汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.8560 -0.0260(-1.38%)

累计净值：1.8560

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：46.83亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.56	5.22	-1.22	4.52	5.70
混合型名次	7778	3712	5486	3953	3668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.17	34.99	13.10	-21.32	85.60
混合型名次	2568	3508	4305	3634	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 7778 位，低于同类基金平均水平
7776	西部利得数字产业混合A	-2.52	4.82	-15.85	-8.01	-4.26
7777	西部利得数字产业混合C	-2.53	4.79	-15.94	-8.19	-4.39
7778	添富价值创造定开混合	-2.56	5.22	-1.22	4.52	5.70
7779	汇丰晋信研究精选混合	-2.59	-1.50	-7.09	-16.81	-1.84
7780	国寿安保稳惠灵活配置混合	-2.62	9.22	-3.19	-0.04	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平
3710	鹏扬成长先锋混合C	0.37	5.22	-1.40	1.19	3.92
3711	融通中国风1号灵活配置混合A/B	0.93	5.22	-2.99	3.05	4.95
3712	添富价值创造定开混合	-2.56	5.22	-1.22	4.52	5.70
3713	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
3714	中欧价值发现混合C	0.37	5.22	3.81	13.16	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	中融医药消费混合A	1.12	2.77	-1.21	-6.42	-0.69
5485	富国优质发展混合A	-0.06	2.74	-1.22	18.95	13.17
5486	添富价值创造定开混合	-2.56	5.22	-1.22	4.52	5.70
5487	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
5488	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.64	3.22	-1.23	5.82	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	南方兴润价值一年持有混合A	0.34	2.92	-2.72	4.52	4.42
3952	鹏华弘惠混合A	0.78	0.73	-1.23	4.52	5.08
3953	添富价值创造定开混合	-2.56	5.22	-1.22	4.52	5.70
3954	兴全汇享一年持有混合A	0.26	2.02	1.37	4.52	4.33
3955	永赢稳健增长一年持有混合A	-0.08	2.68	1.57	4.52	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平
3666	华泰柏瑞医疗健康C	0.10	6.33	-1.82	-6.14	5.70
3667	景顺长城核心中景一年持有期混合	1.66	8.28	-4.09	0.84	5.70
3668	添富价值创造定开混合	-2.56	5.22	-1.22	4.52	5.70
3669	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.35	2.53	2.91	7.28	5.70
3670	中欧互通精选混合A	0.77	6.05	0.87	5.75	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	中科沃土沃瑞混合C	41.18	22.70	12.27	53.92	239.74
2567	国泰量化策略收益混合C	41.17	50.84	41.66	-	44.77
2568	添富价值创造定开混合	41.17	34.99	13.10	-21.32	85.60
2569	信诚策略混合(LOF)A	41.12	102.42	108.85	126.64	177.08
2570	富国天益价值混合C	41.10	28.84	7.63	-34.27	-32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	华安红利精选混合C	33.85	35.04	19.83	-	6.69
3507	安信价值回报三年持有混合C	28.19	35.00	20.83	-1.07	7.15
3508	添富价值创造定开混合	41.17	34.99	13.10	-21.32	85.60
3509	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-6.82	44.13
3510	信诚至利A	45.59	34.95	31.82	31.53	57.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	国投瑞银医疗保健混合A	21.03	21.58	13.11	-21.85	155.46
4304	鹏华价值远航6个月持有期混合A	11.06	26.61	13.10	-	9.18
4305	添富价值创造定开混合	41.17	34.99	13.10	-21.32	85.60
4306	天弘安康颐丰一年持有期混合A	7.14	12.06	13.09	-	10.74
4307	易方达悦弘一年持有期混合A	6.12	9.36	13.09	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3634 位，高于同类基金平均水平
3632	浙商汇金转型驱动	18.27	33.05	-3.15	-21.15	10.70
3633	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-21.30	63.47
3634	添富价值创造定开混合	41.17	34.99	13.10	-21.32	85.60
3635	海富通量化多因子混合C	-1.74	-14.01	-11.93	-21.35	36.24
3636	宏利改革动力混合A	27.45	21.90	4.06	-21.43	98.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	嘉实策略优选混合	10.49	12.68	15.70	24.05	85.74
1994	易方达裕如混合A	10.83	16.74	18.77	28.32	85.73
1995	添富价值创造定开混合	41.17	34.99	13.10	-21.32	85.60
1996	华泰柏瑞景气驱动混合C	71.94	93.92	90.53	-	85.58
1997	鹏扬核心价值混合C	24.01	25.92	-3.17	-5.86	85.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	100.00	42734.78	9.38%
宁德时代	300750	80.00	32137.21	7.05%
紫金矿业	601899	900.00	29448.00	6.46%
中国宏桥	01378	750.00	23018.51	5.05%
美的集团	000333	300.00	22905.15	5.03%
环旭电子	601231	550.00	18150.04	3.98%
中国海洋石油	00883	700.00	17305.82	3.80%
贵州茅台	600519	10.01	14508.41	3.18%
北方华创	002371	25.00	11175.67	2.45%
中国平安	601318	180.00	10220.40	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.11	46.34%
电信服务	4.27	9.38%
采矿业	3.83	8.40%
原材料	3.66	8.04%
医疗保健	2.35	5.17%
能源	1.77	3.88%
可选消费	1.44	3.17%
金融业	1.02	2.24%
日常消费	0.77	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.8820	1.8559	1.8824	1.9048	1.9148
累计净值(元)	1.8820	1.8559	1.8824	1.9048	1.9148

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