资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 354094.75 95.65%
债券 142.01 0.04%
银行存款和结算备付金 15501.17 4.19%
其他资产 471.02 0.13%
资产总值:370208.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 23.00 29214.19 7.93%
新易盛 300502 47.01 28532.40 7.75%
紫金矿业 601899 740.00 18603.60 5.05%
环旭电子 601231 550.00 17820.04 4.84%
江海股份 002484 150.01 15750.99 4.28%
长川科技 300604 35.00 11949.70 3.25%
拓荆科技 688072 12.00 10554.36 2.87%
华虹宏力 01347 55.00 10280.16 2.79%
美的集团 000333 130.00 9819.05 2.67%
贵州茅台 600519 8.00 9487.48 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.59 74.92%
采矿业 2.04 5.53%
原材料 1.57 4.27%
医疗保健 1.50 4.06%
信息技术 1.44 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 1.37%
可选消费 0.34 0.93%
教育 0.18 0.48%
日常消费 0.12 0.32%
工业 0.07 0.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 100.00 42734.78 9.38%
宁德时代 300750 80.00 32137.21 7.05%
紫金矿业 601899 900.00 29448.00 6.46%
中国宏桥 01378 750.00 23018.51 5.05%
美的集团 000333 300.00 22905.15 5.03%
环旭电子 601231 550.00 18150.04 3.98%
中国海洋石油 00883 700.00 17305.82 3.80%
贵州茅台 600519 10.01 14508.41 3.18%
北方华创 002371 25.00 11175.67 2.45%
中国平安 601318 180.00 10220.40 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.11 46.34%
电信服务 4.27 9.38%
采矿业 3.83 8.40%
原材料 3.66 8.04%
医疗保健 2.35 5.17%
能源 1.77 3.88%
可选消费 1.44 3.17%
金融业 1.02 2.24%
日常消费 0.77 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 1.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.42 142.01 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 142.01 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%