汇添富价值创造定开混合(005379)_规模评级

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	48.94	48.94	48.94	48.94	58.45	58.45	58.45
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-50826.62	0.00	0.00	0.00
总份额	261568.35	261568.35	261568.35	261568.35	312394.96	312394.96	312394.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	51117.12	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.04	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	227.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	214.77	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.09	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平

107	国泰君安创新成长混合发起C	50.55	244326.86	178709.02	203797.81	25088.80
108	东方红新动力混合A	50.53	81912.09	9066.96	22864.84	13797.88
109	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.44	142227.31	19653.06	52907.47	33254.41
110	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	50.41	278649.24	-65614.25	1408.24	67022.49
111	德邦半导体产业混合发起式C	49.86	175697.96	653.32	147647.04	146993.73
112	中欧明睿新常态混合A	49.67	112771.97	-14350.05	7062.23	21412.28
113	广发量化多因子混合	49.56	216229.52	63252.22	141969.35	78717.13
114	添富价值创造定开混合	48.94	261568.35	-	-	-
115	工银新兴制造混合C	48.89	116614.32	53688.47	87092.47	33404.00
116	南方绩优成长混合A	48.28	408405.86	-15509.06	5542.39	21051.45
117	兴全多维价值混合A	48.27	160742.74	-6689.12	13889.20	20578.32
118	财通价值动量混合	48.14	30863.51	393.15	13760.49	13367.34
119	华商润丰灵活配置混合C	47.64	109112.20	-26277.11	47886.00	74163.11
120	景顺华城稳健6月持有混合A	47.54	369257.23	256408.15	261743.95	5335.80
121	华泰柏瑞鼎利混合A	47.38	307508.88	72881.57	103628.19	30746.62

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	150.61	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.04	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.33	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.53	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	东方红启东三年持有混合	44.07	272767.73	-43286.02	355.60	43641.63
124	广发小盘成长混合(LOF)A	63.41	272517.93	-28882.29	17891.02	46773.31
125	景顺长城品质长青混合A	53.10	270499.79	-96132.76	35712.18	131844.94
126	博时汇兴回报一年持有期混合	36.44	269913.31	-152943.97	1710.86	154654.83
127	永赢添添悦6个月持有混合A	30.36	265255.20	-80693.63	16221.42	96915.05
128	国金量化多策略C	42.22	264580.81	3473.39	107970.75	104497.36
129	华夏核心资产混合A	18.14	262397.68	-19508.06	1714.97	21223.03
130	添富价值创造定开混合	48.94	261568.35	-	-	-
131	华夏成长混合	33.03	259233.83	-11951.62	12473.99	24425.60
132	大成策略回报混合A	28.44	259100.57	52.64	38169.00	38116.36
133	中欧新蓝筹混合A	90.25	258600.91	19373.70	78947.57	59573.87
134	国金量化精选C	53.41	256480.75	48485.97	116233.96	67748.00
135	易方达品质动能三年持有混合A	39.51	256456.01	-55919.00	2478.15	58397.14
136	鹏华品质优选混合A	22.10	256422.84	-27003.46	300.84	27304.30
137	泓德卓远混合A	22.28	255842.48	-19957.75	1365.03	21322.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.27	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	158.58	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.33	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.99	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.67	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7578 位，低于同类基金平均水平

7571	嘉实新添丰定期混合	0.53	3932.88	-	-	-
7572	嘉实新添辉定期混合C	0.01	80.99	-	-	10.67
7573	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7574	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7575	嘉实润泽量化定期混合	0.38	2828.11	-	-	-
7576	添富民安增益定开混合A	0.65	4017.54	-	-	-
7577	添富民安增益定开混合C	0.17	1094.51	-	-	-
7578	添富价值创造定开混合	48.94	261568.35	-	-	-
7579	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7580	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7581	富国成长优选三年定开混合	3.67	31367.38	-	-	-
7582	长信企业精选两年定开混合	1.67	17511.47	-	-	-
7583	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.23	8010.81	-	-	-
7584	华安睿明两年定开混合A	2.57	25413.99	-	929.76	-
7585	华安睿明两年定开混合C	0.06	614.64	-	38.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	158.58	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.99	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.27	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	150.74	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	69.65	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平

7595	嘉实新添丰定期混合	0.53	3932.88	-	-	-
7596	嘉实新添辉定期混合C	0.01	80.99	-	-	10.67
7597	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7598	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7599	嘉实润泽量化定期混合	0.38	2828.11	-	-	-
7600	添富民安增益定开混合A	0.65	4017.54	-	-	-
7601	添富民安增益定开混合C	0.17	1094.51	-	-	-
7602	添富价值创造定开混合	48.94	261568.35	-	-	-
7603	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7604	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7605	富国成长优选三年定开混合	3.67	31367.38	-	-	-
7606	长信企业精选两年定开混合	1.67	17511.47	-	-	-
7607	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.23	8010.81	-	-	-
7608	南方瑞祥一年混合A	2.24	10132.09	-	-	-
7609	南方瑞祥一年混合C	0.28	1400.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	158.58	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.99	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7689 位，低于同类基金平均水平

7682	中欧睿泓定期开放混合	3.88	17439.53	-	-	-
7683	嘉实新添丰定期混合	0.53	3932.88	-	-	-
7684	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7685	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7686	嘉实润泽量化定期混合	0.38	2828.11	-	-	-
7687	添富民安增益定开混合A	0.65	4017.54	-	-	-
7688	添富民安增益定开混合C	0.17	1094.51	-	-	-
7689	添富价值创造定开混合	48.94	261568.35	-	-	-
7690	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7691	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7692	富国成长优选三年定开混合	3.67	31367.38	-	-	-
7693	长信企业精选两年定开混合	1.67	17511.47	-	-	-
7694	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.23	8010.81	-	-	-
7695	华安睿明两年定开混合A	2.57	25413.99	-	929.76	-
7696	华安睿明两年定开混合C	0.06	614.64	-	38.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

102286

25572.2500

0.08%

99.92%

2025-06-30

102284

25572.7500

0.08%

99.92%

2024-12-31

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2024-06-30

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2023-12-31

128015

27574.8800

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	102286	25572.2500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2025-06-30	102284	25572.7500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2024-12-31	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2024-06-30	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2023-12-31	128015	27574.8800	209.23	0.06	352790.60	99.94

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