华泰保兴吉年利(006642)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1182 -0.0067(-0.60%)

累计净值：2.4004

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华泰保兴吉年利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：尚烁徽

2022-06-25 每10份派现金 3.7 元

基金规模：3.10亿元

2021-11-24 每10份派现金 2.2 元

华泰保兴吉年利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	3.26	5.13	24.49	3.70
混合型名次	4638	4437	3440	2524	4519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.21	44.69	20.77	-15.37	141.28
混合型名次	3802	3873	2498	3274	1132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华泰保兴吉年利一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	工银聚享混合A	-0.60	4.56	6.33	11.76	4.35
4637	国泰悦益六个月持有混合A	-0.60	1.78	0.88	3.15	1.87
4638	华泰保兴吉年利	-0.60	3.26	5.13	24.49	3.70
4639	华夏睿磐泰茂混合A	-0.60	0.80	0.42	2.45	0.84
4640	华夏睿磐泰茂混合C	-0.60	0.78	0.35	2.29	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华泰保兴吉年利一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	华安低碳生活混合C	-3.77	3.26	-0.37	33.12	4.00
4436	华安优势精选混合A	-3.52	3.26	-2.26	3.93	4.19
4437	华泰保兴吉年利	-0.60	3.26	5.13	24.49	3.70
4438	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.09	3.26	1.71	2.32	3.11
4439	中欧价值成长混合A	-0.99	3.26	4.02	20.67	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华泰保兴吉年利一周收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
3439	广发消费品精选混合A	-0.91	5.30	5.13	6.09	4.76
3440	华泰保兴吉年利	-0.60	3.26	5.13	24.49	3.70
3441	嘉实产业领先混合C	1.51	6.19	5.13	29.69	7.89
3442	泰康新回报灵活配置混合C	-0.20	4.80	5.13	13.71	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华泰保兴吉年利一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	南方价值臻选混合A	-1.32	6.42	8.75	24.50	6.64
2523	博时凤凰领航混合C	-0.85	4.46	4.75	24.49	5.34
2524	华泰保兴吉年利	-0.60	3.26	5.13	24.49	3.70
2525	融通创新动力混合A	-0.28	14.08	9.95	24.49	15.22
2526	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华泰保兴吉年利一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	华安动态灵活配置混合C	-2.33	3.91	8.99	20.84	3.70
4518	华泰柏瑞新金融地产混合A	3.92	3.77	2.19	3.05	3.70
4519	华泰保兴吉年利	-0.60	3.26	5.13	24.49	3.70
4520	华泰保兴鑫成优选混合A	0.93	3.81	7.05	11.49	3.70
4521	汇丰晋信医疗先锋混合A	-3.54	2.85	-1.96	-11.55	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
华泰保兴吉年利一年收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	景顺安盈回报一年持有混合C	29.23	46.65	43.45	-	56.46
3801	长城安心回报混合C	29.21	43.62	4.30	-	-2.26
3802	华泰保兴吉年利	29.21	44.69	20.77	-15.37	141.28
3803	汇添富价值精选混合A	29.21	44.84	10.14	-23.75	661.85
3804	银河智慧混合C	29.21	66.67	0.00	-	-4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰保兴吉年利一年收益在同类基金中排列第 3873 位，高于同类基金平均水平
3871	中信建投睿信A	29.25	44.76	9.75	-24.54	-17.24
3872	上银鑫恒混合C	33.14	44.75	23.33	-	-2.75
3873	华泰保兴吉年利	29.21	44.69	20.77	-15.37	141.28
3874	华夏消费臻选混合发起式C	14.84	44.65	0.00	-	14.32
3875	上银新兴价值成长混合	23.38	44.62	19.68	11.52	308.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰保兴吉年利一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	万家经济新动能混合C	65.84	113.08	20.78	-3.64	113.74
2497	弘毅远方国企转型升级混合C	43.73	73.03	20.77	-	-0.89
2498	华泰保兴吉年利	29.21	44.69	20.77	-15.37	141.28
2499	南方稳健成长混合	41.02	57.98	20.77	3.81	892.45
2500	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	43.89	63.71	20.76	-21.38	-12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰保兴吉年利一年收益在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平
3272	南方绝对收益	-1.85	-1.26	-8.82	-15.28	33.91
3273	东方红启东三年持有混合	28.62	60.60	5.05	-15.33	67.57
3274	华泰保兴吉年利	29.21	44.69	20.77	-15.37	141.28
3275	南方产业优势两年混合A	34.19	62.23	17.37	-15.37	-8.24
3276	浙商沪港深精选混合C	46.34	75.40	31.04	-15.39	50.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
华泰保兴吉年利一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	泰康北交所精选两年定开混合发起C	45.03	77.01	0.00	-	141.37
1131	财通资管消费精选混合A	75.37	152.84	39.32	10.89	141.31
1132	华泰保兴吉年利	29.21	44.69	20.77	-15.37	141.28
1133	圆信永丰致优A	30.50	47.56	23.18	26.45	141.19
1134	财通智慧成长混合A	70.44	198.34	90.10	84.95	141.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	899.79	2.90%
贵州茅台	600519	0.53	729.91	2.35%
中国平安	601318	8.84	604.66	1.95%
招商银行	600036	11.62	489.20	1.58%
紫金矿业	601899	14.01	482.92	1.56%
中际旭创	300308	0.68	414.80	1.34%
美的集团	000333	4.59	358.71	1.16%
兴业银行	601166	14.45	304.32	0.98%
长江电力	600900	11.00	299.09	0.96%
新易盛	300502	0.65	280.07	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	55.03%
金融业	0.55	17.61%
采矿业	0.17	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.32%
建筑业	0.04	1.19%
科学研究和技术服务业	0.03	1.10%
农、林、牧、渔业	0.03	0.82%
租赁和商务服务业	0.02	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1249	1.1189	1.1164	1.0783	1.0829
累计净值(元)	2.4071	2.4011	2.3986	2.3605	2.3651

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