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汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.9487

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：46.83亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.81	1.09	11.18	6.00	10.98
混合型名次	5217	3097	2680	2979	2757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.79	53.91	30.00	-19.60	94.87
混合型名次	2406	2777	2916	3609	1978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	工银创业板两年定开混合C	-1.81	-2.48	34.51	38.38	43.56
5216	国投瑞银核心企业混合	-1.81	-0.82	6.10	-0.41	4.56
5217	添富价值创造定开混合	-1.81	1.09	11.18	6.00	10.98
5218	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-1.81	1.55	50.75	48.63	51.93
5219	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	-1.81	1.56	50.58	48.46	51.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3097 位，高于同类基金平均水平
3095	诺安利鑫灵活配置混合A	-2.89	1.09	-2.05	-0.27	4.10
3096	鹏华美国房地产(QDII)	-0.75	1.09	4.04	3.46	5.34
3097	添富价值创造定开混合	-1.81	1.09	11.18	6.00	10.98
3098	中银景福回报混合A	-0.14	1.09	1.05	0.66	1.24
3099	富安达策略精选混合	-1.77	1.08	-1.95	-0.88	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-0.97	0.47	11.19	1.14	7.38
2679	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-1.86	1.22	11.18	7.69	12.10
2680	添富价值创造定开混合	-1.81	1.09	11.18	6.00	10.98
2681	广发ESG责任投资混合A	-6.80	-2.46	11.17	11.00	15.02
2682	中银量化价值混合C	-1.02	1.52	11.16	4.96	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2979 位，高于同类基金平均水平
2977	永赢稳健增利18个月持有混合A	-0.28	0.75	3.59	6.01	6.85
2978	广发多因子混合	-1.40	-1.59	14.19	6.00	9.85
2979	添富价值创造定开混合	-1.81	1.09	11.18	6.00	10.98
2980	东方红多元策略混合B	-0.71	-0.24	6.43	5.98	10.56
2981	中信建投睿利A	-3.78	-1.77	5.94	5.98	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98
2756	民生加银周期优选混合A	-3.42	3.20	-2.39	4.86	10.98
2757	添富价值创造定开混合	-1.81	1.09	11.18	6.00	10.98
2758	浙商智选领航三年持有期A	-3.18	1.04	9.41	7.49	10.98
2759	长城均衡优选混合	-0.18	5.21	9.31	5.09	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	建信恒稳价值混合	39.83	37.56	11.89	-12.38	288.75
2405	长信利泰灵活配置混合A	39.79	90.30	33.23	22.67	91.43
2406	添富价值创造定开混合	39.79	53.91	30.00	-19.60	94.87
2407	民生加银新兴产业混合A	39.75	70.75	34.43	2.68	11.31
2408	兴银景气优选混合A	39.75	82.64	41.92	-3.82	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	嘉合锦程混合A	49.03	53.96	20.27	-10.70	152.88
2776	鹏华启航混合	43.16	53.91	48.98	-	14.37
2777	添富价值创造定开混合	39.79	53.91	30.00	-19.60	94.87
2778	交银成长混合A	30.71	53.88	26.15	-10.56	702.77
2779	诺德成长优势混合	40.34	53.84	34.32	-1.81	340.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2916 位，高于同类基金平均水平
2914	鹏华盛世创新混合(LOF)	7.52	30.92	30.01	32.16	544.36
2915	圆信永丰双红利A	35.36	50.19	30.01	-12.96	327.96
2916	添富价值创造定开混合	39.79	53.91	30.00	-19.60	94.87
2917	泓德泓益量化混合	26.56	48.89	30.00	-16.70	130.31
2918	鑫元欣享灵活配置混合C	38.21	76.34	30.00	15.67	114.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3609 位，高于同类基金平均水平
3607	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-15.88	4.62	-24.89	-19.45	80.54
3608	中银健康生活混合	6.99	10.35	1.91	-19.59	103.92
3609	添富价值创造定开混合	39.79	53.91	30.00	-19.60	94.87
3610	泰康新回报灵活配置混合C	8.52	20.49	7.02	-19.66	59.51
3611	富国大盘价值量化精选混合A	-3.63	4.21	6.09	-19.70	61.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	融通价值趋势混合C	148.64	243.12	169.69	92.27	94.96
1977	前海开源量化优选A	32.95	70.37	53.46	-0.41	94.90
1978	添富价值创造定开混合	39.79	53.91	30.00	-19.60	94.87
1979	汇安多策略混合C	16.39	63.82	40.84	10.72	94.82
1980	中海积极收益混合	14.30	16.78	12.64	9.48	94.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	100.00	42734.78	9.38%
宁德时代	300750	80.00	32137.21	7.05%
紫金矿业	601899	900.00	29448.00	6.46%
中国宏桥	01378	750.00	23018.51	5.05%
美的集团	000333	300.00	22905.15	5.03%
环旭电子	601231	550.00	18150.04	3.98%
中国海洋石油	00883	700.00	17305.82	3.80%
贵州茅台	600519	10.01	14508.41	3.18%
北方华创	002371	25.00	11175.67	2.45%
中国平安	601318	180.00	10220.40	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.11	46.34%
电信服务	4.27	9.38%
采矿业	3.83	8.40%
原材料	3.66	8.04%
医疗保健	2.35	5.17%
能源	1.77	3.88%
可选消费	1.44	3.17%
金融业	1.02	2.24%
日常消费	0.77	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.9764	1.9846	1.9498	2.0462	2.0758
累计净值(元)	1.9764	1.9846	1.9498	2.0462	2.0758

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