汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.50	2.68	2.80	2.82	2.88	3.01	3.06
季度净申购	-1946.59	-1373.72	-182.55	-598.28	-1466.63	-490.85	-6081.03
总份额	26868.45	28815.04	30188.75	30371.30	30969.58	32436.21	32927.06
季度总申购份额	450.30	2114.10	875.11	1089.64	709.69	449.33	695.92
季度总赎回份额	2396.89	3487.82	1057.66	1687.92	2176.31	940.18	6776.94

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	金信深圳成长混合	2.52	8187.41	-976.63	862.00	1838.63
2416	鹏华精选成长混合A	2.52	8882.44	-333.42	123.66	457.08
2417	长盛电子信息产业混合C	2.51	16414.99	-4246.17	452.20	4698.38
2418	招商行业领先混合A	2.51	10435.07	-4.29	689.21	693.50
2419	财通智慧成长混合C	2.50	10868.16	609.73	8067.68	7457.95
2420	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	2.50	8951.36	-163.57	1284.86	1448.43
2421	汇安核心资产混合A	2.50	29193.16	-2763.98	236.50	3000.47
2422	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.50	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
2423	鹏华优质企业混合	2.50	18987.74	-1369.40	459.40	1828.79
2424	信诚新旺混合(LOF)C	2.50	16465.18	16456.85	20446.26	3989.42
2425	易方达悦弘一年持有期混合A	2.50	21824.19	-3713.94	32.99	3746.93
2426	银河君耀混合A	2.50	15326.30	36.66	40.30	3.64
2427	东方红ESG可持续投资混合A	2.49	21569.88	-4891.41	524.45	5415.86
2428	景顺宁景6个月持有期混合C	2.49	18361.72	4831.18	5718.16	886.98
2429	浦银安盛新经济结构混合A	2.49	9429.61	-2857.62	236.67	3094.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	0.72	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1807	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	5.04	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1808	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.94	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1809	宝盈成长精选混合C	3.07	26964.73	7214.87	13347.67	6132.80
1810	前海开源沪港深核心资源混合C	16.07	26960.98	-7081.68	34207.60	41289.29
1811	博时研究精选持有期混合A	3.56	26895.20	-3606.69	590.26	4196.95
1812	华安产业趋势混合A	2.40	26892.57	-1236.87	88.44	1325.31
1813	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.50	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
1814	大成睿景灵活配置混合C	9.97	26792.57	-2003.25	4080.69	6083.94
1815	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	7.15	26783.72	-3541.13	1841.80	5382.93
1816	中欧优势成长混合	2.19	26773.85	-	-	717.70
1817	长城价值领航混合A	2.14	26760.28	-1372.44	150.02	1522.46
1818	富国天恒混合C	3.83	26753.99	-1845.02	1143.89	2988.91
1819	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	4.48	26751.40	10884.87	18784.62	7899.74
1820	国联安优势混合	3.10	26720.88	-1099.85	432.84	1532.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平

5603	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.86	18128.60	-1930.42	12.25	1942.67
5604	中银研究精选灵活配置混合A	2.46	25450.81	-1934.82	591.08	2525.90
5605	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.25	22872.08	-1935.32	5.11	1940.43
5606	平安鑫享混合A	0.67	3918.61	-1935.98	2372.74	4308.72
5607	招商丰盈积极配置混合C	2.12	29202.10	-1936.88	503.00	2439.88
5608	中融沪港深大消费主题A	0.42	4246.58	-1937.06	311.44	2248.50
5609	永赢港股通优质成长一年混合	2.86	25905.16	-1944.28	301.81	2246.09
5610	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.50	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
5611	大摩内需增长混合A	2.80	42056.86	-1946.93	91.29	2038.21
5612	博时荣华混合A	2.59	37249.29	-1949.11	13.24	1962.36
5613	长城医药科技六个月持有期混合A	3.59	45836.39	-1957.20	410.99	2368.19
5614	安信民安回报一年持有混合C	2.16	17000.50	-1958.63	120.35	2078.98
5615	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.58	14180.57	-1960.55	38.49	1999.04
5616	易方达龙头优选两年持有混合A	1.21	12371.66	-1962.63	30.73	1993.36
5617	景顺长城先进智造混合C	2.31	19174.39	-1969.49	1330.38	3299.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3164 位，高于同类基金平均水平

3157	东方红启东三年持有混合	53.74	316053.75	-31960.08	452.99	32413.07
3158	金鹰产业升级混合A	9.16	136017.24	-7494.09	452.86	7946.96
3159	长盛电子信息产业混合C	2.51	16414.99	-4246.17	452.20	4698.38
3160	中加龙头精选混合A	0.27	1819.31	-302.43	452.02	754.44
3161	银华创新动力优选混合C	0.78	6780.02	-1710.17	451.22	2161.39
3162	国泰江源优势精选灵活配置混合A	13.16	57721.35	-6382.39	451.17	6833.56
3163	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.37	3152.98	108.90	450.64	341.74
3164	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.50	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
3165	融通产业趋势精选混合	1.76	12741.31	-3570.75	446.89	4017.64
3166	国泰成长价值混合C	0.16	1384.73	-230.71	446.44	677.15
3167	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.21	1202.64	132.29	446.38	314.09
3168	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.31	2013.81	-2263.11	446.22	2709.34
3169	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.22	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
3170	中银高质量发展机遇混合C	0.25	1260.06	47.10	445.01	397.91
3171	鹏华沃鑫混合A	9.02	112378.97	-6240.41	443.96	6684.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2779 位，高于同类基金平均水平

2772	国寿安保稳荣混合C	1.73	13288.06	9970.50	12382.41	2411.91
2773	景顺长城动力平衡混合	7.93	44454.28	-2255.48	152.05	2407.52
2774	工银价值成长混合A	1.18	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
2775	华商新动力混合A	1.38	10881.15	1320.21	3725.53	2405.32
2776	建信智远先锋混合A	1.52	18621.74	-2333.00	71.02	2404.02
2777	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
2778	国泰安康定期支付混合A	1.36	6636.63	-1838.63	561.12	2399.75
2779	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.50	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
2780	博时鑫康混合C	0.20	1811.31	-1914.35	478.91	2393.26
2781	嘉实内需精选混合A	1.86	24605.52	-2186.10	203.96	2390.06
2782	博时荣华混合C	0.19	2818.92	-2360.49	28.21	2388.70
2783	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	6.04	60676.52	-2356.22	29.23	2385.44
2784	东方红启航三年持有混合B	6.20	11154.71	-2377.00	7.30	2384.30
2785	浙商汇金量化精选混合	1.59	9275.81	-1707.89	676.25	2384.14
2786	金鹰稳健成长混合	5.46	18963.03	-1530.55	852.10	2382.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14328

21069.7600

0.49%

99.51%

2024-12-31

15381

20134.9600

0.48%

99.52%

2024-06-30

16822

19573.8100

0.45%

99.55%

2023-12-31

17890

22381.5500

15.92%

84.08%

2023-06-30

18966

21575.1500

14.34%

85.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14328	21069.7600	148.78	0.49	30039.98	99.51
2024-12-31	15381	20134.9600	148.78	0.48	30820.80	99.52
2024-06-30	16822	19573.8100	148.78	0.45	32778.28	99.55
2023-12-31	17890	22381.5500	6373.43	15.92	33667.17	84.08
2023-06-30	18966	21575.1500	5866.61	14.34	35052.81	85.66

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