汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.9784 0.0580(3.02%)

累计净值：1.9784

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：46.83亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.02	3.86	3.80	17.48	12.67
混合型名次	1047	3126	3121	2875	2837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.63	44.19	28.42	-20.41	97.84
混合型名次	2558	3122	3258	3597	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	3.02	10.48	16.36	37.78	26.73
1046	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	3.02	10.44	16.22	37.44	26.48
1047	添富价值创造定开混合	3.02	3.86	3.80	17.48	12.67
1048	招商安德灵活配置混合C	3.02	5.23	3.06	19.25	13.36
1049	中信建投智信物联网A	3.02	19.07	22.33	45.11	44.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	华安优嘉精选混合C	1.13	3.86	-2.65	20.22	11.68
3125	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12
3126	添富价值创造定开混合	3.02	3.86	3.80	17.48	12.67
3127	博时产业新动力混合A	0.95	3.85	6.91	21.60	12.02
3128	德邦周期精选混合发起式C	2.77	3.85	-0.79	-3.89	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3121 位，高于同类基金平均水平
3119	交银多策略回报灵活配置混合C	0.36	2.94	3.81	9.19	6.77
3120	前海开源睿远稳健增利混合C	0.48	1.82	3.81	9.06	7.01
3121	添富价值创造定开混合	3.02	3.86	3.80	17.48	12.67
3122	易方达安心回馈混合A	0.70	3.47	3.80	14.44	11.27
3123	东方新能源汽车主题混合	-1.96	-3.03	3.79	13.81	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2875 位，高于同类基金平均水平
2873	兴业致远混合C	1.53	3.33	2.20	17.50	12.98
2874	宏利市值优选混合	1.27	3.61	4.43	17.48	13.21
2875	添富价值创造定开混合	3.02	3.86	3.80	17.48	12.67
2876	易方达逆向投资混合C	1.18	4.45	6.46	17.43	12.67
2877	富国天惠成长混合(LOF)	1.06	2.37	2.62	17.42	11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2837 位，高于同类基金平均水平
2835	摩根动态多因子混合A	1.24	4.51	1.01	16.64	12.68
2836	太平改革红利精选	0.02	3.57	5.84	20.37	12.67
2837	添富价值创造定开混合	3.02	3.86	3.80	17.48	12.67
2838	易方达逆向投资混合C	1.18	4.45	6.46	17.43	12.67
2839	中信保诚弘远混合A	1.15	3.54	6.35	16.16	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	45.64	72.93	55.11	3.46	76.20
2557	融通创新动力混合C	45.63	50.86	21.78	-	-17.15
2558	添富价值创造定开混合	45.63	44.19	28.42	-20.41	97.84
2559	渤海汇金新动能主题混合	45.58	89.78	62.80	35.98	43.15
2560	平安研究优选混合C	45.58	94.56	67.52	-	61.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3122 位，高于同类基金平均水平
3120	嘉合锦明混合A	27.44	44.20	24.19	-	-0.46
3121	鑫元欣悦混合A	32.00	44.20	18.03	-	7.63
3122	添富价值创造定开混合	45.63	44.19	28.42	-20.41	97.84
3123	广发龙头优选混合A	50.72	44.17	42.14	14.22	149.43
3124	中欧价值成长混合A	39.28	44.17	30.14	-7.52	-9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	博时产业新趋势混合A	9.92	22.66	28.44	3.77	20.59
3257	广发盛兴混合A	34.00	64.79	28.43	6.47	7.16
3258	添富价值创造定开混合	45.63	44.19	28.42	-20.41	97.84
3259	中欧量化先锋混合C	34.69	47.30	28.42	-	15.94
3260	山证改革精选	40.46	36.68	28.40	-5.45	52.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3597 位，高于同类基金平均水平
3595	汇添富优质成长混合C	40.27	53.49	35.16	-20.34	11.91
3596	浙商汇金转型驱动	27.03	43.42	6.84	-20.39	15.60
3597	添富价值创造定开混合	45.63	44.19	28.42	-20.41	97.84
3598	农银策略趋势混合	16.69	19.35	16.55	-20.45	14.50
3599	浙商沪港深精选混合C	25.25	34.81	44.28	-20.49	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	方正富邦新兴成长混合C	79.47	101.36	98.36	62.64	97.96
1933	广发制造业精选混合C	119.73	134.30	78.51	79.59	97.89
1934	添富价值创造定开混合	45.63	44.19	28.42	-20.41	97.84
1935	交银创新领航混合	35.95	56.60	59.49	31.39	97.72
1936	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	10.44	22.16	-6.24	-29.90	97.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	100.00	42734.78	9.38%
宁德时代	300750	80.00	32137.21	7.05%
紫金矿业	601899	900.00	29448.00	6.46%
中国宏桥	01378	750.00	23018.51	5.05%
美的集团	000333	300.00	22905.15	5.03%
环旭电子	601231	550.00	18150.04	3.98%
中国海洋石油	00883	700.00	17305.82	3.80%
贵州茅台	600519	10.01	14508.41	3.18%
北方华创	002371	25.00	11175.67	2.45%
中国平安	601318	180.00	10220.40	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.11	46.34%
电信服务	4.27	9.38%
采矿业	3.83	8.40%
原材料	3.66	8.04%
医疗保健	2.35	5.17%
能源	1.77	3.88%
可选消费	1.44	3.17%
金融业	1.02	2.24%
日常消费	0.77	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.9204	1.8575	1.9026	1.8805	1.8825
累计净值(元)	1.9204	1.8575	1.9026	1.8805	1.8825

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。