恒越乐享添利混合A(012572)_最新动态

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.0425

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.10亿元

恒越乐享添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.74	-1.83	-1.31	-0.24
混合型名次	1981	3874	5356	5049	5229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	8.37	7.01	-	4.25
混合型名次	5307	6178	5334	5465	5815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	海富通欣享混合C	-0.14	1.10	2.56	-0.98	1.06
1980	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.14	1.12	7.89	12.20	12.57
1981	恒越乐享添利混合A	-0.14	0.74	-1.83	-1.31	-0.24
1982	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
1983	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，高于同类基金平均水平
3872	国泰通利9个月持有期混合C	-0.88	0.74	1.38	2.18	2.71
3873	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
3874	恒越乐享添利混合A	-0.14	0.74	-1.83	-1.31	-0.24
3875	诺德量化核心A	-1.88	0.74	0.27	1.25	4.66
3876	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	东海启航6个月混合C	-2.03	-0.07	-1.82	0.48	3.20
5355	中信建投稳利混合A	0.36	-0.45	-1.82	0.79	2.68
5356	恒越乐享添利混合A	-0.14	0.74	-1.83	-1.31	-0.24
5357	南方绝对收益	-0.15	-1.85	-1.83	0.28	-0.15
5358	诺德量化蓝筹C	-3.68	3.70	-1.83	-6.53	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	德邦新回报灵活配置混合	-0.65	-0.76	-0.99	-1.31	-0.56
5048	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.70	3.96	-3.04	-1.31	1.15
5049	恒越乐享添利混合A	-0.14	0.74	-1.83	-1.31	-0.24
5050	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89
5051	国寿安保稳嘉混合A	-0.19	-0.18	-0.84	-1.32	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	广发龙头优选混合C	-2.52	0.16	-8.39	-2.47	-0.23
5228	中融优势产业混合A	0.72	0.22	-3.78	-2.44	-0.23
5229	恒越乐享添利混合A	-0.14	0.74	-1.83	-1.31	-0.24
5230	融通通慧混合C	-0.44	0.09	1.36	-0.42	-0.24
5231	中欧心益稳健6个月混合C	0.61	-0.64	-0.66	-0.40	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	银河臻优稳健配置混合A	5.05	5.15	3.28	4.24	13.92
5306	安信港股通精选混合发起A	5.04	-18.14	0.00	-	-19.77
5307	恒越乐享添利混合A	5.04	8.37	7.01	-	4.25
5308	华安招裕一年持有混合A	5.04	9.82	10.68	-	11.96
5309	东方欣冉九个月持有期混合C	5.03	3.98	-1.62	-	-3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	嘉实鑫福一年持有期混合	7.68	8.38	-0.45	-	-2.22
6177	永赢鑫辰混合C	4.48	8.38	10.31	-	8.99
6178	恒越乐享添利混合A	5.04	8.37	7.01	-	4.25
6179	易方达稳健添利混合A	-0.54	8.37	2.63	-	-3.68
6180	广发趋势优选灵活配置混合C	3.39	8.35	3.71	4.83	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	新华战略新兴产业灵活配置混合	24.67	57.16	7.02	-22.07	20.73
5333	财通资管价值精选一年持有期混合A	28.24	69.30	7.01	-10.60	-6.14
5334	恒越乐享添利混合A	5.04	8.37	7.01	-	4.25
5335	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	7.53	61.18
5336	泰康品质生活混合C	-4.75	9.04	7.01	-11.72	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	天弘高端制造混合A	48.31	84.33	44.13	-	21.73
5464	天弘高端制造混合C	47.72	82.87	42.41	-	19.34
5465	恒越乐享添利混合A	5.04	8.37	7.01	-	4.25
5466	恒越乐享添利混合C	4.51	7.29	5.42	-	1.79
5467	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.43	17.12	28.66	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	4.24	5.14	4.35	-	4.30
5814	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	8.01	4.25
5815	恒越乐享添利混合A	5.04	8.37	7.01	-	4.25
5816	南方宝升混合A	7.63	16.48	13.35	3.95	4.24
5817	博时时代领航混合A	0.45	21.32	12.03	-	4.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.34	63.27	2.39%
紫金矿业	601899	1.45	47.44	1.79%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	1.64%
招商轮船	601872	2.65	43.35	1.63%
中国船舶	600150	1.17	36.08	1.36%
邮储银行	601658	5.55	28.47	1.07%
中国平安	601318	0.48	27.25	1.03%
美的集团	000333	0.33	25.20	0.95%
国泰海通	601211	1.52	25.22	0.95%
中国石化	600028	4.03	23.70	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.77%
金融业	0.02	6.09%
采矿业	0.01	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.76%
能源	0.00	1.51%
非日常生活消费品	0.00	1.13%
工业	0.00	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0430	1.0475	1.0440	1.0398	1.0399
累计净值(元)	1.0430	1.0475	1.0440	1.0398	1.0399

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