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汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.7283

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：36.29亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.78	-12.91	-6.88	-6.83	-1.57
混合型名次	6167	5129	4688	5188	4857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.15	43.61	9.05	-23.62	72.83
混合型名次	2650	2839	4423	3589	2058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 6167 位，低于同类基金平均水平
6165	融通远见价值一年持有期混合A	-1.78	-33.21	-20.10	-19.43	-9.70
6166	融通远见价值一年持有期混合C	-1.78	-33.24	-20.21	-19.80	-10.16
6167	添富价值创造定开混合	-1.78	-12.91	-6.88	-6.83	-1.57
6168	易方达国防军工混合C	-1.78	-15.89	-6.32	2.34	16.51
6169	博时高端装备混合A	-1.79	-20.63	-9.25	2.38	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	华夏大盘精选混合C	-1.82	-12.91	1.81	11.01	16.79
5128	汇安多因子混合A	-0.88	-12.91	-7.69	-2.70	5.05
5129	添富价值创造定开混合	-1.78	-12.91	-6.88	-6.83	-1.57
5130	交银稳健配置混合	0.58	-12.92	-19.74	-25.24	-23.91
5131	中欧量化动能混合C	-0.31	-12.93	-13.71	-11.45	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	银河研究精选混合A	-2.37	-17.59	-6.87	6.64	14.08
4687	博时产业优选混合C	-1.64	-12.61	-6.88	-3.56	1.06
4688	添富价值创造定开混合	-1.78	-12.91	-6.88	-6.83	-1.57
4689	景顺科技创新混合C	-1.13	-24.80	-6.89	11.83	18.98
4690	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	汇添富优质成长混合A	-3.05	-21.09	-7.96	-6.83	0.03
5187	平安策略先锋混合	-4.92	-30.25	-20.21	-6.83	3.01
5188	添富价值创造定开混合	-1.78	-12.91	-6.88	-6.83	-1.57
5189	信诚新选回报灵活配置混合A	-0.21	-4.43	-12.33	-6.83	4.42
5190	博时新兴消费主题混合A	-1.11	3.32	-4.48	-6.84	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	诺德品质消费	-0.41	6.22	-3.11	-4.73	-1.57
4856	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	0.44	5.94	-2.39	-2.93	-1.57
4857	添富价值创造定开混合	-1.78	-12.91	-6.88	-6.83	-1.57
4858	民生加银新兴成长混合	-2.42	-25.03	-17.07	-9.30	-1.58
4859	摩根内需动力混合C	-0.33	-2.75	-10.01	-4.33	-1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	南方君誉混合C	17.17	34.12	21.11	-	20.37
2649	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	17.16	53.47	21.16	30.95	237.34
2650	添富价值创造定开混合	17.15	43.61	9.05	-23.62	72.83
2651	东方红睿玺三年定开混合A	17.13	22.56	0.00	-	15.93
2652	东方红产业升级混合	17.12	25.74	-1.69	-13.71	335.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2839 位，高于同类基金平均水平
2837	财通资管鑫逸混合A	31.56	43.65	26.11	36.08	91.96
2838	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	17.90	43.64	13.14	-	-2.38
2839	添富价值创造定开混合	17.15	43.61	9.05	-23.62	72.83
2840	华夏景气驱动混合C	23.62	43.60	15.84	-	9.32
2841	东财产业智选混合发起式A	23.16	43.59	10.02	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	摩根安隆回报混合A	5.56	11.29	9.05	12.99	46.84
4422	泰康品质生活混合C	-4.88	12.37	9.05	-8.26	17.64
4423	添富价值创造定开混合	17.15	43.61	9.05	-23.62	72.83
4424	安信新趋势混合A	3.36	8.96	9.03	20.13	61.24
4425	大成创业板两年定开混合A	8.69	32.84	9.03	-25.97	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3589 位，高于同类基金平均水平
3587	嘉实优化红利混合C	11.31	20.07	-8.49	-23.59	-23.03
3588	广发创新医疗两年持有期混合A	3.95	85.55	62.17	-23.62	-8.99
3589	添富价值创造定开混合	17.15	43.61	9.05	-23.62	72.83
3590	达诚宜创精选混合A	7.27	8.93	-4.57	-23.63	-33.73
3591	华商健康生活混合	38.80	69.47	35.28	-23.65	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	前海联合泳隽混合A	11.78	37.61	-5.50	-10.56	72.88
2057	中融鑫思路混合A	7.49	20.82	16.97	11.55	72.88
2058	添富价值创造定开混合	17.15	43.61	9.05	-23.62	72.83
2059	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	3.13	72.83
2060	安信民稳增长混合C	8.24	24.36	23.55	53.47	72.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	23.00	29214.19	7.93%
新易盛	300502	47.01	28532.40	7.75%
紫金矿业	601899	740.00	18603.60	5.05%
环旭电子	601231	550.00	17820.04	4.84%
江海股份	002484	150.01	15750.99	4.28%
长川科技	300604	35.00	11949.70	3.25%
拓荆科技	688072	12.00	10554.36	2.87%
华虹宏力	01347	55.00	10280.16	2.79%
美的集团	000333	130.00	9819.05	2.67%
贵州茅台	600519	8.00	9487.48	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.59	74.92%
采矿业	2.04	5.53%
原材料	1.57	4.27%
医疗保健	1.50	4.06%
信息技术	1.44	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	1.37%
可选消费	0.34	0.93%
教育	0.18	0.48%
日常消费	0.12	0.32%
工业	0.07	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7596	1.7229	1.7953	1.7850	1.8797
累计净值(元)	1.7596	1.7229	1.7953	1.7850	1.8797

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