恒越乐享添利混合A(012572)_规模评级

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.34	0.36	0.39	0.42	0.45	0.52	0.59
季度净申购	-160.07	-281.22	-339.03	-324.92	-683.79	-748.28	-1462.17
总份额	3556.11	3716.18	3997.41	4336.44	4661.36	5345.15	6093.43
季度总申购份额	12.17	1.60	1.07	11.11	23.58	10.94	3.79
季度总赎回份额	172.25	282.82	340.10	336.03	707.37	759.22	1465.96

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平

5310	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
5311	长城医药科技六个月持有期混合C	0.34	5936.75	-181.92	120.30	302.23
5312	长信稳健精选混合C	0.34	3027.25	-245.54	13.40	258.94
5313	长信优质企业混合C	0.34	5674.93	-370.92	50.99	421.91
5314	国金鑫意医药消费A	0.34	5926.36	-156.93	34.87	191.80
5315	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
5316	海富通欣利混合A	0.34	2949.78	-276.99	169.10	446.09
5317	恒越乐享添利混合A	0.34	3556.11	-160.07	12.17	172.25
5318	华安产业动力6个月持有混合C	0.34	5437.99	-96.85	27.03	123.88
5319	华安成长创新混合C	0.34	1748.13	-4297.60	43.97	4341.57
5320	华泰保兴健康消费C	0.34	3250.62	-15.96	14.31	30.27
5321	华夏时代领航两年持有混合C	0.34	3468.33	-710.79	13.59	724.38
5322	惠升惠新混合C	0.34	4661.48	3994.88	4663.92	669.04
5323	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.34	3045.98	-454.49	78.20	532.69
5324	嘉合磐石C	0.34	4224.37	-143.07	2507.26	2650.33

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平

5201	大成景瑞稳健配置混合A	0.39	3579.35	-153.51	0.96	154.46
5202	达诚策略先锋混合A	0.25	3578.57	-93.26	1.69	94.96
5203	华泰柏瑞激励动力混合C	0.74	3575.72	-201.40	67.37	268.77
5204	金鹰周期优选混合	0.28	3571.48	205.57	1837.69	1632.12
5205	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
5206	长城久祥混合A	0.38	3567.03	-42.31	237.04	279.35
5207	富国产业升级混合A	0.73	3564.10	-89.17	34.19	123.36
5208	恒越乐享添利混合A	0.34	3556.11	-160.07	12.17	172.25
5209	新华鑫泰灵活配置混合	0.39	3555.08	168.72	761.95	593.23
5210	上银丰益混合C	0.36	3554.57	-61.51	201.17	262.69
5211	华泰保兴策略精选C	0.32	3552.70	13.37	31.69	18.32
5212	西部利得数字产业混合C	0.43	3549.94	-80.40	502.23	582.62
5213	中欧添益一年混合C	0.38	3546.33	-284.54	0.04	284.58
5214	汇添富先进制造混合C	0.35	3540.87	-1807.59	371.43	2179.03
5215	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.33	3537.35	1065.98	1220.15	154.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 3127 位，高于同类基金平均水平

3120	银华汇盈一年持有期混合C	0.20	1842.48	-159.55	8.92	168.47
3121	中海分红增利混合	1.99	31885.41	-159.68	1153.55	1313.23
3122	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.33	3102.02	-159.73	13.36	173.09
3123	招商裕泰混合	1.94	21532.36	-159.78	1232.18	1391.96
3124	南方平衡配置混合	1.76	8689.23	-159.87	8.85	168.72
3125	汇添富新睿精选混合C	0.21	2376.15	-159.91	128.74	288.65
3126	东吴行业轮动混合A	1.53	22672.77	-160.02	179.92	339.94
3127	恒越乐享添利混合A	0.34	3556.11	-160.07	12.17	172.25
3128	平安品质优选混合C	2.08	34081.93	-160.07	1337.43	1497.50
3129	招商丰韵混合C	0.55	4592.31	-160.16	190.30	350.46
3130	汇添富创新成长混合C	0.52	6069.62	-160.23	241.24	401.47
3131	南方安福混合C	0.26	2382.16	-160.28	13.68	173.97
3132	财通多策略福享混合(LOF)	1.18	14917.45	-160.37	28.40	188.78
3133	诺德消费升级	0.64	5608.42	-160.95	50.42	211.37
3134	长城中国智造灵活配置混合C	0.18	1432.73	-161.02	456.34	617.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 5696 位，低于同类基金平均水平

5689	摩根安裕回报混合A	2.64	17908.94	-2057.51	12.27	2069.78
5690	华泰柏瑞致远混合C	0.02	180.05	11.51	12.25	0.73
5691	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.60	5679.66	-889.51	12.23	901.73
5692	博时恒进持有期混合C	0.06	610.16	-43.12	12.20	55.33
5693	招商均衡成长混合C	0.06	769.05	-9.54	12.20	21.74
5694	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.44	15001.80	-550.42	12.19	562.61
5695	长盛战略新兴产业混合A	0.12	490.53	-8.28	12.18	20.46
5696	恒越乐享添利混合A	0.34	3556.11	-160.07	12.17	172.25
5697	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.96	9615.06	-267.39	12.16	279.55
5698	中融鑫思路混合A	0.04	226.48	-3.52	12.16	15.68
5699	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.07	1563.17	-0.58	12.15	12.73
5700	光大保德信健康优加混合C	0.00	54.17	-1.85	12.14	13.99
5701	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
5702	兴银策略智选混合C	0.26	3032.53	-75.07	12.14	87.21
5703	银河量化优选混合	0.18	927.91	-18.50	12.14	30.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平

5461	诺德新旺	0.26	2286.86	-113.09	60.07	173.16
5462	浦银安盛盛世精选混合C	0.46	3491.43	-153.68	19.43	173.11
5463	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.33	3102.02	-159.73	13.36	173.09
5464	富国消费升级混合A	1.05	6470.77	-115.09	57.87	172.96
5465	华安新乐享灵活配置混合A	0.32	2074.79	-124.55	47.81	172.36
5466	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.18	1884.31	-172.24	0.09	172.33
5467	广发睿明优质企业混合C	0.45	6692.09	-133.65	38.64	172.29
5468	恒越乐享添利混合A	0.34	3556.11	-160.07	12.17	172.25
5469	融通多元收益一年持有期混合	0.22	2275.91	-171.81	0.06	171.86
5470	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.55	2689.49	504.48	676.32	171.84
5471	诺德量化核心A	0.81	7657.36	-113.11	58.54	171.66
5472	华泰柏瑞基本面智选C	0.25	1947.65	-84.99	86.66	171.65
5473	光大保德信锦弘混合A	0.36	3225.47	-169.37	2.20	171.57
5474	农银尖端科技混合	1.06	5349.32	-76.75	94.36	171.11
5475	工银恒嘉一年持有混合C	0.30	3876.67	-168.91	2.04	170.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

854

43514.9900

14.95%

85.05%

2023-12-31

975

44476.2700

12.81%

87.19%

2023-06-30

1164

45920.5200

10.39%

89.61%

2022-12-31

1542

48998.7100

7.35%

92.65%

2022-06-30

1878

53807.0600

5.60%

94.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	854	43514.9900	555.62	14.95	3160.56	85.05
2023-12-31	975	44476.2700	555.62	12.81	3780.81	87.19
2023-06-30	1164	45920.5200	555.62	10.39	4789.53	89.61
2022-12-31	1542	48998.7100	555.62	7.35	6999.98	92.65
2022-06-30	1878	53807.0600	565.57	5.60	9539.39	94.40

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