恒越乐享添利混合A(012572)_最新动态

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.0416

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：0.09亿元

恒越乐享添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	-2.09	-3.89	-4.03	-2.18
混合型名次	5090	3169	3691	4514	5069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	6.34	5.64	-	2.22
混合型名次	5315	6434	5004	5494	5570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	东方红睿元混合	-1.05	-7.32	1.74	14.75	20.86
5089	国泰景气行业灵活配置混合	-1.05	-12.51	-24.90	-15.96	-9.42
5090	恒越乐享添利混合A	-1.05	-2.09	-3.89	-4.03	-2.18
5091	华安现代生活混合	-1.05	-9.72	-10.70	-13.61	-1.08
5092	华宝资源优选A	-1.05	-4.50	-19.16	-21.84	-12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平
3167	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.56	-2.09	-2.56	-3.17	0.25
3168	广发恒昌一年持有期混合A	-0.24	-2.09	-1.07	-1.27	-0.88
3169	恒越乐享添利混合A	-1.05	-2.09	-3.89	-4.03	-2.18
3170	交银主题优选混合C	-0.49	-2.09	2.12	5.31	12.91
3171	易方达悦浦一年持有混合C	-0.24	-2.09	-0.58	1.34	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，高于同类基金平均水平
3689	易方达港股通优质增长混合A	0.66	-3.02	-3.88	-14.13	-5.55
3690	长城产业成长混合C	-0.09	5.81	-3.89	-6.80	-5.35
3691	恒越乐享添利混合A	-1.05	-2.09	-3.89	-4.03	-2.18
3692	南方核心竞争混合	-1.07	-11.96	-3.89	-0.08	6.55
3693	平安稳健增长混合C	-0.23	-4.05	-3.89	-4.43	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.00	-1.80	-2.22	-4.03	-4.11
4513	国富估值优势混合A	-0.21	4.22	-1.70	-4.03	-1.48
4514	恒越乐享添利混合A	-1.05	-2.09	-3.89	-4.03	-2.18
4515	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-1.18	-1.53	-4.97	-4.03	-4.03
4516	博时沪港深价值优选C	-1.32	-26.47	-15.65	-4.04	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.02	-2.11	-5.98	-4.54	-2.18
5068	国富潜力组合混合H	-0.29	-10.36	-8.36	-5.81	-2.18
5069	恒越乐享添利混合A	-1.05	-2.09	-3.89	-4.03	-2.18
5070	华泰柏瑞远见智选混合C	-0.62	2.23	-9.41	-11.04	-2.18
5071	建信沃信一年持有混合A	-4.45	-17.08	-4.96	-2.30	-2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	富国均衡成长三年持有期混合C	2.69	45.06	15.74	-	-8.90
5314	国富估值优势混合A	2.69	12.55	7.66	-35.09	77.16
5315	恒越乐享添利混合A	2.69	6.34	5.64	-	2.22
5316	红土创新稳进混合A	2.69	5.77	10.30	23.50	39.30
5317	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	景顺长城核心竞争力混合A类	-3.16	6.35	-2.05	-18.04	408.49
6433	财通安华混合发起式A	-0.10	6.34	3.03	1.79	-1.02
6434	恒越乐享添利混合A	2.69	6.34	5.64	-	2.22
6435	华安稳健回报混合A	1.83	6.34	5.93	7.03	141.83
6436	鹏华宁华一年持有期混合A	2.67	6.33	4.88	5.81	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	13.75	31.89	5.65	-	-23.66
5003	广发安宏回报混合C	31.27	51.92	5.64	-6.07	39.67
5004	恒越乐享添利混合A	2.69	6.34	5.64	-	2.22
5005	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-3.04	20.90	5.64	-11.14	-10.54
5006	中加优势企业混合A	3.37	30.01	5.64	-19.93	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	天弘高端制造混合A	18.19	45.92	25.71	-	1.94
5493	天弘高端制造混合C	17.72	44.78	24.20	-	-0.09
5494	恒越乐享添利混合A	2.69	6.34	5.64	-	2.22
5495	恒越乐享添利混合C	2.16	5.27	4.06	-	-0.24
5496	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.82	14.51	23.63	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5570 位，低于同类基金平均水平
5568	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28
5569	中信保诚至远动力混合E	28.31	66.25	27.98	-	2.25
5570	恒越乐享添利混合A	2.69	6.34	5.64	-	2.22
5571	国寿安保裕丰混合A	6.48	15.23	3.75	-	2.20
5572	中加科鑫混合A	3.50	11.50	8.45	0.24	2.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.34	61.94	2.84%
中信证券	600030	2.09	60.05	2.76%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	1.63%
中国平安	601318	0.74	35.33	1.62%
招商轮船	601872	1.84	32.33	1.48%
中国石油	601857	3.30	28.64	1.32%
美的集团	000333	0.37	27.95	1.28%
紫金矿业	601899	1.02	25.64	1.18%
中国船舶	600150	0.69	23.32	1.07%
平安银行	000001	2.32	23.32	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	6.41%
制造业	0.01	5.68%
采矿业	0.01	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.83%
能源	0.00	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0222	1.0330	1.0293	1.0432	1.0443
累计净值(元)	1.0222	1.0330	1.0293	1.0432	1.0443

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