汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：1.97亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	3.91	-12.10	-13.99	-6.04
混合型名次	7460	4184	7603	7686	7361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.25	33.37	3.95	-	-20.26
混合型名次	5131	3638	5656	1657	7162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7460 位，低于同类基金平均水平
7458	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-1.19	2.20	3.84	4.81	5.85
7459	华泰柏瑞质量精选混合C	-1.19	24.60	42.28	66.15	55.40
7460	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.19	3.91	-12.10	-13.99	-6.04
7461	汇添富全球互联混合(QDII)C	-1.19	20.83	4.08	2.88	8.40
7462	汇添富全球互联混合(QDII)D	-1.19	20.85	4.13	2.97	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	华夏价值精选混合	-0.17	3.91	-2.82	6.74	6.14
4183	华夏兴阳一年持有混合	0.28	3.91	-7.15	-6.92	-4.94
4184	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.19	3.91	-12.10	-13.99	-6.04
4185	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.36	3.91	-19.35	-23.91	-11.96
4186	诺德新能源汽车C	-0.26	3.91	2.25	4.48	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.91	1.62	-12.08	-13.05	-9.79
7602	英大灵活配置A	0.96	4.64	-12.09	-8.97	-15.13
7603	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.19	3.91	-12.10	-13.99	-6.04
7604	东财景气成长混合发起式C	-0.93	-8.68	-12.13	-11.10	-6.33
7605	东海海睿致远	-6.98	-8.76	-12.13	-7.77	-14.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7686 位，低于同类基金平均水平
7684	富国消费主题混合A	-0.10	0.25	-6.63	-13.94	-7.96
7685	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77
7686	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.19	3.91	-12.10	-13.99	-6.04
7687	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-2.14	-9.09	-11.41	-14.00	-17.28
7688	广发趋势动力混合A	1.72	-2.63	-16.04	-14.00	-8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7361 位，低于同类基金平均水平
7359	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
7360	海富通消费核心混合A	0.93	4.47	-11.45	-10.11	-6.04
7361	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.19	3.91	-12.10	-13.99	-6.04
7362	博时品质生活混合A	-0.04	2.06	-7.68	-8.18	-6.06
7363	景顺长城集英成长两年定开混合	0.01	0.88	-6.28	-10.49	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	长盛成长精选混合C	12.26	30.55	-7.42	-	-40.85
5130	兴证资管金麒麟消费升级混合B	12.26	6.88	-5.16	-	-20.96
5131	汇添富沪港深大盘价值混合A	12.25	33.37	3.95	-	-20.26
5132	摩根双息平衡混合H	12.25	9.35	11.85	-	16.74
5133	兴业聚鑫灵活配置混合C	12.25	16.68	16.60	-	40.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	前海开源人工智能主题混合	36.47	33.40	-4.75	-	70.22
3637	富国红利混合A	30.11	33.39	32.25	-	31.34
3638	汇添富沪港深大盘价值混合A	12.25	33.37	3.95	-	-20.26
3639	招商均衡成长混合A	24.70	33.34	4.36	-	6.94
3640	永赢惠泽一年	19.07	33.33	28.39	-	79.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5656 位，低于同类基金平均水平
5654	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	-	71.26
5655	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-8.72	26.47	3.96	-	-31.19
5656	汇添富沪港深大盘价值混合A	12.25	33.37	3.95	-	-20.26
5657	工银绝对收益混合发起A	2.67	5.56	3.94	-	34.70
5658	国投瑞银新活力混合C	4.90	8.76	3.94	-	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	鑫元价值精选C	32.40	65.38	35.98	-	41.71
1656	银华积极成长混合A	30.98	22.96	7.42	-	93.32
1657	汇添富沪港深大盘价值混合A	12.25	33.37	3.95	-	-20.26
1658	富国新趋势灵活配置混合A	32.39	39.08	11.08	-	14.77
1659	富国新趋势灵活配置混合C	31.74	37.71	9.42	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7162 位，低于同类基金平均水平
7160	中加医疗创新混合发起式C	4.55	-14.81	0.00	-	-20.22
7161	海通品质升级A	10.66	7.08	-9.58	-	-20.26
7162	汇添富沪港深大盘价值混合A	12.25	33.37	3.95	-	-20.26
7163	中欧睿泽混合A	14.65	17.39	-17.44	-	-20.26
7164	信澳价值精选混合C	10.52	13.62	-8.68	-	-20.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	8.53%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1523.53	7.60%
赤峰黄金	06693	19.50	711.77	3.55%
敏实集团	00425	21.50	615.82	3.07%
建滔积层板	01888	36.00	608.39	3.03%
晶泰控股	02228	75.00	596.65	2.98%
快手-W	01024	13.80	549.77	2.74%
紫金矿业	02899	17.00	515.75	2.57%
中国太保	02601	17.50	492.60	2.46%
宁德时代	300750	1.20	482.04	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	18.47%
电信服务	0.30	15.18%
医疗保健	0.27	13.55%
信息技术	0.26	12.78%
工业	0.21	10.29%
原材料	0.17	8.51%
制造业	0.12	5.76%
金融	0.06	3.07%
日常消费	0.04	2.04%
能源	0.04	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8111	0.7913	0.8008	0.8070	0.8049
累计净值(元)	0.8111	0.7913	0.8008	0.8070	0.8049

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