华泰保兴吉年利(006642)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：2.173

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

华泰保兴吉年利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：尚烁徽

2022-06-25 每10份派现金 3.7 元

基金规模：4.65亿元

2021-11-24 每10份派现金 2.2 元

华泰保兴吉年利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.49	7.60	19.05	7.16	4.40
混合型名次	7849	324	2447	1950	3921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	-5.65	-39.08	35.63	92.17
混合型名次	4099	4203	6922	1123	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华泰保兴吉年利一周收益在同类基金中排列第 7849 位，低于同类基金平均水平
7847	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
7848	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-5.48	-1.73	9.74	-5.41	0.21
7849	华泰保兴吉年利	-5.49	7.60	19.05	7.16	4.40
7850	华安创业板两年定开混合	-5.61	10.44	36.05	22.74	19.97
7851	信澳博见成长一年定期开放混合A	-5.69	8.56	46.43	29.88	13.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华泰保兴吉年利一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	宝盈先进制造混合C	2.95	7.63	31.61	12.18	-0.61
323	信澳智选先锋一年持有期混合A	3.67	7.61	40.09	32.75	12.83
324	华泰保兴吉年利	-5.49	7.60	19.05	7.16	4.40
325	万家互联互通核心资产量化策略混合A	1.22	7.60	36.39	15.36	13.82
326	华宝致远混合A	3.66	7.57	9.26	10.25	26.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华泰保兴吉年利一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	华夏核心制造混合C	0.60	-0.50	19.06	12.01	6.00
2446	天弘永定价值成长混合C	0.39	1.11	19.06	6.52	16.93
2447	华泰保兴吉年利	-5.49	7.60	19.05	7.16	4.40
2448	汇添富创新活力混合A	0.45	1.39	19.05	9.70	14.38
2449	诺德量化先锋A	2.14	1.49	19.04	2.57	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华泰保兴吉年利一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.18	-1.09	8.41	7.16	12.70
1949	华宝可持续发展混合A	3.00	5.27	25.51	7.16	4.99
1950	华泰保兴吉年利	-5.49	7.60	19.05	7.16	4.40
1951	华富策略精选混合	3.78	3.31	18.44	7.14	-6.98
1952	摩根优势成长混合C	2.52	-1.30	27.26	7.14	9.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华泰保兴吉年利一周收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	大成消费机遇混合A	0.94	0.92	18.29	1.30	4.40
3920	华泰柏瑞景气回报C	0.78	-2.02	11.75	-2.82	4.40
3921	华泰保兴吉年利	-5.49	7.60	19.05	7.16	4.40
3922	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.52	0.52	2.34	-1.40	4.40
3923	中欧行业鑫选混合A	0.43	-0.81	6.25	-1.23	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华泰保兴吉年利一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	新华优选消费混合	1.90	1.56	-20.42	80.57	467.29
4098	中欧港股通精选一年持有混合C	1.90	-3.87	0.00	-	-32.89
4099	华泰保兴吉年利	1.88	-5.65	-39.08	35.63	92.17
4100	嘉实融惠混合C	1.88	3.81	0.00	-	4.89
4101	建信沃信一年持有混合C	1.88	-25.31	0.00	-	-31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华泰保兴吉年利一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	国寿安保裕丰混合A	-1.01	-5.63	-7.62	-	-6.47
4202	永赢低碳环保智选混合发起A	25.66	-5.64	0.00	-	-9.76
4203	华泰保兴吉年利	1.88	-5.65	-39.08	35.63	92.17
4204	国富中国收益混合A	2.91	-5.66	-12.26	59.15	636.71
4205	农银行业轮动混合A	4.44	-5.67	-14.52	119.39	640.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华泰保兴吉年利一年收益在同类基金中排列第 6922 位，低于同类基金平均水平
6920	招商国企改革主题混合基金	0.74	-1.88	-39.07	16.86	9.50
6921	富国低碳新经济混合C	-0.96	-16.00	-39.08	-	-34.00
6922	华泰保兴吉年利	1.88	-5.65	-39.08	35.63	92.17
6923	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-16.60	-19.16	-39.08	-	-39.38
6924	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.43	-13.79	-39.09	-	-40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华泰保兴吉年利一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	长安裕泰混合C	6.90	-12.48	-44.57	35.66	84.31
1122	国联安鑫发混合C	6.26	6.12	5.12	35.65	66.85
1123	华泰保兴吉年利	1.88	-5.65	-39.08	35.63	92.17
1124	平安核心优势混合A	-2.80	-22.46	-32.95	35.63	52.79
1125	鹏华创新动力混合(LOF)	-0.93	-5.31	-15.28	35.58	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华泰保兴吉年利一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	华安睿明两年定开混合A	8.34	0.81	-8.94	103.25	92.19
955	中融新经济混合A	-3.12	-26.56	-36.15	65.31	92.19
956	华泰保兴吉年利	1.88	-5.65	-39.08	35.63	92.17
957	南方转型增长灵活配置混合A	6.79	-0.98	-13.09	98.76	91.80
958	交银股息优化混合	-21.38	-20.55	-31.47	47.89	91.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	90.63	1403.86	3.02%
东方电缆	603606	25.34	1398.01	3.01%
亨通光电	600487	81.34	1375.46	2.96%
中国东航	600115	306.30	1268.08	2.73%
南方航空	600029	190.55	1246.20	2.68%
领益智造	002600	165.35	1241.76	2.67%
北方华创	002371	3.38	1237.01	2.66%
韵达股份	002120	138.11	1227.80	2.64%
大金重工	002487	53.08	1219.79	2.63%
中国国航	601111	151.48	1193.66	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	42.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	16.62%
金融业	0.71	15.33%
采矿业	0.25	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.02%
房地产业	0.10	2.20%
科学研究和技术服务业	0.10	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	0.942	0.922	0.917	0.887	0.873
累计净值(元)	2.224	2.204	2.199	2.170	2.155

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