汇添富价值创造定开混合(005379)_规模评级

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.65	42.25	42.25	42.25	42.25	50.46	50.46
季度净申购	-84196.86	0.00	0.00	0.00	-50826.62	0.00	0.00
总份额	177371.48	261568.35	261568.35	261568.35	261568.35	312394.96	312394.96
季度总申购份额	369.10	0.00	0.00	0.00	290.50	0.00	0.00
季度总赎回份额	84565.97	0.00	0.00	0.00	51117.12	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平

202	广发量化多因子混合	29.31	125629.45	-27347.85	158803.74	186151.60
203	摩根中国优势混合A	29.18	139890.28	7536.44	39190.69	31654.25
204	富国天益价值混合A	28.89	182216.88	-15757.58	3433.65	19191.22
205	工银圆丰三年持有期混合	28.80	425484.73	-51262.55	550.33	51812.88
206	华泰柏瑞质量精选混合C	28.74	166205.69	145672.43	402504.49	256832.06
207	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	28.72	200863.47	-77785.77	4433.15	82218.92
208	南方成长先锋混合A	28.66	278245.88	-105265.16	21767.01	127032.17
209	添富价值创造定开混合	28.65	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
210	易方达创新成长混合	28.52	160357.49	-16191.23	36813.97	53005.20
211	广发创新升级混合	28.37	114427.70	-28284.65	8499.52	36784.17
212	广发中小盘精选混合A	28.32	106225.35	-1372.52	44954.10	46326.62
213	兴全合泰混合A	28.27	172840.36	-36774.83	2685.96	39460.79
214	安信睿见优选混合A	28.12	245286.09	-152263.74	2118.54	154382.27
215	广发双擎升级混合A	28.05	156964.89	-34193.94	2862.96	37056.90
216	泓德睿泽混合	28.02	284649.72	-34973.37	656.47	35629.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	德邦鑫星价值灵活配置混合C	77.32	179383.28	-1422.44	265879.02	267301.47
225	农银瑞康6个月持有混合	20.31	179354.08	72.03	466.60	394.57
226	南方景气驱动混合A	12.17	178896.16	-19937.78	471.45	20409.22
227	银华富利精选混合A	8.49	178828.76	-29950.89	1653.80	31604.69
228	华商均衡成长混合A	54.37	178359.07	143858.00	250610.12	106752.12
229	兴业研究精选混合C	38.43	178159.75	126829.89	228350.85	101520.96
230	国泰金龙行业混合	5.95	177377.88	-22961.97	14828.95	37790.93
231	添富价值创造定开混合	28.65	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
232	景顺长城竞争优势混合	13.89	176520.98	-26104.26	469.49	26573.75
233	易方达创新未来混合(LOF)	23.81	175145.83	-22105.28	11819.84	33925.11
234	中泰星宇价值成长混合A	15.18	174750.29	-7564.74	2010.22	9574.96
235	广发价值核心混合A	19.71	173838.10	-119018.69	23138.22	142156.91
236	中欧责任投资混合A	16.15	173759.83	-60510.33	650.16	61160.50
237	广发兴诚混合C	4.99	173216.04	-17966.86	10730.21	28697.07
238	汇添富新睿精选混合C	21.59	172867.58	151261.42	372522.40	221260.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7516 位，低于同类基金平均水平

7509	华夏创新驱动混合A	11.70	112756.21	-76168.68	3311.62	79480.29
7510	汇添富中盘价值精选混合A	44.44	544907.67	-77690.47	2799.12	80489.60
7511	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	28.72	200863.47	-77785.77	4433.15	82218.92
7512	鹏华匠心精选混合A类	39.66	556322.85	-77916.41	2860.09	80776.49
7513	南方创新驱动混合A	23.22	216121.61	-80222.64	10568.76	90791.41
7514	易方达国防军工混合A	60.60	282757.88	-81100.51	28545.28	109645.79
7515	摩根景气甄选混合A	7.20	75534.07	-81575.89	4774.83	86350.72
7516	添富价值创造定开混合	28.65	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
7517	华安研究智选混合A	15.65	205047.51	-85173.62	1875.59	87049.20
7518	鹏华碳中和主题混合C	27.27	202579.64	-85987.40	207694.98	293682.38
7519	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
7520	兴证全球合衡三年持有混合A	18.01	156454.46	-86928.37	1301.92	88230.29
7521	景顺景气进取混合A类	13.88	160758.97	-86942.45	1334.10	88276.55
7522	睿远均衡价值三年持有混合A	63.23	413136.03	-89591.19	2665.07	92256.27
7523	富国稳健增长混合C	29.38	378153.87	-89876.07	281815.07	371691.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	广发多策略混合	4.28	23155.87	-3497.65	370.79	3868.44
4026	嘉实稳健混合	16.16	93738.97	-3587.99	370.58	3958.56
4027	泰信先行策略混合	2.87	67388.89	-2140.57	370.36	2510.93
4028	东方专精特新混合发起式A	0.15	1209.17	-13.32	370.15	383.47
4029	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.22	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
4030	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.54	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
4031	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
4032	添富价值创造定开混合	28.65	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
4033	博时凤凰领航混合C	4.84	58998.01	-43257.67	368.95	43626.61
4034	南华瑞盈混合发起A	0.03	253.45	-14.08	367.84	381.92
4035	广发行业领先混合A	5.21	29298.63	-2489.91	367.73	2857.64
4036	工银新趋势灵活配置混合A	0.87	2927.21	-1007.55	367.20	1374.74
4037	前海开源新兴产业混合A	1.24	9646.21	-3408.47	367.09	3775.56
4038	嘉实稳福混合A	0.68	5442.73	-4878.95	366.93	5245.88
4039	南方卓越优选3个月持有混合C	1.91	22281.35	-2188.75	366.64	2555.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	鹏华弘康混合C	33.05	229483.90	84923.14	171406.58	86483.43
187	信澳业绩驱动混合A	35.63	144518.80	99341.18	185801.07	86459.89
188	摩根景气甄选混合A	7.20	75534.07	-81575.89	4774.83	86350.72
189	汇丰晋信港股通双核混合	10.69	90493.48	-39934.58	45740.21	85674.79
190	易方达先锋成长混合A	36.03	108460.46	51617.87	137178.59	85560.72
191	易方达瑞享灵活配置混合E	59.62	75059.15	42347.66	127418.29	85070.64
192	大成睿享混合A	34.37	193845.39	-57587.38	27281.60	84868.98
193	添富价值创造定开混合	28.65	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
194	南方宝恒混合C	18.45	152832.79	66276.20	150668.95	84392.74
195	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	28.72	200863.47	-77785.77	4433.15	82218.92
196	华夏军工安全混合C	32.69	147196.55	-43611.89	38529.60	82141.49
197	华泰柏瑞质量精选混合A	20.29	114243.37	87068.35	169088.11	82019.77
198	汇添富新睿精选混合A	27.33	213529.82	184500.01	266479.08	81979.07
199	信澳匠心回报混合C	7.83	39953.96	-16425.91	65514.18	81940.08
200	华商新能源汽车混合C	7.21	164419.39	71467.91	152886.29	81418.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

77454

22900.2400

0.07%

99.93%

2025-12-31

102286

25572.2500

0.08%

99.92%

2025-06-30

102284

25572.7500

0.08%

99.92%

2024-12-31

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2024-06-30

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	77454	22900.2400	120.90	0.07	177250.59	99.93
2025-12-31	102286	25572.2500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2025-06-30	102284	25572.7500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2024-12-31	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2024-06-30	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93

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