恒越乐享添利混合A(012572)_规模评级

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.07	0.08	0.10	0.11	0.14	0.23	0.25
季度净申购	-94.22	-128.38	-138.98	-312.74	-851.67	-236.33	-801.96
总份额	730.03	824.25	952.63	1091.62	1404.36	2256.02	2492.35
季度总申购份额	107.77	2.98	10.88	2.97	37.49	0.25	0.04
季度总赎回份额	201.99	131.36	149.86	315.70	889.15	236.58	802.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平

6706	国泰通利9个月持有期混合C	0.07	578.56	17.41	53.06	35.65
6707	国投瑞银策略回报混合C	0.07	753.30	222.40	736.30	513.91
6708	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.07	398.06	199.53	251.02	51.49
6709	海富通安益对冲混合C	0.07	746.99	-170.72	4.24	174.96
6710	海通策略优选A	0.07	515.37	-18.05	79.37	97.42
6711	海通红利优选A	0.07	988.33	-24.18	1.34	25.52
6712	恒越匠心优选一年持有混合A	0.07	1379.64	-104.34	117.30	221.64
6713	恒越乐享添利混合A	0.07	730.03	-94.22	107.77	201.99
6714	宏利宏达混合B	0.07	522.77	-226.31	153.61	379.93
6715	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
6716	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
6717	弘毅远方国企转型升级混合C	0.07	371.52	35.47	72.51	37.03
6718	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.07	680.72	-17.26	2.49	19.75
6719	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.07	1042.56	-129.97	49.05	179.01
6720	华安景气驱动一年持有混合C	0.07	514.44	-65.00	2.76	67.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 6652 位，低于同类基金平均水平

6645	中银证券新能源混合C	0.11	737.98	11.14	188.64	177.50
6646	富安达新兴成长混合C	0.04	733.61	40.16	221.53	181.36
6647	湘财创新成长一年持有期混合C	0.04	733.54	-162.42	9.94	172.36
6648	华安证券汇赢增利A	0.08	732.21	-	-	3.99
6649	中银丰利混合C	0.08	730.96	-802.56	7.97	810.53
6650	宝盈新价值混合C	0.23	730.49	-28.28	62.25	90.53
6651	天治量化核心精选混合C	0.02	730.27	177.43	439.22	261.79
6652	恒越乐享添利混合A	0.07	730.03	-94.22	107.77	201.99
6653	易方达宁易一年持有混合C	0.08	728.98	-5.11	12.89	18.00
6654	华夏永鑫六个月持有混合C	0.09	728.64	-56.52	49.54	106.05
6655	广发新经济混合C	0.09	728.29	142.09	345.05	202.96
6656	平安鼎弘(LOF)C	0.09	727.85	-42.90	12.86	55.76
6657	湘财长兴灵活配置混合A	0.07	725.92	-65.72	21.81	87.53
6658	招商安博灵活配置混合A	0.11	724.98	-917.30	4.25	921.55
6659	富安达科技创新混合	0.08	722.15	11.56	97.87	86.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平

3502	华夏永润六个月持有混合C	0.05	453.02	-92.69	0.05	92.74
3503	中银改革红利灵活配置混合A	0.40	2210.41	-92.69	12.89	105.58
3504	中欧达益稳健一年混合A	0.70	5996.30	-92.95	28.15	121.11
3505	摩根鑫睿优选一年持有期混合	0.20	2172.18	-93.30	9.72	103.02
3506	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.10	2028.31	-93.40	7.74	101.15
3507	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.92	5853.57	-93.93	5.29	99.22
3508	平安恒鑫混合C	0.18	1867.49	-93.95	36.22	130.16
3509	恒越乐享添利混合A	0.07	730.03	-94.22	107.77	201.99
3510	长盛安睿一年持有混合C	0.11	1007.01	-94.41	47.88	142.30
3511	中信保诚红利精选C	0.06	385.08	-94.60	18.62	113.22
3512	上银鑫恒混合A	0.22	2431.07	-95.20	76.22	171.42
3513	广发恒昌一年持有期混合C	0.10	883.42	-95.31	1.86	97.16
3514	国富鑫享价值混合C	0.07	675.06	-95.70	33.41	129.11
3515	银华多元视野灵活配置混合	0.40	2182.55	-95.95	15.29	111.24
3516	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.45	2882.00	-96.29	58.44	154.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平

4758	诺安行业轮动	1.41	5853.59	-189.72	108.55	298.27
4759	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.15	1749.07	-64.81	108.34	173.15
4760	广发创新驱动混合	1.23	5531.38	-154.68	108.21	262.90
4761	国融融信消费严选混合C	0.01	238.29	-4.87	108.17	113.04
4762	中欧招益稳健一年持有混合A	1.04	9159.72	-227.36	108.13	335.49
4763	富荣福康混合A	0.03	379.45	25.39	108.10	82.71
4764	安信新目标混合A	0.50	3318.46	-337.01	107.96	444.97
4765	恒越乐享添利混合A	0.07	730.03	-94.22	107.77	201.99
4766	国金鑫悦经济新动能A	0.17	1898.11	-38.57	107.73	146.30
4767	中信建投价值增长C	1.29	11520.82	-486.44	107.34	593.78
4768	诺德兴远优选	0.49	4658.91	-819.79	107.30	927.09
4769	广发恒益一年持有期混合C	0.02	216.36	74.09	107.17	33.08
4770	兴业国企改革混合A	0.82	3007.41	-172.78	107.07	279.85
4771	嘉实增长混合	20.06	11026.46	-305.84	107.04	412.88
4772	泰康策略优选混合	10.72	62538.26	-348.30	107.01	455.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平

5478	富国产业升级混合A	0.49	1786.56	-98.05	105.02	203.07
5479	富安达新动力混合	0.11	995.73	-90.54	112.42	202.96
5480	广发新经济混合C	0.09	728.29	142.09	345.05	202.96
5481	广发龙头优选混合C	0.03	118.77	39.71	242.27	202.56
5482	中信证券成长动力C	0.31	1812.90	-199.24	3.02	202.26
5483	中银证券盈瑞混合C	0.10	1084.70	3.49	205.67	202.18
5484	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.42	5074.51	-180.79	21.35	202.14
5485	恒越乐享添利混合A	0.07	730.03	-94.22	107.77	201.99
5486	招商瑞成1年持有期混合A	0.30	2620.68	-198.03	3.39	201.42
5487	浙商聚潮产业成长混合A	0.39	2755.03	-91.02	110.36	201.39
5488	中邮中小盘灵活配置混合	1.27	5963.54	-35.14	165.90	201.04
5489	汇丰晋信2026周期混合	0.90	2510.09	-137.67	63.36	201.03
5490	鹏扬景泽一年持有混合A	0.42	3746.68	-196.93	4.01	200.94
5491	同泰慧利混合A	0.10	1475.75	16.09	216.98	200.88
5492	前海开源沪港深优势精选混合C	0.11	2211.05	-19.68	181.01	200.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

280

29437.4200

6.73%

93.27%

2025-12-31

357

30577.4700

5.08%

94.92%

2025-06-30

625

36096.3400

2.46%

97.54%

2024-12-31

728

45251.5900

16.87%

83.13%

2024-06-30

854

43514.9900

14.95%

85.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	280	29437.4200	55.45	6.73	768.80	93.27
2025-12-31	357	30577.4700	55.45	5.08	1036.17	94.92
2025-06-30	625	36096.3400	55.45	2.46	2200.57	97.54
2024-12-31	728	45251.5900	555.62	16.87	2738.69	83.13
2024-06-30	854	43514.9900	555.62	14.95	3160.56	85.05

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