汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

官宣！鑫元基金总经理变更[2024-06-01]

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累计净值：1.349

更新时间：2024-05-31 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：46.75亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-1.88	6.57	-2.51	3.31
混合型名次	7255	5731	1173	4309	2042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.70	-21.85	-46.33	24.61	34.90
混合型名次	4086	5955	7307	1826	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 7255 位，低于同类基金平均水平
7253	景顺长城消费精选混合C	-1.68	-1.37	6.25	-3.63	3.88
7254	南方科技创新混合C	-1.68	-6.34	-0.44	-1.07	-0.53
7255	添富价值创造定开混合	-1.68	-1.88	6.57	-2.51	3.31
7256	易方达瑞恒混合	-1.68	-1.08	6.94	9.17	11.87
7257	易方达商业模式优选混合C	-1.68	-2.11	8.70	4.86	11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 5731 位，低于同类基金平均水平
5729	摩根成长先锋混合C	-0.01	-1.88	2.02	5.22	2.67
5730	鹏华致远成长混合C	-1.14	-1.88	-2.77	-20.22	-17.29
5731	添富价值创造定开混合	-1.68	-1.88	6.57	-2.51	3.31
5732	易方达科技创新混合	-0.46	-1.88	1.00	-10.48	-8.07
5733	中金稳健增长混合C	0.16	-1.88	3.68	0.48	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	摩根领先优选混合C	-4.39	3.63	6.57	0.95	-1.96
1172	泰康策略优选混合	0.54	1.29	6.57	5.16	5.16
1173	添富价值创造定开混合	-1.68	-1.88	6.57	-2.51	3.31
1174	易米开鑫价值优选混合C	-2.64	-1.08	6.57	0.68	3.39
1175	广发招利混合A	-0.75	1.00	6.56	-9.92	-10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	博道研究恒选混合C	-0.56	-1.55	3.45	-2.51	-0.62
4308	光大保德信恒鑫混合C	0.96	0.00	0.85	-2.51	-1.93
4309	添富价值创造定开混合	-1.68	-1.88	6.57	-2.51	3.31
4310	中欧均衡成长混合C	-0.81	0.13	4.47	-2.51	-0.13
4311	光大保德信行业轮动混合	-1.45	-3.84	0.06	-2.52	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	平安鑫享混合C	0.03	0.03	0.91	3.76	3.31
2041	泰康创新成长混合A	-0.76	-2.07	4.10	0.12	3.31
2042	添富价值创造定开混合	-1.68	-1.88	6.57	-2.51	3.31
2043	浙商智多享稳健混合发起式A	-0.07	0.56	1.89	3.38	3.31
2044	中信建投轮换混合A	-0.15	1.21	7.73	3.35	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	万家精选混合C	53.56	49.21	0.00	-	67.24
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	诺德量化蓝筹A	-8.69	-10.86	-19.86	4.65	-9.51
4085	中欧均衡成长混合A	-8.69	-19.87	-33.61	-	-34.62
4086	添富价值创造定开混合	-8.70	-21.85	-46.33	24.61	34.90
4087	兴业优势产业混合C	-8.71	-16.01	-31.49	-	-23.03
4088	嘉实创新先锋混合A	-8.72	2.31	-31.84	-	-22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.07	56.15	15.57	121.18	230.88
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.50	54.95	0.00	-	53.93
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	33.21	54.23	0.00	-	53.15
4	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
5	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	长城久润混合A	-14.03	-21.85	-42.91	2.11	4.36
5954	华夏创业板两年定开混合	-18.29	-21.85	-39.73	-	-24.79
5955	添富价值创造定开混合	-8.70	-21.85	-46.33	24.61	34.90
5956	中欧新兴价值一年持有混合C	-13.91	-21.85	0.00	-	-28.97
5957	中银优选混合C	-19.58	-21.91	0.00	-	-14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
3	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	华泰柏瑞富利混合A	8.56	29.80	71.87	154.63	119.57
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 7307 位，低于同类基金平均水平
7305	华泰柏瑞优势领航混合C	-8.26	-17.95	-46.32	-	-28.51
7306	鹏华消费优选混合	-10.53	-22.92	-46.33	26.16	182.10
7307	添富价值创造定开混合	-8.70	-21.85	-46.33	24.61	34.90
7308	嘉实瑞和两年持有期混合	-20.11	-22.86	-46.36	-	-15.66
7309	南方成长先锋混合A	-15.10	-31.97	-46.36	-	-39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	大成国企改革灵活配置混合	11.14	4.44	47.61	259.00	243.20
3	大成新锐产业混合A	9.29	-4.81	21.03	254.36	678.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.02	18.72	35.83	254.01	857.60
5	大成睿景灵活配置混合A	9.89	-4.33	22.21	243.69	123.40
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	中银鑫利混合C	-4.06	-1.76	-2.92	24.65	50.73
1825	长城久惠灵活配置混合A	-1.69	-13.35	-19.55	24.62	31.77
1826	添富价值创造定开混合	-8.70	-21.85	-46.33	24.61	34.90
1827	招商瑞庆混合A	-1.57	-3.32	-2.08	24.60	48.92
1828	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	24.56	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-12.80	-20.61	-33.94	17.56	2670.66
2	嘉实增长混合	-15.84	-16.86	-37.05	37.56	1890.54
3	宏利周期混合	1.44	-4.57	14.81	182.69	1618.35
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.55	-20.49	-37.05	9.03	1535.76
5	景顺长城内需增长混合	-8.77	-18.73	-44.21	32.55	1466.68
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	国富大中华美元现汇	6.01	-5.87	-35.71	54.29	34.92
1964	中信建投医改C	-14.91	-18.11	-49.80	-	34.92
1965	添富价值创造定开混合	-8.70	-21.85	-46.33	24.61	34.90
1966	兴业聚丰混合A	3.23	2.56	1.86	14.32	34.79
1967	永赢股息优选C	31.37	22.55	-15.27	-	34.69

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2550.00	41888.05	9.03%
贵州茅台	600519	24.00	40873.52	8.81%
泸州老窖	000568	195.00	35995.14	7.76%
五粮液	000858	205.00	31470.19	6.79%
腾讯控股	00700	110.00	30295.09	6.53%
山西汾酒	600809	98.02	24021.61	5.18%
华润啤酒	00291	590.00	19281.87	4.16%
恒瑞医药	600276	330.02	15170.84	3.27%
青岛啤酒股份	00168	300.00	14631.72	3.16%
香港交易所	00388	67.00	13836.31	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.10	51.97%
能源	4.19	9.03%
电信服务	3.46	7.47%
日常消费	3.39	7.31%
可选消费	2.66	5.74%
金融	1.38	2.98%
采矿业	0.89	1.93%
房地产	0.81	1.75%
教育	0.21	0.46%
卫生和社会工作	0.19	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-05-27	2024-05-24
单位净值(元)	1.351	1.371	1.383	1.387	1.372
累计净值(元)	1.351	1.371	1.383	1.387	1.372

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