我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.52 |
30.01 |
-27.04 |
-102.82 |
-125.32 |
| 本期利润(万元) |
28.56 |
95.83 |
50.09 |
-55.90 |
-190.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-169.62 |
0.00 |
-277.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3447.31 |
3572.50 |
3796.84 |
4058.50 |
4410.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.56 |
102.25 |
610.34 |
210.93 |
164.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
6412.53 |
6022.20 |
11749.53 |
15603.96 |
20953.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
970.64 |
2898.40 |
4332.47 |
3085.77 |
4817.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
5441.89 |
3123.80 |
7417.05 |
12518.19 |
16136.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.93 |
6.70 |
8.59 |
13.26 |
16.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.26 |
1.61 |
2.49 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
8925.31 |
9827.85 |
13835.19 |
18720.70 |
25296.39 |
| 负债合计(万元) |
34.78 |
28.43 |
1029.90 |
89.99 |
126.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
8890.54 |
9799.41 |
12805.30 |
18630.70 |
25169.58 |
| 未分配利润(万元) |
-434.46 |
-740.90 |
-280.02 |
-897.62 |
-457.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.99 |
57.33 |
16.98 |
79.81 |
37.51 |
| 投资收益(万元) |
103.05 |
-148.22 |
270.60 |
-629.34 |
-605.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163.61 |
121.50 |
257.14 |
-265.34 |
194.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
7.15 |
6.85 |
| 收入合计(万元) |
300.65 |
30.67 |
544.77 |
-807.72 |
-366.26 |
| 管理人报酬(万元) |
37.27 |
105.35 |
61.12 |
203.86 |
114.66 |
| 托管费(万元) |
6.99 |
19.75 |
11.46 |
38.22 |
21.50 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
20.76 |
10.81 |
21.41 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
68.04 |
194.77 |
113.78 |
345.45 |
193.08 |
| 利润总额(万元) |
232.61 |
-164.09 |
431.00 |
-1153.17 |
-559.34 |
| 净利润(万元) |
232.61 |
-164.09 |
431.00 |
-1153.17 |
-559.34 |
