汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.73	1.88	2.00	2.14	2.25	2.26	2.30
季度净申购	-1928.08	-1654.99	-1946.59	-1373.72	-182.55	-598.28	-1466.63
总份额	23285.37	25213.45	26868.45	28815.04	30188.75	30371.30	30969.58
季度总申购份额	207.72	333.85	450.30	2114.10	875.11	1089.64	709.69
季度总赎回份额	2135.79	1988.84	2396.89	3487.82	1057.66	1687.92	2176.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平

2825	国富新机遇混合A	1.74	10381.59	5946.77	6436.51	489.74
2826	国金自主创新C	1.74	20560.93	-6058.23	814.56	6872.79
2827	景顺长城泰和回报混合A	1.74	10590.28	-890.16	35.82	925.98
2828	南方金融主题灵活配置混合A	1.74	15495.00	-2198.76	1406.96	3605.72
2829	前海开源优质龙头6个月持有混合C	1.74	27549.28	-4292.17	211.84	4504.01
2830	同泰产业升级混合C	1.74	11189.68	-3088.89	1632.69	4721.58
2831	浙商沪港深精选混合A	1.74	13455.91	-4193.82	244.55	4438.37
2832	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.73	23285.37	-1928.08	207.72	2135.79
2833	嘉实稳福混合C	1.73	14105.09	1530.23	14546.01	13015.78
2834	景顺成长龙头一年持有混合C	1.73	18072.95	-4053.34	93.17	4146.51
2835	南方北交所精选两年定开混合发起	1.73	15746.22	-	-	-
2836	华泰柏瑞量化增强混合C	1.72	10123.17	2505.69	10329.47	7823.78
2837	民生加银内需增长混合	1.72	8209.49	-401.12	63.45	464.56
2838	泰康沪港深价值优选混合	1.72	9339.43	1899.42	3946.92	2047.50
2839	信诚新泽B	1.72	10801.17	1910.16	1912.29	2.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.01	23455.46	-3823.87	13.53	3837.41
1908	嘉实价值成长混合	3.55	23433.31	-3903.66	648.30	4551.96
1909	中欧心益稳健6个月混合C	2.80	23342.88	-5547.89	518.72	6066.61
1910	万家颐德一年持有期混合A	1.95	23334.47	-3765.65	41.81	3807.46
1911	银华乐享混合A	2.35	23326.30	-4919.32	3097.95	8017.26
1912	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2.90	23303.95	8674.23	10605.34	1931.11
1913	工银恒兴6个月持有期混合A	2.87	23292.53	-14397.72	758.05	15155.77
1914	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.73	23285.37	-1928.08	207.72	2135.79
1915	汇添富稳健欣享一年持有混合	2.32	23282.93	-8974.84	19.47	8994.31
1916	中信证券臻选回报C	1.79	23279.64	-2551.14	75.31	2626.45
1917	工银银和利混合	4.84	23264.13	431.11	2830.59	2399.49
1918	广发成长领航一年持有混合C	5.23	23236.80	5501.90	7877.73	2375.83
1919	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	4.43	23186.69	18463.80	20603.65	2139.85
1920	宏利绩优混合C	10.35	23178.65	17425.44	21528.79	4103.36
1921	博时消费创新混合C	0.91	23163.91	-347.64	2465.47	2813.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5566 位，低于同类基金平均水平

5559	诺安鼎利混合C	0.92	6886.37	-1921.54	2688.08	4609.62
5560	广发沪港深价值精选混合C	1.01	13967.80	-1922.02	261.41	2183.44
5561	银河稳健混合	5.86	20898.57	-1924.30	823.94	2748.24
5562	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.47	4032.41	-1924.53	5.45	1929.98
5563	诺安灵活配置混合	7.15	19033.54	-1925.60	1138.76	3064.36
5564	富国泰享回报6个月持有期混合A	1.63	13750.28	-1926.30	547.42	2473.72
5565	易方达悦盈一年持有期混合A	1.44	12457.79	-1927.65	18.15	1945.80
5566	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.73	23285.37	-1928.08	207.72	2135.79
5567	长安鑫盈混合C	0.72	3251.49	-1930.04	511.45	2441.49
5568	华夏核心科技6个月定开混合C	0.65	3847.13	-1932.39	172.14	2104.53
5569	建信智远先锋混合C	0.99	13591.42	-1939.24	179.52	2118.76
5570	嘉实主题新动力混合	6.49	22718.63	-1940.41	2786.50	4726.92
5571	华商甄选回报混合A	28.82	109180.37	-1941.66	43574.77	45516.43
5572	金鹰民族新兴混合	3.55	15807.08	-1942.83	692.83	2635.66
5573	南方优质企业混合C	0.59	5743.09	-1943.93	646.20	2590.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平

4556	天弘安康颐睿一年持有混合A	7.69	67951.30	-2418.34	208.66	2627.01
4557	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.10	197276.38	-5595.64	208.52	5804.15
4558	兴全沪港深两年持有混合	8.70	100384.71	-13801.31	208.35	14009.65
4559	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.18	873.68	149.99	208.18	58.18
4560	易方达悦浦一年持有混合A	1.56	13124.95	-1611.59	208.15	1819.74
4561	汇添富稳健汇盈一年持有混合	15.19	153510.32	-8386.35	208.08	8594.43
4562	浦银安盛先进制造混合A	0.80	4085.31	-835.39	207.92	1043.32
4563	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.73	23285.37	-1928.08	207.72	2135.79
4564	鹏华品质优选混合C	1.15	14007.54	-2466.03	207.36	2673.39
4565	博时研究回报混合A	0.09	578.54	-171.36	207.20	378.56
4566	长安产业精选混合C	0.22	1324.10	-686.15	206.96	893.11
4567	汇安均衡优选混合	2.81	25094.25	-4828.72	206.73	5035.46
4568	圆信永丰大湾区C	0.05	141.42	113.11	206.64	93.53
4569	博时内需增长混合A	1.30	14840.98	-166.53	206.63	373.15
4570	华宝国策导向混合	1.90	12666.37	-1375.38	206.62	1582.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3441 位，高于同类基金平均水平

3434	易方达鑫转招利混合C	1.78	8945.86	3523.81	5668.88	2145.07
3435	国富均衡增长混合A	1.18	9887.00	-1604.15	540.22	2144.37
3436	中邮创新优势灵活配置混合	0.82	6007.77	-1803.70	339.30	2143.00
3437	浦银安盛景气优选混合C	0.16	1384.10	1274.35	3414.39	2140.04
3438	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	4.43	23186.69	18463.80	20603.65	2139.85
3439	招商瑞德一年持有期混合A	1.33	11939.88	-2106.81	32.23	2139.04
3440	信澳匠心严选一年持有期混合A	4.27	17353.36	-537.21	1601.72	2138.93
3441	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.73	23285.37	-1928.08	207.72	2135.79
3442	鹏扬成长先锋混合A	0.66	10350.57	4409.37	6544.53	2135.17
3443	鹏华沃鑫混合C	1.12	12715.58	7812.86	9946.02	2133.15
3444	广发内需增长混合C	0.06	342.74	-2053.22	79.57	2132.79
3445	鹏华安康一年持有期混合A	1.20	11289.13	-2129.72	2.01	2131.73
3446	汇丰晋信策略优选混合C	0.81	6429.19	-2059.57	71.40	2130.97
3447	泉果思源三年持有期混合C	0.17	1692.39	-2060.50	69.16	2129.67
3448	汇添富自主核心科技一年持有混合A	7.48	27586.66	15998.90	18128.31	2129.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11149

20885.6200

0.30%

99.70%

2025-12-31

12679

21191.3000

0.74%

99.26%

2025-06-30

14328

21069.7600

0.49%

99.51%

2024-12-31

15381

20134.9600

0.48%

99.52%

2024-06-30

16822

19573.8100

0.45%

99.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11149	20885.6200	69.09	0.30	23216.28	99.70
2025-12-31	12679	21191.3000	198.10	0.74	26670.35	99.26
2025-06-30	14328	21069.7600	148.78	0.49	30039.98	99.51
2024-12-31	15381	20134.9600	148.78	0.48	30820.80	99.52
2024-06-30	16822	19573.8100	148.78	0.45	32778.28	99.55

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