汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

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韩红基金会向广西捐赠200万元，调配200万元应急物资；黄晓明、佟丽娅、檀健次、肖战、杨紫等艺人，向广西捐款[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：46.83亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	2.53	12.30	8.08	12.56
混合型名次	4770	2839	2738	2924	2750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.74	56.10	30.83	-20.33	97.64
混合型名次	2426	2767	2918	3662	1962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-0.41	-11.11	-15.37	-18.39	-15.37
4769	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-0.41	-11.15	-15.48	-18.60	-15.48
4770	添富价值创造定开混合	-0.41	2.53	12.30	8.08	12.56
4771	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-0.41	0.63	4.61	15.10	15.10
4772	中海信息产业精选混合	-0.41	7.96	59.87	76.99	83.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2839 位，高于同类基金平均水平
2837	南方军工改革灵活配置混合C	0.06	2.53	1.36	-9.24	-5.28
2838	前海开源聚利一年持有混合A	1.18	2.53	-4.87	-15.85	-12.10
2839	添富价值创造定开混合	-0.41	2.53	12.30	8.08	12.56
2840	万家新兴蓝筹	1.50	2.53	23.82	21.75	23.92
2841	大成蓝筹稳健	-0.27	2.52	25.59	19.40	24.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	华安策略优选混合A	0.10	10.16	12.30	10.66	14.34
2737	南方行业精选一年混合A	0.11	11.18	12.30	5.81	10.00
2738	添富价值创造定开混合	-0.41	2.53	12.30	8.08	12.56
2739	长江新兴产业混合型发起式A	-0.63	-5.18	12.28	15.30	19.30
2740	景顺长城核心竞争力混合C类	-0.52	1.25	12.28	12.37	17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2924 位，高于同类基金平均水平
2922	南方均衡回报混合A	0.04	1.68	6.68	8.08	10.35
2923	鹏华外延成长混合	0.21	5.67	9.86	8.08	11.37
2924	添富价值创造定开混合	-0.41	2.53	12.30	8.08	12.56
2925	博道研究恒选混合C	-0.58	0.69	13.56	8.06	11.91
2926	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.29	1.09	8.55	8.06	11.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.22	2.80	10.99	8.81	12.56
2749	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.22	0.66	10.92	11.79	12.56
2750	添富价值创造定开混合	-0.41	2.53	12.30	8.08	12.56
2751	兴银碳中和主题混合C	0.54	0.55	4.73	8.53	12.56
2752	圆信永丰双红利A	-0.28	0.61	8.29	9.49	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	宝盈优质成长混合C	40.75	58.90	-6.19	-	-31.64
2425	弘毅远方国企转型升级混合A	40.75	82.11	45.40	7.08	108.58
2426	添富价值创造定开混合	40.74	56.10	30.83	-20.33	97.64
2427	中欧金安量化混合A	40.74	92.15	65.37	-	52.07
2428	华泰柏瑞匠心臻选混合A	40.73	69.87	45.30	-	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2767 位，高于同类基金平均水平
2765	博道研究恒选混合A	27.20	56.14	32.38	-	16.15
2766	金鹰核心资源混合	1.69	56.14	31.82	60.75	152.60
2767	添富价值创造定开混合	40.74	56.10	30.83	-20.33	97.64
2768	华夏核心成长混合A	29.11	56.09	4.93	-	-15.90
2769	华商双驱优选混合	26.77	55.92	21.89	21.67	140.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平
2916	永赢股息优选A	-4.09	-5.73	30.87	-14.67	34.97
2917	汇添富稳健增长混合C	26.10	30.65	30.85	19.08	51.31
2918	添富价值创造定开混合	40.74	56.10	30.83	-20.33	97.64
2919	红塔红土盛隆A	29.73	39.86	30.81	11.17	107.81
2920	嘉实北交所精选两年定期混合C	-9.13	66.50	30.77	-	-13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3662 位，高于同类基金平均水平
3660	长信内需成长混合A	20.48	28.02	20.54	-20.29	422.04
3661	长信内需成长混合E	20.48	27.95	20.48	-20.33	131.23
3662	添富价值创造定开混合	40.74	56.10	30.83	-20.33	97.64
3663	华安宝利配置混合	18.40	27.48	11.56	-20.38	1395.84
3664	嘉实对冲套利定期混合A	-4.20	-6.59	-13.16	-20.41	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	银华积极成长混合A	25.20	30.61	14.78	-14.92	97.66
1961	平安鼎泰混合	40.13	58.82	28.49	6.58	97.64
1962	添富价值创造定开混合	40.74	56.10	30.83	-20.33	97.64
1963	富国军工主题混合A	37.10	60.86	21.21	-2.06	97.55
1964	汇添富中盘积极成长混合C	85.80	100.65	76.53	19.67	97.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	100.00	42734.78	9.38%
宁德时代	300750	80.00	32137.21	7.05%
紫金矿业	601899	900.00	29448.00	6.46%
中国宏桥	01378	750.00	23018.51	5.05%
美的集团	000333	300.00	22905.15	5.03%
环旭电子	601231	550.00	18150.04	3.98%
中国海洋石油	00883	700.00	17305.82	3.80%
贵州茅台	600519	10.01	14508.41	3.18%
北方华创	002371	25.00	11175.67	2.45%
中国平安	601318	180.00	10220.40	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.11	46.34%
电信服务	4.27	9.38%
采矿业	3.83	8.40%
原材料	3.66	8.04%
医疗保健	2.35	5.17%
能源	1.77	3.88%
可选消费	1.44	3.17%
金融业	1.02	2.24%
日常消费	0.77	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.9846	1.9498	2.0462	2.0758	2.0270
累计净值(元)	1.9846	1.9498	2.0462	2.0758	2.0270

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