资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15170.73 85.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2560.93 14.44%
其他资产 7.58 0.04%
资产总值:17739.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.72 1648.25 9.32%
中际旭创 300308 2.64 1503.24 8.50%
北方华创 002371 2.46 1098.28 6.21%
世纪华通 002602 63.14 1007.71 5.70%
大族激光 002008 15.07 923.49 5.22%
沪电股份 002463 12.02 913.08 5.16%
胜宏科技 300476 3.15 790.65 4.47%
东山精密 002384 6.85 707.61 4.00%
天孚通信 300394 2.28 687.65 3.89%
长飞光纤光缆 06869 4.20 678.64 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 67.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 8.90%
信息技术 0.12 6.90%
电信服务 0.05 2.59%
可选消费 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.23 1970.30 9.44%
新易盛 300502 4.50 1939.82 9.29%
中芯国际 00981 27.85 1797.30 8.61%
阿里巴巴-W 09988 13.63 1757.99 8.42%
工业富联 601138 25.32 1571.11 7.52%
腾讯控股 00700 2.67 1444.55 6.92%
寒武纪 688256 0.92 1251.58 5.99%
北方华创 002371 2.46 1127.96 5.40%
世纪华通 002602 63.14 1077.17 5.16%
胜宏科技 300476 3.68 1058.29 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 52.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 12.43%
信息技术 0.18 8.61%
可选消费 0.18 8.42%
电信服务 0.14 6.92%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天创转债 2.00 202.44 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 202.44 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%