资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32028.57 87.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4387.10 11.94%
其他资产 319.89 0.87%
资产总值:36735.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.27 3199.38 8.86%
中际旭创 300308 2.29 2908.30 8.05%
三环集团 300408 13.11 2188.76 6.06%
拓荆科技 688072 2.16 1902.60 5.27%
中微公司 688012 3.39 1590.04 4.40%
风华高科 000636 21.55 1556.77 4.31%
兆易创新 603986 1.88 1532.20 4.24%
东山精密 002384 5.43 1424.56 3.95%
寒武纪 688256 0.86 1371.22 3.80%
北方华创 002371 1.54 1359.57 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 80.47%
信息技术 0.16 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.72 1648.25 9.32%
中际旭创 300308 2.64 1503.24 8.50%
北方华创 002371 2.46 1098.28 6.21%
世纪华通 002602 63.14 1007.71 5.70%
大族激光 002008 15.07 923.49 5.22%
沪电股份 002463 12.02 913.08 5.16%
胜宏科技 300476 3.15 790.65 4.47%
东山精密 002384 6.85 707.61 4.00%
天孚通信 300394 2.28 687.65 3.89%
长飞光纤光缆 06869 4.20 678.64 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 67.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 8.90%
信息技术 0.12 6.90%
电信服务 0.05 2.59%
可选消费 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天创转债 2.00 202.44 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 202.44 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%