汇添富品质价值混合(017043)_规模评级

汇添富品质价值混合017043HUITIANFU QUALITY VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	39.55	39.66	38.54	21.94	21.97	14.70	12.84
季度净申购	-1015.42	9732.19	144544.28	-284.85	63274.79	16219.29	-5840.89
总份额	344178.37	345193.79	335461.60	190917.32	191202.17	127927.38	111708.10
季度总申购份额	55367.52	119885.47	185849.29	29010.38	87728.93	33136.80	36089.90
季度总赎回份额	56382.94	110153.28	41305.01	29295.23	24454.15	16917.51	41930.79

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
汇添富品质价值混合基金规模在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平

129	华商盛世成长混合	40.04	70083.74	-3452.46	1473.93	4926.39
130	华安安信消费服务混合A	39.99	86622.24	-2822.59	4823.79	7646.39
131	易方达信息产业混合	39.97	144657.06	1409.88	14346.83	12936.95
132	广发稳健回报混合A	39.91	485444.26	-14208.66	1021.05	15229.71
133	广发均衡优选混合A	39.88	364577.74	-10309.19	1216.95	11526.14
134	南方信息创新混合A	39.69	190836.18	-4830.58	4243.22	9073.80
135	东方红智远三年持有混合	39.59	426175.41	-27092.88	228.69	27321.57
136	汇添富品质价值混合	39.55	344178.37	-1015.42	55367.52	56382.94
137	兴全轻资产混合(LOF)	39.53	135572.28	-1822.00	3905.96	5727.96
138	南方成长先锋混合A	39.42	549049.99	-8071.79	1690.23	9762.02
139	富国成长领航混合	39.37	466197.52	-11487.08	1430.43	12917.51
140	鹏华汇智优选混合A	39.31	615136.09	-21638.61	495.10	22133.71
141	银华中小盘混合	39.25	156136.65	-8651.62	3386.36	12037.99
142	中欧精选定期开放混合A	38.83	235273.32	-8370.95	144.67	8515.62
143	朱雀恒心一年持有期混合	38.77	500157.96	-21890.79	350.66	22241.45

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
汇添富品质价值混合基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	中欧新趋势混合(LOF)X	29.41	353745.75	-11384.85	333.49	11718.34
136	贝莱德中国新视野混合A	22.94	352143.86	-12216.91	586.29	12803.21
137	前海开源沪港深优势精选混合A	51.29	350853.35	-10099.95	2304.26	12404.21
138	汇添富高质量成长精选2年持有混合	16.66	349702.97	-14058.22	161.87	14220.09
139	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
140	海富通改革驱动混合	65.59	346354.68	11703.10	53997.79	42294.69
141	嘉实价值驱动一年持有期混合A	33.49	344807.74	-13182.85	207.21	13390.06
142	汇添富品质价值混合	39.55	344178.37	-1015.42	55367.52	56382.94
143	兴全绿色投资混合(LOF)	40.49	342263.62	-14515.06	24222.52	38737.58
144	圆信永丰兴诺	33.22	340284.42	-15238.70	291.82	15530.52
145	安信稳健增利混合A	45.88	339230.43	-37915.22	4469.97	42385.19
146	富国兴远优选12个月持有期混合A	30.32	338841.12	-14265.99	205.36	14471.35
147	易方达新常态混合	20.19	337046.66	-4253.48	1346.31	5599.78
148	交银内需增长一年混合	22.08	330963.43	-13224.49	928.19	14152.68
149	华夏鸿阳6个月持有期混合A	22.43	329827.74	-11169.63	349.31	11518.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
汇添富品质价值混合基金规模在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平

5044	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.23	2250.08	-1005.97	3.97	1009.94
5045	鹏扬景合六个月持有混合	3.13	28854.99	-1007.01	0.35	1007.36
5046	华夏睿磐泰荣混合A	0.17	1279.23	-1007.41	13.10	1020.51
5047	广发沪港深价值精选混合A	7.50	106812.18	-1008.10	1053.60	2061.70
5048	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.78	7528.11	-1011.60	0.00	1011.60
5049	东吴兴享成长混合A	5.39	61595.05	-1012.24	180.63	1192.86
5050	景顺港股通全球竞争力混合A	3.79	52760.69	-1013.09	243.61	1256.70
5051	汇添富品质价值混合	39.55	344178.37	-1015.42	55367.52	56382.94
5052	招商产业升级1年持有期混合A	1.54	16792.68	-1016.37	4.19	1020.56
5053	长城安心回报混合A	8.56	62920.26	-1017.51	95.69	1113.21
5054	国投瑞银策略智选混合C	0.91	9344.95	-1020.80	56.46	1077.26
5055	安信平稳增长混合A	0.45	3124.16	-1021.70	244.18	1265.88
5056	华宝新起点混合	0.30	2352.32	-1021.74	1793.05	2814.79
5057	国泰金牛创新成长混合	10.50	119606.71	-1021.84	1391.15	2412.98
5058	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.24	2290.72	-1022.38	0.04	1022.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
汇添富品质价值混合基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	广发科技先锋混合	118.55	1203775.60	26032.86	63652.11	37619.25
29	长信金利趋势混合C	14.34	312622.80	45574.90	60759.43	15184.54
30	嘉实稳裕混合C	8.26	74067.24	-65496.40	58913.30	124409.69
31	前海开源沪港深裕鑫C	14.05	108764.55	26361.37	58845.66	32484.28
32	广发诚享混合A	23.12	428269.49	48048.07	58631.77	10583.70
33	南方军工改革灵活配置混合C	26.96	205281.91	41841.11	57944.43	16103.32
34	前海开源金银珠宝混合C	9.40	63664.24	-669.97	56119.82	56789.78
35	汇添富品质价值混合	39.55	344178.37	-1015.42	55367.52	56382.94
36	海富通改革驱动混合	65.59	346354.68	11703.10	53997.79	42294.69
37	中航新起航灵活配置混合C	3.23	61279.38	2249.74	53570.48	51320.74
38	工银红利优享混合C	7.21	72580.84	35073.13	52539.88	17466.75
39	中融优势产业混合C	12.21	124706.09	38746.15	52476.49	13730.34
40	鹏华弘安混合C	12.56	87711.02	-46891.25	49755.28	96646.53
41	汇安丰恒混合C	4.42	44066.88	-75114.54	48963.03	124077.57
42	中欧琪和灵活配置混合C	3.27	25924.58	8546.06	47879.87	39333.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
汇添富品质价值混合基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	中加心悦混合C	3.58	36156.59	-24873.67	38651.32	63524.98
49	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
50	安信稳健增值混合A	74.99	435885.58	-42733.60	18960.47	61694.07
51	华商甄选回报混合A	75.26	482337.87	-26751.61	33192.34	59943.95
52	永赢鑫欣混合C	5.27	47588.89	-27963.90	31278.88	59242.78
53	国富深化价值混合A	37.47	213081.47	-33829.29	24883.43	58712.72
54	前海开源金银珠宝混合C	9.40	63664.24	-669.97	56119.82	56789.78
55	汇添富品质价值混合	39.55	344178.37	-1015.42	55367.52	56382.94
56	易方达裕惠定开混合发起式A	11.58	64269.92	-55359.02	398.36	55757.38
57	华安安康灵活配置混合A	40.51	227383.49	-53863.31	1479.00	55342.31
58	长信合利混合C	0.03	312.13	-54943.02	300.17	55243.19
59	工银圆丰三年持有期混合	49.58	782422.25	-54645.51	444.10	55089.61
60	淳厚信睿C	8.86	43285.49	-48616.16	5814.35	54430.50
61	东方新能源汽车主题混合	107.82	483828.42	-24465.89	29304.91	53770.80
62	睿远成长价值混合A	185.17	1470649.40	-36849.59	16326.83	53176.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

29918

115379.9700

91.80%

8.20%

2023-12-31

6492

294080.9000

90.10%

9.90%

2023-06-30

1252

1021784.2200

91.96%

8.04%

2022-12-12

1615

727857.5175

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	29918	115379.9700	316904.77	91.80	28289.02	8.20
2023-12-31	6492	294080.9000	172023.75	90.10	18893.57	9.90
2023-06-30	1252	1021784.2200	117639.09	91.96	10288.29	8.04
2022-12-12	1615	727857.5175	0.00	0.00	0.00	0.00

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