汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.8789 -0.0370(-1.93%)

累计净值：1.8789

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：45.93亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	6.38	5.81	24.23	7.00
混合型名次	1135	2667	3128	2556	2717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.70	62.27	1.22	-22.31	87.89
混合型名次	1789	2734	5286	3208	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	金元顺安宝石动力混合	1.37	14.12	12.84	19.89	13.26
1134	申万菱信新经济混合	1.37	18.21	25.10	69.28	19.60
1135	添富价值创造定开混合	1.37	6.38	5.81	24.23	7.00
1136	长城产业成长混合C	1.36	2.98	1.36	4.55	3.22
1137	东方红恒元五年定开混合	1.36	6.69	6.65	19.64	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	华安安康灵活配置混合C	-0.61	6.38	5.94	10.07	6.23
2666	前海开源成份精选混合	2.48	6.38	3.00	4.74	6.31
2667	添富价值创造定开混合	1.37	6.38	5.81	24.23	7.00
2668	兴银丰盈灵活配置C	0.28	6.38	9.36	26.86	6.57
2669	易方达新经济混合	0.22	6.38	11.64	59.50	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	交银科技创新灵活配置混合C	-6.91	0.39	5.81	12.24	0.03
3127	鹏华弘惠混合C	0.06	6.17	5.81	21.41	6.40
3128	添富价值创造定开混合	1.37	6.38	5.81	24.23	7.00
3129	广发睿智两年持有期混合发起式C	-3.46	3.00	5.80	13.58	2.55
3130	汇丰晋信2026周期混合	0.16	3.40	5.80	10.89	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	富国大盘核心资产混合	-0.29	7.73	7.74	24.24	8.50
2555	融通中国风1号灵活配置混合C	-1.96	8.16	6.10	24.24	8.16
2556	添富价值创造定开混合	1.37	6.38	5.81	24.23	7.00
2557	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.24	0.63	2.34	24.23	1.96
2558	中加量化研选混合C	-2.00	9.85	11.21	24.23	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	交银主题优选混合A	-2.62	7.57	8.78	19.35	7.00
2716	上银鑫达灵活配置混合C	-0.66	6.45	7.08	19.94	7.00
2717	添富价值创造定开混合	1.37	6.38	5.81	24.23	7.00
2718	兴全沪港深两年持有混合	0.47	6.28	2.56	14.58	7.00
2719	易方达港股通成长混合A	0.30	7.02	6.48	29.91	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	国泰大制造两年持有期混合	49.74	74.08	23.47	18.07	40.38
1788	诺德量化先锋A	49.70	67.10	16.95	-	0.76
1789	添富价值创造定开混合	49.70	62.27	1.22	-22.31	87.89
1790	信诚周期轮动混合(LOF)C	49.69	83.78	36.47	-	10.42
1791	广发百发大数据成长混合E	49.68	58.61	44.61	15.73	99.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	浦银安盛光耀优选混合A	25.24	62.30	0.00	-	11.89
2733	浙商聚潮新思维混合C	19.23	62.29	12.24	-	-2.85
2734	添富价值创造定开混合	49.70	62.27	1.22	-22.31	87.89
2735	华安红利精选混合A	34.45	62.25	15.45	-13.81	43.02
2736	景顺长城能源基建混合A	40.75	62.24	75.69	111.91	532.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	湘财研究精选一年持有期混合A	18.68	51.61	1.25	-	4.20
5285	东方阿尔法兴科一年持有混合C	19.72	53.20	1.22	-	2.84
5286	添富价值创造定开混合	49.70	62.27	1.22	-22.31	87.89
5287	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	-2.13	30.02
5288	华夏创新医药龙头混合A	46.13	49.40	1.20	-	-11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3208 位，高于同类基金平均水平
3206	富国生物医药科技混合型A	35.89	28.22	-3.65	-22.25	87.47
3207	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-22.31	-9.56
3208	添富价值创造定开混合	49.70	62.27	1.22	-22.31	87.89
3209	诺德量化核心C	51.42	80.78	27.65	-22.34	63.90
3210	信澳精华配置混合A	-3.90	-5.10	-34.20	-22.35	348.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	14.23	28.50	22.55	32.69	88.03
1838	大成成长进取混合C	72.32	134.15	83.51	63.65	87.95
1839	添富价值创造定开混合	49.70	62.27	1.22	-22.31	87.89
1840	中银稳进策略混合C	83.48	106.07	94.13	-	87.85
1841	汇添富自主核心科技一年持有混合C	102.55	190.35	103.05	-	87.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	84.00	45446.42	9.90%
紫金矿业	601899	780.00	26886.60	5.85%
宁德时代	300750	65.01	23875.21	5.20%
美的集团	000333	300.00	23445.16	5.10%
中国宏桥	01378	700.00	20624.13	4.49%
环旭电子	601231	520.00	15600.13	3.40%
康方生物	09926	130.00	13268.30	2.89%
贵州茅台	600519	9.00	12398.20	2.70%
万华化学	600309	160.00	12268.80	2.67%
北方华创	002371	23.00	10558.84	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.60	49.21%
电信服务	4.54	9.90%
采矿业	3.98	8.67%
医疗保健	3.20	6.97%
原材料	2.91	6.34%
可选消费	1.71	3.73%
信息技术	1.53	3.33%
日常消费	1.12	2.45%
能源	0.96	2.09%
金融业	0.84	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9159	1.9184	1.8808	1.8642	1.8535
累计净值(元)	1.9159	1.9184	1.8808	1.8642	1.8535

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