恒越乐享添利混合A(012572)_最新动态

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【财富周刊】天弘余额宝7日年化收益率正式跌破1%，银行密集调整原油基金代销风险等级[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0636 -0.0021(-0.20%)

累计净值：1.0636

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

恒越乐享添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.10亿元

恒越乐享添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.76	-0.55	1.94	1.78
混合型名次	5557	6522	5063	5088	5349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.44	10.90	8.48	-	6.36
混合型名次	5412	5866	5032	4526	5713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5557 位，低于同类基金平均水平
5555	国泰同益18个月持有期混合A	0.09	0.54	1.23	1.80	1.52
5556	国泰同益18个月持有期混合C	0.09	0.53	1.17	1.66	1.44
5557	恒越乐享添利混合A	0.09	0.76	-0.55	1.94	1.78
5558	华泰柏瑞价值增长混合A	0.09	7.10	4.62	15.52	13.07
5559	汇安宜创量化精选混合A	0.09	7.43	11.03	21.87	25.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
6521	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.07	0.76	-0.46	0.15	0.30
6522	恒越乐享添利混合A	0.09	0.76	-0.55	1.94	1.78
6523	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.24	0.76	-0.36	1.12	0.70
6524	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	财通福盛混合发起(LOF)C	0.73	8.61	-0.55	13.86	5.33
5062	国泰研究精选两年持有期混合	3.53	10.28	-0.55	7.64	7.89
5063	恒越乐享添利混合A	0.09	0.76	-0.55	1.94	1.78
5064	鹏扬景沣六个月持有期混合C	0.28	1.22	-0.55	0.13	0.59
5065	平安研究优选混合A	2.09	8.73	-0.55	10.99	14.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	广发轮动配置混合	-0.04	4.88	-1.31	1.94	5.37
5087	国泰浩益混合C	0.62	1.79	1.19	1.94	2.28
5088	恒越乐享添利混合A	0.09	0.76	-0.55	1.94	1.78
5089	华商双翼平衡混合C	0.47	3.37	-2.53	1.94	1.10
5090	诺德量化优选	0.55	5.99	1.11	1.94	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
5348	国投瑞银策略回报混合C	1.04	4.38	-5.88	2.38	1.78
5349	恒越乐享添利混合A	0.09	0.76	-0.55	1.94	1.78
5350	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.38	1.35	0.13	1.84	1.78
5351	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-0.23	2.06	1.36	1.90	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	东吴安鑫量化混合A	10.44	17.25	16.52	-	83.47
5411	富国安诚回报12个月持有期混合C	10.44	11.75	8.82	-	8.20
5412	恒越乐享添利混合A	10.44	10.90	8.48	-	6.36
5413	国富兴海回报混合	10.42	30.72	33.59	-	13.87
5414	南方宁悦一年持有期混合C	10.42	13.56	17.70	-	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5866 位，低于同类基金平均水平
5864	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	6.40	10.91	14.83	-	16.59
5865	易方达悦盈一年持有期混合A	7.60	10.91	15.21	-	15.73
5866	恒越乐享添利混合A	10.44	10.90	8.48	-	6.36
5867	永赢鑫辰混合A	6.32	10.90	11.81	-	10.32
5868	东方民丰回报赢安混合A	9.04	10.89	8.75	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	国富潜力组合混合A	31.96	31.67	8.49	-	378.44
5031	广发睿合混合C	33.88	39.89	8.48	-	16.70
5032	恒越乐享添利混合A	10.44	10.90	8.48	-	6.36
5033	鑫元欣悦混合A	26.18	34.46	8.48	-	1.56
5034	九泰久慧混合C	6.64	10.46	8.46	-	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	天弘高端制造混合A	50.10	68.00	36.08	-	15.38
4525	天弘高端制造混合C	49.50	66.67	34.44	-	13.20
4526	恒越乐享添利混合A	10.44	10.90	8.48	-	6.36
4527	恒越乐享添利混合C	9.88	9.79	6.87	-	3.95
4528	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.36	18.89	29.49	-	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	汇添富稳健添盈一年持有混合	7.25	11.46	5.36	-	6.39
5712	南方创新驱动混合C	73.54	69.05	55.94	-	6.38
5713	恒越乐享添利混合A	10.44	10.90	8.48	-	6.36
5714	工银优质成长混合C	71.50	69.86	41.07	-	6.35
5715	南方创新精选一年混合C	46.70	54.56	29.37	-	6.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.34	63.27	2.39%
紫金矿业	601899	1.45	47.44	1.79%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	1.64%
招商轮船	601872	2.65	43.35	1.63%
中国船舶	600150	1.17	36.08	1.36%
邮储银行	601658	5.55	28.47	1.07%
中国平安	601318	0.48	27.25	1.03%
美的集团	000333	0.33	25.20	0.95%
国泰海通	601211	1.52	25.22	0.95%
中国石化	600028	4.03	23.70	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.77%
金融业	0.02	6.09%
采矿业	0.01	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.76%
能源	0.00	1.51%
非日常生活消费品	0.00	1.13%
工业	0.00	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
标题： 345亿！香港外汇基金首季收入公布

　　【导读】外汇基金今年首季投资收入达345亿港元　　5月4日，香港金融管理局（以下简称金管局）公布，外汇基金今年首季投资收入达345亿港元，未计当季长期增长组合持有的私募股权及实物资产投资估值变动。其中，债券收入达246亿港元，港股投资亏

查看全文[05-04]
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港
05-04 私募MOM产品7个月零备案险资、理财子委外投资急寻出路

更多>> 基金公告

标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：广发证券股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒越乐享添利混合型证券投资基金和恒越...

查看全文[06-29]
06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0657	1.0613	1.0609	1.0626	1.0622
累计净值(元)	1.0657	1.0613	1.0609	1.0626	1.0622

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。