汇添富价值创造定开混合(005379)_规模评级

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	51.70	51.70	51.70	51.70	61.74	61.74	61.74
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-50826.62	0.00	0.00	0.00
总份额	261568.35	261568.35	261568.35	261568.35	312394.96	312394.96	312394.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	51117.12	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	258.99	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	217.11	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	214.28	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平

110	易方达科翔混合	53.70	66513.88	543.12	10253.14	9710.02
111	大摩数字经济混合C	53.12	120006.16	17665.74	90923.16	73257.42
112	鹏华碳中和主题混合C	53.05	288567.04	-163993.41	315539.62	479533.03
113	建信新兴市场混合(QDII)C	52.87	214555.89	107173.49	184225.61	77052.11
114	兴全多维价值混合A	52.53	160742.74	-6689.12	13889.20	20578.32
115	易方达新常态混合	52.44	225463.96	3050.25	50925.79	47875.53
116	景顺长城品质长青混合A	52.30	270499.79	-96132.76	35712.18	131844.94
117	添富价值创造定开混合	51.70	261568.35	-	-	-
118	财通价值动量混合	51.69	30863.51	393.15	13760.49	13367.34
119	东方红新动力混合A	51.49	81912.09	9066.96	22864.84	13797.88
120	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.79	142227.31	19653.06	52907.47	33254.41
121	汇添富竞争优势灵活配置混合	50.63	179164.14	107194.93	127016.40	19821.47
122	广发量化多因子混合	50.50	216229.52	63252.22	141969.35	78717.13
123	南方绩优成长混合A	50.45	408405.86	-15509.06	5542.39	21051.45
124	嘉实核心成长混合A	49.97	529278.17	-42166.13	3277.73	45443.87

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.83	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.24	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	东方红启东三年持有混合	46.59	272767.73	-43286.02	355.60	43641.63
124	广发小盘成长混合(LOF)A	77.04	272517.93	-28882.29	17891.02	46773.31
125	景顺长城品质长青混合A	52.30	270499.79	-96132.76	35712.18	131844.94
126	博时汇兴回报一年持有期混合	37.35	269913.31	-152943.97	1710.86	154654.83
127	永赢添添悦6个月持有混合A	30.48	265255.20	-80693.63	16221.42	96915.05
128	国金量化多策略C	43.95	264580.81	3473.39	107970.75	104497.36
129	华夏核心资产混合A	19.72	262397.68	-19508.06	1714.97	21223.03
130	添富价值创造定开混合	51.70	261568.35	-	-	-
131	华夏成长混合	38.19	259233.83	-11951.62	12473.99	24425.60
132	大成策略回报混合A	28.48	259100.57	52.64	38169.00	38116.36
133	中欧新蓝筹混合A	89.82	258600.91	19373.70	78947.57	59573.87
134	国金量化精选C	55.90	256480.75	48485.97	116233.96	67748.00
135	易方达品质动能三年持有混合A	41.85	256456.01	-55919.00	2478.15	58397.14
136	鹏华品质优选混合A	21.45	256422.84	-27003.46	300.84	27304.30
137	泓德卓远混合A	25.83	255842.48	-19957.75	1365.03	21322.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.83	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7578 位，低于同类基金平均水平

7571	嘉实新添丰定期混合	0.54	3932.88	-	-	-
7572	嘉实新添辉定期混合C	0.01	80.99	-	-	10.67
7573	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7574	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7575	嘉实润泽量化定期混合	0.39	2828.11	-	-	-
7576	添富民安增益定开混合A	0.66	4017.54	-	-	-
7577	添富民安增益定开混合C	0.18	1094.51	-	-	-
7578	添富价值创造定开混合	51.70	261568.35	-	-	-
7579	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7580	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7581	富国成长优选三年定开混合	3.80	31367.38	-	-	-
7582	长信企业精选两年定开混合	1.65	17511.47	-	-	-
7583	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.23	8010.81	-	-	-
7584	华安睿明两年定开混合A	2.79	25413.99	-	929.76	-
7585	华安睿明两年定开混合C	0.07	614.64	-	38.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	212.64	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.01	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平

7595	嘉实新添丰定期混合	0.54	3932.88	-	-	-
7596	嘉实新添辉定期混合C	0.01	80.99	-	-	10.67
7597	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7598	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7599	嘉实润泽量化定期混合	0.39	2828.11	-	-	-
7600	添富民安增益定开混合A	0.66	4017.54	-	-	-
7601	添富民安增益定开混合C	0.18	1094.51	-	-	-
7602	添富价值创造定开混合	51.70	261568.35	-	-	-
7603	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7604	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7605	富国成长优选三年定开混合	3.80	31367.38	-	-	-
7606	长信企业精选两年定开混合	1.65	17511.47	-	-	-
7607	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.23	8010.81	-	-	-
7608	南方瑞祥一年混合A	2.12	10132.09	-	-	-
7609	南方瑞祥一年混合C	0.27	1400.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7689 位，低于同类基金平均水平

7682	中欧睿泓定期开放混合	3.86	17439.53	-	-	-
7683	嘉实新添丰定期混合	0.54	3932.88	-	-	-
7684	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7685	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7686	嘉实润泽量化定期混合	0.39	2828.11	-	-	-
7687	添富民安增益定开混合A	0.66	4017.54	-	-	-
7688	添富民安增益定开混合C	0.18	1094.51	-	-	-
7689	添富价值创造定开混合	51.70	261568.35	-	-	-
7690	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7691	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7692	富国成长优选三年定开混合	3.80	31367.38	-	-	-
7693	长信企业精选两年定开混合	1.65	17511.47	-	-	-
7694	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.23	8010.81	-	-	-
7695	华安睿明两年定开混合A	2.79	25413.99	-	929.76	-
7696	华安睿明两年定开混合C	0.07	614.64	-	38.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

102286

25572.2500

0.08%

99.92%

2025-06-30

102284

25572.7500

0.08%

99.92%

2024-12-31

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2024-06-30

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2023-12-31

128015

27574.8800

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	102286	25572.2500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2025-06-30	102284	25572.7500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2024-12-31	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2024-06-30	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2023-12-31	128015	27574.8800	209.23	0.06	352790.60	99.94

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。