资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 431977.93 93.52%
银行存款和结算备付金 661.45 0.14%
其他资产 29270.48 6.34%
资产总值:461909.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD113 200.00 19802.79 5.47%
26上海银行CD076 200.00 19786.88 5.46%
26浙商银行CD061 200.00 19786.04 5.46%
26宁波银行CD094 200.00 19782.70 5.46%
26中国银行CD022 200.00 19794.57 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19213.70 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%