汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4029

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：30.21亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.06	-17.62	-24.73	-25.85	-20.10
混合型名次	3431	6389	6683	6158	6568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.96	5.78	-4.17	-35.74	40.29
混合型名次	6465	4564	6287	4326	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3431 位，高于同类基金平均水平
3429	海富通中国海外混合(QDII)	2.06	-7.33	-11.96	-20.64	-4.99
3430	华富天鑫灵活配置混合A	2.06	-19.38	-18.52	-27.75	-24.36
3431	添富价值创造定开混合	2.06	-17.62	-24.73	-25.85	-20.10
3432	招商瑞文混合C	2.06	0.37	-0.15	0.21	1.46
3433	长盛盛世A	2.05	-15.00	-15.95	-24.09	-23.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	前海开源优质成长混合	1.88	-17.60	-22.99	-37.17	-37.71
6388	汇添富优势精选混合	2.41	-17.62	-22.81	-27.02	-16.62
6389	添富价值创造定开混合	2.06	-17.62	-24.73	-25.85	-20.10
6390	汇添富产业升级混合A	1.89	-17.63	-27.47	-22.94	-8.45
6391	国泰研究优势混合A	4.81	-17.65	-27.57	-30.42	-18.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 6683 位，低于同类基金平均水平
6681	国泰金龙行业混合	7.36	-14.20	-24.73	-47.07	-26.69
6682	建信新经济	-0.36	-19.13	-24.73	-36.64	-30.77
6683	添富价值创造定开混合	2.06	-17.62	-24.73	-25.85	-20.10
6684	财通科技创新混合C	-1.24	-34.24	-24.74	-32.43	5.40
6685	信澳产业升级混合	6.04	-27.28	-24.74	-28.28	-5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 6158 位，低于同类基金平均水平
6156	金鹰大视野混合A	2.38	-18.00	-23.62	-25.83	-17.45
6157	南方军工改革灵活配置混合C	4.39	-10.09	-8.09	-25.85	-22.32
6158	添富价值创造定开混合	2.06	-17.62	-24.73	-25.85	-20.10
6159	长盛匠心研究混合C	4.07	-17.52	-26.50	-25.87	-9.22
6160	中邮景泰灵活配置混合A	6.36	-19.58	-24.68	-25.87	-18.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 6568 位，低于同类基金平均水平
6566	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
6567	金鹰元和灵活配置混合C	0.83	-22.92	-27.84	-24.69	-20.10
6568	添富价值创造定开混合	2.06	-17.62	-24.73	-25.85	-20.10
6569	中欧嘉选混合C	4.65	-8.13	-11.36	-22.83	-20.10
6570	财通多策略升级混合(LOF)C	-7.81	-42.46	-40.92	-42.31	-20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 6465 位，低于同类基金平均水平
6463	方正富邦趋势领航混合A	-19.96	-13.08	-11.00	-	-27.99
6464	华夏安阳6个月持有期混合A	-19.96	-0.04	1.99	-18.03	-32.23
6465	添富价值创造定开混合	-19.96	5.78	-4.17	-35.74	40.29
6466	博时成长领航混合C	-19.97	-6.90	-2.29	-31.96	-34.71
6467	广发睿毅领先混合A	-19.98	-14.24	-16.63	-22.19	103.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	安信新趋势混合C	2.50	5.79	10.23	17.62	59.15
4563	信诚四季红混合	-5.22	5.79	24.28	-15.31	360.63
4564	添富价值创造定开混合	-19.96	5.78	-4.17	-35.74	40.29
4565	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-2.80	5.78	6.58	7.03	10.56
4566	长信均衡策略一年持有混合A	10.31	5.76	8.15	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 6287 位，低于同类基金平均水平
6285	华泰柏瑞景气优选C	-16.36	-4.85	-4.17	-32.60	-28.75
6286	嘉实产业优选混合(LOF)	-5.13	1.13	-4.17	-18.27	-3.25
6287	添富价值创造定开混合	-19.96	5.78	-4.17	-35.74	40.29
6288	华夏新趋势混合C	-0.94	-1.64	-4.18	-3.55	34.65
6289	汇添富进取成长混合C	-23.51	-0.80	-4.18	-	-22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	国富估值优势混合A	-9.27	5.66	14.55	-35.73	68.33
4325	富安达长盈灵活配置混合A	-5.90	7.13	-18.16	-35.74	-23.40
4326	添富价值创造定开混合	-19.96	5.78	-4.17	-35.74	40.29
4327	中欧明睿新常态混合A	-32.85	3.75	21.48	-35.77	192.52
4328	融通医疗保健行业混合A	-1.94	2.02	-14.53	-35.79	130.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	红土科技创新3年封闭混合	-0.77	31.44	20.08	-33.29	40.38
2647	汇添富新睿精选混合A	-21.20	16.81	18.24	-15.53	40.33
2648	添富价值创造定开混合	-19.96	5.78	-4.17	-35.74	40.29
2649	招商沪港深科技创新混合A	-26.08	-5.19	-3.32	-30.63	40.29
2650	长盛创新驱动混合C	-2.04	41.70	57.58	-	40.27

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	800.00	23832.00	7.89%
宁德时代	300750	70.00	20377.70	6.75%
中际旭创	300308	25.00	20213.67	6.69%
新易盛	300502	43.01	16729.18	5.54%
环旭电子	601231	540.00	12819.63	4.24%
美的集团	000333	150.01	12015.60	3.98%
华虹宏力	01347	100.00	9047.75	3.00%
贵州茅台	600519	7.00	8810.34	2.92%
中国黄金国际	02099	45.00	8513.81	2.82%
科伦博泰生物	06990	20.00	8361.01	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.63	68.29%
采矿业	2.64	8.73%
原材料	1.45	4.79%
信息技术	1.33	4.40%
医疗保健	1.18	3.90%
科学研究和技术服务业	0.50	1.66%
可选消费	0.42	1.38%
农、林、牧、渔业	0.36	1.20%
教育	0.36	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4357	1.4165	1.3588	1.3772	1.3746
累计净值(元)	1.4357	1.4165	1.3588	1.3772	1.3746

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