华泰保兴吉年利(006642)_资产配置

华泰保兴吉年利006642HUATAI BAOXING JINIANLI REGULARLY OPENS UP HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42010.83	87.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5222.86	10.91%
其他资产	624.07	1.30%

资产总值：47857.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	90.63	1403.86	3.02%
东方电缆	603606	25.34	1398.01	3.01%
亨通光电	600487	81.34	1375.46	2.96%
中国东航	600115	306.30	1268.08	2.73%
南方航空	600029	190.55	1246.20	2.68%
领益智造	002600	165.35	1241.76	2.67%
北方华创	002371	3.38	1237.01	2.66%
韵达股份	002120	138.11	1227.80	2.64%
大金重工	002487	53.08	1219.79	2.63%
中国国航	601111	151.48	1193.66	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	42.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	16.62%
金融业	0.71	15.33%
采矿业	0.25	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.02%
房地产业	0.10	2.20%
科学研究和技术服务业	0.10	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	89.47	1410.94	3.28%
国电南瑞	600406	53.83	1343.60	3.12%
纳思达	002180	49.79	1315.45	3.06%
中国核电	601985	105.39	1123.47	2.61%
卫星化学	002648	60.90	1094.98	2.55%
紫金矿业	601899	62.32	1094.96	2.55%
北方华创	002371	3.32	1062.03	2.47%
中国海油	600938	31.70	1046.10	2.43%
中国东航	600115	241.51	968.46	2.25%
农业银行	601288	215.84	941.06	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	51.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	11.55%
金融业	0.37	8.68%
采矿业	0.30	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.18%
房地产业	0.08	1.89%
建筑业	0.04	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	263.93	2475.70	5.67%
中天科技	600522	169.79	2382.15	5.46%
东方电缆	603606	52.86	2340.64	5.36%
拓荆科技	688072	11.70	2205.66	5.05%
中国核电	601985	224.92	2067.02	4.74%
新诺威	300765	46.88	1734.56	3.97%
兴齐眼药	300573	7.11	1520.62	3.48%
大金重工	002487	67.39	1448.88	3.32%
天顺风能	002531	140.77	1427.41	3.27%
天富能源	600509	241.83	1390.52	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	69.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	15.28%
房地产业	0.13	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.19%
采矿业	0.08	1.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	57.21	1986.33	4.30%
贵州茅台	600519	1.14	1967.64	4.26%
信维通信	300136	82.96	1957.86	4.24%
兴齐眼药	300573	10.53	1919.83	4.15%
珠海冠宇	688772	85.28	1877.00	4.06%
贝斯特	300580	61.88	1873.73	4.05%
许继电气	000400	83.00	1822.68	3.94%
新诺威	300765	49.08	1797.31	3.89%
长安汽车	000625	103.03	1733.99	3.75%
中矿资源	002738	46.16	1722.23	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	77.02%
科学研究和技术服务业	0.19	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.66%
金融业	0.16	3.37%
住宿和餐饮业	0.11	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.95%
租赁和商务服务业	0.05	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
密卫转债	0.00	0.37	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.37	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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