汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.25亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-1.13	14.60	-0.23	4.63
混合型名次	2596	5725	3478	5341	3796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.43	-13.87	-39.32	-32.07	-35.17
混合型名次	6908	5568	6948	2928	7148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	东方红启恒三年持有混合B	0.93	-3.04	3.48	-3.23	13.65
2595	汇安核心成长混合C	0.93	1.17	24.65	11.84	4.11
2596	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.93	-1.13	14.60	-0.23	4.63
2597	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.93	-1.18	14.68	-0.31	4.36
2598	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.93	-1.17	14.56	-0.36	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.16	-1.13	8.26	6.89	12.19
5724	汇丰晋信慧盈混合	-0.03	-1.13	0.85	-0.58	3.20
5725	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.93	-1.13	14.60	-0.23	4.63
5726	建信阿尔法一年持有混合	0.71	-1.13	22.40	5.90	19.71
5727	诺安灵活配置混合	1.15	-1.13	6.09	-6.14	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，高于同类基金平均水平
3476	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	-0.05	-7.59	14.62	7.77	3.37
3477	中融鑫锐精选一年持有混合A	1.15	-2.18	14.62	-0.01	-2.18
3478	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.93	-1.13	14.60	-0.23	4.63
3479	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.89	1.22	14.60	6.82	-3.12
3480	鹏华创新增长一年持有期混合A	3.53	-3.12	14.60	3.89	-9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	广发睿升混合A	0.43	-0.67	9.94	-0.23	2.48
5340	国泰研究优势混合C	2.76	6.72	34.61	-0.23	-9.84
5341	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.93	-1.13	14.60	-0.23	4.63
5342	金鹰民安回报定开A	0.95	0.78	12.62	-0.23	-1.26
5343	长城环保主题灵活配置混合A	1.44	-1.68	11.89	-0.24	-8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平
3794	长城新优选混合A	0.06	0.37	2.85	2.61	4.63
3795	华泰柏瑞景气回报A	0.79	-2.00	11.82	-2.70	4.63
3796	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.93	-1.13	14.60	-0.23	4.63
3797	浦银经济带崛起混合A	0.31	0.60	4.38	2.77	4.63
3798	兴业聚惠混合C	0.07	0.38	1.52	1.47	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平
6906	泰康沪港深成长混合A	-9.42	-19.46	0.00	-	-12.52
6907	广发竞争优势混合C	-9.43	-14.82	-31.67	-	-25.47
6908	汇添富沪港深大盘价值混合A	-9.43	-13.87	-39.32	-32.07	-35.17
6909	汇添富新能源精选混合发起式C	-9.43	0.00	0.00	-	-15.70
6910	博时医疗保健行业混合A	-9.45	-22.09	-42.97	4.76	170.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	富国稳健增长混合C	-8.79	-13.86	-32.80	-	-33.79
5567	长城双动力混合C	-4.80	-13.87	0.00	-	6.35
5568	汇添富沪港深大盘价值混合A	-9.43	-13.87	-39.32	-32.07	-35.17
5569	南方行业领先混合	9.81	-13.88	-40.64	-	-45.27
5570	天弘臻选健康混合A	-10.54	-13.88	0.00	-	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6948 位，低于同类基金平均水平
6946	富安达医药创新混合	-18.01	-30.93	-39.32	-	-42.37
6947	华泰保兴吉年丰A	-3.36	-5.24	-39.32	49.38	103.98
6948	汇添富沪港深大盘价值混合A	-9.43	-13.87	-39.32	-32.07	-35.17
6949	前海联合泳隆混合A	-2.92	-22.94	-39.32	-18.15	-12.74
6950	华夏医疗健康混合C	-9.09	-20.73	-39.33	-4.67	51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，高于同类基金平均水平
2926	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-31.73	-5.71
2927	西部利得祥运混合C	-12.92	-22.38	-36.49	-31.93	-31.78
2928	汇添富沪港深大盘价值混合A	-9.43	-13.87	-39.32	-32.07	-35.17
2929	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-8.60	-17.93	-35.89	-32.48	-25.06
2930	博时创新驱动混合A	-15.34	-31.75	-47.89	-32.80	-29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平
7146	东方红睿和三年定开混合A	8.64	-14.99	0.00	-	-35.14
7147	兴银景气优选混合C	-5.01	-8.48	-43.87	-	-35.14
7148	汇添富沪港深大盘价值混合A	-9.43	-13.87	-39.32	-32.07	-35.17
7149	招商创新增长混合A	-16.71	-30.41	-42.15	-	-35.17
7150	宏利新兴景气龙头混合C	35.02	-14.90	-37.14	-	-35.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.50	1804.21	7.96%
阿里巴巴-W	09988	17.87	1772.65	7.82%
美团-W	03690	7.50	1163.31	5.13%
香港交易所	00388	3.60	1058.99	4.67%
李宁	02331	55.00	977.09	4.31%
华润啤酒	00291	30.50	935.16	4.13%
蒙牛乳业	02319	51.00	860.04	3.80%
中国移动	00941	13.00	861.07	3.80%
康方生物	09926	11.50	711.42	3.14%
中教控股	00839	144.60	711.98	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.78	34.63%
电信服务	0.32	14.17%
日常消费	0.22	9.77%
工业	0.18	8.00%
金融	0.18	7.89%
医疗保健	0.11	4.80%
信息技术	0.09	3.87%
能源	0.08	3.35%
原材料	0.07	3.27%
房地产	0.04	1.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.649	0.643	0.640	0.642	0.641
累计净值(元)	0.649	0.643	0.640	0.642	0.641

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