汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：1.66亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	-19.84	-20.70	-29.52	-31.97
混合型名次	4013	6643	6161	6592	7488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-37.31	-12.73	-21.37	-43.61	-42.26
混合型名次	7636	6937	7262	4715	7451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	广发北交所精选两年定开混合C	1.46	-9.85	-13.81	-27.55	-31.45
4012	华安匠心甄选混合A	1.46	-16.54	-10.05	-2.87	26.47
4013	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.46	-19.84	-20.70	-29.52	-31.97
4014	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.46	-19.88	-20.81	-29.73	-32.31
4015	鹏华安和混合A	1.46	-0.71	-1.56	-4.28	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6643 位，低于同类基金平均水平
6641	银华心佳两年持有期混合	-2.41	-19.80	-25.63	-27.55	-6.09
6642	华宝科技先锋混合C	2.49	-19.81	-23.40	-33.35	-20.60
6643	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.46	-19.84	-20.70	-29.52	-31.97
6644	中信建投远见回报A	2.20	-19.84	-25.78	-41.12	-37.48
6645	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.47	-19.86	-20.76	-29.65	-32.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	泓德产业升级混合A	5.50	-12.78	-20.69	-10.74	1.88
6160	汇添富高质量成长精选2年持有混合	3.05	-16.19	-20.70	-25.95	-20.83
6161	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.46	-19.84	-20.70	-29.52	-31.97
6162	易方达品质动能三年持有混合A	1.90	-13.55	-20.70	-15.79	-8.60
6163	宝盈智慧生活混合C	1.87	-13.20	-20.71	-16.74	-8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	4.65	-6.05	-9.91	-29.47	-25.58
6591	嘉合锦荣混合A	3.10	-1.60	-15.01	-29.47	-30.62
6592	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.46	-19.84	-20.70	-29.52	-31.97
6593	嘉实积极配置一年持有期混合C	7.21	-6.70	-16.44	-29.52	-20.48
6594	长城兴华优选一年定期开放混合A	0.46	-12.43	-21.58	-29.53	-25.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7488 位，低于同类基金平均水平
7486	东吴移动互联C	-6.37	-32.73	-39.15	-45.11	-31.87
7487	国都聚成	-3.13	-19.27	-28.65	-43.62	-31.88
7488	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.46	-19.84	-20.70	-29.52	-31.97
7489	中欧明睿新常态混合C	-3.07	-31.10	-37.52	-41.34	-32.00
7490	东方阿尔法精选混合A	8.75	-14.00	-26.94	-37.12	-32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7636 位，低于同类基金平均水平
7634	富国碳中和混合A	-37.23	-29.88	-33.58	-	-39.63
7635	汇丰晋信龙腾混合	-37.29	-29.70	-27.73	-42.17	343.27
7636	汇添富沪港深大盘价值混合A	-37.31	-12.73	-21.37	-43.61	-42.26
7637	建信港股通精选混合C	-37.32	-13.39	-6.34	-23.84	-23.92
7638	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-37.39	-20.03	-5.87	-	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	广发成长精选混合A	-30.80	-12.66	-7.83	-54.54	-57.51
6936	中欧研究精选混合A	-31.04	-12.71	-5.34	-38.07	-38.67
6937	汇添富沪港深大盘价值混合A	-37.31	-12.73	-21.37	-43.61	-42.26
6938	南方军工改革灵活配置混合A	-15.33	-12.73	-6.08	-33.78	12.82
6939	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-49.56	-49.59
7261	华泰柏瑞创新升级混合C	-23.77	-8.86	-21.36	-45.97	-30.91
7262	汇添富沪港深大盘价值混合A	-37.31	-12.73	-21.37	-43.61	-42.26
7263	交银科技创新灵活配置混合A	-43.69	-33.64	-21.38	-37.03	66.38
7264	东方创新成长混合A	-43.79	-21.94	-21.40	-	-29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	汇安丰融混合A	-20.02	-25.08	-35.43	-43.58	-2.36
4714	交银内需增长一年混合	-17.20	-18.54	-36.41	-43.59	-47.10
4715	汇添富沪港深大盘价值混合A	-37.31	-12.73	-21.37	-43.61	-42.26
4716	大摩健康产业混合A	2.37	3.51	-13.74	-43.65	85.90
4717	汇安价值蓝筹混合C	-5.24	-1.96	-8.84	-43.65	-30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7451 位，低于同类基金平均水平
7449	工银食品饮料混合C	-17.14	-16.00	-24.18	-42.15	-42.23
7450	广发成长新动能混合C	-28.47	-27.31	-6.59	-	-42.25
7451	汇添富沪港深大盘价值混合A	-37.31	-12.73	-21.37	-43.61	-42.26
7452	湘财长弘灵活配置混合A	-36.06	-19.64	-27.64	-54.29	-42.29
7453	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	11.02	-22.65	0.00	-	-42.38

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.60	1331.92	7.92%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1326.86	7.89%
建滔积层板	01888	24.00	1000.02	5.95%
建滔集团	00148	17.70	847.07	5.04%
长飞光纤光缆	06869	5.25	757.58	4.51%
招商银行	600036	17.50	722.05	4.29%
赤峰黄金	06693	23.00	717.09	4.27%
快手-W	01024	27.00	717.11	4.27%
紫金矿业	02899	25.00	691.89	4.12%
大族数控	03200	8.00	663.39	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.45	26.63%
电信服务	0.26	15.36%
医疗保健	0.24	14.50%
原材料	0.22	13.21%
可选消费	0.18	10.86%
工业	0.13	7.81%
金融业	0.07	4.29%
日常消费	0.02	0.91%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6014	0.5948	0.5660	0.5799	0.5691
累计净值(元)	0.6014	0.5948	0.5660	0.5799	0.5691

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