资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191708.09 99.63%
银行存款和结算备付金 393.28 0.20%
其他资产 325.85 0.17%
资产总值:192427.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD162 100.00 9958.83 6.54%
25兴业银行CD240 100.00 9948.69 6.53%
25中国银行CD020 100.00 9936.30 6.52%
25农业银行CD177 100.00 9931.34 6.52%
25杭州银行CD153 100.00 9936.18 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8113.25 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%