汇添富价值创造定开混合(005379)_规模评级

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.66	45.21	45.21	45.21	45.21	53.99	53.99
季度净申购	-84196.86	0.00	0.00	0.00	-50826.62	0.00	0.00
总份额	177371.48	261568.35	261568.35	261568.35	261568.35	312394.96	312394.96
季度总申购份额	369.10	0.00	0.00	0.00	290.50	0.00	0.00
季度总赎回份额	84565.97	0.00	0.00	0.00	51117.12	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平

190	富国稳健增长混合C	31.07	378153.87	-116091.20	120731.15	236822.35
191	华安策略优选混合A	30.92	125653.24	-14356.64	1163.95	15520.60
192	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
193	富国天益价值混合A	30.87	182216.88	-15757.58	3433.65	19191.22
194	信澳业绩驱动混合A	30.87	144518.80	99341.18	185801.07	86459.89
195	华泰柏瑞富利混合A	30.85	119874.47	-18295.46	14754.26	33049.73
196	摩根新兴动力混合C	30.74	30947.53	4484.15	24254.90	19770.75
197	添富价值创造定开混合	30.66	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
198	易方达医疗保健行业混合	30.60	78933.21	-4809.10	8182.26	12991.36
199	南方成长先锋混合A	30.50	278245.88	-105265.16	21767.01	127032.17
200	安信睿见优选混合A	30.49	245286.09	-152263.74	2118.54	154382.27
201	交银趋势混合A	30.41	58872.30	-9351.08	7623.69	16974.77
202	鹏华前海万科REITs	30.41	2999.59	-	-	-
203	华商创新成长混合发起式	30.37	80273.86	28146.43	32897.04	4750.62
204	易方达品质动能三年持有混合A	30.35	209348.11	-47107.89	1573.87	48681.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	德邦鑫星价值灵活配置混合C	71.13	179383.28	-1422.44	265879.02	267301.47
225	农银瑞康6个月持有混合	20.53	179354.08	72.03	466.60	394.57
226	南方景气驱动混合A	13.01	178896.16	-19937.78	471.45	20409.22
227	银华富利精选混合A	8.80	178828.76	-29950.89	1653.80	31604.69
228	华商均衡成长混合A	54.62	178359.07	72858.89	153080.77	80221.88
229	兴业研究精选混合C	37.79	178159.75	37184.65	110154.46	72969.80
230	国泰金龙行业混合	6.42	177377.88	-22961.97	14828.95	37790.93
231	添富价值创造定开混合	30.66	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
232	景顺长城竞争优势混合	14.99	176520.98	-26104.26	469.49	26573.75
233	易方达创新未来混合(LOF)	25.45	175145.83	-22105.28	11819.84	33925.11
234	中泰星宇价值成长混合A	16.78	174750.29	-7564.74	2010.22	9574.96
235	广发价值核心混合A	21.84	173838.10	-119018.69	23138.22	142156.91
236	中欧责任投资混合A	16.57	173759.83	-60510.33	650.16	61160.50
237	广发兴诚混合C	5.22	173216.04	-17966.86	10730.21	28697.07
238	汇添富新睿精选混合C	23.01	172867.58	-14538.19	142670.76	157208.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平

7492	汇添富中盘价值精选混合A	45.73	544907.67	-77690.47	2799.12	80489.60
7493	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	29.43	200863.47	-77785.77	4433.15	82218.92
7494	鹏华匠心精选混合A类	38.98	556322.85	-77916.41	2860.09	80776.49
7495	前海开源金银珠宝混合C	56.24	223689.03	-78889.99	242790.12	321680.11
7496	南方创新驱动混合A	24.18	216121.61	-80222.64	10568.76	90791.41
7497	易方达国防军工混合A	55.59	282757.88	-81100.51	28545.28	109645.79
7498	摩根景气甄选混合A	7.67	75534.07	-81575.89	4774.83	86350.72
7499	添富价值创造定开混合	30.66	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
7500	工银红利优享混合A	50.13	446361.22	-84502.28	29067.96	113570.24
7501	华安研究智选混合A	15.50	205047.51	-85173.62	1875.59	87049.20
7502	鹏华碳中和主题混合C	27.23	202579.64	-85987.40	207694.98	293682.38
7503	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
7504	兴证全球合衡三年持有混合A	18.94	156454.46	-86928.37	1301.92	88230.29
7505	景顺景气进取混合A类	14.66	160758.97	-86942.45	1334.10	88276.55
7506	睿远均衡价值三年持有混合A	68.99	413136.03	-89591.19	2665.07	92256.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 3751 位，高于同类基金平均水平

3744	长城创新成长混合C	0.20	1388.75	-136.56	370.53	507.09
3745	泰信先行策略混合	3.02	67388.89	-2140.57	370.36	2510.93
3746	华泰保兴健康消费C	0.06	789.87	-212.69	370.25	582.94
3747	东方专精特新混合发起式A	0.15	1209.17	-13.32	370.15	383.47
3748	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.22	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
3749	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.54	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
3750	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
3751	添富价值创造定开混合	30.66	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
3752	博时凤凰领航混合C	5.05	58998.01	-43257.67	368.95	43626.61
3753	广发行业领先混合A	6.02	29298.63	-2489.91	367.73	2857.64
3754	工银新趋势灵活配置混合A	0.94	2927.21	-1007.55	367.20	1374.74
3755	前海开源新兴产业混合A	1.07	9646.21	-3408.47	367.09	3775.56
3756	南方发展机遇一年持有混合A	1.23	6994.15	-943.97	366.97	1310.93
3757	嘉实稳福混合A	0.68	5442.73	-4878.95	366.93	5245.88
3758	上银鑫恒混合C	0.03	290.80	181.76	366.67	184.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	广发新兴成长混合C	22.25	108413.34	86047.57	174100.13	88052.56
129	华安研究智选混合A	15.50	205047.51	-85173.62	1875.59	87049.20
130	信澳业绩驱动混合A	30.87	144518.80	99341.18	185801.07	86459.89
131	摩根景气甄选混合A	7.67	75534.07	-81575.89	4774.83	86350.72
132	大成聚优成长混合C	7.32	55398.81	-53213.57	32916.12	86129.70
133	工银新兴制造混合C	34.49	83118.40	-33495.92	51471.59	84967.51
134	大成睿享混合A	34.45	193845.39	-57587.38	27281.60	84868.98
135	添富价值创造定开混合	30.66	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
136	诺安研究优选混合C	26.49	156464.46	51934.28	136187.25	84252.96
137	格林新兴产业混合C	4.02	34358.71	-64110.53	19816.88	83927.41
138	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	29.43	200863.47	-77785.77	4433.15	82218.92
139	华夏军工安全混合C	31.16	147196.55	-43611.89	38529.60	82141.49
140	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
141	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	6.48	91990.20	-74483.14	6449.82	80932.95
142	华夏数字经济龙头混合发起式C	12.64	67024.57	-25497.54	55335.23	80832.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

102286

25572.2500

0.08%

99.92%

2025-06-30

102284

25572.7500

0.08%

99.92%

2024-12-31

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2024-06-30

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2023-12-31

128015

27574.8800

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	102286	25572.2500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2025-06-30	102284	25572.7500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2024-12-31	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2024-06-30	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2023-12-31	128015	27574.8800	209.23	0.06	352790.60	99.94

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