恒越乐享添利混合A(012572)_最新动态

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：0.973

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.34亿元

恒越乐享添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.81	1.43	0.54	3.97
混合型名次	5045	5745	7133	5558	4921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	-0.03	-2.75	-	-2.69
混合型名次	4409	3493	3702	5314	4764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.21	11.95	27.03	11.95	4.99
5044	广发稳裕混合C	-0.21	-0.02	2.63	1.65	4.51
5045	恒越乐享添利混合A	-0.21	0.81	1.43	0.54	3.97
5046	恒越乐享添利混合C	-0.21	0.76	1.30	0.28	3.52
5047	红土创新智能制造混合型发起式	-0.21	6.73	28.18	2.97	-11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5745 位，低于同类基金平均水平
5743	国寿安保稳吉混合A	0.15	0.81	5.62	5.68	10.14
5744	国泰诚益混合A	0.19	0.81	0.47	1.29	3.25
5745	恒越乐享添利混合A	-0.21	0.81	1.43	0.54	3.97
5746	华安招裕一年持有混合C	0.00	0.81	1.52	0.80	2.67
5747	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-0.61	0.81	16.50	3.34	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 7133 位，低于同类基金平均水平
7131	中融景盛一年持有混合A	0.27	1.55	1.44	1.29	4.28
7132	广发安悦回报混合A	0.08	0.34	1.43	1.74	3.46
7133	恒越乐享添利混合A	-0.21	0.81	1.43	0.54	3.97
7134	银华汇盈一年持有期混合A	0.10	0.58	1.43	0.98	2.68
7135	鹏扬景泽一年持有混合A	0.10	0.74	1.42	1.61	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5558 位，低于同类基金平均水平
5556	国富焦点驱动混合A	-0.05	0.69	1.33	0.54	4.42
5557	国联安鑫乾混合C	0.00	0.06	0.54	0.54	0.90
5558	恒越乐享添利混合A	-0.21	0.81	1.43	0.54	3.97
5559	汇添富精选核心优势一年持有混合A	-1.98	-0.48	14.46	0.54	10.76
5560	汇添富稳健收益混合C	-0.07	1.07	0.96	0.54	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	安信楚盈一年持有混合A	-0.20	1.32	2.88	2.12	3.97
4920	广发大盘成长混合	0.43	6.40	22.34	5.73	3.97
4921	恒越乐享添利混合A	-0.21	0.81	1.43	0.54	3.97
4922	民生加银均衡优选混合C	-0.61	6.82	24.46	11.05	3.97
4923	汇添富优势精选混合	0.08	2.80	15.73	-4.20	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	泰康招泰尊享一年持有期混合A	3.42	6.05	5.84	-	11.73
4408	财通安盈混合C	3.41	5.86	0.59	-	5.42
4409	恒越乐享添利混合A	3.41	-0.03	-2.75	-	-2.69
4410	华富益鑫灵活配置混合C	3.41	2.27	-0.94	20.89	60.97
4411	兴业高端制造C	3.41	-12.81	-30.86	-	-22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平
3491	东方红价值精选混合A	1.40	-0.02	-2.97	26.24	52.44
3492	天弘鑫悦成长A	12.71	-0.02	0.00	-	-7.60
3493	恒越乐享添利混合A	3.41	-0.03	-2.75	-	-2.69
3494	博时汇誉回报混合C	20.40	-0.04	-28.81	-	-25.87
3495	国富新趋势混合C	3.99	-0.04	-4.48	11.03	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，高于同类基金平均水平
3700	华宝量化对冲混合A	2.26	3.12	-2.68	6.14	40.90
3701	工银聚润6个月持有期混合A	4.71	0.81	-2.70	-	-2.17
3702	恒越乐享添利混合A	3.41	-0.03	-2.75	-	-2.69
3703	华安新动力灵活配置混合A	1.35	1.47	-2.75	6.33	26.43
3704	平安鼎弘(LOF)C	9.09	0.91	-2.76	-	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	天弘高端制造混合A	14.67	-8.17	-22.69	-	-15.11
5313	天弘高端制造混合C	14.21	-8.90	-23.61	-	-16.23
5314	恒越乐享添利混合A	3.41	-0.03	-2.75	-	-2.69
5315	恒越乐享添利混合C	2.89	-1.02	-4.20	-	-4.20
5316	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.64	8.20	8.07	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	海通量化成长精选C	11.61	6.31	0.00	-	-2.68
4763	大成新能源混合发起式C	11.56	-8.14	0.00	-	-2.69
4764	恒越乐享添利混合A	3.41	-0.03	-2.75	-	-2.69
4765	中加量化研选混合A	8.93	-0.59	0.00	-	-2.73
4766	泉果思源三年持有期混合C	7.86	0.00	0.00	-	-2.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	2.73	106.74	1.32%
华泰证券	601688	4.72	83.07	1.02%
招商银行	600036	2.17	81.61	1.01%
中金黄金	600489	5.37	81.62	1.01%
中国船舶	600150	1.80	75.19	0.93%
中国石油	601857	8.23	74.23	0.92%
中国石油化工股份	00386	14.60	63.66	0.78%
工商银行	01398	14.70	61.45	0.76%
中信证券	600030	1.69	45.97	0.57%
中航沈飞	600760	0.95	44.37	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	3.91%
制造业	0.02	2.35%
采矿业	0.02	1.92%
金融	0.01	1.23%
能源	0.01	0.78%
原材料	0.00	0.51%
工业	0.00	0.43%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒越乐享添利混合型证券投资基金和恒越...

查看全文[06-29]
06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.977	0.975	0.978	0.974	0.975
累计净值(元)	0.977	0.975	0.978	0.974	0.975

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