汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.28亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	6.17	-2.15	6.20	6.89
混合型名次	5781	2774	7102	5270	2777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.20	67.04	1.89	-31.65	-9.28
混合型名次	2583	2464	5198	3835	6746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5781 位，低于同类基金平均水平
5779	方正富邦策略轮动混合A	-1.54	3.50	6.34	5.82	3.66
5780	宏利精选混合C	-1.54	4.46	7.17	24.83	4.97
5781	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.54	6.17	-2.15	6.20	6.89
5782	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.54	6.13	-2.25	5.98	6.87
5783	兴业成长动力混合	-1.54	0.71	2.33	24.97	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	汇丰晋信动态策略混合A	-6.15	6.17	-3.05	16.09	6.97
2773	汇丰晋信动态策略混合H	-6.15	6.17	-3.05	16.10	6.97
2774	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.54	6.17	-2.15	6.20	6.89
2775	鹏华弘惠混合A	0.06	6.17	5.82	21.42	6.39
2776	鹏华弘惠混合C	0.06	6.17	5.81	21.41	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平
7100	国融融泰混合C	-3.05	-3.12	-2.13	-1.87	-3.06
7101	鹏华成长领航两年持有期混合C	-0.41	2.43	-2.13	20.73	3.53
7102	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.54	6.17	-2.15	6.20	6.89
7103	九泰锐升混合	-1.32	-0.33	-2.15	19.62	0.28
7104	太平改革红利精选	-4.22	1.90	-2.15	21.96	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	申万菱信多策略灵活配置混合A	-1.29	4.07	3.21	6.21	4.02
5269	大成2020生命周期混合A	0.02	2.70	3.89	6.20	2.66
5270	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.54	6.17	-2.15	6.20	6.89
5271	交银启汇混合C	-0.10	4.38	1.00	6.20	4.83
5272	博时恒旭一年持有期混合C	-0.26	1.15	0.64	6.19	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	新华景气行业混合A	-3.25	5.69	6.14	6.71	6.90
2776	华安聚弘精选混合A	0.01	6.97	5.00	13.18	6.89
2777	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.54	6.17	-2.15	6.20	6.89
2778	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-0.26	7.10	8.87	28.01	6.89
2779	平安安盈灵活配置混合C	-1.93	6.30	7.96	29.28	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	兴业聚利灵活配置混合	41.21	68.70	35.55	41.02	210.81
2582	财通资管均衡臻选混合C	41.20	72.59	10.34	-	10.56
2583	汇添富沪港深大盘价值混合A	41.20	67.04	1.89	-31.65	-9.28
2584	中欧启航三年混合A	41.15	87.17	29.66	-4.01	61.49
2585	博道远航混合C	41.13	73.45	41.34	31.60	112.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	诺德量化先锋A	49.70	67.10	16.95	-	0.76
2463	景顺长城产业趋势混合	34.36	67.08	13.04	-18.02	-18.49
2464	汇添富沪港深大盘价值混合A	41.20	67.04	1.89	-31.65	-9.28
2465	金鹰睿选成长六个月持有混合A	58.10	67.04	0.00	-	23.54
2466	汇添富进取成长混合A	52.45	67.02	8.53	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	长盛动态精选混合	16.95	21.73	1.93	-1.32	832.03
5197	大摩优享六个月持有期混合A	17.25	39.93	1.89	-	-6.79
5198	汇添富沪港深大盘价值混合A	41.20	67.04	1.89	-31.65	-9.28
5199	国联安鑫享灵活配置混合C	1.80	7.70	1.87	6.19	82.91
5200	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	28.89	54.61	1.87	-	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，高于同类基金平均水平
3833	广发聚丰混合A	84.39	75.25	-0.28	-31.57	594.44
3834	中银消费主题混合	9.35	1.42	-23.18	-31.64	72.00
3835	汇添富沪港深大盘价值混合A	41.20	67.04	1.89	-31.65	-9.28
3836	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	-31.67	94.43
3837	长盛电子信息产业混合A	16.42	51.99	-1.86	-31.68	228.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平
6744	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-14.87	-9.17
6745	博时恒元6个月持有期混合A	-1.74	2.54	-6.79	-	-9.25
6746	汇添富沪港深大盘价值混合A	41.20	67.04	1.89	-31.65	-9.28
6747	中欧碳中和混合发起C	29.34	70.27	-12.06	-	-9.28
6748	广发资管盛世精选混合C	7.69	0.18	0.00	-	-9.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.00	2192.66	9.10%
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	7.19%
赤峰黄金	06693	36.00	967.67	4.02%
比亚迪电子	00285	25.00	759.61	3.15%
快手-W	01024	13.00	750.89	3.12%
敏实集团	00425	26.00	744.90	3.09%
森松国际	02155	81.00	674.54	2.80%
招商银行	600036	14.00	589.40	2.45%
中国银行	03988	135.00	543.83	2.26%
新鸿基地产	00016	6.10	521.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.63	26.34%
电信服务	0.36	14.98%
信息技术	0.32	13.48%
工业	0.21	8.89%
医疗保健	0.20	8.20%
原材料	0.18	7.28%
金融	0.12	5.14%
房地产	0.08	3.27%
日常消费	0.07	2.94%
金融业	0.06	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9287	0.9301	0.9166	0.9100	0.9214
累计净值(元)	0.9287	0.9301	0.9166	0.9100	0.9214

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