汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：1.95亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	-14.94	-12.40	-21.13	-17.70
混合型名次	264	5396	6161	7276	7326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.81	24.44	-10.02	-44.81	-30.15
混合型名次	7323	4229	6847	4396	7273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	长城久鑫C	1.44	-27.82	-15.28	-23.74	-20.77
263	东方专精特新混合发起式A	1.44	0.85	14.14	39.38	38.21
264	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.44	-14.94	-12.40	-21.13	-17.70
265	前海开源量化优选A	1.44	-5.28	0.37	9.38	17.64
266	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.43	-14.99	-12.54	-21.37	-18.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	东方红多元策略混合A	-1.33	-14.94	-13.67	-9.55	-5.07
5395	广发睿升混合A	0.14	-14.94	-5.21	-5.36	-3.25
5396	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.44	-14.94	-12.40	-21.13	-17.70
5397	瑞达行业轮动混合C	-0.89	-14.94	6.50	12.94	18.75
5398	东方红多元策略混合B	-1.34	-14.97	-13.78	-9.75	-5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	摩根核心优选混合A	-1.49	-14.31	-12.38	-1.72	4.60
6160	浙商全景消费混合A	-1.01	-10.05	-12.38	-17.73	-19.14
6161	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.44	-14.94	-12.40	-21.13	-17.70
6162	摩根均衡优选混合A	-1.37	-14.84	-12.40	-1.88	3.68
6163	圆信永丰优享生活	-2.34	-27.27	-12.40	-1.55	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7276 位，低于同类基金平均水平
7274	新华外延增长主题灵活配置混合	-0.54	-15.87	-14.56	-21.08	-20.90
7275	华泰柏瑞创新升级混合C	-1.20	-19.87	-19.74	-21.12	-14.60
7276	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.44	-14.94	-12.40	-21.13	-17.70
7277	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11
7278	大成聚优成长混合C	-0.54	3.17	-20.54	-21.17	-6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平
7324	前海开源优质企业6个月持有混合A	-1.50	-4.64	-12.85	-19.45	-17.64
7325	前海开源沪港深价值精选混合	-1.46	-4.53	-12.47	-19.47	-17.65
7326	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.44	-14.94	-12.40	-21.13	-17.70
7327	交银成长动力一年混合C	0.17	-0.12	-8.65	-20.91	-17.72
7328	大摩沪港深精选混合C	-1.21	-14.49	-18.75	-17.80	-17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	德邦港股通成长精选混合C	-15.75	-39.28	0.00	-	-36.31
7322	长盛成长精选混合A	-15.79	5.33	-21.20	-54.43	-51.19
7323	汇添富沪港深大盘价值混合A	-15.81	24.44	-10.02	-44.81	-30.15
7324	格林伯元灵活配置A	-15.83	-10.72	-43.45	-49.71	-22.48
7325	大成港股精选混合(QDII)A	-15.84	26.68	30.02	4.80	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	汇添富稳健增长混合A	18.25	24.47	21.56	16.82	45.29
4228	中银鑫利混合A	4.23	24.46	11.63	11.63	80.66
4229	汇添富沪港深大盘价值混合A	-15.81	24.44	-10.02	-44.81	-30.15
4230	汇添富品牌价值一年持有混合A	4.37	24.44	-3.90	-	-9.41
4231	嘉合锦程混合A	12.76	24.44	-0.14	-34.22	99.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6847 位，低于同类基金平均水平
6845	中银颐利混合C	3.58	27.13	-9.97	-21.96	15.03
6846	方正富邦红利精选混合A	1.80	11.52	-9.98	-21.20	92.23
6847	汇添富沪港深大盘价值混合A	-15.81	24.44	-10.02	-44.81	-30.15
6848	建信兴晟优选一年持有混合A	1.39	15.46	-10.02	-	-15.99
6849	华夏行业混合(LOF)	4.84	17.17	-10.05	-37.88	94.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	鹏华优选回报混合C	-20.47	21.82	-21.91	-44.73	-41.99
4395	金鹰策略配置混合	32.93	40.90	-7.70	-44.74	179.85
4396	汇添富沪港深大盘价值混合A	-15.81	24.44	-10.02	-44.81	-30.15
4397	嘉实优质精选混合C	16.18	41.93	7.22	-44.82	-33.01
4398	国投瑞银产业趋势混合A	25.91	60.52	-11.06	-44.88	-17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7273 位，低于同类基金平均水平
7271	银华心享一年持有期混合	-10.40	16.26	-12.35	-42.14	-30.08
7272	大成绝对收益混合发起C	-4.13	-7.53	-10.88	-19.50	-30.13
7273	汇添富沪港深大盘价值混合A	-15.81	24.44	-10.02	-44.81	-30.15
7274	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16
7275	景顺长城新兴成长混合C	-8.73	-3.79	-29.94	-	-30.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	22.00	1894.57	9.57%
腾讯控股	00700	3.80	1418.55	7.17%
阿里巴巴-W	09988	15.50	1250.00	6.31%
建滔集团	00148	10.00	1024.02	5.17%
快手-W	01024	20.00	722.63	3.65%
中国太保	02601	23.00	536.97	2.71%
大族数控	03200	3.40	536.57	2.71%
ASMPT	00522	2.50	518.52	2.62%
宁德时代	300750	1.30	510.91	2.58%
中国建材	03323	106.00	491.63	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.57	28.99%
电信服务	0.24	12.25%
可选消费	0.23	11.83%
医疗保健	0.18	9.26%
原材料	0.17	8.71%
制造业	0.17	8.68%
工业	0.15	7.56%
金融	0.07	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.6886	0.6724	0.6898	0.6866	0.7188
累计净值(元)	0.6886	0.6724	0.6898	0.6866	0.7188

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