资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210429.61 98.64%
银行存款和结算备付金 648.22 0.30%
其他资产 2249.97 1.05%
资产总值:213327.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD177 100.00 9973.56 6.04%
26上海农商银行CD001 100.00 9933.02 6.01%
25交通银行CD220 100.00 9930.46 6.01%
25重庆农村商行CD190 100.00 9931.59 6.01%
26上海银行CD025 100.00 9934.18 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9091.02 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%