汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

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“双百私募”仅15家！九坤、天演、因诺等私募最新业绩、动向曝光！[2026-04-14]

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累计净值：0.7922

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.28亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-3.55	-12.17	-16.11	-6.66
混合型名次	6391	6587	7420	7696	7323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.17	39.32	0.09	-40.10	-20.78
混合型名次	4574	3112	5643	4031	7099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6391 位，低于同类基金平均水平
6389	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-0.50	-4.49	-3.46	4.15	6.83
6390	广发利鑫灵活配置混合C	-0.50	2.35	18.14	18.71	24.55
6391	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.50	-3.55	-12.17	-16.11	-6.66
6392	嘉实价值优势混合A	-0.50	-5.59	-2.00	2.48	0.63
6393	嘉实领先优势混合A	-0.50	1.98	-2.37	-2.81	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6587 位，低于同类基金平均水平
6585	博时ESG量化选股混合C	0.31	-3.55	-13.54	-15.30	-7.48
6586	富荣福锦混合A	-1.42	-3.55	-21.16	-9.95	-17.61
6587	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.50	-3.55	-12.17	-16.11	-6.66
6588	鹏华新能源精选混合C	1.55	-3.55	5.26	8.02	10.68
6589	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-1.36	-3.55	-16.27	-14.70	-12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平
7418	添富消费升级混合D	-1.32	-4.25	-12.16	-15.22	-10.35
7419	国金鑫意医药消费A	-0.62	-2.46	-12.17	-10.64	-4.60
7420	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.50	-3.55	-12.17	-16.11	-6.66
7421	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.05	0.60	-12.19	-17.61	-7.74
7422	中加消费优选混合A	-1.09	-1.37	-12.19	-9.66	-10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7696 位，低于同类基金平均水平
7694	长盛电子信息产业混合A	-0.79	-2.57	-6.87	-16.02	-2.81
7695	同泰开泰混合C	-0.85	-10.54	-13.24	-16.04	-8.06
7696	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.50	-3.55	-12.17	-16.11	-6.66
7697	嘉实优享生活混合A	-0.60	-1.38	-9.77	-16.13	-7.42
7698	东方阿尔法精选混合A	1.52	0.74	-21.23	-16.19	-16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	太平消费升级一年持有C	-1.29	-2.54	-9.57	-9.98	-6.62
7322	中银健康生活混合	-0.17	-9.25	-18.33	-4.11	-6.62
7323	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.50	-3.55	-12.17	-16.11	-6.66
7324	鹏华优选回报混合C	-2.21	-4.39	-10.86	-15.00	-6.68
7325	东吴进取策略混合C	0.16	-2.03	-7.29	-12.64	-6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	华夏红利混合	17.21	21.72	0.30	-21.38	934.02
4573	国泰区位优势混合C	17.19	47.11	6.83	-	26.81
4574	汇添富沪港深大盘价值混合A	17.17	39.32	0.09	-40.10	-20.78
4575	景顺宁景6个月持有期混合A	17.17	27.50	23.41	-	36.60
4576	泰信医疗服务混合发起式A	17.16	26.39	2.81	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，高于同类基金平均水平
3110	华夏收入混合	26.34	39.34	11.30	8.90	1540.12
3111	华泰紫金先进制造混合发起A	39.48	39.33	16.17	-	19.20
3112	汇添富沪港深大盘价值混合A	17.17	39.32	0.09	-40.10	-20.78
3113	添富行业整合混合A	39.81	39.32	37.01	-9.13	73.08
3114	泓德优选成长混合	19.50	39.31	-0.19	5.73	135.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平
5641	国投瑞银新机遇混合C	1.29	0.98	0.09	6.66	224.35
5642	华安安益灵活配置混合C	3.64	7.94	0.09	-	4.48
5643	汇添富沪港深大盘价值混合A	17.17	39.32	0.09	-40.10	-20.78
5644	东吴国企改革A	11.29	14.74	0.08	-22.02	-13.44
5645	万家瑞益灵活配置混合C	3.38	3.83	0.08	-0.27	56.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	华夏新兴消费混合C	-5.31	-8.30	-27.43	-39.95	85.98
4030	浙商全景消费混合A	-10.39	-7.49	-26.80	-39.97	19.88
4031	汇添富沪港深大盘价值混合A	17.17	39.32	0.09	-40.10	-20.78
4032	国融融泰混合C	-10.72	-7.57	-9.86	-40.28	-32.09
4033	恒生前海港股通精选混合	3.32	23.08	1.17	-40.30	-23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	富安达新兴成长混合A	42.16	16.12	0.87	-48.51	-20.76
7098	东方红新海混合A	24.66	27.82	4.51	-	-20.78
7099	汇添富沪港深大盘价值混合A	17.17	39.32	0.09	-40.10	-20.78
7100	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
7101	泓德睿诚混合C	19.65	34.80	1.40	-	-20.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.00	2192.66	9.10%
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	7.19%
赤峰黄金	06693	36.00	967.67	4.02%
比亚迪电子	00285	25.00	759.61	3.15%
快手-W	01024	13.00	750.89	3.12%
敏实集团	00425	26.00	744.90	3.09%
森松国际	02155	81.00	674.54	2.80%
招商银行	600036	14.00	589.40	2.45%
中国银行	03988	135.00	543.83	2.26%
新鸿基地产	00016	6.10	521.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.63	26.34%
电信服务	0.36	14.98%
信息技术	0.32	13.48%
工业	0.21	8.89%
医疗保健	0.20	8.20%
原材料	0.18	7.28%
金融	0.12	5.14%
房地产	0.08	3.27%
日常消费	0.07	2.94%
金融业	0.06	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.7962	0.7895	0.7975	0.7648	0.7654
累计净值(元)	0.7962	0.7895	0.7975	0.7648	0.7654

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