汇添富价值创造定开混合(005379)_规模评级

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	32.40	47.79	47.79	47.79	47.79	57.07	57.07
季度净申购	-84196.86	0.00	0.00	0.00	-50826.62	0.00	0.00
总份额	177371.48	261568.35	261568.35	261568.35	261568.35	312394.96	312394.96
季度总申购份额	369.10	0.00	0.00	0.00	290.50	0.00	0.00
季度总赎回份额	84565.97	0.00	0.00	0.00	51117.12	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平

199	鹏华弘康混合C	33.00	229483.90	84923.14	171406.58	86483.43
200	广发安盈混合C	32.84	214654.92	192960.92	318277.26	125316.34
201	大成科技创新混合A	32.62	70511.82	43822.54	77788.22	33965.69
202	易方达创新成长混合	32.62	160357.49	-16191.23	36813.97	53005.20
203	摩根新兴动力混合C	32.61	30947.53	8848.00	37728.91	28880.90
204	博时新兴成长混合	32.59	150321.46	-10731.00	10604.10	21335.10
205	易方达成长动力混合A	32.48	101288.93	14296.41	51082.36	36785.95
206	添富价值创造定开混合	32.40	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
207	广发双擎升级混合A	32.16	156964.89	-34193.94	2862.96	37056.90
208	易方达品质动能三年持有混合A	32.10	209348.11	-47107.89	1573.87	48681.77
209	易方达产业升级混合A	32.06	159637.26	-4983.21	34420.23	39403.45
210	华夏成长混合	31.86	240597.71	-18636.12	14933.70	33569.82
211	广发安盈混合A	31.82	201500.52	125234.81	171872.03	46637.22
212	汇安成长优选混合C	31.82	90282.65	58452.38	120003.50	61551.12
213	东方红启东三年持有混合	31.65	228002.57	-44765.16	381.25	45146.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.61	179383.28	-1422.44	265879.02	267301.47
225	农银瑞康6个月持有混合	20.44	179354.08	72.03	466.60	394.57
226	南方景气驱动混合A	12.82	178896.16	-19937.78	471.45	20409.22
227	银华富利精选混合A	8.92	178828.76	-29950.89	1653.80	31604.69
228	华商均衡成长混合A	69.19	178359.07	143858.00	250610.12	106752.12
229	兴业研究精选混合C	43.22	178159.75	126829.89	228350.85	101520.96
230	国泰金龙行业混合	6.45	177377.88	-22961.97	14828.95	37790.93
231	添富价值创造定开混合	32.40	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
232	景顺长城竞争优势混合	13.93	176520.98	-26104.26	469.49	26573.75
233	易方达创新未来混合(LOF)	27.69	175145.83	-22105.28	11819.84	33925.11
234	中泰星宇价值成长混合A	15.71	174750.29	-7564.74	2010.22	9574.96
235	广发价值核心混合A	20.05	173838.10	-119018.69	23138.22	142156.91
236	中欧责任投资混合A	17.40	173759.83	-60510.33	650.16	61160.50
237	广发兴诚混合C	5.96	173216.04	-17966.86	10730.21	28697.07
238	汇添富新睿精选混合C	24.77	172867.58	151261.42	372522.40	221260.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7516 位，低于同类基金平均水平

7509	华夏创新驱动混合A	13.45	112756.21	-76168.68	3311.62	79480.29
7510	汇添富中盘价值精选混合A	49.15	544907.67	-77690.47	2799.12	80489.60
7511	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	34.39	200863.47	-77785.77	4433.15	82218.92
7512	鹏华匠心精选混合A类	42.54	556322.85	-77916.41	2860.09	80776.49
7513	南方创新驱动混合A	26.12	216121.61	-80222.64	10568.76	90791.41
7514	易方达国防军工混合A	66.33	282757.88	-81100.51	28545.28	109645.79
7515	摩根景气甄选混合A	7.82	75534.07	-81575.89	4774.83	86350.72
7516	添富价值创造定开混合	32.40	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
7517	华安研究智选混合A	16.48	205047.51	-85173.62	1875.59	87049.20
7518	鹏华碳中和主题混合C	30.31	202579.64	-85987.40	207694.98	293682.38
7519	富国天惠成长混合(LOF)	170.87	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
7520	兴证全球合衡三年持有混合A	20.15	156454.46	-86928.37	1301.92	88230.29
7521	景顺景气进取混合A类	14.78	160758.97	-86942.45	1334.10	88276.55
7522	睿远均衡价值三年持有混合A	65.11	413136.03	-89591.19	2665.07	92256.27
7523	富国稳健增长混合C	31.02	378153.87	-89876.07	281815.07	371691.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	广发多策略混合	4.41	23155.87	-3497.65	370.79	3868.44
4026	嘉实稳健混合	16.46	93738.97	-3587.99	370.58	3958.56
4027	泰信先行策略混合	3.08	67388.89	-2140.57	370.36	2510.93
4028	东方专精特新混合发起式A	0.15	1209.17	-13.32	370.15	383.47
4029	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.22	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
4030	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.54	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
4031	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
4032	添富价值创造定开混合	32.40	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
4033	博时凤凰领航混合C	5.35	58998.01	-43257.67	368.95	43626.61
4034	南华瑞盈混合发起A	0.04	253.45	-14.08	367.84	381.92
4035	广发行业领先混合A	5.79	29298.63	-2489.91	367.73	2857.64
4036	工银新趋势灵活配置混合A	0.91	2927.21	-1007.55	367.20	1374.74
4037	前海开源新兴产业混合A	1.55	9646.21	-3408.47	367.09	3775.56
4038	嘉实稳福混合A	0.69	5442.73	-4878.95	366.93	5245.88
4039	南方卓越优选3个月持有混合C	1.88	22281.35	-2188.75	366.64	2555.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	鹏华弘康混合C	33.00	229483.90	84923.14	171406.58	86483.43
187	信澳业绩驱动混合A	43.85	144518.80	99341.18	185801.07	86459.89
188	摩根景气甄选混合A	7.82	75534.07	-81575.89	4774.83	86350.72
189	汇丰晋信港股通双核混合	11.15	90493.48	-39934.58	45740.21	85674.79
190	易方达先锋成长混合A	46.11	108460.46	51617.87	137178.59	85560.72
191	易方达瑞享灵活配置混合E	76.04	75059.15	42347.66	127418.29	85070.64
192	大成睿享混合A	34.61	193845.39	-57587.38	27281.60	84868.98
193	添富价值创造定开混合	32.40	177371.48	-84196.86	369.10	84565.97
194	南方宝恒混合C	18.63	152832.79	66276.20	150668.95	84392.74
195	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	34.39	200863.47	-77785.77	4433.15	82218.92
196	华夏军工安全混合C	36.58	147196.55	-43611.89	38529.60	82141.49
197	华泰柏瑞质量精选混合A	25.22	114243.37	87068.35	169088.11	82019.77
198	汇添富新睿精选混合A	31.35	213529.82	184500.01	266479.08	81979.07
199	信澳匠心回报混合C	8.24	39953.96	-16425.91	65514.18	81940.08
200	华商新能源汽车混合C	8.06	164419.39	71467.91	152886.29	81418.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

77454

22900.2400

0.07%

99.93%

2025-12-31

102286

25572.2500

0.08%

99.92%

2025-06-30

102284

25572.7500

0.08%

99.92%

2024-12-31

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2024-06-30

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	77454	22900.2400	120.90	0.07	177250.59	99.93
2025-12-31	102286	25572.2500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2025-06-30	102284	25572.7500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2024-12-31	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2024-06-30	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93

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