恒越乐享添利混合A(012572)_资产配置

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	970.64	14.43%
债券	5441.89	80.92%
银行存款和结算备付金	278.56	4.14%
其他资产	34.11	0.51%

资产总值：6725.20万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	14.82	78.69	0.89%
中国电信	601728	12.60	77.49	0.87%
中金黄金	600489	5.09	75.33	0.85%
紫金矿业	601899	4.31	75.73	0.85%
中国铁塔	00788	80.20	73.78	0.83%
中国石油	601857	6.36	65.64	0.74%
比亚迪	002594	0.24	60.06	0.68%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	0.66%
盐湖股份	000792	3.20	55.84	0.63%
中国动力	600482	2.63	51.23	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.35%
采矿业	0.02	2.44%
建筑业	0.01	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
通信服务	0.01	0.83%
工业	0.01	0.82%
房地产业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.94	99.91	1.05%
中国石油	601857	8.80	86.94	0.91%
中金黄金	600489	5.77	76.22	0.80%
保利发展	600048	8.06	73.59	0.77%
中国船舶	600150	1.89	69.93	0.73%
山东黄金	600547	2.20	61.99	0.65%
隧道股份	600820	9.48	57.83	0.61%
拓普集团	601689	0.89	56.24	0.59%
新集能源	601918	5.97	52.00	0.55%
中远海能	600026	2.35	39.55	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.28%
采矿业	0.04	4.38%
原材料	0.01	1.25%
房地产业	0.01	0.96%
能源	0.01	0.81%
建筑业	0.01	0.81%
非日常生活消费品	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
工业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.67	120.49	1.23%
中国电信	601728	19.33	104.58	1.07%
中国石油化工股份	00386	27.80	103.14	1.05%
中国船舶	600150	3.25	95.68	0.98%
长安汽车	000625	4.91	82.64	0.84%
中国铝业	601600	14.61	82.40	0.84%
中科曙光	603019	1.97	77.80	0.79%
中际旭创	300308	0.60	67.75	0.69%
拓普集团	601689	0.91	66.89	0.68%
招商轮船	601872	11.21	65.91	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.33%
采矿业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.64%
能源	0.02	1.53%
房地产业	0.01	1.44%
原材料	0.01	0.81%
建筑业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	3.76	104.90	0.97%
中国电信	601728	16.48	95.42	0.88%
中微公司	688012	0.58	88.04	0.81%
紫金矿业	601899	7.09	86.00	0.79%
中科曙光	603019	2.05	79.01	0.73%
中国石油化工股份	00386	20.00	78.60	0.72%
三花智控	002050	2.61	77.52	0.71%
青松建化	600425	16.67	77.18	0.71%
天孚通信	300394	0.76	72.20	0.66%
中信证券	600030	2.85	61.73	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	15.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.19%
采矿业	0.02	2.04%
金融	0.02	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.48%
非日常生活消费品	0.01	1.30%
金融业	0.01	1.06%
能源	0.01	0.72%
工业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债24	10.00	1018.51	11.46%
23国开16	10.00	1016.05	11.43%
24农发11	10.00	1002.52	11.28%
15进出08	5.00	515.00	5.79%
24国债09	5.00	501.71	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2533.57	28.50%
国家债券	1520.22	17.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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