恒越乐享添利混合A(012572)_最新动态

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0695 -0.0060(-0.56%)

累计净值：1.0695

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

恒越乐享添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.11亿元

恒越乐享添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	2.38	2.50	6.24	2.34
混合型名次	1596	4990	4660	5263	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.16	17.83	9.61	-	6.95
混合型名次	5672	5782	4069	5425	5600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	中欧研究精选混合C	0.84	4.17	-4.09	23.19	4.70
1595	国寿安保核心产业灵活配置混合	0.83	23.26	28.05	60.82	25.03
1596	恒越乐享添利混合A	0.83	2.38	2.50	6.24	2.34
1597	华泰保兴价值成长A	0.83	5.44	10.86	14.05	5.40
1598	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.83	3.29	3.56	27.60	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	国新国证融泽6个月定开混合C	1.14	2.38	2.69	6.01	2.32
4989	海富通安颐收益混合A	0.10	2.38	2.37	6.84	2.41
4990	恒越乐享添利混合A	0.83	2.38	2.50	6.24	2.34
4991	华富弘鑫灵活配置混合C	-0.35	2.38	3.10	4.58	2.38
4992	华商300智选混合C	-1.21	2.38	1.49	23.01	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	安信中国制造混合	-1.83	4.90	2.50	16.81	5.50
4659	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-7.41	-0.48	2.50	24.37	-0.46
4660	恒越乐享添利混合A	0.83	2.38	2.50	6.24	2.34
4661	南方安裕混合C	0.25	1.54	2.50	5.45	1.55
4662	大成科创主题混合(LOF)C	2.07	8.29	2.49	30.02	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	博时新策略A	-1.75	2.21	1.73	6.24	2.21
5262	大成恒享混合A	-1.42	1.58	1.89	6.24	1.53
5263	恒越乐享添利混合A	0.83	2.38	2.50	6.24	2.34
5264	易方达新益灵活配置混合E	0.18	1.97	3.00	6.24	2.00
5265	光大保德信创新生活混合	0.06	4.26	4.96	6.22	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.61	2.38	2.85	3.38	2.34
5333	国新国证融泽6个月定开混合A	1.14	2.39	2.74	6.10	2.34
5334	恒越乐享添利混合A	0.83	2.38	2.50	6.24	2.34
5335	华安宝利配置混合	-0.11	1.16	-1.80	5.56	2.34
5336	长城价值领航混合C	2.87	2.28	2.68	4.80	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5672 位，低于同类基金平均水平
5670	南方宝泰一年混合A	11.18	19.79	12.33	16.93	29.68
5671	富国天益价值混合C	11.17	25.11	-22.52	-46.08	-43.27
5672	恒越乐享添利混合A	11.16	17.83	9.61	-	6.95
5673	汇丰晋信慧悦混合	11.16	18.60	15.04	-	17.09
5674	永赢低碳环保智选混合发起A	11.16	62.82	-7.43	-	-12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5782 位，低于同类基金平均水平
5780	新沃内需增长混合C	28.42	17.86	-25.12	-	-46.54
5781	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.94	17.84	22.14	33.72	48.47
5782	恒越乐享添利混合A	11.16	17.83	9.61	-	6.95
5783	华夏新锦程混合C	21.52	17.82	9.63	2.26	31.27
5784	易方达瑞财混合E	6.58	17.82	19.99	30.30	74.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	汇添富价值成长均衡投资混合C	39.52	66.69	9.62	-	-27.74
4068	易方达悦鑫一年持有混合C	5.97	11.65	9.62	-	9.53
4069	恒越乐享添利混合A	11.16	17.83	9.61	-	6.95
4070	中欧心益稳健6个月混合C	3.10	10.57	9.60	14.51	19.90
4071	国泰鑫利一年持有期混合C	7.23	12.74	9.59	18.92	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	天弘高端制造混合A	41.07	77.27	21.76	-	11.50
5424	天弘高端制造混合C	40.48	75.83	20.29	-	9.49
5425	恒越乐享添利混合A	11.16	17.83	9.61	-	6.95
5426	恒越乐享添利混合C	10.59	16.64	7.97	-	4.64
5427	富国诚益回报12个月持有期混合A	25.00	33.33	37.59	-	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5600 位，低于同类基金平均水平
5598	添富行业整合混合D	43.53	57.91	27.06	-	7.01
5599	摩根安荣回报混合C	2.52	13.21	3.88	-	6.98
5600	恒越乐享添利混合A	11.16	17.83	9.61	-	6.95
5601	交银稳进回报六个月持有期混合A	6.50	9.22	0.00	-	6.95
5602	天弘医药创新C	50.37	60.02	4.92	-2.86	6.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.01	54.65	1.73%
紫金矿业	601899	1.38	47.57	1.51%
招商轮船	601872	4.94	44.36	1.40%
中国平安	601318	0.61	41.72	1.32%
中国船舶	600150	1.17	38.91	1.23%
华能水电	600025	3.92	35.59	1.13%
中国太保	601601	0.74	31.01	0.98%
中信证券	600030	1.06	30.43	0.96%
邮储银行	601658	5.55	30.25	0.96%
中国石化	600028	4.80	29.66	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.51%
金融业	0.02	7.22%
采矿业	0.01	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
非日常生活消费品	0.01	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.40%
能源	0.00	1.26%
工业	0.00	0.79%
房地产	0.00	0.54%
通讯业务	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：广发证券股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒越乐享添利混合型证券投资基金和恒越...

查看全文[06-29]
06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0755	1.0696	1.0656	1.0656	1.0607
累计净值(元)	1.0755	1.0696	1.0656	1.0656	1.0607

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。