汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：0.8671 0.0144(1.69%)

累计净值：0.8671

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.87亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-4.66	-8.24	9.14	33.03
混合型名次	6294	7310	7316	4594	2179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.27	41.94	7.92	-29.09	-13.29
混合型名次	2267	1766	3959	3665	6684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6294 位，低于同类基金平均水平
6292	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.63	-4.07	-7.01	7.69	18.73
6293	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
6294	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.63	-4.66	-8.24	9.14	33.03
6295	平安安享混合C	-0.63	0.86	5.13	15.23	22.95
6296	平安安享灵活配置混合A	-0.63	0.87	5.16	15.28	23.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7310 位，低于同类基金平均水平
7308	朱雀产业精选混合C	-0.50	-4.65	-6.79	8.34	14.28
7309	广发内需增长混合C	4.18	-4.66	-6.48	-6.60	-14.72
7310	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.63	-4.66	-8.24	9.14	33.03
7311	嘉实远见先锋一年持有期混合C	-0.33	-4.66	-1.56	18.64	42.49
7312	江信同福灵活配置C	-2.31	-4.66	0.52	10.94	22.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7316 位，低于同类基金平均水平
7314	交银品质升级混合A	-1.26	-6.51	-8.22	-5.96	-4.21
7315	汇丰晋信龙腾混合	0.47	-13.79	-8.23	18.79	8.46
7316	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.63	-4.66	-8.24	9.14	33.03
7317	大成新兴活力混合C	-0.26	-2.84	-8.25	-6.76	13.11
7318	华夏创新研选混合C	0.90	-0.64	-8.26	22.35	20.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	交银核心资产混合	-0.15	-1.18	-2.21	9.15	15.05
4593	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
4594	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.63	-4.66	-8.24	9.14	33.03
4595	中欧添益一年混合C	0.15	-0.12	1.50	9.14	8.86
4596	贝莱德中国新视野混合C	0.12	0.00	0.46	9.13	12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	信诚中小盘混合C	0.09	-1.50	-3.33	36.80	33.09
2178	华安聚恒精选混合C	0.24	1.99	12.15	42.23	33.08
2179	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.63	-4.66	-8.24	9.14	33.03
2180	中欧成长领航一年持有混合A	2.95	1.77	-2.02	15.35	33.03
2181	申万菱信乐融一年持有期混合A	-1.20	-1.29	-13.63	-19.78	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	光大保德信专精特新混合A	27.29	39.17	0.00	-	14.19
2266	国泰新经济灵活配置混合A	27.29	44.88	30.38	17.76	396.17
2267	汇添富沪港深大盘价值混合A	27.27	41.94	7.92	-29.09	-13.29
2268	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	27.26	49.05	10.41	-	9.57
2269	光大阳光混合A	27.25	-7.38	-27.84	-36.67	-25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	富国精准医疗灵活配置混合A	37.14	41.96	45.56	10.70	229.64
1765	长信利泰灵活配置混合E	39.57	41.95	10.75	7.91	26.26
1766	汇添富沪港深大盘价值混合A	27.27	41.94	7.92	-29.09	-13.29
1767	华泰紫金碳中和混合发起C	21.86	41.93	0.00	-	38.88
1768	金鹰产业整合混合C	27.36	41.93	10.49	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	银华汇益一年持有期混合A	2.44	7.74	7.93	10.20	10.84
3958	东方红锦丰优选两年定开混合	6.13	12.09	7.92	-	6.82
3959	汇添富沪港深大盘价值混合A	27.27	41.94	7.92	-29.09	-13.29
3960	天弘永利优佳混合C	2.94	9.48	7.92	-	5.00
3961	富国浦诚回报12个月持有期混合A	9.32	10.69	7.91	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，高于同类基金平均水平
3663	中航混改精选C	-9.33	-0.18	-28.87	-28.89	-12.23
3664	万家创业板2年定期开放混合C	11.03	-2.78	-19.95	-29.04	-27.52
3665	汇添富沪港深大盘价值混合A	27.27	41.94	7.92	-29.09	-13.29
3666	鑫元鑫新收益灵活配置C	18.74	3.61	-16.92	-29.11	-5.70
3667	银华大盘两年定期开放混合	-2.87	12.95	-10.90	-29.12	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6684 位，低于同类基金平均水平
6682	南方优质企业混合C	28.22	30.30	8.14	-	-13.26
6683	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	11.31	14.56	-4.79	-	-13.28
6684	汇添富沪港深大盘价值混合A	27.27	41.94	7.92	-29.09	-13.29
6685	银华心怡灵活配置混合C	24.04	30.46	9.30	-	-13.29
6686	嘉实远见先锋一年持有期混合C	33.93	43.86	22.50	-	-13.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	20.95	3385.47	9.47%
腾讯控股	00700	3.55	2148.84	6.01%
泡泡玛特	09992	6.10	1485.86	4.16%
晶泰控股	02228	111.00	1441.07	4.03%
敏实集团	00425	43.00	1327.71	3.71%
森松国际	02155	117.00	1173.94	3.28%
三生制药	01530	35.50	972.32	2.72%
赤峰黄金	06693	35.00	972.05	2.72%
比亚迪电子	00285	25.50	962.44	2.69%
中升控股	00881	70.00	931.79	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	1.17	32.77%
医疗保健	0.50	13.90%
信息技术	0.42	11.73%
电信服务	0.39	10.91%
工业	0.36	10.09%
制造业	0.24	6.71%
原材料	0.14	3.89%
日常消费	0.06	1.59%
金融	0.05	1.37%
房地产	0.03	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8527	0.8581	0.8588	0.8694	0.8726
累计净值(元)	0.8527	0.8581	0.8588	0.8694	0.8726

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