我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20723.04 91.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1855.26 8.16%
其他资产 155.87 0.69%
资产总值:22734.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.50 1804.21 7.96%
阿里巴巴-W 09988 17.87 1772.65 7.82%
美团-W 03690 7.50 1163.31 5.13%
香港交易所 00388 3.60 1058.99 4.67%
李宁 02331 55.00 977.09 4.31%
华润啤酒 00291 30.50 935.16 4.13%
蒙牛乳业 02319 51.00 860.04 3.80%
中国移动 00941 13.00 861.07 3.80%
康方生物 09926 11.50 711.42 3.14%
中教控股 00839 144.60 711.98 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.78 34.63%
电信服务 0.32 14.17%
日常消费 0.22 9.77%
工业 0.18 8.00%
金融 0.18 7.89%
医疗保健 0.11 4.80%
信息技术 0.09 3.87%
能源 0.08 3.35%
原材料 0.07 3.27%
房地产 0.04 1.71%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 25.50 1792.05 9.05%
腾讯控股 00700 5.00 1699.41 8.58%
美团-W 03690 13.10 1328.32 6.71%
中国海洋石油 00883 48.00 981.31 4.95%
华润啤酒 00291 29.00 694.78 3.51%
蒙牛乳业 02319 51.00 651.65 3.29%
李宁 02331 40.00 616.97 3.12%
香港交易所 00388 2.40 548.05 2.77%
华润万象生活 01209 23.00 542.63 2.74%
中教控股 00839 129.00 530.99 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.40 20.21%
电信服务 0.37 18.46%
工业 0.28 14.14%
日常消费 0.17 8.71%
房地产 0.14 6.97%
能源 0.13 6.58%
医疗保健 0.11 5.37%
信息技术 0.10 4.85%
金融 0.08 3.94%
原材料 0.05 2.42%