恒越乐享添利混合A(012572)_最新动态

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

最新动态

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累计净值：0.970

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.24亿元

恒越乐享添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	2.24	0.13	-0.51	0.45
混合型名次	4957	5847	3858	3920	4590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	-1.01	1.55	-	-2.99
混合型名次	5251	3455	2844	5358	4734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	国金核心资产一年持有C	0.73	14.66	-1.06	-6.66	1.35
4956	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.73	1.78	-0.72	1.00	0.05
4957	恒越乐享添利混合A	0.73	2.24	0.13	-0.51	0.45
4958	华商新动力混合C	0.73	9.77	-3.17	-2.75	2.44
4959	汇添富创新成长混合A	0.73	9.74	-5.77	5.54	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5847 位，低于同类基金平均水平
5845	浦银安盛红利精选混合A	0.74	2.25	-3.18	-5.34	-3.76
5846	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.50	2.24	0.64	2.71	1.56
5847	恒越乐享添利混合A	0.73	2.24	0.13	-0.51	0.45
5848	鹏华安享一年持有期混合A	0.43	2.24	1.50	0.85	2.37
5849	东方品质消费一年持有期混合A	0.05	2.23	-0.48	-3.15	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	方正富邦新兴成长混合A	4.32	9.30	0.13	-0.78	1.51
3857	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.28	1.13	0.13	2.64	1.88
3858	恒越乐享添利混合A	0.73	2.24	0.13	-0.51	0.45
3859	华夏新活力混合C	0.38	0.63	0.13	-4.08	-2.92
3860	汇安嘉利混合C	0.09	0.45	0.13	1.49	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	平安稳健增长混合C	0.61	1.45	-1.24	-0.50	-0.96
3919	银河和美生活混合A	-0.77	16.54	-0.05	-0.50	3.65
3920	恒越乐享添利混合A	0.73	2.24	0.13	-0.51	0.45
3921	南方创新成长混合A	1.03	7.38	0.34	-0.51	-0.05
3922	鹏华安康一年持有期混合C	0.33	0.89	0.34	-0.51	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	博时互联网主题灵活配置混合	2.73	12.03	-4.33	0.27	0.45
4589	广发成长优选混合	2.04	4.98	1.89	-4.53	0.45
4590	恒越乐享添利混合A	0.73	2.24	0.13	-0.51	0.45
4591	华安成长创新混合A	-0.76	9.42	-1.00	-3.05	0.45
4592	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.87	4.60	-0.51	-4.52	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	长安裕腾混合A	0.85	2.87	5.11	11.92	14.65
5250	长江楚财一年持有混合发起A	0.85	0.00	0.00	-	0.96
5251	恒越乐享添利混合A	0.84	-1.01	1.55	-	-2.99
5252	华泰紫金先进制造混合发起C	0.84	-7.13	0.00	-	-12.42
5253	汇添富数字未来混合C	0.84	-13.96	-13.71	-	-42.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，高于同类基金平均水平
3453	国寿安保稳弘混合C	10.36	-1.00	4.70	-	20.53
3454	宝盈祥琪混合A	-3.43	-1.01	0.00	-	-8.55
3455	恒越乐享添利混合A	0.84	-1.01	1.55	-	-2.99
3456	南方优选成长混合A	-3.36	-1.01	-8.92	-1.52	244.57
3457	天弘恒新C	3.40	-1.01	8.24	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，高于同类基金平均水平
2842	汇安宜创量化精选混合A	4.62	-2.01	1.60	28.84	37.38
2843	博时研究臻选持有期混合C	-6.00	-0.66	1.58	-	-1.24
2844	恒越乐享添利混合A	0.84	-1.01	1.55	-	-2.99
2845	嘉实核心蓝筹混合C	14.87	-2.54	1.55	-	-15.93
2846	中加龙头精选混合C	8.13	-5.37	1.55	-	-4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	天弘高端制造混合A	13.42	-4.54	1.36	-	-20.03
5357	天弘高端制造混合C	12.98	-5.29	0.17	-	-21.23
5358	恒越乐享添利混合A	0.84	-1.01	1.55	-	-2.99
5359	恒越乐享添利混合C	0.35	-2.00	0.04	-	-4.72
5360	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.75	11.87	15.21	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	明亚价值长青C	-1.36	-7.13	-0.28	-2.97	-2.98
4733	浙商智选新兴产业混合C	25.61	1.63	0.00	-	-2.98
4734	恒越乐享添利混合A	0.84	-1.01	1.55	-	-2.99
4735	长江新兴产业混合型发起式A	21.32	3.49	-3.33	-	-3.03
4736	华商双翼平衡混合C	17.41	0.00	0.00	-	-3.04

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	12.80	81.28	1.32%
紫金矿业	601899	3.36	60.88	0.99%
盐湖股份	000792	2.94	48.69	0.79%
中国移动	600941	0.45	48.31	0.79%
美的集团	000333	0.61	47.88	0.78%
中国电信	601728	6.00	47.10	0.77%
山东黄金	01787	2.67	45.66	0.74%
宁德时代	300750	0.17	43.00	0.70%
山金国际	000975	2.06	39.55	0.64%
中国平安	02318	0.85	36.32	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.84%
采矿业	0.02	3.79%
金融业	0.02	2.84%
金融	0.02	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.55%
原材料	0.01	1.22%
日常消费品	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.50%
能源	0.00	0.47%
房地产	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.969	0.966	0.963	0.965	0.965
累计净值(元)	0.969	0.966	0.963	0.965	0.965

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