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恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1137

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：0.09亿元

恒越乐享添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	6.65	6.88	3.31	6.57
混合型名次	1176	1511	486	2191	2808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.94	16.06	17.98	-	11.37
混合型名次	3067	5571	4188	5521	5080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	国泰致和两年封闭运作混合C	0.95	3.75	1.43	12.02	34.73
1175	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38
1176	恒越乐享添利混合A	0.95	6.65	6.88	3.31	6.57
1177	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.95	6.31	-3.94	-8.18	4.53
1178	华夏永福混合A	0.95	1.45	0.81	-2.45	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	信诚至利A	-2.21	6.66	13.02	70.64	75.57
1510	工银稳健成长混合A	0.05	6.65	0.38	-6.51	10.29
1511	恒越乐享添利混合A	0.95	6.65	6.88	3.31	6.57
1512	华宝核心优势混合C	-3.43	6.65	-4.25	26.61	30.87
1513	信诚至利C	-2.21	6.65	13.00	70.57	75.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.04	7.72	6.90	14.98	14.37
485	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	5.54	-3.01	6.89	42.27	42.37
486	恒越乐享添利混合A	0.95	6.65	6.88	3.31	6.57
487	信澳周期动力混合A	3.33	6.11	6.87	-9.57	4.53
488	安信价值成长混合A	-1.02	4.97	6.84	-1.43	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	广发聚宝混合C	0.22	1.00	2.59	3.32	3.96
2190	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
2191	恒越乐享添利混合A	0.95	6.65	6.88	3.31	6.57
2192	兴业聚乾A	0.03	1.06	-1.96	3.31	5.78
2193	金鹰灵活C	-0.09	2.01	-0.33	3.30	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，高于同类基金平均水平
2806	华夏新机遇混合C	-0.12	7.73	-0.99	4.29	6.58
2807	国金量化精选C	1.02	10.73	-9.11	-5.67	6.57
2808	恒越乐享添利混合A	0.95	6.65	6.88	3.31	6.57
2809	宏利宏达混合B	0.31	2.12	2.53	4.51	6.57
2810	中邮瑞享两年定期开放混合A	1.05	1.32	-5.42	-3.16	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，高于同类基金平均水平
3065	中欧潜力价值灵活配置混合A	9.96	61.79	28.03	30.89	179.01
3066	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	3.24	70.36
3067	恒越乐享添利混合A	9.94	16.06	17.98	-	11.37
3068	汇添富多元价值发现混合A	9.94	38.66	39.11	-	9.24
3069	嘉合锦创优势精选混合	9.94	38.29	26.15	4.91	80.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5571 位，低于同类基金平均水平
5569	长江红利回报混合型发起式A	-4.53	16.07	6.93	-	0.60
5570	东方成长收益灵活配置混合C	-0.78	16.07	10.80	10.93	42.41
5571	恒越乐享添利混合A	9.94	16.06	17.98	-	11.37
5572	大成中小盘混合(LOF)C	-1.54	16.05	-7.69	-25.38	-26.44
5573	广发恒鑫一年持有期混合A	-0.32	16.05	8.61	7.46	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	汇添富稳健添益一年持有混合	5.65	24.26	17.99	14.68	11.81
4187	招商稳旺混合A	4.71	27.15	17.99	-	25.84
4188	恒越乐享添利混合A	9.94	16.06	17.98	-	11.37
4189	中欧嘉和三年混合C	6.17	51.19	17.98	-13.96	17.24
4190	鹏华弘惠混合C	6.04	19.70	17.97	19.54	60.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	天弘高端制造混合A	14.80	68.26	39.52	-	9.37
5520	天弘高端制造混合C	14.34	66.92	37.84	-	7.16
5521	恒越乐享添利混合A	9.94	16.06	17.98	-	11.37
5522	恒越乐享添利混合C	9.38	14.90	16.21	-	8.66
5523	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.10	17.57	25.91	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	汇添富精选核心优势一年持有混合C	28.28	70.50	38.08	-	11.42
5079	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	-22.25	11.40
5080	恒越乐享添利混合A	9.94	16.06	17.98	-	11.37
5081	天弘安康颐丰一年持有期混合C	1.14	12.30	11.54	-	11.37
5082	平安鑫瑞混合A	3.01	10.41	16.45	9.76	11.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.34	61.94	2.84%
中信证券	600030	2.09	60.05	2.76%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	1.63%
中国平安	601318	0.74	35.33	1.62%
招商轮船	601872	1.84	32.33	1.48%
中国石油	601857	3.30	28.64	1.32%
美的集团	000333	0.37	27.95	1.28%
紫金矿业	601899	1.02	25.64	1.18%
中国船舶	600150	0.69	23.32	1.07%
平安银行	000001	2.32	23.32	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	6.41%
制造业	0.01	5.68%
采矿业	0.01	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.83%
能源	0.00	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1166	1.1011	1.1015	1.1006	1.1032
累计净值(元)	1.1166	1.1011	1.1015	1.1006	1.1032

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