资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99399.91 68.94%
债券 30045.47 20.84%
银行存款和结算备付金 13009.02 9.02%
其他资产 1721.78 1.19%
资产总值:144176.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 2510.00 16867.20 10.36%
汇丰控股 00005 150.00 16661.27 10.24%
TMH 00005 150.00 16661.27 10.24%
世纪华通 002602 1038.00 16566.48 10.18%
建投能源 000600 1500.00 13800.00 8.48%
创科实业 00669 125.00 11268.65 6.92%
渣打集团 02888 58.00 8193.78 5.03%
南山铝业 600219 1000.00 6130.00 3.77%
海天国际 01882 250.00 4441.24 2.73%
华能蒙电 600863 600.00 3072.00 1.89%
中银航空租赁 02588 35.00 2387.28 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 2.49 15.27%
工业 1.81 11.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.69 10.37%
金融业 1.69 10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 10.18%
制造业 0.61 3.77%
房地产 0.00 0.00%
可选消费 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 1075.00 18339.50 9.95%
汇丰控股 00005 165.00 18241.43 9.89%
江苏金租 600901 2980.00 18237.60 9.89%
TMH 00005 165.00 18241.43 9.89%
中国海洋石油 00883 945.00 18180.46 9.86%
建投能源 000600 1600.00 13648.00 7.40%
海天国际 01882 475.00 9507.29 5.16%
创科实业 00669 110.00 8931.94 4.84%
渣打集团 02888 50.00 8526.40 4.62%
兴蓉环境 000598 1000.00 7170.00 3.89%
南山铝业 600219 1250.00 6725.00 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 2.68 14.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.08 11.29%
工业 1.84 10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83 9.95%
金融业 1.82 9.89%
能源 1.82 9.86%
制造业 0.67 3.65%
可选消费 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 315.80 29136.91 17.90%
25国债13 9.00 908.56 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30045.47 18.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%