我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-280.50 |
-942.26 |
-757.11 |
-1251.22 |
-534.79 |
| 本期利润(万元) |
1175.91 |
-362.95 |
-205.39 |
-1719.51 |
22.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.16 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1094.47 |
0.00 |
2240.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6957.55 |
6195.28 |
6620.36 |
9443.22 |
11692.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.27 |
1.30 |
1.31 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-13.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
31.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
526.69 |
943.77 |
1362.69 |
2882.53 |
3266.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
7014.03 |
11585.23 |
18026.84 |
20845.95 |
24765.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
7014.03 |
11585.23 |
18026.84 |
20845.95 |
24765.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.92 |
14.29 |
26.14 |
30.82 |
33.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
2.38 |
4.36 |
5.14 |
5.58 |
| 资产总计(万元) |
7713.16 |
12689.86 |
19596.21 |
23909.28 |
28322.05 |
| 负债合计(万元) |
114.70 |
190.35 |
195.45 |
158.22 |
647.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
7598.46 |
12499.50 |
19400.76 |
23751.06 |
27674.50 |
| 未分配利润(万元) |
1591.95 |
2943.90 |
6244.95 |
8050.71 |
10470.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
10.72 |
6.66 |
12.66 |
6.96 |
| 投资收益(万元) |
-1268.54 |
-1521.35 |
326.99 |
-911.70 |
437.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
894.80 |
-951.23 |
-833.80 |
-997.44 |
-1012.52 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
24.15 |
16.46 |
88.43 |
67.20 |
| 收入合计(万元) |
-367.97 |
-2437.72 |
-483.68 |
-1808.06 |
-500.38 |
| 管理人报酬(万元) |
57.01 |
319.99 |
200.96 |
403.69 |
212.48 |
| 托管费(万元) |
9.50 |
53.33 |
33.49 |
67.28 |
35.41 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
20.75 |
10.31 |
20.74 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
84.18 |
428.32 |
259.84 |
496.65 |
257.92 |
| 利润总额(万元) |
-452.16 |
-2866.04 |
-743.52 |
-2304.71 |
-758.30 |
| 净利润(万元) |
-452.16 |
-2866.04 |
-743.52 |
-2304.71 |
-758.30 |
