财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-740.56 |
-463.32 |
3322.03 |
1766.61 |
332.49 |
| 本期利润(万元) |
-175.56 |
-2310.65 |
6195.27 |
6086.36 |
4193.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
0.21 |
0.20 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.83 |
0.00 |
26.02 |
0.00 |
19.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5901.56 |
0.00 |
-6036.46 |
0.00 |
-9903.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19570.60 |
19030.22 |
22802.02 |
28664.52 |
23825.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.75 |
0.85 |
0.99 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.97 |
0.00 |
30.21 |
0.00 |
21.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.95 |
0.00 |
-15.13 |
0.00 |
-21.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1008.55 |
1744.46 |
1578.90 |
1760.60 |
1466.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
18329.11 |
22400.39 |
22832.47 |
18732.77 |
18150.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
18018.60 |
22400.39 |
22832.47 |
18732.77 |
18150.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
310.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.58 |
25.21 |
23.75 |
20.84 |
20.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
4.20 |
3.96 |
3.47 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
19930.50 |
24329.20 |
24645.37 |
20711.45 |
20058.52 |
| 负债合计(万元) |
133.61 |
237.10 |
212.12 |
392.02 |
252.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
19796.89 |
24092.10 |
24433.25 |
20319.43 |
19805.69 |
| 未分配利润(万元) |
-3764.11 |
-4328.31 |
-6538.71 |
-10858.91 |
-13341.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
7.11 |
2.83 |
6.72 |
3.47 |
| 投资收益(万元) |
-609.77 |
4058.32 |
504.02 |
-5708.84 |
-4664.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
540.85 |
2395.61 |
3884.58 |
6784.82 |
3819.96 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
11.67 |
3.84 |
7.41 |
5.06 |
| 收入合计(万元) |
-65.13 |
6472.71 |
4395.27 |
1090.11 |
-836.17 |
| 管理人报酬(万元) |
130.56 |
308.89 |
133.07 |
248.66 |
127.97 |
| 托管费(万元) |
21.76 |
51.48 |
22.18 |
41.44 |
21.33 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
22.17 |
10.91 |
21.84 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
166.47 |
394.18 |
167.47 |
312.76 |
160.88 |
| 利润总额(万元) |
-231.60 |
6078.53 |
4227.80 |
777.35 |
-997.05 |
| 净利润(万元) |
-231.60 |
6078.53 |
4227.80 |
777.35 |
-997.05 |
