资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15734.59 90.34%
债券 311.28 1.79%
银行存款和结算备付金 1234.48 7.09%
其他资产 137.25 0.79%
资产总值:17417.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.60 1331.92 7.92%
阿里巴巴-W 09988 14.50 1326.86 7.89%
建滔积层板 01888 24.00 1000.02 5.95%
建滔集团 00148 17.70 847.07 5.04%
长飞光纤光缆 06869 5.25 757.58 4.51%
招商银行 600036 17.50 722.05 4.29%
赤峰黄金 06693 23.00 717.09 4.27%
快手-W 01024 27.00 717.11 4.27%
紫金矿业 02899 25.00 691.89 4.12%
大族数控 03200 8.00 663.39 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.45 26.63%
电信服务 0.26 15.36%
医疗保健 0.24 14.50%
原材料 0.22 13.21%
可选消费 0.18 10.86%
工业 0.13 7.81%
金融业 0.07 4.29%
日常消费 0.02 0.91%
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 22.00 1894.57 9.57%
腾讯控股 00700 3.80 1418.55 7.17%
阿里巴巴-W 09988 15.50 1250.00 6.31%
建滔集团 00148 10.00 1024.02 5.17%
快手-W 01024 20.00 722.63 3.65%
中国太保 02601 23.00 536.97 2.71%
大族数控 03200 3.40 536.57 2.71%
ASMPT 00522 2.50 518.52 2.62%
宁德时代 300750 1.30 510.91 2.58%
中国建材 03323 106.00 491.63 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.57 28.99%
电信服务 0.24 12.25%
可选消费 0.23 11.83%
医疗保健 0.18 9.26%
原材料 0.17 8.71%
制造业 0.17 8.68%
工业 0.15 7.56%
金融 0.07 3.74%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.10 311.28 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 311.28 1.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%