汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

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私募“发难”，要求回购！上市公司：钱不够……[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-17 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.22亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.45	20.30	22.89	-6.07	6.94
混合型名次	108	23	238	5632	1541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.22	-21.69	-49.26	-23.22	-33.74
混合型名次	5086	6519	7646	2722	6931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
2	工银核心机遇混合C	12.95	29.58	16.49	0.65	11.15
3	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
4	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
5	中航混改精选A	11.69	26.11	18.02	-4.45	11.93
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华泰保兴策略精选C	3.48	11.55	13.43	4.75	10.06
107	华泰保兴策略精选A	3.47	11.54	13.43	4.77	10.07
108	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.45	20.30	22.89	-6.07	6.94
109	汇添富沪港深大盘价值混合C	3.45	20.26	22.77	-6.29	6.78
110	汇添富沪港深大盘价值混合D	3.45	20.28	22.87	-6.09	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
2	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
3	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.89	30.11	17.85	-9.70	-0.35
4	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.89	30.05	17.67	-9.95	-0.57
5	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	添富港股通专注成长	2.68	20.79	24.26	-1.52	10.65
22	中邮沪港深精选混合	3.85	20.76	25.26	-8.49	2.18
23	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.45	20.30	22.89	-6.07	6.94
24	汇添富沪港深大盘价值混合D	3.45	20.28	22.87	-6.09	6.89
25	汇添富沪港深大盘价值混合C	3.45	20.26	22.77	-6.29	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.94	2.70	43.89	8.88	22.57
2	西部利得新动力混合C	-0.94	2.68	43.82	8.77	22.48
3	西部利得策略优选混合A	-0.54	3.10	43.16	10.69	26.06
4	西部利得策略优选混合C	-0.55	3.06	42.84	10.35	25.67
5	信诚策略混合(LOF)A	1.70	14.48	42.78	-4.24	-4.91
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	永赢成长领航混合C	1.54	4.77	22.92	6.50	11.41
237	财通资管品质消费混合发起式C	0.47	13.73	22.91	22.64	12.78
238	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.45	20.30	22.89	-6.07	6.94
239	汇添富沪港深大盘价值混合D	3.45	20.28	22.87	-6.09	6.89
240	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-1.49	12.75	22.87	-9.36	-6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.10	6.66	21.43	28.71	27.19
3	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
4	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.10	6.63	21.30	28.46	27.01
5	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5632 位，低于同类基金平均水平
5630	华夏创新研选混合C	1.10	9.30	18.37	-6.07	2.33
5631	惠升惠远回报混合A	-0.84	2.96	10.66	-6.07	-3.27
5632	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.45	20.30	22.89	-6.07	6.94
5633	交银先锋混合A	-1.16	1.00	7.89	-6.07	-1.56
5634	大成成长进取混合C	-0.10	3.87	10.33	-6.08	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
2	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
3	南方发展机遇一年持有混合A	-0.76	3.52	26.02	25.55	30.00
4	南方发展机遇一年持有混合C	-0.77	3.48	25.81	25.18	29.71
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.07	5.42	33.23	26.32	28.37
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	银河价值成长混合C	0.49	4.42	16.73	2.79	6.95
1540	广发稳睿六个月持有期混合C	0.47	1.43	5.71	6.95	6.94
1541	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.45	20.30	22.89	-6.07	6.94
1542	财通均衡一年持有期混合C	-0.17	4.22	14.56	4.12	6.93
1543	方正富邦天睿混合A	1.76	7.75	12.81	5.42	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.24	49.46	26.06	67.53	61.78
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	72.61	81.27
5085	泓德远见回报混合	-11.21	-7.66	-29.23	47.21	111.99
5086	汇添富沪港深大盘价值混合A	-11.22	-21.69	-49.26	-23.22	-33.74
5087	中欧智能制造混合A	-11.22	-18.45	0.00	-	-18.88
5088	兴证全球合衡三年持有混合C	-11.23	-19.31	0.00	-	-26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	47.74	63.41	0.00	-	56.89
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.45	62.59	0.00	-	56.10
4	泰信行业精选混合A	-4.64	59.94	30.98	91.78	132.28
5	泰信行业精选混合C	-4.75	59.60	30.71	91.38	73.69
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6519 位，低于同类基金平均水平
6517	浙商汇金先进制造混合	-16.36	-21.68	0.00	-	-40.02
6518	汇丰晋信医疗先锋混合A	-17.64	-21.69	0.00	-	-45.20
6519	汇添富沪港深大盘价值混合A	-11.22	-21.69	-49.26	-23.22	-33.74
6520	光大阳光启明星创新驱动混合B	-17.83	-21.71	-30.48	-	-26.85
6521	大摩内需增长混合A	-12.31	-21.72	-46.07	-	-46.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	万家宏观择时多策略A	30.58	54.89	90.14	133.95	169.65
3	万家新利	30.91	54.55	89.86	114.78	200.61
4	金鹰红利价值混合A	-5.38	36.58	77.66	119.77	456.43
5	华泰柏瑞富利混合A	12.42	39.89	76.67	162.21	127.39
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7646 位，低于同类基金平均水平
7644	国寿安保华丰混合C	-33.61	-47.15	-49.25	-	-49.27
7645	格林创新成长混合A	-16.23	-28.03	-49.26	-	-22.75
7646	汇添富沪港深大盘价值混合A	-11.22	-21.69	-49.26	-23.22	-33.74
7647	永赢高端制造C	-15.03	-24.54	-49.29	-	-19.49
7648	信澳至诚精选混合A	-8.06	-24.32	-49.31	-	-47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	大成国企改革灵活配置混合	11.62	10.73	59.75	262.01	249.70
3	华商新趋势优选灵活配置混合	1.87	26.01	41.86	261.08	869.50
4	大成新锐产业混合A	9.56	0.88	30.53	259.66	693.02
5	大成睿景灵活配置混合A	10.11	1.25	31.87	246.95	127.60
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	国金鑫瑞灵活配置A	-2.75	-23.61	-39.28	-22.97	-26.05
2721	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-23.11	-20.21
2722	汇添富沪港深大盘价值混合A	-11.22	-21.69	-49.26	-23.22	-33.74
2723	中邮沪港深精选混合	-5.76	-6.24	-33.99	-23.52	-23.04
2724	光大保德信优势配置混合A	-8.55	-9.96	-37.06	-23.92	-3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.42	-15.56	-31.05	20.33	2742.76
2	嘉实增长混合	-12.56	-10.45	-33.38	42.27	1962.90
3	宏利周期混合	1.45	-0.43	28.41	189.72	1636.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.62	-18.24	-35.15	12.90	1567.72
5	景顺长城内需增长混合	-8.45	-12.10	-39.56	39.93	1554.43
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6931 位，低于同类基金平均水平
6929	泰信鑫选混合A	-31.72	-40.91	-43.43	-21.63	-33.70
6930	广发沪港深价值精选混合C	1.70	-0.50	0.00	-	-33.73
6931	汇添富沪港深大盘价值混合A	-11.22	-21.69	-49.26	-23.22	-33.74
6932	鹏扬产业趋势一年持有混合C	-12.47	-33.21	0.00	-	-33.75
6933	博道嘉丰混合C	-10.35	-9.02	-33.56	-	-33.77

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.00	1652.46	7.40%
美团-W	03690	18.15	1592.74	7.13%
中国海洋石油	00883	94.00	1544.11	6.91%
中国移动	00941	22.50	1364.58	6.11%
华润啤酒	00291	35.00	1143.84	5.12%
华润万象生活	01209	44.04	988.13	4.42%
李宁	02331	47.50	895.67	4.01%
友邦保险	01299	16.50	786.05	3.52%
香港交易所	00388	3.80	784.75	3.51%
中海油田服务	02883	86.00	701.67	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.52	23.45%
电信服务	0.39	17.30%
日常消费	0.25	11.16%
房地产	0.24	10.59%
能源	0.22	10.05%
金融	0.18	8.04%
医疗保健	0.15	6.81%
工业	0.05	2.27%
信息技术	0.05	2.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-16	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10
单位净值(元)	0.654	0.645	0.645	0.645	0.640
累计净值(元)	0.654	0.645	0.645	0.645	0.640

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