我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-551.73 |
-7919.40 |
-7325.94 |
-1318.06 |
-2708.34 |
| 本期利润(万元) |
1809.15 |
-5230.66 |
-4818.91 |
650.22 |
-7141.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.18 |
-0.16 |
0.02 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2065.33 |
0.00 |
4207.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26448.01 |
26256.51 |
27747.09 |
38627.10 |
37458.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.96 |
0.97 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7415.55 |
4934.30 |
11537.07 |
3295.67 |
8844.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
18811.25 |
33660.29 |
45580.94 |
31079.28 |
115968.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
18811.25 |
33457.85 |
45030.70 |
31079.28 |
113533.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
202.44 |
550.24 |
0.00 |
2434.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.62 |
39.60 |
70.65 |
46.62 |
148.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
6.60 |
11.77 |
7.77 |
24.79 |
| 资产总计(万元) |
26313.01 |
38715.66 |
57300.23 |
35221.39 |
128775.04 |
| 负债合计(万元) |
56.50 |
88.56 |
1979.89 |
146.25 |
2002.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
26256.51 |
38627.10 |
55320.34 |
35075.14 |
126772.69 |
| 未分配利润(万元) |
-1077.61 |
4207.17 |
10568.89 |
1172.72 |
23022.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.03 |
26.58 |
12.45 |
35.25 |
22.03 |
| 投资收益(万元) |
-7743.41 |
-703.81 |
1243.17 |
-8532.40 |
-12889.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2688.74 |
1968.28 |
5213.48 |
-15485.95 |
-2097.75 |
| 其它收入(万元) |
15.07 |
80.12 |
46.29 |
1.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5027.56 |
1371.18 |
6515.40 |
-23981.96 |
-14965.42 |
| 管理人报酬(万元) |
166.19 |
601.66 |
345.14 |
1305.31 |
898.43 |
| 托管费(万元) |
27.70 |
100.28 |
57.52 |
217.55 |
149.74 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
19.01 |
9.64 |
23.23 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
203.10 |
720.96 |
412.30 |
1546.11 |
1059.81 |
| 利润总额(万元) |
-5230.66 |
650.22 |
6103.09 |
-25528.07 |
-16025.23 |
| 净利润(万元) |
-5230.66 |
650.22 |
6103.09 |
-25528.07 |
-16025.23 |
