恒越乐享添利混合A(012572)_最新动态

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.34亿元

恒越乐享添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.04	0.81	-0.36	3.47
混合型名次	4175	4675	7194	5199	4382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	-0.05	-3.40	-	-3.16
混合型名次	3916	3218	3627	5315	4621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	国联安新科技混合	0.53	3.48	26.86	16.50	8.78
4174	国泰区位优势混合A	0.53	1.69	25.19	6.52	1.93
4175	恒越乐享添利混合A	0.53	0.04	0.81	-0.36	3.47
4176	宏利景气智选18个月持有混合A	0.53	-5.91	20.18	9.64	39.11
4177	宏利新兴景气龙头混合A	0.53	-6.11	19.47	8.73	37.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
4674	海富通富泽混合A	0.26	0.04	3.39	0.05	4.52
4675	恒越乐享添利混合A	0.53	0.04	0.81	-0.36	3.47
4676	九泰久慧混合A	0.29	0.04	5.07	1.25	2.39
4677	民生加银新兴产业混合C	0.50	0.04	16.70	4.91	-4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平
7192	招商瑞恒一年持有期混合A	0.06	0.05	0.82	0.33	1.90
7193	国泰合益混合A	-0.01	0.36	0.81	1.86	2.39
7194	恒越乐享添利混合A	0.53	0.04	0.81	-0.36	3.47
7195	嘉实融惠混合A	0.03	0.26	0.81	-0.63	1.93
7196	鹏华增瑞混合(LOF)	0.01	0.12	0.81	-10.48	-18.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	万家瑞益灵活配置混合A	0.01	-0.11	3.54	-0.35	2.34
5198	国寿安保裕丰混合A	0.01	0.83	5.74	-0.36	0.67
5199	恒越乐享添利混合A	0.53	0.04	0.81	-0.36	3.47
5200	汇添富研究优选灵活配置混合	0.79	-1.91	5.94	-0.36	8.32
5201	中欧瑾利混合C	0.17	0.57	5.51	-0.36	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	广发睿恒进取一年持有期混合A	3.33	8.92	22.51	3.45	3.47
4381	恒生前海恒锦裕利混合A	0.02	0.19	0.38	1.04	3.47
4382	恒越乐享添利混合A	0.53	0.04	0.81	-0.36	3.47
4383	宏利稳定混合	0.23	-1.86	13.29	0.06	3.47
4384	嘉实品质发现混合A	1.34	-1.87	10.04	-3.82	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平
3914	东方红睿华沪港深混合	2.15	-15.18	-37.00	-15.20	60.62
3915	国投瑞银新机遇混合C	2.14	1.38	0.21	85.15	224.08
3916	恒越乐享添利混合A	2.14	-0.05	-3.40	-	-3.16
3917	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	2.13	4.03	-4.87	84.15	34.61
3918	鹏华安惠混合A	2.13	-4.80	-9.87	-	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，高于同类基金平均水平
3216	兴全社会价值三年持有混合	1.60	-0.04	-25.99	-	39.28
3217	国寿安保稳信混合E	2.50	-0.05	0.00	-	1.09
3218	恒越乐享添利混合A	2.14	-0.05	-3.40	-	-3.16
3219	兴业聚利灵活配置混合	10.59	-0.05	-11.86	45.74	119.19
3220	天弘益新C	0.23	-0.06	-0.10	-	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，高于同类基金平均水平
3625	工银聚润6个月持有期混合A	3.93	0.31	-3.39	-	-2.84
3626	广发安盈混合C	4.45	-1.36	-3.39	29.22	45.50
3627	恒越乐享添利混合A	2.14	-0.05	-3.40	-	-3.16
3628	金鹰灵活C	5.05	1.87	-3.40	31.20	91.26
3629	中融金融鑫选3个月持有混合A	17.09	21.95	-3.40	-	-3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	天弘高端制造混合A	4.88	-11.63	-25.88	-	-18.73
5314	天弘高端制造混合C	4.45	-12.34	-26.76	-	-19.81
5315	恒越乐享添利混合A	2.14	-0.05	-3.40	-	-3.16
5316	恒越乐享添利混合C	1.63	-1.06	-4.85	-	-4.68
5317	富国诚益回报12个月持有期混合A	7.83	8.86	6.59	-	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	兴银消费新趋势灵活配置C	-0.34	0.00	0.00	-	-3.14
4620	易方达稳健添利混合A	5.48	2.10	0.00	-	-3.14
4621	恒越乐享添利混合A	2.14	-0.05	-3.40	-	-3.16
4622	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.18	-0.90	-3.22	-	-3.17
4623	招商稳兴混合C	2.68	-0.33	-2.33	-	-3.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	2.73	106.74	1.32%
华泰证券	601688	4.72	83.07	1.02%
招商银行	600036	2.17	81.61	1.01%
中金黄金	600489	5.37	81.62	1.01%
中国船舶	600150	1.80	75.19	0.93%
中国石油	601857	8.23	74.23	0.92%
中国石油化工股份	00386	14.60	63.66	0.78%
工商银行	01398	14.70	61.45	0.76%
中信证券	600030	1.69	45.97	0.57%
中航沈飞	600760	0.95	44.37	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	3.91%
制造业	0.02	2.35%
采矿业	0.02	1.92%
金融	0.01	1.23%
能源	0.01	0.78%
原材料	0.00	0.51%
工业	0.00	0.43%

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标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒越乐享添利混合型证券投资基金和恒越...

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06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.966	0.962	0.963	0.967	0.975
累计净值(元)	0.966	0.962	0.963	0.967	0.975

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