汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

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累计净值：1.315

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：42.18亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-3.93	4.75	-0.58	3.00
混合型名次	2650	5509	1449	4740	2015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.38	-19.88	-23.17	-	31.47
混合型名次	6496	6455	6892	1613	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	嘉实稳福混合C	0.51	1.66	2.71	5.99	4.19
2649	前海开源裕和混合C	0.51	0.33	3.64	5.69	3.98
2650	添富价值创造定开混合	0.51	-3.93	4.75	-0.58	3.00
2651	银河行业混合C	0.51	-5.96	-3.90	-7.18	-5.73
2652	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	南方前瞻动力混合A	0.59	-3.93	0.40	-2.77	1.22
5508	平安价值领航混合A	-0.67	-3.93	6.56	4.34	7.10
5509	添富价值创造定开混合	0.51	-3.93	4.75	-0.58	3.00
5510	兴业聚利灵活配置混合	-0.78	-3.93	0.60	2.87	1.12
5511	中欧价值成长混合C	0.31	-3.93	1.45	-1.17	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	景顺核心优选一年持有混合	1.16	-3.90	4.77	9.24	7.83
1448	富国产业驱动混合C	0.50	-0.07	4.76	3.61	4.24
1449	添富价值创造定开混合	0.51	-3.93	4.75	-0.58	3.00
1450	民生加银科技创新混合(LOF)	1.66	-6.06	4.74	8.38	3.59
1451	光大保德信恒鑫混合C	0.58	-0.73	4.73	2.92	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	恒生前海消费升级混合	2.55	-3.78	-2.52	-0.58	-0.39
4739	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.25	-2.56	-0.22	-0.58	-2.93
4740	添富价值创造定开混合	0.51	-3.93	4.75	-0.58	3.00
4741	长城远见成长混合A	1.52	-4.59	-2.84	-0.59	3.54
4742	鑫元欣享灵活配置混合C	0.44	-3.43	-2.21	-0.59	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	交银策略回报混合	-0.90	2.86	6.33	4.32	3.00
2014	农银瑞康6个月持有混合	0.15	0.50	2.72	5.14	3.00
2015	添富价值创造定开混合	0.51	-3.93	4.75	-0.58	3.00
2016	华夏景气驱动混合C	-1.30	-3.59	1.30	-2.68	2.99
2017	财通资管鑫锐混合E	0.80	1.54	3.26	6.92	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 6496 位，低于同类基金平均水平
6494	景顺长城能源基建混合A	-4.38	8.26	35.87	-	334.65
6495	景顺长城泰和回报混合C	-4.38	-2.99	-0.24	-	26.50
6496	添富价值创造定开混合	-4.38	-19.88	-23.17	-	31.47
6497	博时汇智回报混合	-4.39	-13.24	-7.83	-	98.53
6498	华安汇嘉精选混合C	-4.39	-2.86	9.17	-	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	中海消费混合A	-3.79	-19.87	-27.24	-	272.86
6454	北信瑞丰中国智造主题	-0.16	-19.88	-5.43	-	23.70
6455	添富价值创造定开混合	-4.38	-19.88	-23.17	-	31.47
6456	九泰久盛量化先锋混合C	-0.87	-19.89	-26.26	-	1.60
6457	信诚幸福消费混合	-6.95	-19.89	-11.50	-	114.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 6892 位，低于同类基金平均水平
6890	汇添富优势精选混合	-8.35	-21.18	-23.17	-	1178.47
6891	交银阿尔法核心混合C	-1.84	-23.83	-23.17	-	-35.32
6892	添富价值创造定开混合	-4.38	-19.88	-23.17	-	31.47
6893	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-	-17.84
6894	兴业安保优选混合	10.55	-12.94	-23.18	-	60.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	中加紫金混合A	16.00	8.91	9.26	-	41.83
1612	中加紫金混合C	15.65	8.29	8.32	-	38.58
1613	添富价值创造定开混合	-4.38	-19.88	-23.17	-	31.47
1614	泰康睿利量化多策略混合A	-22.95	-34.54	-36.21	-	10.23
1615	泰康睿利量化多策略混合C	-23.33	-35.19	-37.15	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	财通资管科技创新一年定开混合	46.45	11.90	54.65	-	31.54
2329	光大保德信产业新动力混合C	54.58	16.79	0.00	-	31.47
2330	添富价值创造定开混合	-4.38	-19.88	-23.17	-	31.47
2331	永赢医药创新智选混合发起C	41.67	14.77	0.00	-	31.47
2332	长信国防军工量化混合A	14.25	-7.47	-7.29	-	31.46

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	90.00	41278.19	9.77%
小米集团-W	01810	650.00	29512.10	6.99%
美的集团	000333	330.00	25905.16	6.13%
阿里巴巴-W	09988	210.00	24805.67	5.87%
中国海洋石油	00883	1300.00	22218.06	5.26%
泸州老窖	000568	170.00	22052.46	5.22%
中芯国际	00981	380.00	16166.14	3.83%
贵州茅台	600519	10.00	15613.59	3.70%
紫金矿业	601899	850.00	15402.00	3.65%
宁德时代	300750	60.00	15176.65	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.79	42.11%
信息技术	4.71	11.14%
电信服务	4.13	9.77%
可选消费	3.56	8.43%
采矿业	2.74	6.48%
能源	2.22	5.26%
日常消费	2.12	5.02%
房地产	0.94	2.23%
原材料	0.66	1.57%
教育	0.40	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.303	1.307	1.308	1.309	1.313
累计净值(元)	1.303	1.307	1.308	1.309	1.313

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