我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33133.17 |
-32838.12 |
-34803.13 |
-41327.42 |
-3326.84 |
| 本期利润(万元) |
38459.00 |
-9422.61 |
2782.92 |
-139741.14 |
-14775.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.03 |
0.01 |
-0.38 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
-23.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59673.21 |
0.00 |
99694.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
436818.84 |
398359.84 |
463712.65 |
460929.73 |
523999.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.28 |
1.31 |
1.31 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-23.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40983.32 |
49056.31 |
69455.39 |
44227.81 |
34550.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
356305.70 |
415938.97 |
471302.02 |
686253.58 |
789869.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
356305.70 |
415938.97 |
471302.02 |
686253.58 |
784873.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4996.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
407.99 |
468.85 |
672.28 |
916.80 |
950.09 |
| 应付托管费(万元) |
68.00 |
78.14 |
112.05 |
152.80 |
158.35 |
| 资产总计(万元) |
398968.99 |
465310.87 |
545496.32 |
731921.96 |
837417.74 |
| 负债合计(万元) |
609.16 |
4381.14 |
6721.64 |
1290.17 |
1578.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
398359.84 |
460929.73 |
538774.67 |
730631.79 |
835839.72 |
| 未分配利润(万元) |
85964.87 |
107929.90 |
185774.84 |
301148.83 |
406356.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.51 |
185.88 |
80.58 |
297.37 |
151.94 |
| 投资收益(万元) |
-29898.38 |
-32063.08 |
-10182.92 |
-84897.33 |
-49116.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23415.51 |
-98413.72 |
-46052.14 |
-124158.50 |
-61078.13 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.19 |
0.19 |
1.38 |
1.38 |
| 收入合计(万元) |
-6398.30 |
-130290.73 |
-56154.29 |
-208757.08 |
-110041.09 |
| 管理人报酬(万元) |
2576.18 |
8064.57 |
4902.86 |
11843.81 |
6297.40 |
| 托管费(万元) |
429.36 |
1344.09 |
817.14 |
1973.97 |
1049.57 |
| 其它费用(万元) |
18.77 |
41.75 |
21.91 |
42.69 |
21.56 |
| 费用合计(万元) |
3024.31 |
9450.41 |
5741.91 |
13860.46 |
7368.53 |
| 利润总额(万元) |
-9422.61 |
-139741.14 |
-61896.20 |
-222617.55 |
-117409.62 |
| 净利润(万元) |
-9422.61 |
-139741.14 |
-61896.20 |
-222617.55 |
-117409.62 |
