汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：0.6212

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：1.95亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-10.58	-13.32	-19.53	-22.74	-26.81
混合型名次	7741	6605	5860	7140	7447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.68	-4.36	-15.76	-45.49	-37.88
混合型名次	7658	6765	7157	5144	7375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7741 位，低于同类基金平均水平
7739	嘉实优质核心两年持有期混合A	-10.56	-17.52	-33.49	-7.94	0.34
7740	富国均衡优选混合	-10.57	-14.18	-24.26	-9.86	-3.42
7741	汇添富沪港深大盘价值混合A	-10.58	-13.32	-19.53	-22.74	-26.81
7742	嘉实优质核心两年持有期混合C	-10.58	-17.55	-33.56	-8.13	0.01
7743	银华卓信成长精选混合A	-10.58	-20.19	-31.23	-5.53	13.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6605 位，低于同类基金平均水平
6603	工银创业板两年定开混合C	-7.14	-13.32	-20.81	-4.40	13.33
6604	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
6605	汇添富沪港深大盘价值混合A	-10.58	-13.32	-19.53	-22.74	-26.81
6606	万家匠心致远一年持有期混合C	-6.34	-13.32	-25.50	-4.17	-3.64
6607	新华泛资源优势混合	-7.76	-13.32	-22.83	2.36	21.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5860 位，低于同类基金平均水平
5858	兴业致远混合A	-5.04	-9.15	-19.51	-16.15	-11.17
5859	汇安价值蓝筹混合A	-7.08	-15.27	-19.52	-22.88	-12.61
5860	汇添富沪港深大盘价值混合A	-10.58	-13.32	-19.53	-22.74	-26.81
5861	泓德产业升级混合A	-4.26	-9.47	-19.53	3.06	8.64
5862	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-5.74	-10.54	-19.54	-28.03	-25.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	平安均衡优选1年持有混合C	-3.68	-7.63	-25.13	-22.72	-23.53
7139	博时新能源主题混合C	-7.13	-17.00	-24.99	-22.74	-20.82
7140	汇添富沪港深大盘价值混合A	-10.58	-13.32	-19.53	-22.74	-26.81
7141	中融医疗健康混合A	-9.67	-7.28	-27.01	-22.75	-13.21
7142	中融医疗健康混合C	-9.68	-7.19	-26.97	-22.75	-13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7447 位，低于同类基金平均水平
7445	中银证券优选行业龙头混合A	-10.24	-20.30	-30.77	-24.57	-26.74
7446	方正富邦远见成长混合A	-12.22	-11.58	-22.36	-16.65	-26.80
7447	汇添富沪港深大盘价值混合A	-10.58	-13.32	-19.53	-22.74	-26.81
7448	泰信发展主题混合	-9.47	-12.14	-19.93	-42.76	-26.86
7449	博时科技创新混合A	-9.17	-18.88	-27.41	-26.54	-26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7658 位，低于同类基金平均水平
7656	前海开源沪港深新硬件A	-33.64	2.56	-5.97	-36.08	40.81
7657	浦银安盛环保新能源C	-33.65	-9.94	-25.08	-46.63	39.24
7658	汇添富沪港深大盘价值混合A	-33.68	-4.36	-15.76	-45.49	-37.88
7659	前海开源沪港深新硬件C	-33.70	2.47	-6.14	-36.33	54.73
7660	富安达产业优选混合A	-33.71	10.91	-10.92	-	-32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6765 位，低于同类基金平均水平
6763	华宝价值发现混合A	-15.84	-4.35	-3.62	-10.21	38.55
6764	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-3.79	25.75
6765	汇添富沪港深大盘价值混合A	-33.68	-4.36	-15.76	-45.49	-37.88
6766	大摩消费领航混合	-3.04	-4.38	-20.40	-41.07	-27.08
6767	德邦安顺混合A	-5.62	-4.38	-4.11	-10.39	-10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7157 位，低于同类基金平均水平
7155	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-23.77	-22.66
7156	金元顺安行业精选混合C	8.64	6.58	-15.75	-	-16.93
7157	汇添富沪港深大盘价值混合A	-33.68	-4.36	-15.76	-45.49	-37.88
7158	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-30.43	-8.52	-15.79	-53.98	-18.60
7159	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-8.98	20.87	-15.80	-35.02	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	汇丰晋信动态策略混合A	-38.10	-15.27	-26.12	-45.41	303.14
5143	泓德睿泽混合	-24.47	-11.80	-11.52	-45.45	-4.80
5144	汇添富沪港深大盘价值混合A	-33.68	-4.36	-15.76	-45.49	-37.88
5145	博时港股通领先趋势混合C	-21.12	10.88	3.47	-45.51	-53.73
5146	国投瑞银先进制造混合	-10.49	34.84	5.01	-45.51	136.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	长城医药科技六个月持有期混合C	-23.08	12.24	-1.16	-37.00	-37.84
7374	同泰远见混合A	-22.08	17.66	9.23	-35.54	-37.85
7375	汇添富沪港深大盘价值混合A	-33.68	-4.36	-15.76	-45.49	-37.88
7376	中邮能源革新混合发起式A	-25.83	-16.10	-22.08	-	-37.89
7377	汇添富优势行业一年定开混合A	-11.24	24.30	27.42	-37.33	-37.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	22.00	1894.57	9.57%
腾讯控股	00700	3.80	1418.55	7.17%
阿里巴巴-W	09988	15.50	1250.00	6.31%
建滔集团	00148	10.00	1024.02	5.17%
快手-W	01024	20.00	722.63	3.65%
中国太保	02601	23.00	536.97	2.71%
大族数控	03200	3.40	536.57	2.71%
ASMPT	00522	2.50	518.52	2.62%
宁德时代	300750	1.30	510.91	2.58%
中国建材	03323	106.00	491.63	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.57	28.99%
电信服务	0.24	12.25%
可选消费	0.23	11.83%
医疗保健	0.18	9.26%
原材料	0.17	8.71%
制造业	0.17	8.68%
工业	0.15	7.56%
金融	0.07	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6520	0.6619	0.6747	0.6947	0.6888
累计净值(元)	0.6520	0.6619	0.6747	0.6947	0.6888

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