汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.8736 0.0192(1.04%)

累计净值：1.8736

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：46.83亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.81	-3.79	0.57	6.62	6.70
混合型名次	7056	4629	3547	3323	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.66	40.96	21.49	-24.18	87.36
混合型名次	2463	3020	3407	3697	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 7056 位，低于同类基金平均水平
7054	建信优选成长混合H	-2.81	-6.65	-4.33	-9.49	-13.45
7055	浦银安盛新经济结构混合C	-2.81	-1.85	0.86	5.90	5.30
7056	添富价值创造定开混合	-2.81	-3.79	0.57	6.62	6.70
7057	中银收益混合H	-2.81	3.68	14.24	25.73	20.53
7058	工银核心优势混合A	-2.82	-5.51	16.46	14.44	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	光大保德信恒鑫混合A	-0.82	-3.79	-4.97	0.38	-0.83
4628	南方沪港深优势	1.41	-3.79	-3.68	-2.11	-0.91
4629	添富价值创造定开混合	-2.81	-3.79	0.57	6.62	6.70
4630	博时研究慧选混合A	1.49	-3.80	-6.46	1.17	-0.42
4631	国联安安稳灵活配置混合	-1.84	-3.80	19.14	19.50	22.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	东方红启恒三年持有混合B	-0.98	-4.04	0.57	4.42	3.95
3546	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
3547	添富价值创造定开混合	-2.81	-3.79	0.57	6.62	6.70
3548	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
3549	工银新增益混合	0.21	-0.63	0.56	3.70	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平
3321	国寿安保稳弘混合C	-1.15	-1.59	3.21	6.62	5.70
3322	泰康颐享混合A	-0.46	-0.83	3.86	6.62	5.56
3323	添富价值创造定开混合	-2.81	-3.79	0.57	6.62	6.70
3324	永赢稳健增利18个月持有混合E	-0.31	-0.57	1.85	6.62	5.47
3325	百嘉百盛混合	-0.39	-3.44	6.87	6.60	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	东方阿尔法瑞丰混合发起C	-4.95	-21.02	-5.10	9.45	6.71
3017	农银均衡收益混合	-0.14	-4.66	4.78	8.98	6.71
3018	添富价值创造定开混合	-2.81	-3.79	0.57	6.62	6.70
3019	东方新思路混合A类	-6.34	-7.49	-5.62	6.27	6.69
3020	富国稳健策略6个月持有期混合A	-3.31	-7.63	-6.57	10.10	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	国投瑞银策略回报混合A	36.71	40.16	29.89	-	20.02
2462	摩根全球天然资源混合(QDII)	36.69	42.59	50.75	79.30	46.27
2463	添富价值创造定开混合	36.66	40.96	21.49	-24.18	87.36
2464	光大保德信景气先锋混合C	36.65	92.52	26.65	-	23.12
2465	弘毅远方国企转型升级混合C	36.62	60.57	36.73	-	-1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3020 位，高于同类基金平均水平
3018	国投瑞银成长优选混合	43.56	40.99	25.40	4.43	168.21
3019	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	8.70	4.25
3020	添富价值创造定开混合	36.66	40.96	21.49	-24.18	87.36
3021	财通资管鑫逸混合A	46.25	40.93	30.86	52.39	100.48
3022	中银证券价值精选灵活配置混合	50.33	40.90	-5.67	19.50	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	长安行业成长混合C	26.84	63.48	21.49	-	14.94
3406	平安低碳经济混合C	10.33	28.81	21.49	-7.16	10.18
3407	添富价值创造定开混合	36.66	40.96	21.49	-24.18	87.36
3408	广发聚瑞混合A	22.56	49.88	21.48	-4.28	352.41
3409	广发睿合混合A	26.14	45.40	21.46	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3697 位，高于同类基金平均水平
3695	华宸未来价值先锋	36.98	26.41	-13.98	-24.08	3.30
3696	银河君荣混合C	-2.74	-6.36	-12.18	-24.17	61.33
3697	添富价值创造定开混合	36.66	40.96	21.49	-24.18	87.36
3698	东吴国企改革C	8.22	14.79	14.20	-24.20	-25.94
3699	大成内需增长混合A	0.03	10.66	-5.95	-24.23	298.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	国泰兴益灵活配置混合C	31.24	37.99	32.31	27.36	87.50
2005	泰康均衡优选混合A	24.22	32.14	12.04	-8.06	87.45
2006	添富价值创造定开混合	36.66	40.96	21.49	-24.18	87.36
2007	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-15.74	87.33
2008	景顺长城领先回报灵活配置混合A	6.15	9.62	9.96	13.39	87.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	100.00	42734.78	9.38%
宁德时代	300750	80.00	32137.21	7.05%
紫金矿业	601899	900.00	29448.00	6.46%
中国宏桥	01378	750.00	23018.51	5.05%
美的集团	000333	300.00	22905.15	5.03%
环旭电子	601231	550.00	18150.04	3.98%
中国海洋石油	00883	700.00	17305.82	3.80%
贵州茅台	600519	10.01	14508.41	3.18%
北方华创	002371	25.00	11175.67	2.45%
中国平安	601318	180.00	10220.40	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.11	46.34%
电信服务	4.27	9.38%
采矿业	3.83	8.40%
原材料	3.66	8.04%
医疗保健	2.35	5.17%
能源	1.77	3.88%
可选消费	1.44	3.17%
金融业	1.02	2.24%
日常消费	0.77	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.8544	1.8710	1.9182	1.8530	1.9277
累计净值(元)	1.8544	1.8710	1.9182	1.8530	1.9277

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