资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 764405.58 94.69%
银行存款和结算备付金 20544.19 2.54%
其他资产 22328.82 2.77%
资产总值:807278.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD066 300.00 29629.35 4.96%
26浙商银行CD061 200.00 19860.32 3.33%
26上海银行CD076 200.00 19861.66 3.33%
26宁波银行CD094 200.00 19857.40 3.33%
26农业银行CD175 200.00 19836.93 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10142.50 1.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%