恒越乐享添利混合A(012572)_最新动态

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0220

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：0.08亿元

恒越乐享添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	-6.56	-6.00	-4.12	-2.20
混合型名次	4586	4173	3415	2373	3173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.71	4.96	8.78	-	2.20
混合型名次	3016	4768	4369	5652	5039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	长信银利精选混合C	0.92	-0.85	-7.52	4.01	7.93
4585	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.92	-2.95	-3.31	-4.45	-3.54
4586	恒越乐享添利混合A	0.92	-6.56	-6.00	-4.12	-2.20
4587	华夏创新驱动混合A	0.92	-18.95	-25.20	-16.43	-0.71
4588	华夏创新驱动混合C	0.92	-19.01	-25.34	-16.72	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	广发招利混合A	1.40	-6.56	-15.99	-44.16	-25.12
4172	广发鑫睿一年持有期混合C	3.13	-6.56	-10.82	-9.47	-0.38
4173	恒越乐享添利混合A	0.92	-6.56	-6.00	-4.12	-2.20
4174	华泰柏瑞量化优选混合	1.58	-6.56	-10.78	-11.13	-4.04
4175	平安优势回报1年持有混合C	1.98	-6.57	-11.74	-10.35	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，高于同类基金平均水平
3413	德邦沪港深龙头混合A	2.30	-3.13	-6.00	-19.57	-18.49
3414	广发百发大数据价值混合C	3.94	-10.94	-6.00	-19.72	-10.66
3415	恒越乐享添利混合A	0.92	-6.56	-6.00	-4.12	-2.20
3416	平安核心优势混合A	6.73	-11.65	-6.00	-8.19	-6.73
3417	天弘低碳经济混合A	6.10	1.79	-6.00	-16.12	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	兴业聚华混合A	3.39	-0.80	-3.97	-4.11	4.28
2372	兴银丰运稳益回报混合A	1.68	-0.71	-2.45	-4.11	-0.24
2373	恒越乐享添利混合A	0.92	-6.56	-6.00	-4.12	-2.20
2374	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.34	-2.75	-1.91	-4.12	-1.42
2375	景顺长城内需增长混合	2.78	0.67	-1.75	-4.12	-7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19
3172	泰康弘实3月定开混合	0.31	-12.82	-12.07	-12.80	-2.19
3173	恒越乐享添利混合A	0.92	-6.56	-6.00	-4.12	-2.20
3174	惠升优势企业一年持有期混合	3.99	-7.26	-15.17	-9.34	-2.20
3175	鹏华策略优选混合	1.94	5.49	5.61	2.54	-2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，高于同类基金平均水平
3014	工银稳健成长混合A	-1.71	13.74	20.87	-12.58	110.51
3015	光大保德信品质生活混合A	-1.71	8.29	6.22	-23.72	-29.30
3016	恒越乐享添利混合A	-1.71	4.96	8.78	-	2.20
3017	中欧真益稳健一年混合A	-1.71	7.24	13.43	1.41	12.78
3018	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-12.39	-20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.54	4.98	11.54	17.49	23.67
4767	中银中小盘成长混合	-9.19	4.98	-7.78	-30.42	132.94
4768	恒越乐享添利混合A	-1.71	4.96	8.78	-	2.20
4769	嘉实价值长青混合C	-10.18	4.96	17.23	-5.62	-9.78
4770	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	3.10	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	鹏华安康一年持有期混合C	0.35	2.76	8.79	-	4.56
4368	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	9.57	73.20
4369	恒越乐享添利混合A	-1.71	4.96	8.78	-	2.20
4370	前海开源沪港深景气行业精选混合	-23.16	-1.45	8.78	-44.52	3.10
4371	天弘荣创一年	2.97	6.38	8.78	1.54	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5652 位，低于同类基金平均水平
5650	中欧景气前瞻一年持有混合A	-59.09	-56.38	-49.84	-	-66.20
5651	中欧景气前瞻一年持有混合C	-59.43	-57.07	-51.03	-	-67.59
5652	恒越乐享添利混合A	-1.71	4.96	8.78	-	2.20
5653	恒越乐享添利混合C	-2.20	3.92	7.16	-	-0.38
5654	富国诚益回报12个月持有期混合A	-8.27	5.20	15.09	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	银华鑫利一年持有期混合	1.17	9.74	16.29	-0.09	2.23
5038	易方达安盈回报C	-4.54	7.00	7.61	-	2.22
5039	恒越乐享添利混合A	-1.71	4.96	8.78	-	2.20
5040	工银聚瑞混合C	-4.27	-0.93	3.52	0.09	2.19
5041	国泰量化收益灵活配置混合C	1.41	39.60	44.33	3.05	2.18

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	0.74	68.27	3.45%
中信证券	600030	1.77	45.77	2.31%
招商轮船	601872	2.22	44.73	2.26%
菲菱科思	301191	0.46	35.06	1.77%
中国船舶	600150	0.79	30.89	1.56%
华丰科技	688629	0.30	30.19	1.53%
双星新材	002585	2.13	22.05	1.11%
顺络电子	002138	0.42	20.26	1.02%
振华科技	000733	0.50	19.57	0.99%
皖维高新	600063	3.68	19.65	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	25.61%
金融业	0.00	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0314	1.0277	1.0089	1.0187	1.0127
累计净值(元)	1.0314	1.0277	1.0089	1.0187	1.0127

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