汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.03	2.17	2.32	2.44	2.45	2.50	2.62
季度净申购	-1654.99	-1946.59	-1373.72	-182.55	-598.28	-1466.63	-490.85
总份额	25213.45	26868.45	28815.04	30188.75	30371.30	30969.58	32436.21
季度总申购份额	333.85	450.30	2114.10	875.11	1089.64	709.69	449.33
季度总赎回份额	1988.84	2396.89	3487.82	1057.66	1687.92	2176.31	940.18

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	258.99	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	217.11	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	214.28	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平

2765	富国浦诚回报12个月持有期混合A	2.04	18224.74	-7337.36	46.85	7384.20
2766	广发聚盛混合A	2.04	12162.14	-18.20	27.17	45.37
2767	华夏科技前沿6个月定开混合C	2.04	11519.40	-	-	-
2768	汇安丰恒混合C	2.04	19289.94	-6656.44	9885.80	16542.23
2769	交银沪港深价值精选混合	2.04	10248.74	-1229.52	671.58	1901.10
2770	信澳研究优选混合C	2.04	9599.73	-5850.24	1279.20	7129.44
2771	银河价值成长混合A	2.04	14534.12	9146.61	17745.46	8598.85
2772	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.03	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
2773	前海联合新思路混合C	2.03	12000.77	1.46	2.10	0.64
2774	中欧融益稳健一年混合C	2.03	17528.51	-335.73	1002.45	1338.19
2775	中信证券卓越成长C	2.03	9985.43	-2634.21	47.73	2681.94
2776	宝盈现代服务业混合A	2.02	16110.64	-5635.99	638.01	6274.00
2777	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	2.02	18379.88	-1976.17	26.23	2002.40
2778	泰康兴泰回报沪港深混合	2.02	12799.18	-2629.69	73.39	2703.08
2779	太平睿安混合A	2.02	22806.24	-	-	1.93

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.83	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.24	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	华安睿明两年定开混合A	2.79	25413.99	-	929.76	-
1879	南方誉享一年持有期混合A	3.02	25366.03	-3276.73	87.85	3364.58
1880	国泰估值优势混合(LOF)C	11.21	25336.40	-1751.95	7810.60	9562.56
1881	长城创新驱动混合C	3.03	25328.10	8076.47	15623.88	7547.41
1882	东方创新科技混合	12.06	25318.57	-3627.35	4908.35	8535.71
1883	平安高端制造混合C	3.54	25313.91	-2584.07	29768.98	32353.05
1884	博时研究精选持有期混合A	3.53	25281.41	-1613.78	1915.62	3529.40
1885	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.03	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
1886	鹏扬数字经济先锋混合A	4.74	25213.41	-13042.01	1049.78	14091.79
1887	博时互联网主题灵活配置混合	5.80	25192.24	-799.53	1973.64	2773.18
1888	银河产业动力混合	3.74	25164.03	-9007.30	630.43	9637.73
1889	中欧新趋势混合(LOF)C	4.02	25126.91	3593.33	28907.01	25313.68
1890	嘉实主题新动力混合	7.13	25117.37	458.33	2557.64	2099.31
1891	永赢股息优选A	3.39	25111.28	-2308.77	1798.43	4107.20
1892	前海联合泳隆混合C	3.79	25069.43	13103.47	34794.09	21690.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.83	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平

5461	华夏磐锐一年定开混合A	1.31	5914.82	-1648.66	2052.20	3700.85
5462	中融高股息混合C	2.05	20474.67	-1648.88	4805.29	6454.17
5463	易方达稳泰一年持有混合A	1.45	12436.08	-1649.33	454.69	2104.02
5464	中信保诚成长动力A	3.49	11741.01	-1652.05	2364.69	4016.74
5465	中银新经济混合A	3.36	8621.51	-1652.33	291.60	1943.93
5466	华商双驱优选混合	1.14	5610.50	-1652.96	417.26	2070.22
5467	汇泉臻心致远混合A	0.68	10443.94	-1653.45	251.24	1904.68
5468	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.03	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
5469	海富通阿尔法对冲混合A	1.45	13911.66	-1656.56	487.88	2144.44
5470	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.47	11501.85	-1656.98	288.76	1945.74
5471	平安兴奕成长1年持有混合A	1.16	7083.96	-1657.57	91.74	1749.31
5472	景顺研究驱动三年持有混合	0.48	4835.81	-1658.53	7.66	1666.19
5473	天弘招添利A	0.19	1699.71	-1660.31	90.95	1751.26
5474	博道嘉元混合A	3.70	14301.86	-1662.31	474.13	2136.44
5475	中泰星元灵活配置混合A	38.74	140991.03	-1663.22	20556.20	22219.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	212.64	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.01	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3830 位，高于同类基金平均水平

3823	南方创新成长混合A	7.12	69976.77	-5870.26	335.34	6205.60
3824	广发瑞福精选混合A	5.40	42406.49	-15264.39	335.09	15599.48
3825	华安新回报灵活配置混合	0.36	2342.70	210.31	334.80	124.49
3826	汇安量化优选A	0.03	352.96	162.77	334.63	171.87
3827	国泰金鹿混合	2.06	4970.36	-135.60	334.59	470.19
3828	鹏华外延成长混合	7.19	37104.46	-4329.89	334.34	4664.22
3829	东方高端制造混合A	0.31	3784.49	-167.56	333.95	501.51
3830	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.03	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
3831	上银价值增长3个月持有期混合C	0.17	1289.53	204.84	333.64	128.80
3832	中欧嘉益一年混合A	1.76	10799.15	-1299.72	333.60	1633.32
3833	中银证券新能源混合A	0.39	1526.42	-79.34	333.54	412.88
3834	中欧港股通精选一年持有混合C	1.69	20425.16	-8978.51	333.51	9312.02
3835	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.10	811.68	176.19	333.18	156.99
3836	华泰柏瑞量化优选混合	6.63	32410.11	-3960.52	332.95	4293.46
3837	万家价值优势一年持有期混合	8.35	31460.10	-2913.73	332.41	3246.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平

3250	信诚周期轮动混合(LOF)A	7.89	9135.98	-1553.45	442.16	1995.60
3251	中航混改精选A	0.18	1773.81	1075.61	3070.11	1994.50
3252	富国研究精选灵活配置混合A	4.29	16567.89	-1367.13	623.90	1991.03
3253	工银招瑞一年持有混合A	2.31	18009.12	-1919.41	70.86	1990.27
3254	鹏华安悦一年持有期混合A	1.10	9960.47	-1960.13	29.27	1989.39
3255	景顺长城安益回报一年持有期混合A	1.99	16497.98	-1826.26	162.83	1989.09
3256	博时新兴消费主题混合A	2.27	16180.40	-1277.56	711.41	1988.98
3257	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.03	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
3258	鑫元清洁能源混合发起式C	0.41	6792.83	-1070.85	914.94	1985.79
3259	大成汇享一年持有混合A	4.21	32735.96	27821.60	29807.26	1985.66
3260	东兴宸瑞量化混合A	0.10	816.77	-1866.49	118.61	1985.10
3261	华安景气优选混合C	0.62	4784.31	-1701.63	282.66	1984.29
3262	天治核心成长混合(LOF)	2.52	54553.78	-1035.62	948.45	1984.08
3263	国金鑫意医药消费C	0.63	12498.56	-996.60	987.19	1983.79
3264	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.76	4715.48	-1948.81	34.64	1983.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12679

21191.3000

0.74%

99.26%

2025-06-30

14328

21069.7600

0.49%

99.51%

2024-12-31

15381

20134.9600

0.48%

99.52%

2024-06-30

16822

19573.8100

0.45%

99.55%

2023-12-31

17890

22381.5500

15.92%

84.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12679	21191.3000	198.10	0.74	26670.35	99.26
2025-06-30	14328	21069.7600	148.78	0.49	30039.98	99.51
2024-12-31	15381	20134.9600	148.78	0.48	30820.80	99.52
2024-06-30	16822	19573.8100	148.78	0.45	32778.28	99.55
2023-12-31	17890	22381.5500	6373.43	15.92	33667.17	84.08

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