我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1970.13 |
-2223.05 |
-2741.62 |
-2858.34 |
-1746.99 |
| 本期利润(万元) |
3432.33 |
-3194.99 |
-2567.43 |
882.03 |
-3910.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12544.07 |
0.00 |
-10321.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46452.55 |
43020.22 |
43647.77 |
46215.21 |
45504.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.79 |
0.81 |
0.85 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.35 |
0.00 |
85.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3974.58 |
3769.31 |
3987.69 |
4999.38 |
7872.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
39201.08 |
43210.87 |
45549.79 |
62813.81 |
119377.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
39201.08 |
43210.87 |
45549.79 |
62813.45 |
119311.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
66.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.05 |
27.44 |
29.06 |
40.89 |
58.28 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
3.92 |
4.15 |
5.84 |
8.33 |
| 资产总计(万元) |
43420.62 |
47111.37 |
50259.54 |
68255.85 |
128406.19 |
| 负债合计(万元) |
400.40 |
896.16 |
844.53 |
906.28 |
2081.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
43020.22 |
46215.21 |
49415.01 |
67349.58 |
126324.34 |
| 未分配利润(万元) |
-11155.85 |
-7960.87 |
-4761.06 |
-10443.02 |
16874.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.59 |
19.81 |
11.38 |
42.48 |
19.27 |
| 投资收益(万元) |
-2049.41 |
-2437.36 |
-143.14 |
-37837.02 |
-18704.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-971.94 |
3740.37 |
4456.37 |
-3593.50 |
5701.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3012.76 |
1322.82 |
4324.61 |
-41388.04 |
-12984.56 |
| 管理人报酬(万元) |
150.55 |
366.47 |
202.84 |
628.99 |
271.28 |
| 托管费(万元) |
21.51 |
52.35 |
28.98 |
89.86 |
38.75 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
21.97 |
10.96 |
23.41 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
182.22 |
440.79 |
242.77 |
742.25 |
321.63 |
| 利润总额(万元) |
-3194.99 |
882.03 |
4081.83 |
-42130.29 |
-13306.19 |
| 净利润(万元) |
-3194.99 |
882.03 |
4081.83 |
-42130.29 |
-13306.19 |
