汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

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更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.87亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	-5.86	-9.47	8.32	31.02
混合型名次	6063	7304	7316	4766	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.69	38.41	7.43	-32.09	-14.60
混合型名次	2180	2176	4043	3419	6723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平
6061	华泰柏瑞医疗健康C	-1.51	-6.82	-11.65	2.21	18.92
6062	华泰紫金碳中和混合发起C	-1.51	0.48	3.82	14.69	17.39
6063	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.51	-5.86	-9.47	8.32	31.02
6064	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.51	-5.89	-9.56	8.11	30.52
6065	南方创新驱动混合A	-1.51	0.21	6.60	44.30	41.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7304 位，低于同类基金平均水平
7302	农银新能源主题C	-1.57	-5.85	2.88	31.09	25.40
7303	信澳优享生活混合A	-1.49	-5.85	-13.41	-9.16	40.04
7304	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.51	-5.86	-9.47	8.32	31.02
7305	景顺长城新兴成长混合A	0.00	-5.86	-8.29	2.10	-2.57
7306	申万菱信新动力混合	-0.81	-5.86	-0.56	-6.95	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7316 位，低于同类基金平均水平
7314	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.16	-3.62	-9.46	-6.37	10.79
7315	东吴双动力混合C	-3.91	-5.74	-9.47	11.68	-3.47
7316	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.51	-5.86	-9.47	8.32	31.02
7317	中信建投智享生活A	-0.82	-2.94	-9.48	-0.30	-18.18
7318	金鹰产业智选一年持有混合C	-2.15	-3.23	-9.51	6.28	16.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	前海开源睿远稳健增利混合A	0.01	-0.64	2.52	8.33	9.83
4765	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.22	-1.56	-0.17	8.32	9.52
4766	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.51	-5.86	-9.47	8.32	31.02
4767	交银核心资产混合	-0.96	-1.84	-3.21	8.31	13.94
4768	工银新经济混合人民币	-2.56	-0.05	-11.04	8.30	76.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	信澳汇智优选一年持有期混合A	-2.25	1.82	-1.23	43.53	31.03
2244	中银增长混合H	-0.29	3.01	5.50	35.86	31.03
2245	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.51	-5.86	-9.47	8.32	31.02
2246	中欧成长领航一年持有混合A	-1.51	0.33	-4.22	14.35	31.02
2247	富国融享18个月定期开放混合C	-0.71	-1.19	3.58	20.19	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	新疆前海联合泓鑫混合A	28.71	39.72	16.23	13.79	228.61
2179	海富通沪港深混合	28.70	48.71	27.79	2.02	78.99
2180	汇添富沪港深大盘价值混合A	28.69	38.41	7.43	-32.09	-14.60
2181	南方优质企业混合C	28.68	31.74	7.70	-	-14.17
2182	长城产业趋势混合A	28.65	30.71	-0.50	-	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	景顺长城公司治理混合	27.99	38.44	45.84	71.38	513.32
2175	中信建投精选混合C	17.83	38.43	30.40	58.43	143.14
2176	汇添富沪港深大盘价值混合A	28.69	38.41	7.43	-32.09	-14.60
2177	国富竞争优势三年持有期混合A	10.40	38.35	26.91	-	12.16
2178	惠升惠民混合A	35.03	38.35	21.51	-0.11	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	2.62	2.02	7.43	13.64	12.21
4042	恒越匠心优选一年持有混合A	31.62	15.60	7.43	-	7.60
4043	汇添富沪港深大盘价值混合A	28.69	38.41	7.43	-32.09	-14.60
4044	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.95	9.20	7.43	8.29	16.90
4045	摩根安裕回报混合A	2.73	11.91	7.41	13.24	52.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	招商丰韵混合C	12.38	19.49	-5.87	-32.07	39.13
3418	汇安价值蓝筹混合C	5.12	0.12	-17.93	-32.08	-27.58
3419	汇添富沪港深大盘价值混合A	28.69	38.41	7.43	-32.09	-14.60
3420	鑫元鑫新收益灵活配置C	18.78	1.39	-18.17	-32.10	-7.48
3421	民生前沿科技混合	11.77	1.04	-23.75	-32.16	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	华宝新兴消费混合A	4.54	26.08	3.83	-	-14.57
6722	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	31.50	39.08	2.06	-	-14.58
6723	汇添富沪港深大盘价值混合A	28.69	38.41	7.43	-32.09	-14.60
6724	鹏华远见成长混合A	25.66	20.18	5.41	-	-14.60
6725	天弘创新领航C	17.40	28.21	19.04	-9.91	-14.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	20.95	3385.47	9.47%
腾讯控股	00700	3.55	2148.84	6.01%
泡泡玛特	09992	6.10	1485.86	4.16%
晶泰控股	02228	111.00	1441.07	4.03%
敏实集团	00425	43.00	1327.71	3.71%
森松国际	02155	117.00	1173.94	3.28%
三生制药	01530	35.50	972.32	2.72%
赤峰黄金	06693	35.00	972.05	2.72%
比亚迪电子	00285	25.50	962.44	2.69%
中升控股	00881	70.00	931.79	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	1.17	32.77%
医疗保健	0.50	13.90%
信息技术	0.42	11.73%
电信服务	0.39	10.91%
工业	0.36	10.09%
制造业	0.24	6.71%
原材料	0.14	3.89%
日常消费	0.06	1.59%
金融	0.05	1.37%
房地产	0.03	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	0.8671	0.8527	0.8581	0.8588	0.8694
累计净值(元)	0.8671	0.8527	0.8581	0.8588	0.8694

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