汇添富策略增长灵活配置混合(009715)_资产配置

汇添富策略增长灵活配置混合009715CHINA UNIVERSAL STRATEGIC GROWTH AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17494.40	66.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8976.74	33.87%
其他资产	29.01	0.11%

资产总值：26500.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.69	1716.45	6.49%
美团-W	03690	8.10	1256.37	4.75%
腾讯控股	00700	2.49	998.33	3.77%
五粮液	000858	6.04	981.56	3.71%
沪电股份	002463	22.26	893.92	3.38%
立讯精密	002475	20.13	874.85	3.31%
工业富联	601138	31.26	787.44	2.98%
东山精密	002384	32.31	760.58	2.88%
阳光电源	300274	7.52	748.64	2.83%
中国海洋石油	00883	40.70	712.77	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	44.97%
可选消费	0.13	4.75%
电信服务	0.10	3.77%
能源	0.08	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.67%
采矿业	0.06	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.68%
工业	0.03	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.91%
信息技术	0.02	0.70%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	96.10	1964.67	7.48%
北方华创	002371	5.07	1621.84	6.18%
工业富联	601138	31.26	856.52	3.26%
腾讯控股	00700	2.49	846.31	3.22%
宁德时代	300750	4.59	825.98	3.15%
美团-W	03690	8.10	821.33	3.13%
沪电股份	002463	22.26	812.45	3.09%
立讯精密	002475	20.13	791.31	3.01%
五粮液	000858	6.04	773.36	2.95%
东山精密	002384	32.31	668.82	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	44.45%
能源	0.21	7.94%
可选消费	0.10	3.74%
电信服务	0.08	3.22%
工业	0.07	2.72%
采矿业	0.06	2.12%
信息技术	0.05	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.36%
原材料	0.03	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	7.69	2350.06	8.47%
宁德时代	300750	10.04	1908.83	6.88%
中国海洋石油	00883	96.10	1578.60	5.69%
五粮液	000858	7.88	1209.66	4.36%
金山办公	688111	2.84	826.03	2.98%
传音控股	688036	4.37	735.90	2.65%
高伟电子	01415	43.20	733.13	2.64%
工业富联	601138	31.26	711.79	2.57%
诺瓦星云	301589	1.41	636.70	2.29%
拓普集团	601689	9.40	593.99	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	58.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.30%
能源	0.16	5.69%
信息技术	0.10	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.99%
科学研究和技术服务业	0.05	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.07%
采矿业	0.03	1.06%
工业	0.03	1.01%
批发和零售业	0.03	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓胜微	300782	12.22	1723.02	4.46%
中微公司	688012	10.78	1655.84	4.29%
高伟电子	01415	77.10	1610.49	4.17%
中科飞测	688361	21.25	1581.34	4.09%
拓荆科技	688072	6.05	1399.13	3.62%
圣邦股份	300661	15.15	1348.50	3.49%
晶晨股份	688099	20.10	1258.86	3.26%
龙迅股份	688486	10.51	1248.53	3.23%
精测电子	300567	12.58	1102.34	2.85%
兆易创新	603986	11.41	1054.54	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	74.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.24%
信息技术	0.16	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.99%
教育	0.04	0.98%
批发和零售业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
可选消费	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天创转债	2.00	202.44	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	202.44	0.52%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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