汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.8269

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：36.29亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-4.11	-7.82	6.76	4.04
混合型名次	6415	6837	4975	3007	3288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	56.63	21.06	-13.47	82.69
混合型名次	3949	2815	3683	3894	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-0.39	0.00	-24.24	28.28	28.11
6414	上银鑫卓混合C	-0.39	-0.90	-1.79	4.42	3.60
6415	添富价值创造定开混合	-0.39	-4.11	-7.82	6.76	4.04
6416	西部利得新富混合A	-0.39	-2.87	-1.74	-9.29	-6.11
6417	信澳汇智优选一年持有期混合A	-0.39	2.82	-13.53	53.12	58.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	嘉实远见精选两年持有期混合	-0.23	-4.11	-4.82	11.91	9.77
6836	金鹰远见优选混合C	-1.03	-4.11	-6.15	5.64	5.56
6837	添富价值创造定开混合	-0.39	-4.11	-7.82	6.76	4.04
6838	长盛同智优势混合(LOF)	-0.99	-4.12	-3.12	0.84	-2.24
6839	汇添富经典成长定开混合	0.90	-4.12	-2.62	-1.16	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	信澳景气优选混合A	2.91	16.58	-7.80	60.72	59.04
4974	鹏扬景泰成长混合A	-0.48	-6.45	-7.82	2.77	7.73
4975	添富价值创造定开混合	-0.39	-4.11	-7.82	6.76	4.04
4976	南方高端装备混合C	-0.31	1.70	-7.83	57.24	51.75
4977	西部利得新盈混合C	-2.73	-10.68	-7.83	37.93	32.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3007 位，高于同类基金平均水平
3005	永赢长远价值混合A	0.00	-3.18	0.47	6.77	2.01
3006	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.11	-0.17	-0.38	6.76	8.53
3007	添富价值创造定开混合	-0.39	-4.11	-7.82	6.76	4.04
3008	银河君耀混合C	0.01	-0.04	6.39	6.76	7.02
3009	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04
3287	南方致远混合C	-0.01	-0.29	0.23	3.27	4.04
3288	添富价值创造定开混合	-0.39	-4.11	-7.82	6.76	4.04
3289	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
3290	中银量化价值混合A	0.13	-1.65	-5.88	7.67	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
3948	申万菱信盛利精选混合	3.59	49.98	22.17	-37.49	553.55
3949	添富价值创造定开混合	3.58	56.63	21.06	-13.47	82.69
3950	万家瑞和C	3.58	12.90	15.01	14.53	43.66
3951	天弘港股通精选C	3.57	41.35	25.61	-10.56	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	大摩领先优势混合	2.45	56.65	19.44	-11.19	236.55
2814	博时产业慧选混合A	12.06	56.64	46.50	21.23	16.54
2815	添富价值创造定开混合	3.58	56.63	21.06	-13.47	82.69
2816	易方达鑫转招利混合C	6.56	56.63	25.71	23.11	105.10
2817	惠升领先优选混合A	6.58	56.62	36.62	-	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平
3681	广发招泰混合C	5.93	13.79	21.09	20.46	33.76
3682	泓德优选成长混合	8.31	60.15	21.09	5.67	142.19
3683	添富价值创造定开混合	3.58	56.63	21.06	-13.47	82.69
3684	国投瑞银开放视角精选混合A	-3.48	46.44	21.03	-16.46	-17.54
3685	华安安信消费服务混合C	-3.00	28.09	21.03	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	兴银景气优选混合C	15.72	86.45	51.70	-13.45	2.90
3893	华泰保兴成长优选C	-4.88	41.62	28.12	-13.46	141.35
3894	添富价值创造定开混合	3.58	56.63	21.06	-13.47	82.69
3895	广发盛兴混合A	-19.85	55.06	20.69	-13.48	-6.45
3896	融通新蓝筹混合	11.14	50.62	27.09	-13.51	466.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	中金金泽A	2.86	43.52	29.90	8.27	82.77
2021	天弘惠利灵活配置混合	2.14	8.04	11.47	4.92	82.72
2022	添富价值创造定开混合	3.58	56.63	21.06	-13.47	82.69
2023	银河君尚混合C	2.39	19.07	14.42	13.21	82.55
2024	西部利得时代动力混合发起C	16.36	162.83	124.78	-	82.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	23.00	29214.19	7.93%
新易盛	300502	47.01	28532.40	7.75%
紫金矿业	601899	740.00	18603.60	5.05%
环旭电子	601231	550.00	17820.04	4.84%
江海股份	002484	150.01	15750.99	4.28%
长川科技	300604	35.00	11949.70	3.25%
拓荆科技	688072	12.00	10554.36	2.87%
华虹宏力	01347	55.00	10280.16	2.79%
美的集团	000333	130.00	9819.05	2.67%
贵州茅台	600519	8.00	9487.48	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.59	74.92%
采矿业	2.04	5.53%
原材料	1.57	4.27%
医疗保健	1.50	4.06%
信息技术	1.44	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	1.37%
可选消费	0.34	0.93%
教育	0.18	0.48%
日常消费	0.12	0.32%
工业	0.07	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.8340	1.8414	1.8340	1.7955	1.8099
累计净值(元)	1.8340	1.8414	1.8340	1.7955	1.8099

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