汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：1.8591

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：45.93亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	0.30	0.18	7.41	5.88
混合型名次	3047	3239	3601	2628	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.66	42.83	10.46	-18.34	85.91
混合型名次	1967	2842	4123	3837	1843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平
3045	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
3046	天治财富增长混合	0.68	-1.15	0.50	0.89	1.19
3047	添富价值创造定开混合	0.68	0.30	0.18	7.41	5.88
3048	西部利得新润混合A	0.68	2.89	1.71	11.92	4.95
3049	兴全汇吉一年持有混合A	0.68	-0.94	-3.30	-2.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	鹏华弘康混合C	0.04	0.30	0.52	0.76	0.58
3238	天弘多利一年	0.07	0.30	0.84	0.53	0.89
3239	添富价值创造定开混合	0.68	0.30	0.18	7.41	5.88
3240	永赢添添悦6个月持有混合A	0.08	0.30	0.73	1.76	1.43
3241	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3601 位，高于同类基金平均水平
3599	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
3600	农银行业轮动混合C	1.18	5.80	0.18	14.70	8.30
3601	添富价值创造定开混合	0.68	0.30	0.18	7.41	5.88
3602	信澳新目标混合	0.22	0.03	0.18	1.64	1.15
3603	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	华夏网购精选混合C	1.09	0.45	1.20	7.42	3.33
2627	宝盈优势产业混合C	2.13	15.36	8.28	7.41	12.35
2628	添富价值创造定开混合	0.68	0.30	0.18	7.41	5.88
2629	中加龙头精选混合C	-1.60	-10.45	-3.16	7.41	3.85
2630	长盛制造精选混合C	0.96	1.94	0.04	7.40	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	易方达逆向投资混合C	-0.13	0.80	2.31	7.39	5.89
2708	诺安灵活配置混合	0.81	-2.64	2.95	13.42	5.88
2709	添富价值创造定开混合	0.68	0.30	0.18	7.41	5.88
2710	中科沃土转型升级混合C	0.99	0.61	0.88	10.60	5.88
2711	华泰柏瑞品质优选C	1.51	-0.18	-3.19	5.04	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	上银鑫恒混合A	45.68	31.80	36.57	15.29	12.04
1966	博时产业慧选混合A	45.66	35.50	35.37	13.45	13.25
1967	添富价值创造定开混合	45.66	42.83	10.46	-18.34	85.91
1968	银河智造混合A	45.66	58.71	19.36	11.63	220.60
1969	鹏华成长智选混合A	45.64	56.50	31.46	15.35	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	中欧聚优港股通混合发起A	9.91	42.88	13.37	-	13.76
2841	平安低碳经济混合A	28.41	42.86	28.63	14.95	24.13
2842	添富价值创造定开混合	45.66	42.83	10.46	-18.34	85.91
2843	银华心选一年持有期混合C	19.30	42.83	14.84	-	6.92
2844	富国价值驱动灵活配置混合C	43.36	42.82	37.94	25.23	153.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	招商品质生活混合A	19.03	34.86	10.47	-	-22.01
4122	招商瑞鸿6个月持有期混合C	7.96	9.82	10.47	-	8.26
4123	添富价值创造定开混合	45.66	42.83	10.46	-18.34	85.91
4124	广发新兴产业精选混合A	45.80	49.80	10.45	9.11	209.76
4125	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	23.05	26.28	10.44	-	-4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	汇添富核心精选混合(LOF)	37.21	51.73	11.84	-18.33	-0.18
3836	民生加银景气行业混合A	31.14	27.33	13.69	-18.34	311.79
3837	添富价值创造定开混合	45.66	42.83	10.46	-18.34	85.91
3838	长城价值成长六个月持有期混合C	40.41	47.91	-1.84	-18.35	-18.56
3839	东方红鼎元3个月定开混合	16.51	-7.51	-11.86	-18.37	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	华夏新兴消费混合C	-6.19	-7.86	-26.77	-40.49	85.94
1842	兴业聚惠混合A	6.04	9.65	11.20	11.14	85.93
1843	添富价值创造定开混合	45.66	42.83	10.46	-18.34	85.91
1844	国寿安保策略精选混合(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	85.86
1845	光大保德信产业新动力混合C	44.03	128.04	52.48	-	85.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	84.00	45446.42	9.90%
紫金矿业	601899	780.00	26886.60	5.85%
宁德时代	300750	65.01	23875.21	5.20%
美的集团	000333	300.00	23445.16	5.10%
中国宏桥	01378	700.00	20624.13	4.49%
环旭电子	601231	520.00	15600.13	3.40%
康方生物	09926	130.00	13268.30	2.89%
贵州茅台	600519	9.00	12398.20	2.70%
万华化学	600309	160.00	12268.80	2.67%
北方华创	002371	23.00	10558.84	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.60	49.21%
电信服务	4.54	9.90%
采矿业	3.98	8.67%
医疗保健	3.20	6.97%
原材料	2.91	6.34%
可选消费	1.71	3.73%
信息技术	1.53	3.33%
日常消费	1.12	2.45%
能源	0.96	2.09%
金融业	0.84	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.8622	1.8368	1.8466	1.8226	1.8221
累计净值(元)	1.8622	1.8368	1.8466	1.8226	1.8221

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