恒越乐享添利混合A(012572)_最新动态

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0557

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：0.09亿元

恒越乐享添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.37	-5.99	0.83	-0.54	1.02
混合型名次	3101	4043	865	1974	2506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	9.40	12.39	5.52	5.57
混合型名次	2562	4529	3996	2000	4985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，高于同类基金平均水平
3099	长信内需成长混合C	-2.37	-2.78	-8.56	1.18	-3.48
3100	工银成长收益混合B	-2.37	-4.39	-8.25	-5.05	-9.72
3101	恒越乐享添利混合A	-2.37	-5.99	0.83	-0.54	1.02
3102	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
3103	前海开源沪港深隆鑫混合C	-2.37	-5.57	-2.97	-15.94	-13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	淳厚鑫悦混合A	-7.81	-5.99	-14.84	-5.62	6.02
4042	国寿安保高股息混合C	-3.01	-5.99	4.70	-17.39	-6.64
4043	恒越乐享添利混合A	-2.37	-5.99	0.83	-0.54	1.02
4044	南方产业优势两年混合A	-3.29	-5.99	-6.11	-5.68	-1.93
4045	万家新利	-5.83	-5.99	7.75	11.69	30.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	华宝价值发现混合C	-3.83	-1.47	0.84	-8.06	-19.95
864	长安鑫旺价值混合C	-1.68	-0.67	0.83	-6.64	-3.47
865	恒越乐享添利混合A	-2.37	-5.99	0.83	-0.54	1.02
866	汇添富多元价值发现混合C	-1.87	-3.63	0.83	-5.27	-3.26
867	汇添富绝对收益定开混合A	0.15	-0.37	0.83	5.72	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	招商瑞德一年持有期混合A	0.25	0.58	0.36	-0.53	-1.17
1973	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.20	0.48	0.08	-0.53	-0.78
1974	恒越乐享添利混合A	-2.37	-5.99	0.83	-0.54	1.02
1975	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
1976	华夏磐泰混合(LOF)A	-1.27	-0.07	-0.55	-0.54	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	安信楚盈一年持有混合C	-0.39	-0.67	0.21	0.30	1.02
2505	广发聚荣一年持有期混合C	-0.09	-0.34	0.43	0.85	1.02
2506	恒越乐享添利混合A	-2.37	-5.99	0.83	-0.54	1.02
2507	华安研究驱动混合A	-3.85	-5.34	-20.84	-4.31	1.02
2508	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-6.89	-14.52	-30.38	0.59	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	7.92	7.93
2561	大成投资严选六月持有混合C	2.08	21.70	29.24	42.41	40.87
2562	恒越乐享添利混合A	2.08	9.40	12.39	5.52	5.57
2563	华泰柏瑞量化先行混合A	2.08	40.82	41.65	24.52	262.97
2564	南方品质优选灵活配置混合A	2.08	8.91	28.63	-0.58	126.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	泓德致远混合A	-0.14	9.43	7.11	-2.84	86.12
4528	前海开源沪港深汇鑫混合C	-5.07	9.42	15.97	-8.19	73.80
4529	恒越乐享添利混合A	2.08	9.40	12.39	5.52	5.57
4530	景顺安景一年持有期混合C	3.38	9.40	14.55	-	18.09
4531	鹏扬景科混合A	2.21	9.40	20.72	7.68	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.30	11.20	12.41	-	11.71
3995	兴业聚丰混合C	1.12	9.45	12.40	5.25	5.26
3996	恒越乐享添利混合A	2.08	9.40	12.39	5.52	5.57
3997	中欧达益稳健一年混合A	0.54	8.74	12.39	11.42	17.77
3998	长城产业成长混合A	-8.55	0.72	12.37	-	-11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	5.53	63.32
1999	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	5.52	9.30
2000	恒越乐享添利混合A	2.08	9.40	12.39	5.52	5.57
2001	嘉实润泽量化定期混合	9.46	34.34	14.12	5.52	27.05
2002	博时厚泽回报混合A	12.77	39.93	32.56	5.51	137.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-46.01	5.59
4984	财通福盛混合发起(LOF)C	-8.91	18.76	27.20	-	5.58
4985	恒越乐享添利混合A	2.08	9.40	12.39	5.52	5.57
4986	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-1.44	3.95	6.11	-	5.57
4987	银华招利一年持有期混合A	-4.06	6.10	5.78	4.23	5.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.34	61.94	2.84%
中信证券	600030	2.09	60.05	2.76%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	1.63%
中国平安	601318	0.74	35.33	1.62%
招商轮船	601872	1.84	32.33	1.48%
中国石油	601857	3.30	28.64	1.32%
美的集团	000333	0.37	27.95	1.28%
紫金矿业	601899	1.02	25.64	1.18%
中国船舶	600150	0.69	23.32	1.07%
平安银行	000001	2.32	23.32	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	6.41%
制造业	0.01	5.68%
采矿业	0.01	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.83%
能源	0.00	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0662	1.0720	1.0705	1.0813	1.0890
累计净值(元)	1.0662	1.0720	1.0705	1.0813	1.0890

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