汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.7973 0.0074(0.94%)

累计净值：0.7973

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：1.97亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-5.67	-4.19	-8.05	-6.06
混合型名次	4129	5492	5630	6969	6646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	30.70	6.95	-42.49	-20.27
混合型名次	6601	3671	5362	4224	7059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	宏利市值优选混合	-0.46	-0.81	1.83	14.00	11.70
4128	汇添富保鑫灵活配置混合A	-0.46	-0.01	0.90	2.27	1.85
4129	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.46	-5.67	-4.19	-8.05	-6.06
4130	嘉实成长收益混合H	-0.46	-2.88	3.37	1.75	2.01
4131	嘉实融惠混合C	-0.46	-0.82	0.54	0.56	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	工银成长收益混合A	-0.29	-5.67	1.10	-1.74	-2.40
5491	华夏消费升级混合A	0.83	-5.67	-7.16	-7.51	-6.98
5492	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.46	-5.67	-4.19	-8.05	-6.06
5493	嘉实匠心回报混合A	-1.62	-5.67	-5.45	-6.42	-5.57
5494	创金合信优选回报混合	-1.27	-5.69	-8.73	2.49	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	添富行业整合混合D	0.90	-6.01	-4.18	8.43	7.15
5629	中银证券健康产业混合	-3.38	-14.56	-4.18	-17.28	-9.93
5630	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.46	-5.67	-4.19	-8.05	-6.06
5631	招商瑞智优选混合(LOF)	0.17	-7.49	-4.19	12.68	11.04
5632	财通福瑞混合发起(LOF)C	-0.50	-4.99	-4.20	0.66	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.32	-6.04	-9.94	-8.00	-8.44
6968	博时新兴消费主题混合A	0.93	-4.74	-5.26	-8.04	-8.16
6969	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.46	-5.67	-4.19	-8.05	-6.06
6970	前海开源聚慧三年持有混合	-0.23	-7.84	-2.78	-8.05	-6.31
6971	英大灵活配置A	-7.68	-9.06	-6.98	-8.07	-16.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平
6644	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.22	-6.85	-1.91	-3.91	-6.03
6645	富国新趋势灵活配置混合A	-1.20	-9.80	-10.88	-4.59	-6.05
6646	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.46	-5.67	-4.19	-8.05	-6.06
6647	万家欣优混合C	-2.92	-14.16	-20.94	-5.67	-6.06
6648	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平
6599	博时内需增长混合C	0.35	-1.27	-28.75	-48.86	-38.71
6600	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36
6601	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.35	30.70	6.95	-42.49	-20.27
6602	富国天恒混合A	0.34	14.65	12.77	-	22.68
6603	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	3.70	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	中泰红利价值一年持有混合发起	9.49	30.77	47.02	-	52.81
3670	广发沪港深价值精选混合C	27.33	30.74	25.93	-	-18.01
3671	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.35	30.70	6.95	-42.49	-20.27
3672	交银成长混合A	21.77	30.70	14.21	-17.08	628.92
3673	银华多元视野灵活配置混合	24.38	30.69	7.82	-20.88	137.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	国泰同益18个月持有期混合A	2.89	6.66	6.97	7.11	6.93
5361	泰康策略优选混合	-1.82	10.01	6.97	-15.36	123.28
5362	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.35	30.70	6.95	-42.49	-20.27
5363	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	18.77	34.61	6.95	-	-8.95
5364	永赢港股通品质生活慧选混合	-11.89	6.30	6.95	-32.87	-28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	交银策略回报混合	-17.60	-14.00	-30.43	-42.29	143.85
4223	华安新兴消费混合C	2.49	15.71	-3.96	-42.35	-42.77
4224	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.35	30.70	6.95	-42.49	-20.27
4225	中海量化策略混合	-23.26	-15.51	-10.19	-42.54	45.76
4226	富安达策略精选混合	6.35	4.89	-16.31	-42.57	119.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7059 位，低于同类基金平均水平
7057	海通品质升级A	10.66	7.08	-9.58	-	-20.26
7058	申万菱信消费增长混合C	-27.14	13.44	-21.30	-	-20.26
7059	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.35	30.70	6.95	-42.49	-20.27
7060	中融沪港深大消费主题A	-6.10	44.45	18.24	-23.69	-20.32
7061	银河医药混合C	-7.24	6.15	-14.80	-	-20.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	8.53%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1523.53	7.60%
赤峰黄金	06693	19.50	711.77	3.55%
敏实集团	00425	21.50	615.82	3.07%
建滔积层板	01888	36.00	608.39	3.03%
晶泰控股	02228	75.00	596.65	2.98%
快手-W	01024	13.80	549.77	2.74%
紫金矿业	02899	17.00	515.75	2.57%
中国太保	02601	17.50	492.60	2.46%
宁德时代	300750	1.20	482.04	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	18.47%
电信服务	0.30	15.18%
医疗保健	0.27	13.55%
信息技术	0.26	12.78%
工业	0.21	10.29%
原材料	0.17	8.51%
制造业	0.12	5.76%
金融	0.06	3.07%
日常消费	0.04	2.04%
能源	0.04	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7899	0.7888	0.8033	0.7847	0.8010
累计净值(元)	0.7899	0.7888	0.8033	0.7847	0.8010

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