汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.7865 0.0044(0.56%)

累计净值：0.7865

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：1.97亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.23	0.23	-1.38	-9.92	-7.33
混合型名次	6186	4460	5210	6622	6629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.91	32.85	8.21	-43.89	-21.35
混合型名次	6625	3876	5131	4733	7107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	国富深化价值混合A	-4.23	-0.58	4.52	6.30	8.78
6185	国泰聚优价值灵活配置混合A	-4.23	5.56	7.35	12.87	21.19
6186	汇添富沪港深大盘价值混合A	-4.23	0.23	-1.38	-9.92	-7.33
6187	嘉实动力先锋混合C	-4.23	-1.37	-10.29	-15.09	-11.65
6188	景顺长城品质长青混合C	-4.23	-2.66	11.91	10.26	11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	博时新能源主题混合C	-6.50	0.23	9.86	7.69	10.38
4459	东方红配置精选混合A	0.13	0.23	-1.09	-1.96	-0.95
4460	汇添富沪港深大盘价值混合A	-4.23	0.23	-1.38	-9.92	-7.33
4461	南方誉享一年持有期混合A	-0.59	0.23	2.31	3.55	4.42
4462	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	浦银安盛品质优选混合C	0.38	2.26	-1.37	-2.99	-2.36
5209	上银鑫卓混合A	-0.28	-4.57	-1.37	1.46	2.45
5210	汇添富沪港深大盘价值混合A	-4.23	0.23	-1.38	-9.92	-7.33
5211	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.04	-1.01	-1.38	-0.86	-0.54
5212	中海蓝筹混合	-2.09	1.52	-1.38	-1.93	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	工银金融地产混合C	-0.95	-0.15	-4.45	-9.91	-7.74
6621	国联安小盘精选混合	-2.42	-3.87	-10.03	-9.91	-7.36
6622	汇添富沪港深大盘价值混合A	-4.23	0.23	-1.38	-9.92	-7.33
6623	圆信永丰精选回报	-2.72	1.40	-5.73	-9.93	-3.82
6624	建信弘利灵活配置混合A	-0.75	7.97	-2.91	-9.94	-8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6629 位，低于同类基金平均水平
6627	华泰保兴成长优选A	-1.87	-0.34	-11.36	-9.97	-7.32
6628	南方领航优选混合A	-1.90	1.82	-0.77	-13.33	-7.32
6629	汇添富沪港深大盘价值混合A	-4.23	0.23	-1.38	-9.92	-7.33
6630	长城价值领航混合A	2.03	-7.72	-11.45	-7.98	-7.34
6631	万家潜力价值混合C	-1.37	2.83	2.29	-11.22	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	天弘弘新混合发起C	-0.90	-2.20	-1.68	-	-1.46
6624	惠升惠益混合A	-0.91	10.63	0.35	-6.62	-6.72
6625	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.91	32.85	8.21	-43.89	-21.35
6626	嘉实服务增值行业混合	-0.92	8.93	-8.68	-38.93	595.33
6627	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-2.68	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	广发医药健康混合A	-9.29	32.85	5.99	-51.67	-46.01
3875	华夏回报二号混合	15.10	32.85	14.33	-12.68	743.47
3876	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.91	32.85	8.21	-43.89	-21.35
3877	华安优势企业混合A	32.38	32.83	27.95	-23.35	-25.39
3878	朱雀产业臻选C	12.49	32.82	4.10	-18.96	61.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	长城医药科技六个月持有期混合C	-9.78	39.16	8.24	-28.68	-29.71
5130	鹏扬景恒六个月持有混合C	2.19	10.22	8.22	10.74	26.23
5131	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.91	32.85	8.21	-43.89	-21.35
5132	鹏扬均衡成长混合A	1.81	20.24	8.21	-	8.23
5133	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	博时新兴消费主题混合C	-14.17	-0.37	-18.35	-43.79	-44.32
4732	富安达策略精选混合	2.15	8.45	-17.67	-43.80	115.40
4733	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.91	32.85	8.21	-43.89	-21.35
4734	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-25.18	-26.25	-24.48	-43.91	28.93
4735	中欧时代智慧混合C	-17.67	-6.82	-18.25	-43.95	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7107 位，低于同类基金平均水平
7105	华夏创新未来混合(LOF)	55.43	96.19	26.99	-24.79	-21.26
7106	华夏核心价值混合A	19.93	38.00	15.23	-15.35	-21.30
7107	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.91	32.85	8.21	-43.89	-21.35
7108	太平消费升级一年持有C	-10.65	2.53	-18.87	-	-21.39
7109	嘉实时代先锋三年持有期混合A	7.03	59.67	18.70	-	-21.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	8.53%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1523.53	7.60%
赤峰黄金	06693	19.50	711.77	3.55%
敏实集团	00425	21.50	615.82	3.07%
建滔积层板	01888	36.00	608.39	3.03%
晶泰控股	02228	75.00	596.65	2.98%
快手-W	01024	13.80	549.77	2.74%
紫金矿业	02899	17.00	515.75	2.57%
中国太保	02601	17.50	492.60	2.46%
宁德时代	300750	1.20	482.04	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	18.47%
电信服务	0.30	15.18%
医疗保健	0.27	13.55%
信息技术	0.26	12.78%
工业	0.21	10.29%
原材料	0.17	8.51%
制造业	0.12	5.76%
金融	0.06	3.07%
日常消费	0.04	2.04%
能源	0.04	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7821	0.8066	0.8212	0.8052	0.8368
累计净值(元)	0.7821	0.8066	0.8212	0.8052	0.8368

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。