汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：1.97亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.76	-2.36	2.26	-11.49	-7.85
混合型名次	7449	6178	4254	6901	6801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	30.02	7.61	-43.71	-21.79
混合型名次	6465	4093	5327	4375	7137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7449 位，低于同类基金平均水平
7447	华泰柏瑞质量精选混合A	-4.76	-0.45	52.90	91.57	96.18
7448	华泰柏瑞质量精选混合C	-4.76	-0.49	52.73	91.31	95.91
7449	汇添富沪港深大盘价值混合A	-4.76	-2.36	2.26	-11.49	-7.85
7450	汇安核心价值混合A	-4.77	0.09	-0.97	-4.67	-0.70
7451	汇安核心价值混合C	-4.77	0.03	-1.17	-5.04	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	国富鑫享价值混合A	-2.48	-2.36	9.01	6.58	10.25
6177	国寿安保稳信混合C	-0.29	-2.36	-2.98	-2.74	-1.31
6178	汇添富沪港深大盘价值混合A	-4.76	-2.36	2.26	-11.49	-7.85
6179	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.02	-2.36	-4.53	2.44	5.74
6180	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	中欧真益稳健一年混合C	-0.11	0.04	2.27	1.48	2.80
4253	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
4254	汇添富沪港深大盘价值混合A	-4.76	-2.36	2.26	-11.49	-7.85
4255	招商瑞信稳健配置混合A	-0.18	0.41	2.26	0.30	1.21
4256	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.53	2.03	2.26	-3.31	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6901 位，低于同类基金平均水平
6899	景顺长城医疗健康混合C	-1.41	8.66	-14.20	-11.48	-4.02
6900	鹏华弘益混合A	1.36	-4.18	-10.63	-11.48	-8.49
6901	汇添富沪港深大盘价值混合A	-4.76	-2.36	2.26	-11.49	-7.85
6902	鹏华弘益混合C	1.36	-4.19	-10.64	-11.50	-8.52
6903	中欧瑾源灵活配置混合A	-1.98	-4.72	-10.56	-11.52	-9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6801 位，低于同类基金平均水平
6799	浦银安盛红利精选混合C	0.75	-5.74	-6.57	-8.78	-7.83
6800	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
6801	汇添富沪港深大盘价值混合A	-4.76	-2.36	2.26	-11.49	-7.85
6802	金鹰多元策略混合	0.20	-1.29	-5.16	-10.54	-7.86
6803	尚正新能源产业混合C	-5.99	-6.98	9.39	-7.06	-7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6465 位，低于同类基金平均水平
6463	鹏扬成长先锋混合A	0.36	16.87	-0.78	-	-32.53
6464	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36
6465	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.35	30.02	7.61	-43.71	-21.79
6466	中银宏观策略混合C	0.35	3.55	-3.62	-	-16.70
6467	光大保德信健康优加混合A	0.34	25.93	7.32	-	-19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	华泰柏瑞景气回报A	21.66	30.04	17.50	-0.52	75.19
4092	大成核心双动力混合	1.61	30.02	-6.60	-13.86	125.27
4093	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.35	30.02	7.61	-43.71	-21.79
4094	格林新兴产业混合C	1.45	30.00	6.43	-	14.18
4095	东方新兴成长混合	34.97	29.99	6.62	-51.56	71.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	大成优选升级一年持有混合C	11.28	18.36	7.61	4.54	-0.07
5326	德邦科技创新一年定开混合A	65.05	46.60	7.61	-	16.71
5327	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.35	30.02	7.61	-43.71	-21.79
5328	易方达稳健增长混合A	-0.53	10.02	7.61	-9.90	-10.52
5329	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	2.62	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	中欧时代智慧混合C	-17.27	-8.55	-18.84	-43.64	43.98
4374	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-43.68	11.92
4375	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.35	30.02	7.61	-43.71	-21.79
4376	农银消费主题混合A	-15.30	-3.10	-13.85	-43.74	208.73
4377	申万菱信盛利精选混合	26.52	41.12	9.20	-43.76	565.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7137 位，低于同类基金平均水平
7135	国泰君安品质生活混合发起C	-18.00	-19.68	-19.64	-	-21.74
7136	招商均衡回报混合C	1.82	10.66	-1.11	-	-21.75
7137	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.35	30.02	7.61	-43.71	-21.79
7138	易方达港股通红利混合	-1.86	19.58	19.56	-37.23	-21.82
7139	南方卓越优选3个月持有混合C	-6.78	2.42	12.87	-21.49	-21.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	8.53%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1523.53	7.60%
赤峰黄金	06693	19.50	711.77	3.55%
敏实集团	00425	21.50	615.82	3.07%
建滔积层板	01888	36.00	608.39	3.03%
晶泰控股	02228	75.00	596.65	2.98%
快手-W	01024	13.80	549.77	2.74%
紫金矿业	02899	17.00	515.75	2.57%
中国太保	02601	17.50	492.60	2.46%
宁德时代	300750	1.20	482.04	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	18.47%
电信服务	0.30	15.18%
医疗保健	0.27	13.55%
信息技术	0.26	12.78%
工业	0.21	10.29%
原材料	0.17	8.51%
制造业	0.12	5.76%
金融	0.06	3.07%
日常消费	0.04	2.04%
能源	0.04	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.8066	0.8212	0.8052	0.8368	0.8405
累计净值(元)	0.8066	0.8212	0.8052	0.8368	0.8405

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