财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13399.76 |
10216.24 |
35641.39 |
13947.64 |
6738.29 |
| 本期利润(万元) |
4496.40 |
2581.77 |
32254.62 |
22169.03 |
5248.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.13 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
1.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37940.07 |
0.00 |
40071.74 |
0.00 |
39130.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145678.62 |
162739.86 |
184386.54 |
224326.22 |
386978.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.34 |
1.32 |
1.29 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
2.37 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
1.77 |
| 累计净值增长率(%) |
35.21 |
0.00 |
32.08 |
0.00 |
19.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12253.94 |
22285.57 |
18763.75 |
13113.94 |
8646.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
129284.73 |
160885.15 |
347480.62 |
320197.57 |
363838.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
103646.56 |
127521.59 |
248803.18 |
226886.93 |
263391.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
25638.17 |
33363.56 |
98677.44 |
93310.64 |
100446.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.65 |
173.48 |
352.21 |
345.03 |
370.74 |
| 应付托管费(万元) |
26.27 |
28.91 |
58.70 |
57.51 |
61.79 |
| 资产总计(万元) |
149441.91 |
202007.89 |
388131.81 |
370992.38 |
390946.95 |
| 负债合计(万元) |
3763.29 |
17621.35 |
1153.39 |
3485.79 |
9917.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
145678.62 |
184386.54 |
386978.42 |
367506.59 |
381029.60 |
| 未分配利润(万元) |
37940.07 |
44782.91 |
63183.00 |
54554.00 |
35835.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
290.97 |
212.88 |
316.64 |
179.00 |
446.13 |
| 投资收益(万元) |
39165.39 |
9004.01 |
44665.26 |
19937.38 |
-5947.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3386.76 |
-1489.56 |
7982.26 |
7319.25 |
5438.34 |
| 其它收入(万元) |
533.90 |
143.86 |
527.03 |
299.96 |
309.73 |
| 收入合计(万元) |
36603.49 |
7871.18 |
53491.19 |
27735.59 |
246.58 |
| 管理人报酬(万元) |
3702.52 |
2233.94 |
4228.08 |
2003.02 |
2059.61 |
| 托管费(万元) |
617.09 |
372.32 |
704.68 |
333.84 |
343.27 |
| 其它费用(万元) |
29.25 |
16.19 |
29.19 |
13.85 |
19.17 |
| 费用合计(万元) |
4348.87 |
2622.46 |
4967.91 |
2356.67 |
2422.04 |
| 利润总额(万元) |
32254.62 |
5248.72 |
48523.28 |
25378.92 |
-2175.47 |
| 净利润(万元) |
32254.62 |
5248.72 |
48523.28 |
25378.92 |
-2175.47 |
