华泰保兴吉年利(006642)_资产配置

华泰保兴吉年利006642HUATAI BAOXING JINIANLI REGULARLY OPENS UP HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29088.56	92.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2232.01	7.12%
其他资产	34.76	0.11%

资产总值：31355.33万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	899.79	2.90%
贵州茅台	600519	0.53	729.91	2.35%
中国平安	601318	8.84	604.66	1.95%
招商银行	600036	11.62	489.20	1.58%
紫金矿业	601899	14.01	482.92	1.56%
中际旭创	300308	0.68	414.80	1.34%
美的集团	000333	4.59	358.71	1.16%
兴业银行	601166	14.45	304.32	0.98%
长江电力	600900	11.00	299.09	0.96%
新易盛	300502	0.65	280.07	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	55.03%
金融业	0.55	17.61%
采矿业	0.17	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.32%
建筑业	0.04	1.19%
科学研究和技术服务业	0.03	1.10%
农、林、牧、渔业	0.03	0.82%
租赁和商务服务业	0.02	0.74%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	30.00	2491.20	7.61%
中金黄金	600489	93.00	2039.49	6.23%
宁波华翔	002048	46.00	1780.20	5.44%
兆易创新	603986	7.50	1599.75	4.89%
科博达	603786	14.40	1505.95	4.60%
徐工机械	000425	130.00	1495.00	4.57%
华友钴业	603799	22.48	1481.43	4.53%
铜陵有色	000630	275.00	1474.00	4.50%
恒力石化	600346	80.00	1371.15	4.19%
盛屯矿业	600711	120.00	1238.40	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	76.76%
采矿业	0.33	10.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.28%
金融业	0.08	2.49%
房地产业	0.03	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	35.00	1312.85	5.18%
中国平安	601318	20.00	1109.60	4.37%
牧原股份	002714	24.96	1048.57	4.13%
兆易创新	603986	8.00	1012.24	3.99%
巨星农牧	603477	48.00	987.84	3.89%
顺丰控股	002352	20.00	975.20	3.84%
国睿科技	600562	30.00	944.70	3.72%
神农集团	605296	30.72	944.33	3.72%
海力风电	301155	13.00	934.70	3.68%
西菱动力	300733	50.00	886.50	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	47.52%
金融业	0.33	13.00%
农、林、牧、渔业	0.30	11.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.45%
采矿业	0.08	3.20%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	14.00	1636.32	3.57%
牧原股份	002714	40.00	1549.20	3.38%
银轮股份	002126	55.00	1519.65	3.32%
亚香股份	301220	18.00	1470.06	3.21%
保隆科技	603197	33.00	1453.32	3.17%
华电国际	600027	250.00	1437.50	3.14%
圣泉集团	605589	50.00	1415.50	3.09%
中国联通	600050	250.00	1390.00	3.03%
海澜之家	600398	170.00	1344.70	2.93%
欣旺达	300207	60.00	1329.60	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	67.25%
农、林、牧、渔业	0.28	6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.88%
批发和零售业	0.17	3.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	2.36%
卫生和社会工作	0.09	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
密卫转债	0.00	0.37	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.37	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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