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最新净值:1.041 -0.018(-1.71%)

累计净值:1.041

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富策略增长灵活配置混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李灵毓
基金规模:2.64亿元
    汇添富策略增长灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.66 1.14 13.46 6.75 -7.24
混合型名次 5996 5397 4219 2812 7345
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 4.69 1716.45 6.49%
美团-W 03690 8.10 1256.37 4.75%
腾讯控股 00700 2.49 998.33 3.77%
五粮液 000858 6.04 981.56 3.71%
沪电股份 002463 22.26 893.92 3.38%
立讯精密 002475 20.13 874.85 3.31%
工业富联 601138 31.26 787.44 2.98%
东山精密 002384 32.31 760.58 2.88%
阳光电源 300274 7.52 748.64 2.83%
中国海洋石油 00883 40.70 712.77 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 44.97%
可选消费 0.13 4.75%
电信服务 0.10 3.77%
能源 0.08 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.67%
采矿业 0.06 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.68%
工业 0.03 1.22%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.91%
信息技术 0.02 0.70%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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