汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.63	1.76	1.88	2.01	2.11	2.12	2.16
季度净申购	-1928.08	-1654.99	-1946.59	-1373.72	-182.55	-598.28	-1466.63
总份额	23285.37	25213.45	26868.45	28815.04	30188.75	30371.30	30969.58
季度总申购份额	207.72	333.85	450.30	2114.10	875.11	1089.64	709.69
季度总赎回份额	2135.79	1988.84	2396.89	3487.82	1057.66	1687.92	2176.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2841 位，高于同类基金平均水平

2834	泰康沪港深价值优选混合	1.65	9339.43	-917.95	289.84	1207.79
2835	湘财周期轮动一年持有期混合	1.65	19089.10	-2210.40	1.26	2211.66
2836	景顺长城安益回报一年持有期混合A	1.64	13795.43	-2702.55	63.01	2765.55
2837	信诚中小盘混合A	1.64	3748.14	-934.79	284.09	1218.88
2838	银河价值成长混合A	1.64	11471.21	-3062.91	2880.39	5943.29
2839	华安景气优选混合A	1.63	13159.71	-3536.73	213.93	3750.66
2840	惠升领先优选混合C	1.63	12240.67	8337.83	10866.06	2528.23
2841	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.63	23285.37	-1928.08	207.72	2135.79
2842	鹏华上华一年持有期混合A	1.63	15972.69	-	-	2296.80
2843	上银鑫卓混合A	1.63	11738.73	-1329.55	75.43	1404.98
2844	长江启航混合发起A	1.62	15374.12	-195.18	7.28	202.46
2845	大成景禄灵活配置混合C	1.62	8807.62	4218.90	5415.22	1196.32
2846	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.62	14345.63	-3879.12	41.50	3920.61
2847	富国泰享回报6个月持有期混合A	1.62	13750.28	-1926.30	547.42	2473.72
2848	工银聚宁9个月持有期混合C	1.62	13926.92	13099.10	13328.25	229.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	鹏扬产业趋势一年持有混合A	1.95	23455.46	-3823.87	13.53	3837.41
1908	嘉实价值成长混合	3.55	23433.31	-3903.66	648.30	4551.96
1909	中欧心益稳健6个月混合C	2.78	23342.88	-5547.89	518.72	6066.61
1910	万家颐德一年持有期混合A	2.13	23334.47	-3765.65	41.81	3807.46
1911	银华乐享混合A	2.13	23326.30	-4919.32	3097.95	8017.26
1912	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2.90	23303.95	1304.79	2477.00	1172.21
1913	工银恒兴6个月持有期混合A	2.40	23292.53	-14397.72	758.05	15155.77
1914	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.63	23285.37	-1928.08	207.72	2135.79
1915	汇添富稳健欣享一年持有混合	2.33	23282.93	-8974.84	19.47	8994.31
1916	中信证券臻选回报C	1.79	23279.64	-2551.14	75.31	2626.45
1917	工银银和利混合	4.69	23264.13	431.11	2830.59	2399.49
1918	广发成长领航一年持有混合C	4.49	23236.80	-692.16	1258.30	1950.45
1919	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	4.41	23186.69	18221.76	20054.04	1832.28
1920	宏利绩优混合C	8.71	23178.65	17425.44	21528.79	4103.36
1921	博时消费创新混合C	0.94	23163.91	-347.64	2465.47	2813.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平

5291	诺安鼎利混合C	0.90	6886.37	-1921.54	2688.08	4609.62
5292	广发沪港深价值精选混合C	0.92	13967.80	-1922.02	261.41	2183.44
5293	银河稳健混合	5.56	20898.57	-1924.30	823.94	2748.24
5294	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.47	4032.41	-1924.53	5.45	1929.98
5295	诺安灵活配置混合	6.57	19033.54	-1925.60	1138.76	3064.36
5296	富国泰享回报6个月持有期混合A	1.62	13750.28	-1926.30	547.42	2473.72
5297	易方达悦盈一年持有期混合A	1.44	12457.79	-1927.65	18.15	1945.80
5298	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.63	23285.37	-1928.08	207.72	2135.79
5299	长安鑫盈混合C	0.64	3251.49	-1930.04	511.45	2441.49
5300	华夏核心科技6个月定开混合C	0.57	3847.13	-1932.39	172.14	2104.53
5301	西部利得绿色能源混合C	0.15	2313.63	-1938.64	5850.08	7788.72
5302	建信智远先锋混合C	1.05	13591.42	-1939.24	179.52	2118.76
5303	金鹰民族新兴混合	3.21	15807.08	-1942.83	692.83	2635.66
5304	鹏华宏观灵活配置混合	0.98	11674.97	-1943.90	261.09	2204.99
5305	南方优质企业混合C	0.54	5743.09	-1943.93	646.20	2590.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	天弘安康颐睿一年持有混合A	7.65	67951.30	-2418.34	208.66	2627.01
4303	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.89	197276.38	-5595.64	208.52	5804.15
4304	兴全沪港深两年持有混合	8.57	100384.71	-13801.31	208.35	14009.65
4305	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.16	873.68	149.99	208.18	58.18
4306	易方达悦浦一年持有混合A	1.55	13124.95	-1611.59	208.15	1819.74
4307	汇添富稳健汇盈一年持有混合	14.94	153510.32	-8386.35	208.08	8594.43
4308	浦银安盛先进制造混合A	0.73	4085.31	-835.39	207.92	1043.32
4309	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.63	23285.37	-1928.08	207.72	2135.79
4310	鹏华品质优选混合C	1.20	14007.54	-2466.03	207.36	2673.39
4311	诺德新享	0.23	1372.88	-750.92	207.33	958.25
4312	路博迈中国机遇混合A	1.27	9852.99	-502.44	207.25	709.69
4313	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.06	272.47	-193.41	207.24	400.65
4314	长安产业精选混合C	0.20	1324.10	-686.15	206.96	893.11
4315	汇安均衡优选混合	3.06	25094.25	-4828.72	206.73	5035.46
4316	圆信永丰大湾区C	0.04	141.42	113.11	206.64	93.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3279 位，高于同类基金平均水平

3272	易方达鑫转招利混合C	1.80	8945.86	3523.81	5668.88	2145.07
3273	国富均衡增长混合A	1.13	9887.00	-1604.15	540.22	2144.37
3274	中邮创新优势灵活配置混合	0.66	6007.77	-1803.70	339.30	2143.00
3275	方正富邦创新动力混合A	0.17	2906.03	-580.10	1561.84	2141.94
3276	招商瑞德一年持有期混合A	1.34	11939.88	-2106.81	32.23	2139.04
3277	信澳匠心严选一年持有期混合A	3.06	17353.36	-537.21	1601.72	2138.93
3278	金信转型创新成长混合	0.97	2616.22	-1350.33	785.90	2136.24
3279	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.63	23285.37	-1928.08	207.72	2135.79
3280	鹏扬成长先锋混合A	0.65	10350.57	4409.37	6544.53	2135.17
3281	鹏华沃鑫混合C	1.10	12715.58	7812.86	9946.02	2133.15
3282	广发内需增长混合C	0.06	342.74	-2053.22	79.57	2132.79
3283	鹏华安康一年持有期混合A	1.20	11289.13	-2129.72	2.01	2131.73
3284	平安优势产业混合C	2.75	7872.04	1047.52	3178.65	2131.14
3285	汇丰晋信策略优选混合C	0.80	6429.19	-2059.57	71.40	2130.97
3286	泉果思源三年持有期混合C	0.16	1692.39	-2070.32	59.34	2129.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12679

21191.3000

0.74%

99.26%

2025-06-30

14328

21069.7600

0.49%

99.51%

2024-12-31

15381

20134.9600

0.48%

99.52%

2024-06-30

16822

19573.8100

0.45%

99.55%

2023-12-31

17890

22381.5500

15.92%

84.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12679	21191.3000	198.10	0.74	26670.35	99.26
2025-06-30	14328	21069.7600	148.78	0.49	30039.98	99.51
2024-12-31	15381	20134.9600	148.78	0.48	30820.80	99.52
2024-06-30	16822	19573.8100	148.78	0.45	32778.28	99.55
2023-12-31	17890	22381.5500	6373.43	15.92	33667.17	84.08

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