汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.10	2.13	2.53	2.60	2.51	2.65	3.70
季度净申购	-490.85	-6081.03	-1032.51	1335.44	-2214.27	-16107.81	4521.06
总份额	32436.21	32927.06	39008.09	40040.59	38705.15	40919.42	57027.23
季度总申购份额	449.33	695.92	467.26	2470.87	918.11	539.97	8737.16
季度总赎回份额	940.18	6776.94	1499.77	1135.43	3132.38	16647.78	4216.10

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平

2724	鹏华成长智选混合C	2.12	28262.80	-612.53	31.99	644.52
2725	中欧丰泰港股通混合C	2.12	19608.25	168.05	6963.74	6795.70
2726	中欧心益稳健6个月混合A	2.12	18203.42	-206.01	878.58	1084.59
2727	申万菱信乐融一年持有期混合A	2.11	23606.68	-1377.71	29.90	1407.61
2728	西部利得景瑞混合A	2.11	9290.17	-360.80	163.59	524.39
2729	信澳精华配置混合A	2.11	22447.32	-161.73	551.51	713.24
2730	易方达瑞富混合I	2.11	14797.45	-404.61	34.59	439.20
2731	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.10	32436.21	-490.85	449.33	940.18
2732	摩根整合驱动混合A	2.10	52977.18	-712.57	251.12	963.69
2733	平安高端制造混合C	2.10	14740.60	-462.93	291.77	754.70
2734	平安新鑫先锋C	2.10	8766.13	-365.40	377.30	742.70
2735	永赢智能领先C	2.10	10317.31	-584.83	394.70	979.53
2736	中邮悦享6个月持有期混合A	2.10	19269.33	-4742.52	55.15	4797.67
2737	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.09	22250.40	-1056.12	81.59	1137.71
2738	财通资管消费精选混合A	2.09	16185.42	-760.53	163.51	924.04

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平

1944	泰信中小盘精选混合	10.24	32680.88	107.89	3905.91	3798.01
1945	华宝可持续发展混合C	2.64	32665.18	-1516.35	425.93	1942.27
1946	万家北交所慧选两年定期开放混合A	4.09	32642.53	-	-	-
1947	华商医药消费精选混合A	2.19	32604.74	-764.76	99.01	863.77
1948	创金合信鑫祺混合C	4.05	32593.30	-5003.79	2998.69	8002.47
1949	富国医疗保健行业混合A	9.89	32574.78	-367.80	982.51	1350.31
1950	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.34	32562.73	-7654.47	137.76	7792.23
1951	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.10	32436.21	-490.85	449.33	940.18
1952	工银信息产业混合A	9.71	32404.79	-780.33	357.62	1137.95
1953	中银核心精选混合A	2.34	32390.49	-1760.25	11.87	1772.12
1954	农银行业领先混合	7.90	32381.75	1686.28	2890.33	1204.05
1955	平安研究睿选混合C	2.19	32376.54	-842.23	272.15	1114.37
1956	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	4.30	32365.83	-	-	-
1957	长城均衡优选混合	2.12	32353.82	-2014.65	102.26	2116.91
1958	光大阳光智造混合B	1.94	32341.77	-1107.75	56.21	1163.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平

4214	鹏华招润一年持有期混合C	0.18	1732.28	-488.56	0.12	488.68
4215	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.26	2638.11	-488.83	0.23	489.06
4216	明亚价值长青A	0.16	1543.79	-489.20	21.49	510.68
4217	中银宏观策略混合A	3.09	31580.59	-489.28	47.03	536.31
4218	华泰柏瑞医疗健康A	3.13	17560.33	-489.52	211.51	701.03
4219	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.38	3773.44	-490.49	143.36	633.85
4220	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.13	1955.97	-490.66	9.92	500.58
4221	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.10	32436.21	-490.85	449.33	940.18
4222	安信洞见成长混合C	1.05	12160.16	-491.12	42.14	533.26
4223	长盛同德主题混合	7.36	40569.76	-491.55	77.05	568.60
4224	银华泰利灵活配置混合A	0.37	2147.49	-493.23	6.64	499.87
4225	中信建投量化进取C	1.08	12367.30	-493.54	23.94	517.48
4226	国泰合益混合C	0.26	2732.32	-495.11	981.91	1477.03
4227	财通景气行业混合C	0.22	3058.42	-495.56	193.02	688.59
4228	平安策略回报混合C	0.31	3367.64	-496.02	160.57	656.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	银华心享一年持有期混合	45.38	661769.96	-29957.71	453.36	30411.07
2184	华宝动力组合混合C	0.62	2242.72	-79.68	452.76	532.43
2185	华宝医药生物	7.81	32714.56	-3542.56	452.55	3995.11
2186	南方安裕混合C	3.82	35226.52	-2762.43	452.50	3214.93
2187	长城创新驱动混合A	6.44	78867.22	-1081.37	451.18	1532.56
2188	泰康新锐成长混合C	1.39	16385.56	-512.40	449.64	962.04
2189	华宝远见回报混合C	0.85	9216.02	77.92	449.58	371.66
2190	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.10	32436.21	-490.85	449.33	940.18
2191	华泰柏瑞恒利混合A	3.22	27821.68	-8714.16	445.98	9160.14
2192	国泰兴益灵活配置混合A	0.42	3495.37	135.65	444.65	309.00
2193	民生加银景气行业混合A	9.53	30162.37	-876.79	444.60	1321.38
2194	工银圆丰三年持有期混合	48.64	782422.25	-54645.51	444.10	55089.61
2195	鹏华精选成长混合A	4.06	18924.63	-1389.97	442.52	1832.49
2196	汇添富品牌驱动六个月持有混合	15.89	223689.90	-6126.29	442.31	6568.60
2197	金鹰新能源混合C	1.68	17020.57	-1100.70	442.17	1542.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3415 位，高于同类基金平均水平

3408	路博迈中国机遇混合C	0.88	9715.64	-685.50	258.69	944.18
3409	泓德量化精选混合	1.85	12983.36	-890.03	53.47	943.50
3410	中信保诚成长动力A	1.67	14916.55	-539.47	403.96	943.43
3411	汇丰晋信医疗先锋混合A	1.23	23249.88	-814.04	129.14	943.17
3412	中银证券价值精选灵活配置混合	1.52	13475.19	-666.77	276.20	942.96
3413	湘财研究精选一年持有期混合A	1.03	11541.47	-937.28	2.95	940.23
3414	长安鑫悦消费混合C	0.95	13768.45	-847.53	92.67	940.20
3415	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.10	32436.21	-490.85	449.33	940.18
3416	交银鸿福六个月混合A	0.85	8393.35	-937.65	2.33	939.98
3417	诺安主题精选混合	2.06	8879.35	-854.29	85.50	939.79
3418	工银银和利混合	4.33	26769.23	-18.57	920.80	939.37
3419	工银红利混合	3.09	44803.18	-675.38	263.93	939.32
3420	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.53	19334.39	-912.28	26.93	939.21
3421	银河和美生活混合A	3.49	27534.41	-339.69	598.40	938.09
3422	博时健康生活混合A	1.55	26514.85	-848.24	89.84	938.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

16822

19573.8100

0.45%

99.55%

2023-12-31

17890

22381.5500

15.92%

84.08%

2023-06-30

18966

21575.1500

14.34%

85.66%

2022-12-31

20479

25639.0300

30.05%

69.95%

2022-06-30

21991

20449.2900

19.11%

80.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	16822	19573.8100	148.78	0.45	32778.28	99.55
2023-12-31	17890	22381.5500	6373.43	15.92	33667.17	84.08
2023-06-30	18966	21575.1500	5866.61	14.34	35052.81	85.66
2022-12-31	20479	25639.0300	15779.37	30.05	36726.81	69.95
2022-06-30	21991	20449.2900	8595.40	19.11	36374.63	80.89

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