资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294586.51 96.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8215.27 2.68%
其他资产 3273.59 1.07%
资产总值:306075.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 800.00 23832.00 7.89%
宁德时代 300750 70.00 20377.70 6.75%
中际旭创 300308 25.00 20213.67 6.69%
新易盛 300502 43.01 16729.18 5.54%
环旭电子 601231 540.00 12819.63 4.24%
美的集团 000333 150.01 12015.60 3.98%
华虹宏力 01347 100.00 9047.75 3.00%
贵州茅台 600519 7.00 8810.34 2.92%
中国黄金国际 02099 45.00 8513.81 2.82%
科伦博泰生物 06990 20.00 8361.01 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.63 68.29%
采矿业 2.64 8.73%
原材料 1.45 4.79%
信息技术 1.33 4.40%
医疗保健 1.18 3.90%
科学研究和技术服务业 0.50 1.66%
可选消费 0.42 1.38%
农、林、牧、渔业 0.36 1.20%
教育 0.36 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 23.00 29214.19 7.93%
新易盛 300502 47.01 28532.40 7.75%
紫金矿业 601899 740.00 18603.60 5.05%
环旭电子 601231 550.00 17820.04 4.84%
江海股份 002484 150.01 15750.99 4.28%
长川科技 300604 35.00 11949.70 3.25%
拓荆科技 688072 12.00 10554.36 2.87%
华虹宏力 01347 55.00 10280.16 2.79%
美的集团 000333 130.00 9819.05 2.67%
贵州茅台 600519 8.00 9487.48 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.59 74.92%
采矿业 2.04 5.53%
原材料 1.57 4.27%
医疗保健 1.50 4.06%
信息技术 1.44 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 1.37%
可选消费 0.34 0.93%
教育 0.18 0.48%
日常消费 0.12 0.32%
工业 0.07 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.42 142.01 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 142.01 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%