财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7679.57 |
1513.67 |
5138.72 |
3879.86 |
-486.20 |
| 本期利润(万元) |
15797.69 |
-1066.53 |
11213.23 |
10372.26 |
859.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.40 |
-0.09 |
0.64 |
0.63 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
70.31 |
0.00 |
54.07 |
0.00 |
4.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11482.15 |
0.00 |
3786.79 |
0.00 |
-1369.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36106.13 |
17685.80 |
20882.36 |
24983.61 |
19183.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.13 |
1.59 |
1.69 |
1.68 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
85.54 |
0.00 |
69.93 |
0.00 |
4.45 |
| 累计净值增长率(%) |
213.14 |
0.00 |
68.77 |
0.00 |
3.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4359.94 |
2251.21 |
2735.99 |
3294.95 |
7415.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
32028.57 |
18505.09 |
16108.63 |
18299.56 |
18811.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
32028.57 |
18505.09 |
16108.63 |
18299.56 |
18811.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.45 |
21.42 |
18.25 |
22.50 |
25.62 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
3.57 |
3.04 |
3.75 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
36735.55 |
21005.62 |
19298.15 |
21750.26 |
26313.01 |
| 负债合计(万元) |
629.43 |
123.26 |
114.99 |
316.77 |
56.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
36106.13 |
20882.36 |
19183.16 |
21433.48 |
26256.51 |
| 未分配利润(万元) |
24575.88 |
8508.95 |
692.43 |
-146.68 |
-1077.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
9.62 |
4.87 |
25.03 |
12.03 |
| 投资收益(万元) |
7821.76 |
5419.13 |
-344.96 |
-7020.79 |
-7743.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8118.12 |
6074.51 |
1346.17 |
3094.92 |
2688.74 |
| 其它收入(万元) |
16.57 |
19.15 |
0.98 |
17.37 |
15.07 |
| 收入合计(万元) |
15961.12 |
11522.40 |
1007.05 |
-3883.47 |
-5027.56 |
| 管理人报酬(万元) |
132.68 |
249.59 |
118.44 |
311.03 |
166.19 |
| 托管费(万元) |
22.11 |
41.60 |
19.74 |
51.84 |
27.70 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
17.99 |
8.91 |
17.90 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
163.43 |
309.17 |
147.09 |
380.77 |
203.10 |
| 利润总额(万元) |
15797.69 |
11213.23 |
859.96 |
-4264.25 |
-5230.66 |
| 净利润(万元) |
15797.69 |
11213.23 |
859.96 |
-4264.25 |
-5230.66 |
