华泰保兴吉年利(006642)_规模评级

华泰保兴吉年利006642HUATAI BAOXING JINIANLI REGULARLY OPENS UP HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.21	5.82
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-2164.67	-21451.85	-31657.57
总份额	54176.07	54176.07	54176.07	54176.07	54176.07	56340.75	77792.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	2164.67	21451.85	31657.57

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
华泰保兴吉年利基金规模在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	东方红核心优选定开混合A	4.08	31882.14	-	-	-
1727	富国红利精选混合(QDII)人民币	4.07	31862.39	-3632.79	583.96	4216.75
1728	工银瑞信灵活配置混合A	4.07	17734.70	-1051.81	2196.28	3248.10
1729	国联安安泰灵活配置混合	4.07	28923.08	-4500.71	60.97	4561.67
1730	易方达新享灵活配置混合A	4.07	26580.71	-1245.33	2701.64	3946.97
1731	中银收益混合C	4.06	42521.86	373.69	2449.23	2075.54
1732	广发品质回报混合A	4.05	65386.82	-858.56	326.50	1185.06
1733	华泰保兴吉年利	4.05	54176.07	-	-	0.00
1734	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.05	37329.43	-2309.13	613.80	2922.93
1735	新华鑫动力灵活配置C	4.05	31842.98	-1013.07	2252.20	3265.27
1736	东方红启元三年持有混合A	4.04	15518.67	-	-	687.43
1737	添富全球医疗混合(QDII)人民币	4.04	18956.86	1114.38	2998.51	1884.13
1738	大成弘远回报一年持有混合A	4.03	41024.73	-2833.01	182.10	3015.11
1739	华泰保兴科荣A	4.03	39780.89	10775.40	10775.50	0.11
1740	鹏华新能源精选混合A	4.03	61621.96	-1708.10	404.52	2112.62

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
华泰保兴吉年利基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	东方红启元三年持有混合B	14.38	54455.99	-	-	2148.61
1389	东方红配置精选混合A	7.81	54426.44	-137.78	2656.21	2793.98
1390	诺安创新驱动灵活配置混合A	4.40	54361.40	-1906.15	1456.29	3362.44
1391	国泰兴泽优选一年持有期混合C	3.07	54336.19	-1754.09	54.90	1808.99
1392	鹏扬景阳一年持有期混合A	5.48	54333.82	-10320.40	14.24	10334.64
1393	易方达先锋成长混合A	4.32	54281.06	-2163.85	770.60	2934.45
1394	信澳匠心严选一年持有期混合A	3.79	54185.58	-2041.67	127.35	2169.01
1395	华泰保兴吉年利	4.05	54176.07	-	-	0.00
1396	西部利得碳中和混合发起C	2.92	54143.53	-2450.63	1820.21	4270.84
1397	汇添富精选核心优势一年持有混合A	3.60	54134.13	-1123.98	35.15	1159.12
1398	中信建投医改C	6.66	54107.48	-1041.79	5828.38	6870.17
1399	万家经济新动能混合A	5.34	54103.95	-762.62	751.44	1514.07
1400	大摩多因子策略混合	5.21	54092.25	-305.25	737.10	1042.36
1401	中泰红利优选一年持有混合发起	6.46	53919.26	87.88	94.43	6.55
1402	圆信永丰双红利A	3.71	53869.42	4836.47	6066.24	1229.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
华泰保兴吉年利基金规模在同类基金中排列第 7462 位，低于同类基金平均水平

7455	博时荣享回报混合C	0.39	3456.80	-	-	-
7456	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7457	景顺长城集英成长两年定开混合	16.13	176547.12	-	-	-
7458	东方红核心优选定开混合A	4.08	31882.14	-	-	-
7459	宝盈祥颐定期开放混合A	2.30	21345.59	-	-	-
7460	宝盈祥颐定期开放混合C	0.18	1738.70	-	-	-
7461	恒生前海恒锦裕利混合A	1.37	11465.91	-	-	2958.84
7462	华泰保兴吉年利	4.05	54176.07	-	-	0.00
7463	永赢惠泽一年	1.78	14203.59	-	-	-
7464	金鹰民安回报定开A	11.01	133214.12	-	-	-
7465	农银汇理海棠三年定开混合	0.94	10663.09	-	-	-
7466	中欧远见两年定期开放混合C	1.25	17136.27	-	-	-
7467	华夏常阳三年定开混合	6.57	83781.53	-	-	-
7468	嘉实新添益定期混合A	0.51	4405.55	-	-	-
7469	嘉实新添益定期混合C	0.01	72.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
华泰保兴吉年利基金规模在同类基金中排列第 7568 位，低于同类基金平均水平

7561	博时荣享回报混合C	0.39	3456.80	-	-	-
7562	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7563	景顺长城集英成长两年定开混合	16.13	176547.12	-	-	-
7564	东方红核心优选定开混合A	4.08	31882.14	-	-	-
7565	宝盈祥颐定期开放混合A	2.30	21345.59	-	-	-
7566	宝盈祥颐定期开放混合C	0.18	1738.70	-	-	-
7567	恒生前海恒锦裕利混合A	1.37	11465.91	-	-	2958.84
7568	华泰保兴吉年利	4.05	54176.07	-	-	0.00
7569	永赢惠泽一年	1.78	14203.59	-	-	-
7570	金鹰民安回报定开A	11.01	133214.12	-	-	-
7571	农银汇理海棠三年定开混合	0.94	10663.09	-	-	-
7572	中欧远见两年定期开放混合C	1.25	17136.27	-	-	-
7573	华夏常阳三年定开混合	6.57	83781.53	-	-	-
7574	嘉实新添益定期混合A	0.51	4405.55	-	-	-
7575	嘉实新添益定期混合C	0.01	72.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
华泰保兴吉年利基金规模在同类基金中排列第 7528 位，低于同类基金平均水平

7521	国联安鑫汇混合C	0.00	2.35	0.18	0.18	0.00
7522	国寿安保裕丰混合A	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
7523	国泰惠元混合	0.52	5576.44	195.94	195.94	0.00
7524	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
7525	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.02	155.18	0.00	0.00	0.00
7526	华安安益灵活配置混合C	0.00	1.77	-0.00	0.00	0.00
7527	华安新活力灵活配置混合C	0.00	0.16	0.02	0.03	0.00
7528	华泰保兴吉年利	4.05	54176.07	-	-	0.00
7529	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.00	0.09	-	-	0.00
7530	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
7531	浦银安盛鑫锐混合A	0.14	1508.42	0.01	0.01	0.00
7532	太平睿安混合A	2.59	34548.16	-	-	0.00
7533	中加科瑞混合A	0.11	1114.88	-0.00	0.00	0.00
7534	中科沃土转型升级混合C	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00
7535	易方达裕惠定开混合发起式A	19.62	119628.94	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

251

2158409.2700

99.99%

0.01%

2023-06-30

256

2116252.9100

99.99%

0.01%

2022-12-31

257

3026949.4000

100.00%

0.00%

2022-06-30

258

4242254.6000

100.00%

0.00%

2021-12-31

236885699.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	251	2158409.2700	54173.36	99.99	2.72	0.01
2023-06-30	256	2116252.9100	54173.36	99.99	2.72	0.01
2022-12-31	257	3026949.4000	77789.88	100.00	2.72	0.00
2022-06-30	258	4242254.6000	109447.45	100.00	2.72	0.00
2021-12-31	2	236885699.0700	47377.14	100.00	0.00	0.00

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