汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.33	1.34	1.46	1.55	1.66	1.74	1.75
季度净申购	-240.60	-1928.08	-1654.99	-1946.59	-1373.72	-182.55	-598.28
总份额	23044.77	23285.37	25213.45	26868.45	28815.04	30188.75	30371.30
季度总申购份额	457.51	207.72	333.85	450.30	2114.10	875.11	1089.64
季度总赎回份额	698.11	2135.79	1988.84	2396.89	3487.82	1057.66	1687.92

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2965 位，高于同类基金平均水平

2958	易方达瑞康灵活配置混合A	1.34	11766.45	1188.86	1464.00	275.14
2959	易方达悦盈一年持有期混合A	1.34	11619.92	-837.88	18.43	856.31
2960	中信建投远见回报A	1.34	22377.46	-2313.37	203.66	2517.03
2961	博时恒益稳健一年持有期混合A	1.33	11075.62	1031.58	1991.57	960.00
2962	财通资管品质消费混合发起式C	1.33	14552.04	-622.03	3553.90	4175.93
2963	广发价值优选混合A	1.33	13720.50	-938.50	131.01	1069.51
2964	华商红利优选混合	1.33	17390.62	491.62	2219.00	1727.39
2965	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.33	23044.77	-240.60	457.51	698.11
2966	景顺长城泰和回报混合A	1.33	8911.01	-1679.26	1765.77	3445.04
2967	南方核心成长混合C	1.33	17995.68	-714.83	620.06	1334.89
2968	平安兴鑫回报一年定开混合	1.33	17712.12	-	-	-
2969	泰康招享混合C	1.33	12239.44	5736.48	8230.00	2493.52
2970	易方达悦弘一年持有期混合C	1.33	11971.73	-886.34	24.51	910.85
2971	银华丰享一年持有期混合	1.33	13247.84	-570.15	485.03	1055.19
2972	圆信汇利	1.33	6444.51	-259.07	9.24	268.32

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	中邮新思路灵活配置混合	4.43	23119.30	-1179.24	2498.09	3677.33
1919	南方行业精选一年混合C	1.94	23116.79	-2059.18	74.06	2133.24
1920	嘉实价值成长混合	3.23	23115.19	-318.12	1161.10	1479.22
1921	易方达量化策略精选灵活配置混合A	3.76	23111.04	11486.74	12115.96	629.22
1922	朱雀产业臻选C	3.02	23071.73	-5073.30	1344.14	6417.44
1923	财通多策略福享混合(LOF)	4.66	23068.54	-646.38	10894.97	11541.34
1924	工银景气优选混合A	2.01	23065.29	-3192.69	1147.03	4339.72
1925	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.33	23044.77	-240.60	457.51	698.11
1926	华夏新锦绣混合C	6.20	23042.00	-963.91	5564.41	6528.32
1927	国投瑞银远见成长混合A	2.57	23005.50	-1721.84	122.16	1844.01
1928	工银银和利混合	4.58	22999.66	-264.47	999.41	1263.88
1929	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	2.78	22998.63	8433.93	9704.52	1270.59
1930	招商瑞庆混合A	2.50	22933.19	-1494.44	396.92	1891.35
1931	华商万众创新混合A	5.22	22811.56	-3172.83	4161.08	7333.91
1932	太平睿安混合A	1.90	22799.01	-	-	1.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平

4233	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.41	2207.82	-239.09	62.81	301.91
4234	大成景禄灵活配置混合A	0.51	2797.64	-239.18	62.76	301.94
4235	博时沪港深优质企业基金A	1.02	8493.81	-239.43	498.66	738.09
4236	长安裕盛混合A	0.13	1685.98	-239.92	247.73	487.64
4237	中欧新动力混合(LOF)C	1.02	3573.20	-239.92	34.88	274.80
4238	圆信永丰兴源A	0.73	3137.38	-239.97	182.86	422.83
4239	中信建投量化进取C	0.30	3195.45	-240.02	23.11	263.13
4240	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.33	23044.77	-240.60	457.51	698.11
4241	中信保诚弘远混合C	0.20	2183.43	-241.02	18.50	259.51
4242	富国利享回报12个月持有期混合A	0.24	2764.55	-241.55	429.08	670.63
4243	易方达悦稳一年持有混合A	0.34	2905.30	-241.77	22.77	264.54
4244	浦银安盛价值精选混合A	0.93	11347.25	-241.86	58.44	300.30
4245	东方欣冉九个月持有期混合A	0.30	3061.46	-242.03	0.05	242.09
4246	交银鸿信一年持有期混合C	0.26	2446.10	-242.07	2.29	244.36
4247	摩根行业轮动混合A	3.09	12676.72	-242.10	246.06	488.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平

3241	民生加银城镇化混合A	2.58	10991.12	-353.95	460.04	813.99
3242	嘉实稳健混合	16.22	92087.73	-1651.24	459.82	2111.06
3243	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	2.71	10770.30	-1.84	459.80	461.64
3244	南方领航优选混合A	0.60	10685.99	42.71	459.44	416.73
3245	嘉实产业优势混合A	0.60	5575.34	-49.64	458.95	508.59
3246	华商智能生活灵活配置混合C	0.17	1211.50	-113.26	458.83	572.09
3247	金鹰产业智选一年持有混合A	0.16	2083.59	353.05	458.68	105.63
3248	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.33	23044.77	-240.60	457.51	698.11
3249	财通优势行业轮动混合C	0.12	2574.15	165.09	457.41	292.32
3250	万家健康产业混合A	0.30	6663.22	-98.03	456.96	555.00
3251	农银研究驱动混合	0.50	3078.19	406.24	456.67	50.44
3252	天弘高端制造混合A	1.85	21914.52	-791.50	456.09	1247.59
3253	平安高端制造混合A	1.42	14151.89	-13.15	454.80	467.95
3254	嘉合锦鑫混合C	0.24	4231.37	-153.64	454.51	608.15
3255	长安鑫益增强混合A	3.35	22158.62	-2426.87	454.36	2881.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平

3930	同泰产业升级混合A	0.64	4030.27	-219.70	482.54	702.24
3931	博时成长优选灵活配置混合A	0.74	11734.91	27.23	729.43	702.20
3932	新华行业周期轮换混合C	0.14	1392.59	507.46	1209.20	701.75
3933	东方汽车产业趋势混合A	0.16	2427.13	-72.64	628.47	701.11
3934	南方安养混合	0.31	3161.13	-692.35	7.23	699.58
3935	东财时代优选混合发起式C	0.02	120.64	-232.25	467.20	699.45
3936	海富通成长领航混合A	0.37	4541.06	-498.18	201.02	699.20
3937	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.33	23044.77	-240.60	457.51	698.11
3938	富国价值驱动灵活配置混合C	1.02	4902.72	22.00	719.79	697.79
3939	长城新优选混合A	0.89	7195.42	-641.94	55.54	697.48
3940	华夏收入混合	15.43	21866.23	-531.54	165.72	697.26
3941	工银战略远见混合C	1.34	17226.83	-319.27	377.96	697.24
3942	国金新兴价值混合A	0.88	9752.66	2626.14	3322.24	696.10
3943	平安转型创新混合A	1.72	4997.02	-213.79	482.22	696.01
3944	中银量化价值混合A	5.56	44819.57	15189.90	15885.13	695.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11149

20885.6200

0.30%

99.70%

2025-12-31

12679

21191.3000

0.74%

99.26%

2025-06-30

14328

21069.7600

0.49%

99.51%

2024-12-31

15381

20134.9600

0.48%

99.52%

2024-06-30

16822

19573.8100

0.45%

99.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11149	20885.6200	69.09	0.30	23216.28	99.70
2025-12-31	12679	21191.3000	198.10	0.74	26670.35	99.26
2025-06-30	14328	21069.7600	148.78	0.49	30039.98	99.51
2024-12-31	15381	20134.9600	148.78	0.48	30820.80	99.52
2024-06-30	16822	19573.8100	148.78	0.45	32778.28	99.55

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