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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：43.68亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-4.20	7.04	-9.06	-1.65
混合型名次	7182	7480	5451	7460	6178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.91	-18.40	-41.79	-3.92	28.43
混合型名次	6967	6239	7135	2623	2405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 7182 位，低于同类基金平均水平
7180	诺德价值优势混合	-0.32	-0.01	18.23	-3.93	-4.53
7181	上银鑫恒混合A	-0.32	-0.29	7.72	-6.53	6.14
7182	添富价值创造定开混合	-0.32	-4.20	7.04	-9.06	-1.65
7183	兴业成长动力混合	-0.32	-1.79	16.13	4.29	6.35
7184	易方达悦兴一年持有期混合A	-0.32	-0.34	3.85	0.98	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 7480 位，低于同类基金平均水平
7478	德邦港股通成长精选混合C	0.68	-4.20	10.14	0.18	-11.35
7479	富国创新科技混合C	0.00	-4.20	10.37	5.28	-0.16
7480	添富价值创造定开混合	-0.32	-4.20	7.04	-9.06	-1.65
7481	信澳产业升级混合	-0.40	-4.20	28.58	11.71	-10.24
7482	财通优势行业轮动混合C	0.52	-4.21	18.45	2.08	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	博时产业慧选混合C	0.71	-1.33	7.04	-3.37	5.20
5450	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.00	-1.03	7.04	7.95	10.22
5451	添富价值创造定开混合	-0.32	-4.20	7.04	-9.06	-1.65
5452	中欧港股通精选一年持有混合C	0.39	-5.37	7.03	-4.61	9.42
5453	中信建投医药健康A	1.73	-2.27	7.03	-9.82	-15.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 7460 位，低于同类基金平均水平
7458	信澳匠心严选一年持有期混合A	0.79	0.59	10.65	-9.04	-0.20
7459	华商主题精选混合	0.92	-2.58	11.30	-9.06	0.39
7460	添富价值创造定开混合	-0.32	-4.20	7.04	-9.06	-1.65
7461	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7462	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	富国汽车智选混合A	2.07	4.88	30.81	11.61	-1.65
6177	华夏新锦汇混合A	-0.01	-0.96	-0.30	-6.37	-1.65
6178	添富价值创造定开混合	-0.32	-4.20	7.04	-9.06	-1.65
6179	中银收益混合A	0.84	2.89	22.66	1.32	-1.66
6180	交银蓝筹混合	1.66	0.99	23.90	2.53	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	金鹰行业优势混合C	-9.90	0.00	0.00	-	-26.47
6966	平安策略优选1年持有混合C	-9.90	0.00	0.00	-	-26.50
6967	添富价值创造定开混合	-9.91	-18.40	-41.79	-3.92	28.43
6968	浙商大数据智选消费A	-9.91	-16.92	-35.28	12.37	58.10
6969	华夏核心科技6个月定开混合C	-9.92	-16.37	-37.33	-	-23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	广发沪港深医药混合A	-9.04	-18.37	0.00	-	-32.08
6238	国泰景气优选混合A	-8.77	-18.40	-24.02	-	-24.10
6239	添富价值创造定开混合	-9.91	-18.40	-41.79	-3.92	28.43
6240	大成优质精选混合A	-7.14	-18.42	0.00	-	-22.07
6241	景顺景气进取混合C类	-8.32	-18.42	0.00	-	-31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平
7133	博时第三产业混合	-9.50	-21.49	-41.79	-18.23	8.14
7134	汇添富中盘价值精选混合A	-8.27	-20.72	-41.79	-	-29.04
7135	添富价值创造定开混合	-9.91	-18.40	-41.79	-3.92	28.43
7136	华夏核心资产混合C	-4.04	-17.83	-41.80	-	-46.07
7137	华富科技动能混合A	-0.34	-23.59	-41.83	-7.38	-7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	长城品牌优选混合	-9.26	-15.79	-39.20	-3.82	53.09
2622	富国成长优选三年定开混合	-12.77	-17.03	-35.55	-3.92	-19.78
2623	添富价值创造定开混合	-9.91	-18.40	-41.79	-3.92	28.43
2624	博时沪港深优质企业基金A	-5.93	-25.37	-44.17	-4.03	0.00
2625	博时创业成长混合C	2.70	-9.38	-30.66	-4.07	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	富国国企改革灵活配置混合	10.70	-18.00	-30.48	27.45	28.50
2404	易方达瑞锦混合发起式C	10.43	16.47	17.63	-	28.50
2405	添富价值创造定开混合	-9.91	-18.40	-41.79	-3.92	28.43
2406	中加科丰价值精选混合	3.03	4.65	5.80	-	28.37
2407	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	24.62	-8.15	-33.78	21.41	28.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	89.00	35683.29	8.17%
中国海洋石油	00883	1850.00	32398.61	7.42%
贵州茅台	600519	15.00	26224.02	6.00%
泸州老窖	000568	160.00	23952.07	5.48%
阿里巴巴-W	09988	210.00	20831.35	4.77%
美的集团	000333	250.00	19015.15	4.35%
青岛啤酒股份	00168	290.00	15900.36	3.64%
美团-W	03690	90.00	13959.71	3.20%
格力电器	000651	240.00	11505.75	2.63%
五粮液	000858	70.00	11376.38	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.00	38.92%
可选消费	5.18	11.86%
电信服务	3.87	8.85%
能源	3.29	7.53%
日常消费	2.72	6.24%
采矿业	1.93	4.43%
房地产	0.84	1.93%
原材料	0.53	1.20%
教育	0.47	1.08%
农、林、牧、渔业	0.40	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.291	1.283	1.278	1.288	1.302
累计净值(元)	1.291	1.283	1.278	1.288	1.302

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