汇添富价值创造定开混合(005379)_规模评级

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	46.47	46.47	55.50	55.50	55.50	55.50	62.71
季度净申购	0.00	-50826.62	0.00	0.00	0.00	-40604.87	0.00
总份额	261568.35	261568.35	312394.96	312394.96	312394.96	312394.96	352999.83
季度总申购份额	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00	322.38	0.00
季度总赎回份额	0.00	51117.12	0.00	0.00	0.00	40927.25	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平

89	易方达价值精选混合	47.87	321673.56	-12106.95	15232.01	27338.97
90	大成睿享混合A	47.82	275438.76	-45622.70	154213.32	199836.02
91	中欧互联网混合A	47.78	461431.61	31522.02	174541.32	143019.30
92	华商新趋势优选灵活配置混合	47.68	32855.74	-10076.00	5714.05	15790.05
93	中欧明睿新常态混合A	47.10	132608.81	-48241.82	63569.79	111811.61
94	汇添富蓝筹稳健混合A	46.93	146414.78	-15131.99	2185.24	17317.23
95	交银先进制造混合A	46.66	84684.99	-19496.17	8143.76	27639.93
96	添富价值创造定开混合	46.47	261568.35	-	-	-
97	广发创新升级混合	46.18	187104.94	-50613.47	19314.56	69928.03
98	南方兴润价值一年持有混合A	45.77	500398.50	-40938.85	424.82	41363.67
99	兴全合泰混合A	45.76	278246.18	-44263.54	7524.53	51788.07
100	泓德睿泽混合	45.70	368880.65	-48618.15	1166.35	49784.50
101	汇添富数字生活六个月持有混合	45.59	440017.43	-60994.56	4922.71	65917.26
102	南方绩优成长混合A	45.42	440435.29	-26275.12	3965.85	30240.96
103	前海开源沪港深优势精选混合A	44.11	260098.23	-35563.84	3660.03	39223.88

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	贝莱德中国新视野混合A	18.36	268956.50	-48451.46	1695.34	50146.80
149	汇添富高质量成长精选2年持有混合	15.87	268925.28	-34801.11	630.28	35431.39
150	富国均衡优选混合	33.49	268615.66	-174856.42	15181.69	190038.12
151	景顺成长龙头一年持有混合A	28.08	268356.12	-146062.20	1315.39	147377.59
152	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	18.96	268240.72	-18595.05	4014.51	22609.56
153	信澳领先智选混合	24.62	266766.59	-56059.84	16768.64	72828.48
154	景顺长城内需贰号混合	28.41	262073.02	-24648.21	3542.91	28191.13
155	添富价值创造定开混合	46.47	261568.35	-	-	-
156	易方达新常态混合	30.52	261503.02	-51829.56	37321.70	89151.27
157	华泰柏瑞盛世中国混合	8.54	261181.08	-17282.26	6685.27	23967.52
158	睿远稳进配置两年持有混合A	31.33	260947.85	-40478.49	6849.62	47328.11
159	前海开源沪港深优势精选混合A	44.11	260098.23	-35563.84	3660.03	39223.88
160	华泰柏瑞质量领先混合A	14.61	260036.03	-22005.02	2953.31	24958.33
161	华安新兴消费混合A	15.38	259654.58	-20702.78	3368.54	24071.32
162	华夏鸿阳6个月持有期混合A	21.02	257289.12	-31641.10	766.45	32407.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7578 位，低于同类基金平均水平

7571	嘉实新添辉定期混合A	0.45	4734.49	-	-	-
7572	嘉实新添辉定期混合C	0.01	95.02	-	-	-
7573	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7574	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7575	嘉实润泽量化定期混合	0.35	2828.11	-	-	-
7576	添富民安增益定开混合A	0.65	4017.54	-	-	-
7577	添富民安增益定开混合C	0.17	1094.51	-	-	-
7578	添富价值创造定开混合	46.47	261568.35	-	-	-
7579	鹏华尊惠定期开放混合A	1.45	7421.00	-	-	-
7580	鹏华尊惠定期开放混合C	0.17	925.13	-	-	-
7581	华泰保兴吉年福	2.38	15351.17	-	-	0.71
7582	富国成长优选三年定开混合	3.48	31367.38	-	-	-
7583	长信企业精选两年定开混合	1.51	17511.47	-	-	-
7584	国寿安保华兴灵活配置混合	1.35	7730.81	-	-	42.63
7585	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.21	8010.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平

7591	嘉实新添辉定期混合A	0.45	4734.49	-	-	-
7592	嘉实新添辉定期混合C	0.01	95.02	-	-	-
7593	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7594	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7595	嘉实润泽量化定期混合	0.35	2828.11	-	-	-
7596	添富民安增益定开混合A	0.65	4017.54	-	-	-
7597	添富民安增益定开混合C	0.17	1094.51	-	-	-
7598	添富价值创造定开混合	46.47	261568.35	-	-	-
7599	鹏华尊惠定期开放混合A	1.45	7421.00	-	-	-
7600	鹏华尊惠定期开放混合C	0.17	925.13	-	-	-
7601	华泰保兴吉年福	2.38	15351.17	-	-	0.71
7602	富国成长优选三年定开混合	3.48	31367.38	-	-	-
7603	长信企业精选两年定开混合	1.51	17511.47	-	-	-
7604	国寿安保华兴灵活配置混合	1.35	7730.81	-	-	42.63
7605	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.21	8010.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7699 位，低于同类基金平均水平

7692	嘉实新添辉定期混合A	0.45	4734.49	-	-	-
7693	嘉实新添辉定期混合C	0.01	95.02	-	-	-
7694	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7695	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7696	嘉实润泽量化定期混合	0.35	2828.11	-	-	-
7697	添富民安增益定开混合A	0.65	4017.54	-	-	-
7698	添富民安增益定开混合C	0.17	1094.51	-	-	-
7699	添富价值创造定开混合	46.47	261568.35	-	-	-
7700	鹏华尊惠定期开放混合A	1.45	7421.00	-	-	-
7701	鹏华尊惠定期开放混合C	0.17	925.13	-	-	-
7702	富国成长优选三年定开混合	3.48	31367.38	-	-	-
7703	长信企业精选两年定开混合	1.51	17511.47	-	-	-
7704	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.21	8010.81	-	-	-
7705	华安睿明两年定开混合A	3.02	24484.23	-	-	-
7706	华安睿明两年定开混合C	0.07	576.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

102284

25572.7500

0.08%

99.92%

2024-12-31

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2024-06-30

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2023-12-31

128015

27574.8800

0.06%

99.94%

2023-06-30

128013

27575.3100

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	102284	25572.7500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2024-12-31	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2024-06-30	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2023-12-31	128015	27574.8800	209.23	0.06	352790.60	99.94
2023-06-30	128013	27575.3100	209.23	0.06	352790.60	99.94

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