资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23045.25 85.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3708.06 13.70%
其他资产 313.13 1.16%
资产总值:27066.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 21.22 2490.24 9.23%
中际旭创 300308 2.73 2207.04 8.18%
新易盛 300502 5.27 2050.34 7.60%
中科飞测 688361 4.05 1413.61 5.24%
长鑫科技 688825 25.98 1363.18 5.05%
拓荆科技 688072 1.74 1111.74 4.12%
深南电路 002916 2.85 1064.20 3.95%
盛科通信 688702 2.99 851.51 3.16%
天孚通信 300394 3.23 842.81 3.13%
中微公司 688012 2.60 829.66 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 73.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 10.29%
信息技术 0.03 1.17%
医疗保健 0.02 0.87%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.27 3199.38 8.86%
中际旭创 300308 2.29 2908.30 8.05%
三环集团 300408 13.11 2188.76 6.06%
拓荆科技 688072 2.16 1902.60 5.27%
中微公司 688012 3.39 1590.04 4.40%
风华高科 000636 21.55 1556.77 4.31%
兆易创新 603986 1.88 1532.20 4.24%
东山精密 002384 5.43 1424.56 3.95%
寒武纪 688256 0.86 1371.22 3.80%
北方华创 002371 1.54 1359.57 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 80.47%
信息技术 0.16 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.80%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天创转债 2.00 202.44 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 202.44 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%