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汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

银华基金服务电子社保卡用户助力个人养老金业务高质量发展[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：46.75亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-7.38	-1.28	1.48	-1.65
混合型名次	3485	6562	4968	2963	3634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.40	-32.80	-48.68	7.88	28.43
混合型名次	4812	6161	7255	2229	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	前海开源成份精选混合	-1.62	-3.91	3.72	11.84	10.65
3484	上银高质量优选9个月持有期混合A	-1.62	-6.10	-1.83	0.74	-1.71
3485	添富价值创造定开混合	-1.62	-7.38	-1.28	1.48	-1.65
3486	银华鑫利一年持有期混合	-1.62	-3.55	-0.60	-2.61	-4.83
3487	招商金安成长严选混合	-1.62	-3.37	4.24	-0.80	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 6562 位，低于同类基金平均水平
6560	国富优质企业一年持有期混合C	-2.62	-7.38	-0.18	-2.65	-6.23
6561	建信灵活配置混合	-1.53	-7.38	0.87	-18.47	-21.31
6562	添富价值创造定开混合	-1.62	-7.38	-1.28	1.48	-1.65
6563	长盛动态精选混合	-2.25	-7.39	-3.64	-3.62	-4.65
6564	长信企业精选两年定开混合	-0.65	-7.39	-3.00	-5.41	-7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	华宝第三产业混合C	-0.85	-3.47	-1.28	2.54	-0.20
4967	华夏行业龙头混合	-1.80	-7.79	-1.28	-1.80	-4.25
4968	添富价值创造定开混合	-1.62	-7.38	-1.28	1.48	-1.65
4969	华商品质慧选混合A	-3.32	-3.70	-1.29	-5.59	-7.58
4970	鹏华价值成长混合	-1.75	-7.63	-1.29	-0.57	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	鹏华弘达混合C	0.39	1.17	1.21	1.49	1.49
2962	农银大盘蓝筹混合	-0.85	-3.86	-0.06	1.48	-0.67
2963	添富价值创造定开混合	-1.62	-7.38	-1.28	1.48	-1.65
2964	中融物联网主题	-3.70	1.56	0.83	1.48	-1.85
2965	汇添富碳中和主题混合A	-2.71	-4.48	0.81	1.47	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3634 位，高于同类基金平均水平
3632	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.60	-1.61	-0.44	-1.06	-1.65
3633	广发睿鑫混合A	-1.94	-5.49	-0.27	1.31	-1.65
3634	添富价值创造定开混合	-1.62	-7.38	-1.28	1.48	-1.65
3635	博时沪港深价值优选C	-0.61	2.53	5.35	0.71	-1.66
3636	财通福瑞混合发起(LOF)C	-2.55	-3.58	-1.14	-0.66	-1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	淳厚鑫悦混合A	-16.40	-35.90	0.00	-	-41.21
4811	太平睿安混合A	-16.40	-21.86	-22.10	-	-16.51
4812	添富价值创造定开混合	-16.40	-32.80	-48.68	7.88	28.43
4813	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-16.41	-31.10	-45.23	20.08	1322.10
4814	兴银碳中和主题混合C	-16.41	-26.16	0.00	-	-19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	富安达策略精选混合	-24.49	-32.79	-48.46	-20.70	97.97
6160	交银成长混合A	-18.80	-32.80	-40.07	11.74	422.78
6161	添富价值创造定开混合	-16.40	-32.80	-48.68	7.88	28.43
6162	鹏华优选成长混合C	-19.90	-32.81	-47.89	-	-48.16
6163	金鹰大视野混合C	-17.25	-32.83	0.00	-	-40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 7255 位，低于同类基金平均水平
7253	博时高端装备混合A	-21.70	-39.56	-48.66	-	-46.24
7254	华安汇智精选混合	-14.27	-34.54	-48.67	-	-6.73
7255	添富价值创造定开混合	-16.40	-32.80	-48.68	7.88	28.43
7256	中信证券信远一年B	-24.98	-37.34	-48.68	-	-43.84
7257	浦银安盛医疗健康混合A	-19.79	-34.45	-48.70	43.42	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	中海添瑞定期开放混合	-1.45	-1.21	5.83	7.90	14.94
2228	海富通沪港深混合	-2.17	-22.57	-33.96	7.88	30.84
2229	添富价值创造定开混合	-16.40	-32.80	-48.68	7.88	28.43
2230	银河君盛混合C	-17.95	-22.18	-21.92	7.86	22.85
2231	中融鑫价值混合A	-3.62	-9.42	-16.53	7.84	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	泰康颐年混合C	2.43	4.05	5.71	20.87	28.47
2076	中欧创新成长灵活配置混合A	-9.40	-27.31	-47.18	25.75	28.45
2077	添富价值创造定开混合	-16.40	-32.80	-48.68	7.88	28.43
2078	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-5.13	-6.41	-1.91	21.83	28.41
2079	诺安汇利混合C	-7.48	-12.87	-19.15	15.31	28.41

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2550.00	41888.05	9.03%
贵州茅台	600519	24.00	40873.52	8.81%
泸州老窖	000568	195.00	35995.14	7.76%
五粮液	000858	205.00	31470.19	6.79%
腾讯控股	00700	110.00	30295.09	6.53%
山西汾酒	600809	98.02	24021.61	5.18%
华润啤酒	00291	590.00	19281.87	4.16%
恒瑞医药	600276	330.02	15170.84	3.27%
青岛啤酒股份	00168	300.00	14631.72	3.16%
香港交易所	00388	67.00	13836.31	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.10	51.97%
能源	4.19	9.03%
电信服务	3.46	7.47%
日常消费	3.39	7.31%
可选消费	2.66	5.74%
金融	1.38	2.98%
采矿业	0.89	1.93%
房地产	0.81	1.75%
教育	0.21	0.46%
卫生和社会工作	0.19	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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05-10汇添富基金风险评价结果(2024年一季度)
04-22汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.308	1.305	1.303	1.305	1.325
累计净值(元)	1.308	1.305	1.303	1.305	1.325

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