恒越乐享添利混合A(012572)_资产配置

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	903.35	14.92%
债券	4463.56	73.73%
银行存款和结算备付金	685.41	11.32%
其他资产	1.40	0.02%

资产总值：6053.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	2.73	106.74	1.32%
华泰证券	601688	4.72	83.07	1.02%
招商银行	600036	2.17	81.61	1.01%
中金黄金	600489	5.37	81.62	1.01%
中国船舶	600150	1.80	75.19	0.93%
中国石油	601857	8.23	74.23	0.92%
中国石油化工股份	00386	14.60	63.66	0.78%
工商银行	01398	14.70	61.45	0.76%
中信证券	600030	1.69	45.97	0.57%
中航沈飞	600760	0.95	44.37	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	3.91%
制造业	0.02	2.35%
采矿业	0.02	1.92%
金融	0.01	1.23%
能源	0.01	0.78%
原材料	0.00	0.51%
工业	0.00	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	14.82	78.69	0.89%
中国电信	601728	12.60	77.49	0.87%
中金黄金	600489	5.09	75.33	0.85%
紫金矿业	601899	4.31	75.73	0.85%
中国铁塔	00788	80.20	73.78	0.83%
中国石油	601857	6.36	65.64	0.74%
比亚迪	002594	0.24	60.06	0.68%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	0.66%
盐湖股份	000792	3.20	55.84	0.63%
中国动力	600482	2.63	51.23	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.35%
采矿业	0.02	2.44%
建筑业	0.01	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
通信服务	0.01	0.83%
工业	0.01	0.82%
房地产业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.94	99.91	1.05%
中国石油	601857	8.80	86.94	0.91%
中金黄金	600489	5.77	76.22	0.80%
保利发展	600048	8.06	73.59	0.77%
中国船舶	600150	1.89	69.93	0.73%
山东黄金	600547	2.20	61.99	0.65%
隧道股份	600820	9.48	57.83	0.61%
拓普集团	601689	0.89	56.24	0.59%
新集能源	601918	5.97	52.00	0.55%
中远海能	600026	2.35	39.55	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.28%
采矿业	0.04	4.38%
原材料	0.01	1.25%
房地产业	0.01	0.96%
能源	0.01	0.81%
建筑业	0.01	0.81%
非日常生活消费品	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
工业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.67	120.49	1.23%
中国电信	601728	19.33	104.58	1.07%
中国石油化工股份	00386	27.80	103.14	1.05%
中国船舶	600150	3.25	95.68	0.98%
长安汽车	000625	4.91	82.64	0.84%
中国铝业	601600	14.61	82.40	0.84%
中科曙光	603019	1.97	77.80	0.79%
中际旭创	300308	0.60	67.75	0.69%
拓普集团	601689	0.91	66.89	0.68%
招商轮船	601872	11.21	65.91	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.33%
采矿业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.64%
能源	0.02	1.53%
房地产业	0.01	1.44%
原材料	0.01	0.81%
建筑业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债24	10.00	1022.19	12.60%
23国开16	10.00	1020.18	12.58%
24农发11	10.00	1006.63	12.41%
15进出08	5.00	517.15	6.37%
24广发银行CD021	5.00	499.47	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2543.96	31.36%
国家债券	1022.19	12.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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