资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127521.59 66.76%
债券 33363.56 17.47%
银行存款和结算备付金 29973.22 15.69%
其他资产 149.52 0.08%
资产总值:191007.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 1075.00 18339.50 9.95%
汇丰控股 00005 165.00 18241.43 9.89%
江苏金租 600901 2980.00 18237.60 9.89%
TMH 00005 165.00 18241.43 9.89%
中国海洋石油 00883 945.00 18180.46 9.86%
建投能源 000600 1600.00 13648.00 7.40%
海天国际 01882 475.00 9507.29 5.16%
创科实业 00669 110.00 8931.94 4.84%
渣打集团 02888 50.00 8526.40 4.62%
兴蓉环境 000598 1000.00 7170.00 3.89%
南山铝业 600219 1250.00 6725.00 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 2.68 14.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.08 11.29%
工业 1.84 10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83 9.95%
金融业 1.82 9.89%
能源 1.82 9.86%
制造业 0.67 3.65%
可选消费 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 230.00 22972.40 10.24%
TMH 00005 230.00 22972.40 10.24%
江苏金租 600901 4000.00 22680.00 10.11%
中国海洋石油 00883 1295.00 22511.17 10.04%
世纪华通 002602 1050.00 21745.46 9.69%
思源电气 002028 125.00 13627.50 6.07%
兴蓉环境 000598 2000.00 13320.00 5.94%
海天国际 01882 650.00 12723.29 5.67%
宝新能源 000690 2500.00 11550.00 5.15%
创科实业 00669 125.00 11360.89 5.06%
建投能源 000600 500.00 3695.00 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.86 12.73%
工业 2.41 10.74%
金融 2.30 10.24%
金融业 2.27 10.11%
能源 2.25 10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 9.69%
制造业 1.36 6.08%
可选消费 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 186.10 19487.60 10.57%
25特国02 140.90 12988.20 7.04%
25国债01 4.80 485.35 0.26%
25国债13 4.00 402.41 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 33363.56 18.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%