汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.13	2.28	2.39	2.41	2.45	2.57	2.61
季度净申购	-1946.59	-1373.72	-182.55	-598.28	-1466.63	-490.85	-6081.03
总份额	26868.45	28815.04	30188.75	30371.30	30969.58	32436.21	32927.06
季度总申购份额	450.30	2114.10	875.11	1089.64	709.69	449.33	695.92
季度总赎回份额	2396.89	3487.82	1057.66	1687.92	2176.31	940.18	6776.94

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平

2619	泰康安泰回报混合	2.14	12922.15	-65.82	5.10	70.91
2620	长城价值领航混合A	2.13	26760.28	-1372.44	150.02	1522.46
2621	长城久富混合C	2.13	9367.05	9188.81	21524.91	12336.09
2622	长盛转型升级混合	2.13	24235.19	-956.24	92.72	1048.96
2623	广发聚荣一年持有期混合C	2.13	18253.41	-272.66	655.25	927.91
2624	广发新动力混合	2.13	11070.30	105.33	1142.16	1036.83
2625	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.13	16489.86	-	-	-
2626	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.13	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
2627	前海开源沪港深创新成长混合A	2.13	14410.64	-4382.64	186.79	4569.44
2628	银华成长先锋混合	2.13	10837.95	330.73	1937.05	1606.32
2629	银华聚利灵活配置混合A	2.13	17223.83	-1547.46	22.76	1570.21
2630	摩根新兴动力混合H	2.12	1947.22	-1.50	248.65	250.15
2631	前海联合新思路混合C	2.12	11999.31	0.12	0.73	0.61
2632	兴全汇虹一年持有混合C	2.12	17867.61	-5414.01	197.98	5611.99
2633	朱雀产业智选A	2.12	14520.50	-729.66	205.87	935.52

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	0.87	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1807	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	6.00	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1808	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.57	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1809	宝盈成长精选混合C	3.11	26964.73	7214.87	13347.67	6132.80
1810	前海开源沪港深核心资源混合C	14.00	26960.98	21020.85	99904.62	78883.77
1811	博时研究精选持有期混合A	3.34	26895.20	-3606.69	590.26	4196.95
1812	华安产业趋势混合A	2.17	26892.57	-1236.87	88.44	1325.31
1813	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.13	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
1814	大成睿景灵活配置混合C	9.28	26792.57	-2003.25	4080.69	6083.94
1815	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	7.46	26783.72	-3541.13	1841.80	5382.93
1816	中欧优势成长混合	2.19	26773.85	-	-	717.70
1817	长城价值领航混合A	2.13	26760.28	-1372.44	150.02	1522.46
1818	富国天恒混合C	3.48	26753.99	18981.98	31101.44	12119.47
1819	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	4.40	26751.40	25148.54	64907.65	39759.12
1820	国联安优势混合	3.41	26720.88	-1099.85	432.84	1532.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5927 位，低于同类基金平均水平

5920	鹏扬景沃六个月混合C	1.22	10483.39	-1927.28	74.61	2001.89
5921	东方精选混合	10.25	47623.08	-1928.56	183.20	2111.76
5922	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.82	18128.60	-1930.42	12.25	1942.67
5923	中银研究精选灵活配置混合A	2.50	25450.81	-1934.82	591.08	2525.90
5924	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.06	22872.08	-1935.32	5.11	1940.43
5925	招商丰盈积极配置混合C	1.95	29202.10	-1936.88	503.00	2439.88
5926	永赢港股通优质成长一年混合	2.42	25905.16	-1944.28	301.81	2246.09
5927	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.13	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
5928	大摩内需增长混合A	2.71	42056.86	-1946.93	91.29	2038.21
5929	博时荣华混合A	2.60	37249.29	-1949.11	13.24	1962.36
5930	长城医药科技六个月持有期混合A	3.66	45836.39	-1957.20	410.99	2368.19
5931	安信民安回报一年持有混合C	2.15	17000.50	-1958.63	120.35	2078.98
5932	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.58	14180.57	-1960.55	38.49	1999.04
5933	易方达龙头优选两年持有混合A	1.13	12371.66	-1962.63	30.73	1993.36
5934	大成精选增值混合	11.04	58193.57	-1975.49	317.28	2292.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3586 位，高于同类基金平均水平

3579	东方红启东三年持有混合	48.02	316053.75	-31960.08	452.99	32413.07
3580	金鹰产业升级混合A	8.73	136017.24	-7494.09	452.86	7946.96
3581	长盛电子信息产业混合C	2.36	16414.99	-4246.17	452.20	4698.38
3582	中加龙头精选混合A	0.25	1819.31	-302.43	452.02	754.44
3583	银华创新动力优选混合C	0.80	6780.02	-1710.17	451.22	2161.39
3584	国泰江源优势精选灵活配置混合A	14.30	57721.35	-6382.39	451.17	6833.56
3585	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.37	3152.98	108.90	450.64	341.74
3586	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.13	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
3587	融通产业趋势精选混合	1.66	12741.31	-3570.75	446.89	4017.64
3588	国泰成长价值混合C	0.14	1384.73	-230.71	446.44	677.15
3589	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.26	2013.81	-2263.11	446.22	2709.34
3590	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.10	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
3591	银华积极精选混合	0.64	3671.16	148.42	444.10	295.68
3592	鹏华沃鑫混合A	9.84	112378.97	-6240.41	443.96	6684.37
3593	财通资管鑫逸混合E	0.03	140.33	119.88	443.65	323.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平

3084	工银价值成长混合A	1.15	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
3085	华商新动力混合A	1.30	10881.15	1320.21	3725.53	2405.32
3086	建信智远先锋混合A	1.45	18621.74	-2333.00	71.02	2404.02
3087	民生加银金融优选混合C	0.06	749.25	-399.14	2002.11	2401.25
3088	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
3089	国泰安康定期支付混合A	1.36	6636.63	-1838.63	561.12	2399.75
3090	金信量化精选	0.67	3573.62	2313.63	4712.83	2399.21
3091	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.13	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
3092	安信新价值混合A	2.35	11640.11	10879.79	13275.35	2395.56
3093	南方平衡配置混合	2.98	9619.27	1474.56	3869.51	2394.95
3094	博时鑫康混合C	0.20	1811.31	-1914.35	478.91	2393.26
3095	嘉实内需精选混合A	1.66	24605.52	-2186.10	203.96	2390.06
3096	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.95	60676.52	-2356.22	29.23	2385.44
3097	东方红启航三年持有混合B	5.65	11154.71	-2377.00	7.30	2384.30
3098	浙商汇金量化精选混合	1.49	9275.81	-1707.89	676.25	2384.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12679

21191.3000

0.74%

99.26%

2025-06-30

14328

21069.7600

0.49%

99.51%

2024-12-31

15381

20134.9600

0.48%

99.52%

2024-06-30

16822

19573.8100

0.45%

99.55%

2023-12-31

17890

22381.5500

15.92%

84.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12679	21191.3000	198.10	0.74	26670.35	99.26
2025-06-30	14328	21069.7600	148.78	0.49	30039.98	99.51
2024-12-31	15381	20134.9600	148.78	0.48	30820.80	99.52
2024-06-30	16822	19573.8100	148.78	0.45	32778.28	99.55
2023-12-31	17890	22381.5500	6373.43	15.92	33667.17	84.08

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