恒越乐享添利混合A(012572)_最新动态

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0363 0.0024(0.23%)

累计净值：1.0363

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.14亿元

恒越乐享添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.37	1.38	5.72	7.30
混合型名次	4621	3816	2973	5262	5569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.71	10.09	7.19	-	3.63
混合型名次	5300	5596	4104	5391	5458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	海富通欣睿混合A	-0.02	-0.38	0.97	5.38	9.27
4620	海富通欣睿混合C	-0.02	-0.40	0.92	5.27	9.07
4621	恒越乐享添利混合A	-0.02	-0.37	1.38	5.72	7.30
4622	宏利新兴景气龙头混合C	-0.02	-0.36	-9.07	16.64	21.28
4623	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	国投瑞银核心企业混合	0.09	-0.37	3.44	33.93	33.54
3815	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.21	-0.37	-0.41	9.93	10.21
3816	恒越乐享添利混合A	-0.02	-0.37	1.38	5.72	7.30
3817	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03
3818	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.14	-0.37	0.34	2.82	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，高于同类基金平均水平
2971	富国高新技术产业混合	4.22	5.17	1.38	68.28	81.47
2972	广发制造业精选混合C	3.23	3.00	1.38	54.26	49.41
2973	恒越乐享添利混合A	-0.02	-0.37	1.38	5.72	7.30
2974	汇添富稳健增益一年持有混合C	-0.35	0.27	1.38	2.93	5.00
2975	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	泰康恒泰回报混合A	-0.42	-1.03	2.23	5.73	7.21
5261	博时睿祥15个月定开混合A	0.06	-3.19	10.71	5.72	5.70
5262	恒越乐享添利混合A	-0.02	-0.37	1.38	5.72	7.30
5263	集合-中金安心回报A	-0.19	0.17	2.29	5.72	7.31
5264	鹏华安裕5个月持有期混合A	3.28	3.16	4.47	5.72	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5569 位，低于同类基金平均水平
5567	信诚至瑞A	0.17	-1.53	-5.04	2.40	7.31
5568	中银中国混合(LOF)A	1.09	0.10	-3.70	7.92	7.31
5569	恒越乐享添利混合A	-0.02	-0.37	1.38	5.72	7.30
5570	博时恒悦6个月持有期混合C	0.57	-0.14	1.55	5.45	7.29
5571	富国碳中和混合C	1.29	-3.17	-9.59	9.61	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	广发聚宝混合A	6.72	6.43	5.75	10.95	59.94
5299	中欧真益稳健一年混合C	6.72	13.73	6.13	6.98	10.51
5300	恒越乐享添利混合A	6.71	10.09	7.19	-	3.63
5301	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
5302	长盛鑫盛稳健一年持有A	6.70	13.62	10.92	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	富国恒享回报12个月持有期混合C	4.83	10.09	6.91	-	6.81
5595	国泰悦益六个月持有混合A	4.48	10.09	0.00	-	5.20
5596	恒越乐享添利混合A	6.71	10.09	7.19	-	3.63
5597	鹏华安享一年持有期混合C	6.17	10.09	10.91	-	13.79
5598	光大阳光智造混合A	14.31	10.06	-6.44	-40.90	-32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	长盛优势企业精选混合A	14.17	25.93	7.19	-	-10.50
4103	国投境煊混合C	22.68	20.93	7.19	40.99	207.52
4104	恒越乐享添利混合A	6.71	10.09	7.19	-	3.63
4105	农银大盘蓝筹混合	14.10	22.22	7.19	-9.45	42.85
4106	交银瑞鑫六个月持有期混合A	3.21	6.42	7.18	18.58	77.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	天弘高端制造混合A	20.17	35.04	9.33	-	-0.49
5390	天弘高端制造混合C	19.67	33.95	8.02	-	-2.23
5391	恒越乐享添利混合A	6.71	10.09	7.19	-	3.63
5392	恒越乐享添利混合C	6.17	8.99	5.59	-	1.46
5393	富国诚益回报12个月持有期混合A	14.55	25.08	27.25	-	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.47	11.56	11.36	-	3.65
5457	财通资管均衡臻选混合C	26.97	29.10	3.73	-	3.63
5458	恒越乐享添利混合A	6.71	10.09	7.19	-	3.63
5459	安信招信一年持有混合A	1.07	7.40	7.32	-	3.62
5460	长江均衡成长混合C	12.79	29.06	13.71	-	3.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.65	72.21	1.77%
紫金矿业	601899	2.20	64.77	1.59%
招商轮船	601872	7.04	62.52	1.53%
中国船舶	600150	1.60	55.36	1.36%
江西铜业	600362	1.14	40.46	0.99%
华能水电	600025	4.09	38.65	0.95%
招商银行	600036	0.78	31.52	0.77%
中金黄金	600489	1.39	30.48	0.75%
航发动力	600893	0.73	30.79	0.75%
中远海能	01138	2.80	23.07	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.43%
采矿业	0.02	4.20%
金融业	0.02	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.01%
金融	0.01	1.55%
能源	0.00	1.03%
非日常生活消费品	0.00	0.86%
通信服务	0.00	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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标题：恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒越乐享添利混合型证券投资基金和恒越...

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06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0339	1.0351	1.0349	1.0376	1.0365
累计净值(元)	1.0339	1.0351	1.0349	1.0376	1.0365

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