C	0.12	966.51	-125.67	263.71	389.38
4586	华宝价值发现混合A	0.71	4552.85	-333.14	55.83	388.97
4587	摩根阿尔法混合A	8.71	21452.68	-133.82	254.86	388.68
4588	博时移动互联主题混合A	0.77	9023.49	-226.10	162.54	388.63
4589	景顺安景一年持有期混合C	0.43	3911.32	-329.12	58.75	387.86
4590	景顺长城致远混合C	0.30	4163.92	37.09	424.65	387.57
4591	申万菱信宏量混合A	0.00	19.64	-	-	386.95
4592	长城价值优选混合A	0.88	10378.08	-330.93	55.98	386.91
4593	浦银安盛品质优选混合C	0.32	6673.65	-365.00	21.67	386.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

24287

2011.7700

0.03%

99.97%

2023-12-31

27768

2593.7900

25.93%

74.07%

2023-06-30

29198

3332.1300

38.66%

61.34%

2022-12-31

31111

4440.7800

53.87%

46.13%

2022-06-30

46513

3691.2200

49.82%

50.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	24287	2011.7700	1.23	0.03	4884.76	99.97
2023-12-31	27768	2593.7900	1867.31	25.93	5335.12	74.07
2023-06-30	29198	3332.1300	3760.97	38.66	5968.18	61.34
2022-12-31	31111	4440.7800	7442.65	53.87	6373.06	46.13
2022-06-30	46513	3691.2200	8554.27	49.82	8614.68	50.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。