汇添富价值创造定开混合(005379)_规模评级

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	48.63	48.63	48.63	58.08	58.08	58.08	58.08
季度净申购	0.00	0.00	-50826.62	0.00	0.00	0.00	-40604.87
总份额	261568.35	261568.35	261568.35	312394.96	312394.96	312394.96	312394.96
季度总申购份额	0.00	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00	322.38
季度总赎回份额	0.00	0.00	51117.12	0.00	0.00	0.00	40927.25

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平

82	华商新趋势优选灵活配置混合	49.88	31040.04	-1815.71	5754.89	7570.59
83	交银精选混合	49.85	425121.88	-37497.72	6850.22	44347.94
84	富国创新科技混合A	49.68	130763.20	-15076.40	30032.02	45108.42
85	中欧瑾通灵活配置混合C	49.67	334802.66	246876.36	452105.92	205229.56
86	博时汇兴回报一年持有期混合	49.39	422857.28	-125602.65	1046.03	126648.68
87	华安媒体互联网混合A	49.07	120367.09	-10210.80	4685.19	14895.99
88	东方红启东三年持有混合	48.93	316053.75	-31960.08	452.99	32413.07
89	添富价值创造定开混合	48.63	261568.35	-	-	-
90	华夏红利混合	48.56	179305.03	-6236.40	2524.52	8760.93
91	信澳业绩驱动混合C	48.34	207767.41	202760.72	1227641.29	1024880.57
92	交银先进制造混合A	47.46	76999.81	-7685.19	4230.84	11916.03
93	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
94	景顺长城品质长青混合C	47.27	276129.67	157953.16	758748.96	600795.80
95	大成睿享混合A	47.22	266060.39	21798.98	392547.52	370748.54
96	中欧明睿新常态混合A	46.93	127122.01	-5486.79	34342.36	39829.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	广发诚享混合A	14.29	268784.35	-21528.98	1887.89	23416.87
135	中欧创新未来混合(LOF)	31.20	267345.00	-29519.00	9753.71	39272.72
136	易方达优质企业三年持有混合	24.78	266908.86	-	-	51326.94
137	大成睿享混合A	47.22	266060.39	21798.98	392547.52	370748.54
138	嘉实港股优势混合A	28.60	265475.63	-41017.25	10400.48	51417.73
139	东方人工智能主题混合C	49.89	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
140	中海优质成长混合	8.54	263293.30	-17598.05	3998.64	21596.70
141	添富价值创造定开混合	48.63	261568.35	-	-	-
142	国金量化多策略C	40.85	261107.42	216004.09	461034.09	245030.00
143	鹏华优选成长混合A	22.72	260784.39	-13402.71	591.98	13994.69
144	大成策略回报混合A	29.34	259047.93	-12860.61	209168.54	222029.15
145	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	19.52	257886.97	-10353.75	1540.15	11893.90
146	大成景尚灵活配置混合C	33.78	257184.25	216432.57	558379.10	341946.54
147	中欧阿尔法混合C	21.15	256272.94	-17834.50	10827.53	28662.03
148	东方红智远三年持有混合	25.07	255413.49	-27203.56	192.00	27395.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7599 位，低于同类基金平均水平

7592	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.06	432.74	-	-	-
7593	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	1.54	10463.50	-	-	-
7594	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7595	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7596	嘉实润泽量化定期混合	0.35	2828.11	-	-	-
7597	添富民安增益定开混合A	0.65	4017.54	-	-	-
7598	添富民安增益定开混合C	0.17	1094.51	-	-	-
7599	添富价值创造定开混合	48.63	261568.35	-	-	-
7600	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7601	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7602	富国成长优选三年定开混合	3.55	31367.38	-	-	-
7603	长信企业精选两年定开混合	1.59	17511.47	-	-	-
7604	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7605	国寿安保华兴灵活配置混合	1.66	7728.01	-	-	2.80
7606	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.23	8010.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7620 位，低于同类基金平均水平

7613	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.06	432.74	-	-	-
7614	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	1.54	10463.50	-	-	-
7615	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7616	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7617	嘉实润泽量化定期混合	0.35	2828.11	-	-	-
7618	添富民安增益定开混合A	0.65	4017.54	-	-	-
7619	添富民安增益定开混合C	0.17	1094.51	-	-	-
7620	添富价值创造定开混合	48.63	261568.35	-	-	-
7621	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7622	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7623	富国成长优选三年定开混合	3.55	31367.38	-	-	-
7624	长信企业精选两年定开混合	1.59	17511.47	-	-	-
7625	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7626	国寿安保华兴灵活配置混合	1.66	7728.01	-	-	2.80
7627	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.23	8010.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7709 位，低于同类基金平均水平

7702	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.06	432.74	-	-	-
7703	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	1.54	10463.50	-	-	-
7704	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7705	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7706	嘉实润泽量化定期混合	0.35	2828.11	-	-	-
7707	添富民安增益定开混合A	0.65	4017.54	-	-	-
7708	添富民安增益定开混合C	0.17	1094.51	-	-	-
7709	添富价值创造定开混合	48.63	261568.35	-	-	-
7710	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7711	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7712	富国成长优选三年定开混合	3.55	31367.38	-	-	-
7713	长信企业精选两年定开混合	1.59	17511.47	-	-	-
7714	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7715	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.23	8010.81	-	-	-
7716	华安睿明两年定开混合A	2.51	24484.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

102286

25572.2500

0.08%

99.92%

2025-06-30

102284

25572.7500

0.08%

99.92%

2024-12-31

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2024-06-30

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2023-12-31

128015

27574.8800

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	102286	25572.2500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2025-06-30	102284	25572.7500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2024-12-31	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2024-06-30	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2023-12-31	128015	27574.8800	209.23	0.06	352790.60	99.94

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