恒越乐享添利混合A(012572)_规模评级

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.11	0.12	0.16	0.25	0.28	0.37
季度净申购	-128.38	-138.98	-312.74	-851.67	-236.33	-801.96	-261.79
总份额	824.25	952.63	1091.62	1404.36	2256.02	2492.35	3294.32
季度总申购份额	2.98	10.88	2.97	37.49	0.25	0.04	12.52
季度总赎回份额	131.36	149.86	315.70	889.15	236.58	802.00	274.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 6593 位，低于同类基金平均水平

6586	广发聚瑞混合C	0.09	207.30	-58.58	31.82	90.40
6587	国富鑫颐收益混合A	0.09	904.48	-125.79	5.04	130.83
6588	国富鑫颐收益混合C	0.09	869.21	-48.06	1108.71	1156.77
6589	国联安鑫发混合C	0.09	569.27	408.15	431.15	23.00
6590	国寿安保华兴灵活配置混合	0.09	428.44	-1232.84	0.00	1232.84
6591	国寿安保稳安混合A	0.09	737.88	-84.89	22.88	107.77
6592	恒越匠心优选一年持有混合C	0.09	1226.98	-1048.77	23.94	1072.72
6593	恒越乐享添利混合A	0.09	824.25	-128.38	2.98	131.36
6594	宏利新起点混合B	0.09	591.53	-684.72	591.86	1276.58
6595	华安产业趋势混合C	0.09	1384.16	-170.93	127.44	298.38
6596	华安鼎安优选一年持有混合C	0.09	776.85	-100.06	31.46	131.52
6597	华安逆向策略混合C	0.09	136.49	-35.05	45.54	80.59
6598	华宝安悦一年持有期混合C	0.09	931.17	-32.45	0.89	33.34
6599	华宝未来主导混合C	0.09	1082.25	-82.36	2119.18	2201.54
6600	华泰柏瑞价值增长混合C	0.09	259.13	-49.95	123.93	173.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 6546 位，低于同类基金平均水平

6539	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.28	827.11	56.90	552.99	496.08
6540	东财景气成长混合发起式C	0.05	826.85	717.53	1927.65	1210.12
6541	蜂巢卓睿混合A	0.07	826.82	30.24	39.35	9.10
6542	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.12	825.32	-315.40	4.37	319.76
6543	天治研究驱动灵活配置混合A	0.11	825.25	-125.96	11.66	137.62
6544	金鹰远见优选混合C	0.10	825.16	-278.89	126.06	404.94
6545	中银多策略混合C	0.11	825.08	-65.25	24.36	89.62
6546	恒越乐享添利混合A	0.09	824.25	-128.38	2.98	131.36
6547	永赢鑫辰混合A	0.09	824.20	-916.47	224.39	1140.86
6548	华夏复兴混合C	0.21	824.07	581.28	1114.50	533.22
6549	创金合信动态平衡混合发起C	0.07	820.43	-35.84	16.68	52.51
6550	东方红启瑞三年持有混合A	0.17	820.24	-	-	128.17
6551	博时先进制造混合C	0.09	820.00	-252.12	56.54	308.66
6552	中融景盛一年持有混合C	0.09	818.88	-73.52	0.19	73.71
6553	浦银安盛消费升级混合A	0.15	817.38	-88.60	14.46	103.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平

3325	平安优势领航1年持有混合C	0.03	289.01	-127.20	27.86	155.06
3326	易米研究精选混合发起A	0.17	2102.99	-127.30	6.00	133.30
3327	安信新优选混合C	0.09	572.73	-127.97	29.00	156.97
3328	长安鑫旺价值混合C	0.14	582.61	-128.03	20.20	148.23
3329	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.19	2055.79	-128.10	3.76	131.86
3330	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.14	1283.62	-128.30	467.55	595.85
3331	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.14	1283.62	-128.30	467.55	595.85
3332	恒越乐享添利混合A	0.09	824.25	-128.38	2.98	131.36
3333	富安达成长价值一年持有期混合C	0.02	235.77	-128.46	4.80	133.25
3334	中金优势领航一年持有混合C	0.07	135.57	-128.58	3.90	132.49
3335	长城久惠灵活配置混合A	0.59	3322.28	-129.16	12.30	141.46
3336	诺德策略精选	0.12	1147.05	-129.17	27.81	156.98
3337	金元顺安宝石动力混合	0.42	3638.58	-129.29	20.15	149.44
3338	浙商全景消费混合A	0.09	789.78	-129.35	30.11	159.47
3339	广发聚安混合A	0.29	1929.39	-129.54	125.70	255.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平

7189	前海开源盈鑫A	0.02	107.07	-25.16	3.04	28.20
7190	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.09	1732.20	-26.53	3.04	29.57
7191	财通医药鑫选6个月持有期混合C	0.10	1333.68	-41.19	3.03	44.22
7192	光大保德信吉鑫混合A	0.04	299.26	-1125.90	3.03	1128.93
7193	汇添富远景成长一年持有混合A	0.40	3002.80	-405.85	3.02	408.87
7194	中信证券成长动力C	0.31	1812.90	-199.24	3.02	202.26
7195	兴银成长精选混合A	0.00	51.10	1.13	3.01	1.89
7196	恒越乐享添利混合A	0.09	824.25	-128.38	2.98	131.36
7197	中银证券聚瑞混合A	0.04	295.34	-36.90	2.98	39.88
7198	大成悦享生活混合C	0.02	221.72	-88.45	2.97	91.42
7199	光大保德信永鑫混合C	0.01	32.56	-3.80	2.97	6.77
7200	南方誉慧一年混合A	0.93	7733.42	-1147.68	2.92	1150.59
7201	安信平稳合盈一年持有混合C	0.04	373.39	-82.48	2.89	85.37
7202	东海美丽中国灵活配置混合	0.05	384.96	-121.33	2.83	124.17
7203	信诚至诚A	0.09	929.53	-85.04	2.81	87.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
恒越乐享添利混合A基金规模在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平

6494	东方核心动力混合A	0.25	1426.48	-33.51	99.11	132.62
6495	中金优势领航一年持有混合C	0.07	135.57	-128.58	3.90	132.49
6496	前海开源价值成长混合C	0.07	703.12	-60.70	71.23	131.93
6497	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.19	2055.79	-128.10	3.76	131.86
6498	长盛安睿一年持有混合A	0.39	3431.67	17.31	149.14	131.83
6499	华安鼎安优选一年持有混合C	0.09	776.85	-100.06	31.46	131.52
6500	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.04	386.39	-76.25	55.20	131.45
6501	恒越乐享添利混合A	0.09	824.25	-128.38	2.98	131.36
6502	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.26	3606.40	-	-	131.24
6503	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.03	281.39	-125.23	5.69	130.92
6504	国富鑫颐收益混合A	0.09	904.48	-125.79	5.04	130.83
6505	华安安益灵活配置混合A	0.16	1419.94	-97.28	33.29	130.57
6506	博时均衡回报混合C	0.05	457.13	-108.22	22.28	130.50
6507	海富通新内需混合C	0.07	578.94	-122.96	7.50	130.46
6508	财通安盈混合A	0.42	2836.72	621.41	751.66	130.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

280

29437.4200

6.73%

93.27%

2025-12-31

357

30577.4700

5.08%

94.92%

2025-06-30

625

36096.3400

2.46%

97.54%

2024-12-31

728

45251.5900

16.87%

83.13%

2024-06-30

854

43514.9900

14.95%

85.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	280	29437.4200	55.45	6.73	768.80	93.27
2025-12-31	357	30577.4700	55.45	5.08	1036.17	94.92
2025-06-30	625	36096.3400	55.45	2.46	2200.57	97.54
2024-12-31	728	45251.5900	555.62	16.87	2738.69	83.13
2024-06-30	854	43514.9900	555.62	14.95	3160.56	85.05

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