我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267434.68 66.35%
债券 54524.99 13.53%
银行存款和结算备付金 57054.17 14.15%
其他资产 24070.81 5.97%
资产总值:403084.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 375.00 40473.75 10.11%
江苏金租 600901 7500.00 40350.00 10.08%
中国海洋石油 00883 2250.00 39403.71 9.85%
TMH 00005 610.00 38753.97 9.68%
汇丰控股 00005 610.00 38753.97 9.68%
兴蓉环境 000598 4750.00 34485.00 8.62%
海天国际 01882 900.00 20290.28 5.07%
福耀玻璃 600660 250.00 14550.00 3.64%
香港交易所 00388 40.00 11766.56 2.94%
石头科技 688169 35.00 9727.20 2.43%
申洲国际 02313 150.00 9543.19 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.48 16.18%
金融 5.05 12.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.20 10.50%
金融业 4.04 10.08%
能源 3.94 9.85%
工业 2.08 5.20%
可选消费 0.95 2.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1920.00 39252.54 10.30%
江苏金租 600901 7775.00 39263.75 10.30%
汇丰控股 00005 626.00 39022.36 10.24%
TMH 00005 626.00 39022.36 10.24%
洪城环境 600461 3330.00 38561.40 10.12%
传音控股 688036 499.00 38193.46 10.02%
申洲国际 02313 418.00 29165.69 7.65%
海天国际 01882 800.00 16209.20 4.25%
兴蓉环境 000598 2000.00 15040.00 3.95%
创科实业 00669 100.00 8141.11 2.14%
中信证券 600030 25.00 455.75 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.37 14.09%
金融业 3.97 10.42%
能源 3.93 10.30%
金融 3.90 10.24%
制造业 3.82 10.02%
可选消费 2.92 7.66%
工业 2.44 6.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 380.45 39968.13 9.99%
24国债09 77.20 7780.42 1.94%
23国债24 66.30 6776.44 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 54524.99 13.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%