汇添富价值创造定开混合(005379)_规模评级

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	40.12	40.12	45.34	45.34	45.34	45.34	46.81
季度净申购	0.00	-40604.87	0.00	0.00	0.00	-11450.89	-65032.23
总份额	312394.96	312394.96	352999.83	352999.83	352999.83	352999.83	364450.72
季度总申购份额	0.00	322.38	0.00	0.00	0.00	142.33	636.97
季度总赎回份额	0.00	40927.25	0.00	0.00	0.00	11593.22	65669.21

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	景顺长城优选混合	40.89	111706.81	-7176.59	2449.85	9626.43
113	兴全合丰三年持有混合	40.76	603163.90	-28807.12	404.82	29211.94
114	交银优势行业混合	40.74	102748.98	-3842.48	2156.44	5998.92
115	南方绩优成长混合A	40.74	487645.05	-28482.79	3409.51	31892.30
116	交银阿尔法核心混合A	40.56	144061.83	-4374.68	2199.76	6574.43
117	景顺长城策略精选灵活配置混合A	40.43	139232.97	-15710.35	5704.90	21415.24
118	华安安康灵活配置混合A	40.22	227383.49	-53863.31	1479.00	55342.31
119	添富价值创造定开混合	40.12	312394.96	-	-	-
120	嘉实价值长青混合A	39.99	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
121	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	39.97	251133.95	-51228.04	40240.89	91468.93
122	诺安先锋混合A	39.72	161747.29	3314.71	5775.46	2460.76
123	易方达高端制造混合发起式	39.41	232129.69	-4051.33	5105.25	9156.58
124	景顺成长龙头一年持有混合A	39.39	479335.63	-21526.39	261.51	21787.90
125	景顺长城绩优成长混合A	39.38	373409.05	-13977.07	3968.60	17945.67
126	华安安信消费服务混合A	39.21	86622.24	-2822.59	4823.79	7646.39

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平

160	大成睿享混合A	47.82	317763.09	-30061.61	15999.54	46061.15
161	嘉实价值发现三个月定期混合	31.08	316270.94	-	-	0.00
162	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	16.72	315160.20	-9784.55	687.08	10471.63
163	广发成长动力三年持有期混合A	17.38	314701.65	-	247.33	-
164	华安新兴消费混合A	16.19	314333.54	-9797.10	885.12	10682.22
165	广发多因子混合	114.05	313866.64	-22270.74	13976.78	36247.51
166	长信金利趋势混合C	13.67	312622.80	45574.90	60759.43	15184.54
167	添富价值创造定开混合	40.12	312394.96	-	-	-
168	银华富利精选混合A	17.52	311473.45	-7645.90	1379.61	9025.51
169	交银均衡成长一年混合A	25.99	311403.64	-10697.65	746.49	11444.14
170	泓德卓远混合A	17.53	309041.00	-9512.76	963.25	10476.01
171	景顺长城内需贰号混合	34.79	308136.11	-7155.37	4253.68	11409.05
172	交银新生活力灵活配置混合	65.70	307432.36	-23017.64	3089.81	26107.45
173	华夏成长混合	25.91	306684.22	-2181.21	4204.54	6385.75
174	信澳新能源精选混合	41.69	306306.79	-16245.52	15712.07	31957.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7516 位，低于同类基金平均水平

7509	嘉实新添辉定期混合A	0.47	5356.56	-	-	-
7510	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7511	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7512	嘉实润和量化定期混合	0.46	4096.87	-	-	-
7513	嘉实润泽量化定期混合	0.36	3579.49	-	-	-
7514	添富民安增益定开混合A	0.73	5168.98	-	-	-
7515	添富民安增益定开混合C	0.18	1285.07	-	-	-
7516	添富价值创造定开混合	40.12	312394.96	-	-	-
7517	华泰保兴吉年福	1.65	14773.01	-	-	0.01
7518	富国成长优选三年定开混合	2.52	31367.38	-	-	-
7519	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.00	6973.26	-	-	-
7520	国寿安保华兴灵活配置混合	1.01	7823.78	-	-	1463.53
7521	财通资管瑞享12个月定开混合A	2.30	17397.90	-	-	-
7522	南方瑞祥一年混合A	2.27	11558.79	-	-	-
7523	南方瑞祥一年混合C	0.30	1624.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7576 位，低于同类基金平均水平

7569	嘉实新添辉定期混合A	0.47	5356.56	-	-	-
7570	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7571	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7572	嘉实润和量化定期混合	0.46	4096.87	-	-	-
7573	嘉实润泽量化定期混合	0.36	3579.49	-	-	-
7574	添富民安增益定开混合A	0.73	5168.98	-	-	-
7575	添富民安增益定开混合C	0.18	1285.07	-	-	-
7576	添富价值创造定开混合	40.12	312394.96	-	-	-
7577	华泰保兴吉年福	1.65	14773.01	-	-	0.01
7578	富国成长优选三年定开混合	2.52	31367.38	-	-	-
7579	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.00	6973.26	-	-	-
7580	国寿安保华兴灵活配置混合	1.01	7823.78	-	-	1463.53
7581	财通资管瑞享12个月定开混合A	2.30	17397.90	-	-	-
7582	南方瑞祥一年混合A	2.27	11558.79	-	-	-
7583	南方瑞祥一年混合C	0.30	1624.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平

7646	嘉实新添辉定期混合A	0.47	5356.56	-	-	-
7647	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7648	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7649	嘉实润和量化定期混合	0.46	4096.87	-	-	-
7650	嘉实润泽量化定期混合	0.36	3579.49	-	-	-
7651	添富民安增益定开混合A	0.73	5168.98	-	-	-
7652	添富民安增益定开混合C	0.18	1285.07	-	-	-
7653	添富价值创造定开混合	40.12	312394.96	-	-	-
7654	富国成长优选三年定开混合	2.52	31367.38	-	-	-
7655	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.00	6973.26	-	-	-
7656	财通资管瑞享12个月定开混合A	2.30	17397.90	-	-	-
7657	南方瑞祥一年混合A	2.27	11558.79	-	-	-
7658	南方瑞祥一年混合C	0.30	1624.71	-	-	-
7659	泰康弘实3月定开混合	26.90	298961.09	-	0.00	-
7660	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2023-12-31

128015

27574.8800

0.06%

99.94%

2023-06-30

128013

27575.3100

0.06%

99.94%

2022-12-31

148681

28886.2000

0.06%

99.94%

2022-06-30

148680

28886.4000

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2023-12-31	128015	27574.8800	209.23	0.06	352790.60	99.94
2023-06-30	128013	27575.3100	209.23	0.06	352790.60	99.94
2022-12-31	148681	28886.2000	244.46	0.06	429238.49	99.94
2022-06-30	148680	28886.4000	244.46	0.06	429238.49	99.94

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