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最新净值:1.149 -0.004(-0.32%)

累计净值:1.149

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富品质价值混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:温宇峰
基金规模:40.02亿元
    汇添富品质价值混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.25 -1.54 5.82 1.12 10.99
混合型名次 6809 7250 5922 5216 2293
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 375.00 40473.75 10.11%
江苏金租 600901 7500.00 40350.00 10.08%
中国海洋石油 00883 2250.00 39403.71 9.85%
TMH 00005 610.00 38753.97 9.68%
汇丰控股 00005 610.00 38753.97 9.68%
兴蓉环境 000598 4750.00 34485.00 8.62%
海天国际 01882 900.00 20290.28 5.07%
福耀玻璃 600660 250.00 14550.00 3.64%
香港交易所 00388 40.00 11766.56 2.94%
石头科技 688169 35.00 9727.20 2.43%
申洲国际 02313 150.00 9543.19 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.48 16.18%
金融 5.05 12.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.20 10.50%
金融业 4.04 10.08%
能源 3.94 9.85%
工业 2.08 5.20%
可选消费 0.95 2.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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