汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.01	2.14	2.30	2.41	2.42	2.47	2.59
季度净申购	-1654.99	-1946.59	-1373.72	-182.55	-598.28	-1466.63	-490.85
总份额	25213.45	26868.45	28815.04	30188.75	30371.30	30969.58	32436.21
季度总申购份额	333.85	450.30	2114.10	875.11	1089.64	709.69	449.33
季度总赎回份额	1988.84	2396.89	3487.82	1057.66	1687.92	2176.31	940.18

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平

2740	华泰柏瑞生物医药混合C	2.02	7898.99	-1879.76	1392.52	3272.29
2741	鹏华安庆混合A	2.02	14705.81	-14.65	84.96	99.61
2742	中信建投精选混合C	2.02	7683.63	2352.71	6374.52	4021.81
2743	博时成长回报混合A	2.01	11254.96	-3109.17	907.46	4016.62
2744	工银优势领航混合A	2.01	18507.07	-1691.46	19.00	1710.46
2745	广发聚盛混合A	2.01	12162.14	-18.20	27.17	45.37
2746	汇安优势企业精选混合A	2.01	27494.88	-2836.80	19.82	2856.62
2747	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.01	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
2748	摩根转型动力混合A	2.01	7066.66	-347.62	136.60	484.22
2749	中欧行业景气一年持有混合A	2.01	20795.93	-3648.97	57.47	3706.43
2750	宝盈现代服务业混合A	2.00	16110.64	-5635.99	638.01	6274.00
2751	华安成长先锋混合C	2.00	14069.43	-536.53	2565.19	3101.72
2752	汇添富产业升级混合C	2.00	18476.64	7334.28	12659.15	5324.87
2753	招商瑞恒一年持有期混合A	2.00	16427.98	-614.19	573.47	1187.66
2754	广发沪港深医药混合A	1.99	18052.00	2415.92	5053.87	2637.95

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	华安睿明两年定开混合A	2.77	25413.99	-	929.76	-
1879	南方誉享一年持有期混合A	3.00	25366.03	-3276.73	87.85	3364.58
1880	国泰估值优势混合(LOF)C	11.16	25336.40	-1751.95	7810.60	9562.56
1881	长城创新驱动混合C	3.03	25328.10	8076.47	15623.88	7547.41
1882	东方创新科技混合	8.66	25318.57	-3627.35	4908.35	8535.71
1883	平安高端制造混合C	4.00	25313.91	-2584.07	29768.98	32353.05
1884	博时研究精选持有期混合A	3.34	25281.41	-1613.78	1915.62	3529.40
1885	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.01	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
1886	鹏扬数字经济先锋混合A	3.40	25213.41	-13042.01	1049.78	14091.79
1887	博时互联网主题灵活配置混合	4.90	25192.24	-799.53	1973.64	2773.18
1888	银河产业动力混合	3.33	25164.03	-9007.30	630.43	9637.73
1889	中欧新趋势混合(LOF)C	4.26	25126.91	3593.33	28907.01	25313.68
1890	嘉实主题新动力混合	6.98	25117.37	458.33	2557.64	2099.31
1891	永赢股息优选A	3.65	25111.28	-2308.77	1798.43	4107.20
1892	前海联合泳隆混合C	4.37	25069.43	13103.47	34794.09	21690.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平

5461	华夏磐锐一年定开混合A	1.24	5914.82	-1648.66	2052.20	3700.85
5462	中融高股息混合C	2.32	20474.67	-1648.88	4805.29	6454.17
5463	易方达稳泰一年持有混合A	1.47	12436.08	-1649.33	454.69	2104.02
5464	中信保诚成长动力A	2.67	11741.01	-1652.05	2364.69	4016.74
5465	中银新经济混合A	2.63	8621.51	-1652.33	291.60	1943.93
5466	华商双驱优选混合	1.29	5610.50	-1652.96	417.26	2070.22
5467	汇泉臻心致远混合A	0.57	10443.94	-1653.45	251.24	1904.68
5468	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.01	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
5469	海富通阿尔法对冲混合A	1.47	13911.66	-1656.56	487.88	2144.44
5470	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.46	11501.85	-1656.98	288.76	1945.74
5471	平安兴奕成长1年持有混合A	1.07	7083.96	-1657.57	91.74	1749.31
5472	景顺研究驱动三年持有混合	0.57	4835.81	-1658.53	7.66	1666.19
5473	天弘招添利A	0.18	1699.71	-1660.31	90.95	1751.26
5474	博道嘉元混合A	3.15	14301.86	-1662.31	474.13	2136.44
5475	中泰星元灵活配置混合A	41.81	140991.03	-1663.22	20556.20	22219.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3830 位，高于同类基金平均水平

3823	南方创新成长混合A	6.21	69976.77	-5870.26	335.34	6205.60
3824	广发瑞福精选混合A	5.01	42406.49	-15264.39	335.09	15599.48
3825	华安新回报灵活配置混合	0.36	2342.70	210.31	334.80	124.49
3826	汇安量化优选A	0.04	352.96	162.77	334.63	171.87
3827	国泰金鹿混合	1.58	4970.36	-135.60	334.59	470.19
3828	鹏华外延成长混合	6.97	37104.46	-4329.89	334.34	4664.22
3829	东方高端制造混合A	0.29	3784.49	-167.56	333.95	501.51
3830	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.01	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
3831	上银价值增长3个月持有期混合C	0.19	1289.53	204.84	333.64	128.80
3832	中欧嘉益一年混合A	1.55	10799.15	-1299.72	333.60	1633.32
3833	中银证券新能源混合A	0.36	1526.42	-79.34	333.54	412.88
3834	中欧港股通精选一年持有混合C	1.89	20425.16	-8978.51	333.51	9312.02
3835	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.10	811.68	176.19	333.18	156.99
3836	华泰柏瑞量化优选混合	6.39	32410.11	-3960.52	332.95	4293.46
3837	万家价值优势一年持有期混合	7.81	31460.10	-2913.73	332.41	3246.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平

3250	信诚周期轮动混合(LOF)A	7.53	9135.98	-1553.45	442.16	1995.60
3251	中航混改精选A	0.18	1773.81	1075.61	3070.11	1994.50
3252	富国研究精选灵活配置混合A	4.74	16567.89	-1367.13	623.90	1991.03
3253	工银招瑞一年持有混合A	2.18	18009.12	-1919.41	70.86	1990.27
3254	鹏华安悦一年持有期混合A	1.12	9960.47	-1960.13	29.27	1989.39
3255	景顺长城安益回报一年持有期混合A	2.07	16497.98	-1826.26	162.83	1989.09
3256	博时新兴消费主题混合A	2.42	16180.40	-1277.56	711.41	1988.98
3257	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.01	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
3258	鑫元清洁能源混合发起式C	0.43	6792.83	-1070.85	914.94	1985.79
3259	大成汇享一年持有混合A	4.18	32735.96	27821.60	29807.26	1985.66
3260	东兴宸瑞量化混合A	0.10	816.77	-1866.49	118.61	1985.10
3261	华安景气优选混合C	0.65	4784.31	-1701.63	282.66	1984.29
3262	天治核心成长混合(LOF)	2.53	54553.78	-1035.62	948.45	1984.08
3263	国金鑫意医药消费C	0.71	12498.56	-996.60	987.19	1983.79
3264	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.64	4715.48	-1948.81	34.64	1983.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12679

21191.3000

0.74%

99.26%

2025-06-30

14328

21069.7600

0.49%

99.51%

2024-12-31

15381

20134.9600

0.48%

99.52%

2024-06-30

16822

19573.8100

0.45%

99.55%

2023-12-31

17890

22381.5500

15.92%

84.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12679	21191.3000	198.10	0.74	26670.35	99.26
2025-06-30	14328	21069.7600	148.78	0.49	30039.98	99.51
2024-12-31	15381	20134.9600	148.78	0.48	30820.80	99.52
2024-06-30	16822	19573.8100	148.78	0.45	32778.28	99.55
2023-12-31	17890	22381.5500	6373.43	15.92	33667.17	84.08

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