汇添富价值创造定开混合(005379)_资产配置

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	367732.70	82.47%
债券	553.72	0.12%
银行存款和结算备付金	72984.40	16.37%
其他资产	4647.15	1.04%

资产总值：445917.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	89.00	35683.29	8.17%
中国海洋石油	00883	1850.00	32398.61	7.42%
贵州茅台	600519	15.00	26224.02	6.00%
泸州老窖	000568	160.00	23952.07	5.48%
阿里巴巴-W	09988	210.00	20831.35	4.77%
美的集团	000333	250.00	19015.15	4.35%
青岛啤酒股份	00168	290.00	15900.36	3.64%
美团-W	03690	90.00	13959.71	3.20%
格力电器	000651	240.00	11505.75	2.63%
五粮液	000858	70.00	11376.38	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.00	38.92%
可选消费	5.18	11.86%
电信服务	3.87	8.85%
能源	3.29	7.53%
日常消费	2.72	6.24%
采矿业	1.93	4.43%
房地产	0.84	1.93%
原材料	0.53	1.20%
教育	0.47	1.08%
农、林、牧、渔业	0.40	0.91%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1920.00	39252.54	9.85%
腾讯控股	00700	110.00	37387.02	9.39%
泸州老窖	000568	200.00	28698.07	7.20%
贵州茅台	600519	16.00	23481.61	5.89%
五粮液	000858	150.00	19206.54	4.82%
青岛啤酒股份	00168	295.00	14027.44	3.52%
华润啤酒	00291	560.00	13416.40	3.37%
恒瑞医药	600276	330.02	12692.42	3.19%
山西汾酒	600809	60.01	12653.94	3.18%
香港交易所	00388	50.00	11417.63	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.76	44.58%
电信服务	4.12	10.34%
能源	3.97	9.97%
可选消费	3.00	7.52%
日常消费	2.74	6.89%
金融	1.14	2.87%
采矿业	0.99	2.49%
房地产	0.87	2.18%
教育	0.37	0.93%
农、林、牧、渔业	0.35	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2550.00	41888.05	9.03%
贵州茅台	600519	24.00	40873.52	8.81%
泸州老窖	000568	195.00	35995.14	7.76%
五粮液	000858	205.00	31470.19	6.79%
腾讯控股	00700	110.00	30295.09	6.53%
山西汾酒	600809	98.02	24021.61	5.18%
华润啤酒	00291	590.00	19281.87	4.16%
恒瑞医药	600276	330.02	15170.84	3.27%
青岛啤酒股份	00168	300.00	14631.72	3.16%
香港交易所	00388	67.00	13836.31	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.10	51.97%
能源	4.19	9.03%
电信服务	3.46	7.47%
日常消费	3.39	7.31%
可选消费	2.66	5.74%
金融	1.38	2.98%
采矿业	0.89	1.93%
房地产	0.81	1.75%
教育	0.21	0.46%
卫生和社会工作	0.19	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	26.00	44879.97	9.74%
泸州老窖	000568	190.00	34089.89	7.40%
腾讯控股	00700	120.00	31927.94	6.93%
五粮液	000858	210.00	29465.69	6.39%
山西汾酒	600809	100.02	23076.55	5.01%
中国海洋石油	00883	1650.00	19438.42	4.22%
华润啤酒	00291	620.00	19215.49	4.17%
香港交易所	00388	60.00	14572.02	3.16%
恒瑞医药	600276	320.02	14474.32	3.14%
青岛啤酒股份	00168	300.00	14245.78	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.39	55.09%
电信服务	3.48	7.55%
日常消费	3.35	7.26%
可选消费	3.30	7.17%
能源	1.94	4.22%
金融	1.46	3.16%
房地产	0.90	1.94%
医疗保健	0.46	0.99%
卫生和社会工作	0.43	0.93%
住宿和餐饮业	0.30	0.65%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
航宇转债	4.08	553.72	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	553.72	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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