财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57235.20 |
28835.87 |
49074.88 |
21837.29 |
-11901.18 |
| 本期利润(万元) |
67739.03 |
-3730.54 |
125984.90 |
113168.54 |
28501.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.01 |
0.46 |
0.43 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.51 |
0.00 |
30.70 |
0.00 |
7.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
96064.09 |
0.00 |
72493.76 |
0.00 |
11517.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
368188.69 |
455548.49 |
459279.03 |
474964.45 |
361795.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.74 |
1.76 |
1.82 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
18.22 |
0.00 |
37.57 |
0.00 |
8.37 |
| 累计净值增长率(%) |
107.58 |
0.00 |
75.59 |
0.00 |
38.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14609.84 |
10573.70 |
9994.12 |
24418.04 |
40983.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
354236.75 |
448110.57 |
343683.81 |
370257.32 |
356305.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
354094.75 |
448110.57 |
343683.81 |
369706.01 |
356305.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.01 |
0.00 |
0.00 |
551.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
343.91 |
466.34 |
350.66 |
406.45 |
407.99 |
| 应付托管费(万元) |
57.32 |
77.72 |
58.44 |
67.74 |
68.00 |
| 资产总计(万元) |
370208.94 |
462660.46 |
362310.56 |
399317.86 |
398968.99 |
| 负债合计(万元) |
2020.25 |
3381.43 |
514.65 |
566.84 |
609.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
368188.69 |
459279.03 |
361795.91 |
398751.02 |
398359.84 |
| 未分配利润(万元) |
190817.21 |
197710.69 |
100227.56 |
86356.05 |
85964.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.24 |
58.03 |
42.26 |
202.85 |
84.51 |
| 投资收益(万元) |
60252.85 |
54802.85 |
-9244.68 |
-60464.35 |
-29898.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10503.83 |
76910.03 |
40402.97 |
57060.07 |
23415.51 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
70795.06 |
131770.97 |
31200.61 |
-3201.38 |
-6398.30 |
| 管理人报酬(万元) |
2603.79 |
4926.24 |
2296.88 |
4965.90 |
2576.18 |
| 托管费(万元) |
433.96 |
821.04 |
382.81 |
827.65 |
429.36 |
| 其它费用(万元) |
18.27 |
38.79 |
19.13 |
36.50 |
18.77 |
| 费用合计(万元) |
3056.03 |
5786.07 |
2698.82 |
5830.05 |
3024.31 |
| 利润总额(万元) |
67739.03 |
125984.90 |
28501.78 |
-9031.43 |
-9422.61 |
| 净利润(万元) |
67739.03 |
125984.90 |
28501.78 |
-9031.43 |
-9422.61 |
